华为海思独占鳌头引领两市！三大指数放量上攻，机会在哪里？

【盘面分析】

美股再创历史新高，这种不断新高的牛市行情实属罕见，也进一步说明美国经济在进一步复苏。随着美联储9月降息逐渐确定，全球金融市场再度迎来加速上涨的走势，周五A股放量拉升，主要是银行板块连续3日调整，四大行有机构资金撤退，从而进入到中小创题材板块中，实际增量资金并不多，属于是左右换右手的玩法。在8月最后一个交易日三大指数出现阳线收尾，可以关注9月初是否有筑底反弹的拉升机会。

骑牛看熊发现华为全联接大会2024 即将于2024 年9 月19 日-21 日在上海举办。华为全联接大会是面向全行业的盛会，以“共赢行业智能化”为主题，在300+场主题演讲、峰会、论坛中，从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术，赋能千行万业，把握新机遇，共赢智能未来。华为海思作为国产芯片龙头企业，新产品推出有望加速相关领域国产替代，看好华为海思“5+2 智能终端解决方案”引领华为海思产业链进入成长新篇章，海思或将发布新一代芯片产品，从而说明中国有能力打造完全自主的国产化芯片供应链。

三大指数开盘涨跌不一，美股再创历史新高，周五亚太地区股市集体大涨，A股两市个股涨多跌少，题材板块方面华为海思、无线耳机、智能穿戴等板块表现较强，工程机械、公共交通、建材等板块表现较差。折叠屏概念股开盘继续活跃，科森科技5连板，维信诺、国风新材等多股涨停，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。华为海思概念震荡拉升，东方中科涨停，汇纳科技涨近20%，将于9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会，议程包括：新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。

房地产板块异动拉升，天地源直线涨停，金地集团、新城控股等跟涨，南京市公积金贷款政策进一步放松，贷款年限由退休后延长5年放宽至延长10年；取消“使用公积金贷款购买二套房，对于原首套房人均建筑面积需不超过40平方米”等限制。保险股开盘拉升，新华保险、中国太保双双涨超5%，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。医疗器械板块大幅反弹，润达医疗冲击涨停，迈瑞医疗、可孚医疗等涨幅靠前，公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》意见，提出将医疗器械研制与创新纳入发展重点。

汽车整车股震荡拉升，江淮汽车冲击涨停，赛力斯、比亚迪等多股涨超5%，8月1-25日，乘用车新能源市场零售71.8万辆，同比去年8月同期增长48%，较上月同期增长18%。AI眼镜概念股大幅反弹 ，博士眼镜、英唐智控涨超10%，光弘科技、天邑股份等多股涨超5%，AI智能眼镜作为可穿戴设备，以低成本为消费者提供了高效率的体验，是当前产业公认的AI最具性价比的硬件落地方案，市场潜力巨大。黑神话悟空概念震荡反弹，华谊兄弟20CM涨停，旗天科技、中信出版等涨幅靠前，预计《黑神话：悟空》首月销量有望突破2000万份（海外流水占比约20%），全年销量有望达3000-4000万份（对应流水100-140亿）。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开高走，盘中一度涨逾1%，银行股的调整并未改变市场反弹的节奏。A股市场依然是新低探底的走势，两市成交量萎缩至5000亿附近水平，场内资金仍然是逢反弹减仓的节奏，这对于A股持续走强出现明显的抑制情绪。在没有明确探底结束之前，仍然要谨慎为上，因为熊市不言底！接下来注意上证指数能否在2850点之上稳住。

创业板指数周五涨逾3%，出现明显的反弹拉升走势，华为海思板块独占鳌头，其实目前的主线依然是科技轮动。8月份是银行股为代表的超级蓝筹领涨行情，A股平均股价已经处于2500点的平均水平，等待探底后的机会。目前位置指数再度“挖坑”，耐心等待探底结束后的反弹机会。最近牛哥开始关注创业板指数的带头反弹机会，大家也可以关心一下之后的参与机会。接下来注意创业板指数能否在1600点之上稳住。

【淘金计划】    

资金需求端近期出现一定底部回升迹象，一二级市场股权融资、重要股东减持规模近期均有所扩大，同时南向资金流速明显趋稳。如果改革和稳增长政策获得突破，亦或新的主题性机会形成，市场将在主线的带动下实现底部的反弹过程。如果主题机会持续缺失，考虑到市场成交和估值的双低，行情整体也将难有大的回落空间，市场更可能延续底部震荡的态势。

题材板块中的华为海思、无线耳机、AI眼镜等概念是资金净流入的主要参与板块，银行、电信运营、交通设施等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现华为方面表示，鸿蒙生态进入第二阶段，4000 个应用加入鸿蒙生态，吹响了鸿蒙生态建设的“冲锋号”。OpenHarmony 开源三年多以来， 已有超过300 家伙伴加入OpenHarmony 生态共建、7500 多名共建者参与贡献，贡献代码超过1.1亿行，累计有227 个厂家的596 款软硬件产品通过OpenHarmony 兼容性测评。

华为与江淮联合打造的“尊界”已经进入整车验证阶段，计划于2024 年底下线，2025 年上半年上市，定位是超高端，定价将是百万元级别。华为随着华为合作车型销量的快速增长，车BU 有望实现更大规模的盈利，车企入股引望远期有望获得更大的收益。

鸿蒙+星闪+昇腾/盘古联动值得期待。将华为操作系统+无线通信技术集成至各类物联网设备中，打造“更低功耗、使用更流畅、连接迅速稳定、原生AI 智能”的终端设备，是本次大会最值得关注方向。

华为自身技术、产品进展屡超预期，而华为本身具备先进的管理理念和产品研发、工程化的方法论，有望向将华为产业链供应商、合作伙伴等输出，带动伙伴在业务/技术/管理上的进步，产业链厂商将深度受益。华为正式发布首款小折叠产品nova Flip，下半年有望持续推出三折新产品及Mate X6，折叠机市场份额与新机发布节奏以及产品的热销程度关联度较高，随着华为的新机逐步推出，我们预计华为在折叠机市场的份额有望进一步提升.

此前深圳华强曾称，公司是海思的主要授权代理商之一，随着海思陆续推出新产品，公司将加大海思产品的应用方案研发以及推广力度，促进海思产品的市场拓展。