下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP
社区
会员
骑牛看熊
拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理
IP属地: 湖北
拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理
6,329 动态 1,137 文章 16,056 粉丝 0 关注
- 动态
- 文章
- 组合
- 关注
- 粉丝
骑牛看熊
近期深市再度掀起一轮“回购增持潮”。据记者不完全统计，截至目前，已有超70家次公司披露与回购和增持相关的计划，金额上限合计逾50亿元。对于上市公司来说，回购、增持等动作往往传递出经营情况和现金流较好的积极信号，有助于稳定市场预期；对于投资者来说，上市公司回购股份注销后，公司每股净资产、每股收益等财务指标改善，投资价值得到提升；对于资本市场来说，上市公司积极回购、增持有利于增强投资者信心。
主力净流入行业板块前五：旅游，半导体，白酒，黄金，锂电池； 主力净流入概念板块前五：免税店概念，大消费，大基金概念，汽车芯片，参股保险； 主力净流入个股前十：中国中免、贵州茅台、恒瑞医药、长安汽车、江淮汽车、N安乃达、中国中车、士兰微、紫金矿业、长电科技
近期，多家券商密集发布中期分红计划，截至目前已有近30家券商宣布拟中期分红，其中多家券商相关议案已获股东大会通过，大批“红包”正在路上。券商中期分红的新趋势是行业成熟和进步的体现。中期分红不仅反映了券商对股东利益的重视，同时也是券商积极履行社会责任，响应监管政策的体现。骑牛看熊认为券商的整合，以及近期的中期分红，都属于是行业利好消息，可以关注之后的投资机会，以及行业转折点的出现。
近期多地持续出现高温天气，电力需求快速增长。在此背景下，虚拟电厂投资建设加速。电力系统从“发输配用”向“源网荷储”转变，虚拟电厂的作用愈发显著，预计虚拟电厂投资建设将迎来小高潮。随着虚拟电厂接入电力现货市场，虚拟电厂的运行模式会发生明显转变，从调峰、调频等短时运行转变为常态不间断运行。骑牛看熊认为7月、8月正是夏季的高峰期，随着电力需求的增加，也将会给虚拟电厂将迎来更大的市场空间，电力板块已经异动许久，可以关注之后的投资机会。
煤炭期货继续收涨，其中焦煤期货主力合约收涨1.83%，近两日涨幅达2.45%；焦炭期货主力合约收涨1.60%，近两日涨幅2.82%。因为6月份的全国生产安全月，导致安监持续维持偏紧状态，煤炭产量不会有明显增量。考虑到2025年煤炭供需有望较2024年更为紧缺（供给仍紧、需求改善），叠加2024年煤价底部抬升，后续煤价下行有底、上涨弹性打开，煤炭板块赔率提升，估值上修空间有望进一步打开。
2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日开幕。大会策划了8个AI治理论坛，关注AI安全与价值对齐、AI安全隐私计算、AI向善、智能社会治理等细分话题。在本轮生成式AI的浪潮下，网络安全面临广泛而深刻的变革，网络攻击门槛降低的同时，AI技术提升了威胁检测能力，并提供自动化安全评估和漏洞修复等功能，大幅降低安全员的使用门槛。骑牛看熊认为随着企业数字化转型的不断推进，在云计算、物联网、AI等产业趋势下，传统网络安全架构难以适应，有望持续引发行业竞争格局的变化，使更加有竞争力的供应商脱颖而出。
上证指数仍然没有强势站稳3000点，这也说明目前行情并不稳定。对于A 股市场，我们继续维持“政策打开A 股中期上涨通道”的观点。银行、公用事业等红利板块绝对估值仍处于相对低位；创业板指虽然下跌，但电子、军工等行业的优势不变。上证50、红利等宽基指数相对于中证500 和中证1000 的比较优势略有扩大，7 月有修复的可能性。中期看多A 股，红利板块为重要主线，成长板块或有持续表现。
创业板指数依然是弱势下行，不断创新低成为了近期的主打行情，这也导致了热点板块纷纷陨落，个股回调明显。A股整体估值处于历史偏低水平，截至本周五，同花顺全A指数PE估值位于2010年以来31.3%分位，A股ERP位于2010年以来90.7%分位。 宽基指数方面，上证综指、沪深300、中证500等指数估值均低于历史均值。 $上证指数(SH000001)$ $上证指数ETF(SH510210)$ $上证指数ETF(SH510210)$ $上证100(SH000132)$ $上证180(SH000010)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证材料(SH000033)$
美股新高A股开跌，到底差在哪？
分享 微信 微博 格隆汇 4
6273 阅读
骑牛看熊
ST板块盘中逆势走强，*ST天成上演“地天板”，ST西钢、ST墨龙、ST中装、*ST深天、ST曙光等20余只个股涨停。
2024 年下半年市值规模风格整体均衡，大盘风格或略微占优，成长风格或略优于价值风格，行业轮动速度将有所收敛，但市场行业轮动速度或将继续处于历史高位；行业风格方面， 2024 年下半年周期风格或占优，金融与稳定存在阶段性配置机会。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
美联储主席鲍威尔赞扬通胀取得“重大进展”，花旗等大行预言今年或降息三次，这一消息直接引发美股低开高走，带动外盘市场不断走高。A股在3000点附近出现了多空反击战，市场有一定的止跌迹象，贵州茅台的反弹带领了蓝筹股有所表现，但是创业板指数还在新低，这就导致了市场的进一步走弱。市场依然还是板块轮动的节奏，关注调整之后的做多机会。
$*ST天成(SH600112)$
$ST西钢(SH600117)$ $ST中装(SZ002822)$ $ST曙光(SH600303)$ $*ST深天(SZ000023)$
ST板块掀起涨停潮，逾20只个股涨停
3 微信 微博 格隆汇 5 5
17471 阅读
骑牛看熊
免税概念股持续走高 ，王府井、中百集团、南宁百货、海印股份涨停，东百集团、海汽集团、格力地产涨超5%，中国中免、友阿股份等跟涨。消息面上，审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。
骑牛看熊发现自中国香港、中国澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度提高至1.2 万元。通过提高进境免税额度，为内地居民赴港澳购物提供了更多便利，或将极大的刺激跨境消费，对高端消费品和奢侈品市场以及港澳旅游业产生积极影响。
免税行业虽然在2023-2024 年的居民消费意愿低迷、海外奢侈品消费分流背景下呈现出承压状态，但长期来看仍然是跟随中国居民奢侈品消费大盘增长的重要渠道。在海南离岛免税走稳后，若出入境免税政策出现进一步放开，有望促使免税大盘整体企稳、重回增长，而核心机场口岸也将有望成为重要受益方，兑现免税行业下一阶段发展红利。
骑牛看熊发现暑期国内旅游市场保持稳步增长，长线游及入出境游订单大增。根据携程发布的《2024 暑期旅游市场预测报告》显示，暑期国内旅游市场保持稳步增长，境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。在供应链加快恢复和签证优化、境外支付便利化及住宿优化等政策红利影响下，入出境市场增长迅猛。
入出境旅游受政策红利影响，增长迅猛，赴欧洲、拉丁美洲等部分国家旅游订单增长八成以上，入境游整体订单同比增长1 倍。6 月底至7 月初、7 月中旬、8 月中旬是暑期三个出游高峰。长线游是暑期主力，以目前数据看，占比超过七成。
传统热门的边疆长线游继续受追捧，东北、西南地区旅游订单同比分别增长40%、25%，暑期热门旷野游西北地区旅游订单同比也增长超20%。代表性的长线游目的地包括新疆环线、青甘环线、呼和浩特草原环线、川西环线、滇西环线等，8-10 天长线游成为游客最爱。亲子用户是暑期旅游市场绝对主力，国内游部分亲子用户占比约48%，出境游亲子用户占比达52%。
暑期入境旅游订单同比增长1 倍，可免签入境中国的法国、意大利、德国、马来西亚、泰国等14 国游客入境游订单整体同比增长1.5 倍。上海、北京、广州、成都、西安、深圳、青岛、杭州、重庆、昆明是入境游热门城市。随着旅游需求趋向常态化，暑期出行市场迎来消费旺季，产业链上各相关旅企也在加大供给，积极布局旺季销售，旅游市场高景气度有望延续，建议关注旅游出行产业链相关上市公司。 $王府井(SH600859)$
$中百集团(SZ000759)$ $南宁百货(SH600712)$ $海印股份(SZ000861)$ $海汽集团(SH603069)$ $格力地产(SH600185)$
万亿级消费税改革将近，大消费疯涨
分享 微信 微博 格隆汇 2 3
7011 阅读
骑牛看熊
【大盘预判】
上证指数周三低开后始终未能强势拉升，午后甚至出现了进一步走低的盘面，说好的“七翻身”依然没有看到。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散，高股息+红利仍然是市场的主打方向。继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。
创业板指数周三再度创出新低，虽然之后有拉升翻红的迹象，但是整体盘面仍然较弱。科技股还是调整为主，近期反弹的板块还是轮动为主，行业指数方面，计算机、商贸零售、基础化工等行业PE估值位于历史高位，而农林牧渔、房地产、综合等行业PE估值则处于历史低位。A股资金流出方面，本周IPO募资额、定增发行额均保持低位。接下来注意创业板指数能否在1650点之上稳住。
【淘金计划】
2024 年下半年市值规模风格整体均衡，大盘风格或略微占优，成长风格或略优于价值风格，行业轮动速度将有所收敛，但市场行业轮动速度或将继续处于历史高位；行业风格方面， 2024 年下半年周期风格或占优，金融与稳定存在阶段性配置机会。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
题材板块中的免税概念、公共交通、酒店餐饮等概念是资金净流入的主要参与板块，电子身份证、铜缆高速连接、虚拟电厂等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现暑期国内旅游市场保持稳步增长，长线游及入出境游订单大增。根据携程发布的《2024 暑期旅游市场预测报告》显示，暑期国内旅游市场保持稳步增长，境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。在供应链加快恢复和签证优化、境外支付便利化及住宿优化等政策红利影响下，入出境市场增长迅猛。
入出境旅游受政策红利影响，增长迅猛，赴欧洲、拉丁美洲等部分国家旅游订单增长八成以上，入境游整体订单同比增长1 倍。6 月底至7 月初、7 月中旬、8 月中旬是暑期三个出游高峰。长线游是暑期主力，以目前数据看，占比超过七成。
传统热门的边疆长线游继续受追捧，东北、西南地区旅游订单同比分别增长40%、25%，暑期热门旷野游西北地区旅游订单同比也增长超20%。代表性的长线游目的地包括新疆环线、青甘环线、呼和浩特草原环线、川西环线、滇西环线等，8-10 天长线游成为游客最爱。亲子用户是暑期旅游市场绝对主力，国内游部分亲子用户占比约48%，出境游亲子用户占比达52%。
暑期入境旅游订单同比增长1 倍，可免签入境中国的法国、意大利、德国、马来西亚、泰国等14 国游客入境游订单整体同比增长1.5 倍。上海、北京、广州、成都、西安、深圳、青岛、杭州、重庆、昆明是入境游热门城市。随着旅游需求趋向常态化，暑期出行市场迎来消费旺季，产业链上各相关旅企也在加大供给，积极布局旺季销售，旅游市场高景气度有望延续，建议关注旅游出行产业链相关上市公司。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$
7月3日收评&复盘
分享 微信 微博 格隆汇 8 4
4423 阅读
骑牛看熊
大消费板块“挑大梁”！创业板还在新低，说好的七翻身呢？
这一消息对于市场情绪影响有限，更是能让大盘快速探底的好机会。
分享 微信 微博 格隆汇 8 1
9162 阅读
骑牛看熊
【午评：大消费板块躁动，免税领涨！创业板指V型反转，机会来了吗】
美联储主席鲍威尔赞扬通胀取得“重大进展”，花旗等大行预言今年或降息三次，这一消息直接引发美股低开高走，带动外盘市场不断走高。A股在3000点附近出现了多空反击战，市场有一定的止跌迹象，贵州茅台的反弹带领了蓝筹股有所表现，但是创业板指数还在新低，这就导致了市场的进一步走弱。市场依然还是板块轮动的节奏，关注调整之后的做多机会。
骑牛看熊发现自中国香港、中国澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度提高至1.2 万元。通过提高进境免税额度，为内地居民赴港澳购物提供了更多便利，或将极大的刺激跨境消费，对高端消费品和奢侈品市场以及港澳旅游业产生积极影响。免税行业虽然在2023-2024 年的居民消费意愿低迷、海外奢侈品消费分流背景下呈现出承压状态，但长期来看仍然是跟随中国居民奢侈品消费大盘增长的重要渠道。在海南离岛免税走稳后，若出入境免税政策出现进一步放开，有望促使免税大盘整体企稳、重回增长，而核心机场口岸也将有望成为重要受益方，兑现免税行业下一阶段发展红利。
上证指数周三低开后水下震荡为主，始终没有出现明显的反弹走势，指数在5日线与120日线之间震荡。整体来看盘面个股跌多涨少，这一轮行情反弹个股回血其实并不多，关键还是要看部分板块的反弹迹象，这也与投资者是否赚钱有关，暂时来看依然还是弱势反弹的格局。午后注意上证指数能否在3000点之上稳住。
创业板指数周三出现V型反转的走势，临近午盘直接拉升翻红，这样的盘面确实不多见，这也带动了部分个股低开高走。现在最大的问题在于指数涨跌，中小创个股都是下跌为主，这与市场弱势情绪有很大的关系，确实可以考虑行情的变化，一旦有做多情绪衍生，这里就是短期的底部，起码近期是有钱可赚的行情了。午后注意创业板指数能否在1670点之上稳住。
$上证100(SH000132)$
$上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证380(SH000009)$ $上证50(SH000016)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$
7月3日收评&复盘
1 微信 微博 格隆汇 9 3
15924 阅读
骑牛看熊
隔夜美股，特斯拉股价狂飙，截至收盘，涨幅扩大至10.19%，报231.24美元，总市值暴涨682亿美元（约合人民币4900亿元）。消息面上，特斯拉最新公布的交付数据显示，公司第二季度共交付新车44.40万辆，好于市场预期的43.93万辆，第二季度总产量约41.1万辆。
中国和美国的销售超出预期，帮助特斯拉取得了强劲的结果。美国国内销售以及中国的销售都有所好转，而且中国电动车制造商第二季度表现也颇为亮眼。
尽管特斯拉给出了超预期的销量数据，但对于特斯拉的未来增长前景，市场分歧仍然较大。其中，富国银行认为，需求下降和价格削减回报减少导致交付增长下降，建议出售特斯拉股票；CFRA Research副总裁兼高级股票分析师加勒特·尼尔森表示，超出预期的交付量极大地缓解了对电动汽车需求疲软的担忧。
隔夜美股，特斯拉股价狂飙，截至收盘，涨幅扩大至10.19%，报231.24美元，总市值暴涨682亿美元（约合人民币4900亿元），这是特斯拉连续第六个交易日上涨。
特斯拉未详细说明Cybertruck的销售情况，此前的两次召回事件表明特斯拉已向客户交付了超过11000辆Cybertruck。在上个月的年度股东大会上，特斯拉CEO埃隆·马斯克透露，这款车“在最近一周内的产量达到了创纪录的1300辆”。
报告显示，特斯拉在第二季度生产了410831辆汽车，比去年同期减少了14%。特斯拉没有解释销售和产量下降的原因，但预计将在7月23日公布第二季度业绩时详细说明。
同时，特斯拉表示，该公司二季度部署了9.4 GWh的储能产品，创下单季度部署量历史新高，高于第一季度的4,053兆瓦时，这意味着公司在2024年上半年几乎达到了去年全年部署的能源存储产品数量。分析认为，储能产品在汽车销售下降的情况下给特斯拉带来了一线希望，但挑战在于将这些增长转化为有意义的收入。
虽然特斯拉没有提供销售的地区细分，但分析师表示，中国和美国的销售超出预期，帮助特斯拉取得了强劲的结果。
马霍尼资产管理公司的CEO Ken Mahoney表示，看到美国国内销售以及中国的销售都有所好转，相比于今年第一季度他们的挣扎情况，这是非常好的。
而且，中国电动车制造商第二季度表现颇佳。比亚迪表示，其第二季度电动汽车销售量跃升了21%，达到426,039辆。同时，蔚来和理想汽车公布报告显示，6月份的车辆交付数据同比增长。 $特斯拉(USTSLA)$
特斯拉一夜狂飙10%，市值暴增4900亿
分享 微信 微博 格隆汇 4 2
10218 阅读
骑牛看熊
美联储主席鲍威尔表示，美联储在降通胀方面取得了“相当大进展”，最新经济数据表明通胀率正在回到下行轨道，但降息之前需要看到更多相关证据。
对于下半年黄金的走势，世界黄金协会认为，金价可能会继续在与近几个月类似的区间内波动。
COMEX黄金期货收跌0.01%，报2338.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.7%，报29.82美元/盎司。
今年上半年，以黄金为代表的贵金属价格表现亮眼，伦敦现货黄金、纽约黄金期货价格累计涨幅均超12%，一度被市场称为此轮周期中最值得配置的风险资产，也吸引了各类投资者的目光。展望下半年，业内人士表示，在美联储降息预期、地缘局势不确定性增加、全球需求依然坚实等因素支撑下，黄金价格上涨概率仍较大。
美国职位空缺数据意外大反弹，美国5月JOLTS职位空缺814万人，高于预期795万人。细分数据显示美国劳动市场仍然紧张，通胀下降进展或已短暂停滞；但美联储主席鲍威尔的一番“鸽派”发言显著提振市场，他在欧洲央行举办的中央银行论坛上表示，美联储在通胀方面取得了相当大的进展，希望看到更多进展，以有充足信心开始降息。黄金短期内对数据的反应敏感性下降，短期波动率维持低位，预计震荡的概率较大。 $黄金产业ETF(SZ159322)$ $黄金ETF(SH518880)$ $黄金ETF(SZ159934)$ $黄金ETFAU(SH518860)$ $黄金ETF华夏(SH518850)$ $黄金ETF基金(SH518660)$ $黄金股ETF(SH517520)$ $黄金股ETF(SH517520)$ $黄金股ETF基金(SZ159315)$ $黄金股票ETF(SH517400)$ $黄金股票ETF(SH517400)$ $黄金基金ETF(SH518800)$ $黄金矿产(USAUMN)$
聚焦深度，谈行业！
分享 微信 微博 格隆汇 4 2
4916 阅读
骑牛看熊
美联储主席鲍威尔赞扬通胀取得“重大进展”，虽重申尚未准备好降息，但被市场解读为鸽派言论，花旗等大行预言今年或降息三次。美股低开高走，报复性上涨，尾盘加速上行，各大指数屡创新高。大宗商品方面，由于供需关系的压制，工业品无法与权益市场一样，享受几乎无约束的估值提升。目前宏观面变化不大，仍在变化的是市场预期和金融属性，建议观望为宜。
两市小幅震荡，指数走势较为温和。央行融券做空债市之后，债券市场短期内出现了修复，市场对于低利率的预期依然较浓，这对高股息板块的支撑依然明显，因此市场偏向红利股的趋势并未显著变化。结构上看，我们仍认为蓝筹指数占优的策略短期内难以改变；整体上看，建议关注调整之后的做多机会。
$上证100(SH000132)$
$上证180(SH000010)$ $上证180(SH000010)$ $上证150(SH000133)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证材料(SH000033)$
7月3日收评&复盘
分享 微信 微博 格隆汇 6 4
18251 阅读
骑牛看熊
数字认证（300579）：软件服务+车路云+华为鸿蒙
公司面向全国客户提供电子认证服务、网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务。产品和服务广泛应用于数字政府、智慧医疗、数字金融、企业数字化、智慧教育等领域，其中在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。
数字认证（300579.SZ）6月27日在投资者互动平台表示，在车联网安全领域，公司研发多款具有自主知识产权的C-V2X安全认证产品，通过构建全新的P K I技术体系，为智能网联汽车提供C-V2X安全证书管理平台，保障车联网C-V2X通信消息的完整性、机密性、可认证性和隐私性，为车联网的智能化、网联化发展提供信息安全技术支撑，满足智能网联汽车的车-车、车-云、车-路等应用场景的网络信任及信息安全需求。公司车联网业务收费包括数字证书服务费、网络安全产品、定制开发、项目集成等费用，目前公司已有多个车联网项目落地。
公司研发多款具有自主知识产权的C-V2X安全认证产品，通过构建全新的P K I技术体系，为智能网联汽车提供C-V2X安全证书管理平台，保障车联网C-V2X通信消息的完整性、机密性、可认证性和隐私性，为车联网的智能化、网联化发展提供信息安全技术支撑，满足智能网联汽车的车-车、车-云、车-路等应用场景的网络信任及信息安全需求。同时，公司与合作伙伴联合打造V2X安全证书服务平台，为国内和国际知名车企提供V2X安全认证服务。
数字认证（300579）4月25日披露2024年一季报。2024年第一季度，公司实现营业总收入1.78亿元，同比增长8.36%；归母净利润亏损2467.73万元，上年同期盈利316.23万元；扣非净利润亏损2570.72万元，上年同期盈利171.28万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.00亿元，上年同期为-1.02亿元；报告期内，数字认证基本每股收益为-0.0914元，加权平均净资产收益率为-2.77%。 $数字认证(SZ300579)$
个股赏金大作战
3 微信 微博 格隆汇 8 4
20090 阅读
骑牛看熊
全新好（000007）：商业连锁+稀缺资源+大数据
*ST全新（SZ 000007，最新价：4.74元）6月30日晚间发布公告称，公司向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所同意。公司股票交易将于2024年7月1日停牌一天，并于2024年7月2日开市起复牌，自2024年7月2日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST全新”变更为“全新好”，公司股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
2023年1至12月份，*ST全新的营业收入构成为：汽车销售及相关服务占比61.4%，房屋租赁占比12.28%，物业管理占比9.09%，汽车售后服务占比8.73%，杀菌纸巾占比7.61%。
2023年，公司之所以能够扭亏为盈，得益于以下几个方面：一是汽车销售及服务、杀菌卫生产品两大业务板块毛利率有所提升；二是因对离职员工经济补偿及诉讼事项减少，管理费用下降；三是确认北京泓钧债务重组增加收益1261.89万元；四是其他应收款坏账准备转回1500万元；五是营业外支出减少，其中冲回债务违约利息690.75万元。
值得一提的是，虽然*ST全新退市风险消除，但公司仍有前期诉讼及仲裁遗留问题待解，后续对财务报表的影响具有不确定性。
公开资料显示，2022年、2023年，*ST全新财务报表已连续两年被审计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，涉及事项均为公司因相关案件承担的担保责任存在不确定性。
具体来说，因原实控人练卫飞以上市公司名义为其个人借款提供违规担保，并与债权人谢楚安发生借贷纠纷，谢楚安以*ST全新需承担担保责任向法院申请强制执行。2021年3月17日，广东省深圳市中级人民法院裁定查封、冻结或划拨*ST全新及练卫飞相关财产。截至2023年末，公司已计提对谢楚安预计负债合计1.19亿元。 $全新好(SZ000007)$
个股赏金大作战
2 微信 微博 格隆汇 4 3
6247 阅读
骑牛看熊
缩量反弹还能持续，先看小级别反弹吧！
美国6月ISM制造业指数连续三个月萎缩，价格指标降幅创一年多最大，印证市场对年内降息两次的押注，美股继续拉升，纳斯达克指数再创新高。A股市场出现了沪指3连阳的行情，看来是准备重回3000点，从而吸引场外资金再度进场，现在的关键在于创业板指数能否企稳，带动中小微个股形成修复行情。这个位置仍然要注意成交量的变化，与其说是反弹行情，更像是阶段筑底的投资阶段，看清楚后市走势，等待确切性地回调机会短线介入。
【有奖跟评】3000点得而复失，请继续扛住......
分享 微信 微博 格隆汇 14 3
9351 阅读
骑牛看熊
5家股价低于2元的非ST类上市公司发布大股东增持、上市公司回购或重组公告，次日公司股价皆大涨，其中，亚泰集团、吉视传媒、棕榈股份、海航控股等4家公司以涨停价收盘，平潭发展收盘上涨近7%。6月份以来，有43家低价股公司（截至7月1日收盘价低于2元且剔除ST类公司）发布增持、回购或并购重组等利好公告。今年有望成为近年来退市股最多的一年，特别是一些股票跌破2元后，一定要小心跌破1元所带来的的退市风险。
保交房、去库存、稳市场成为了2024年主打的几个议题，房地产相关政策不断出台，政策力度持续加大，瞄准房地产市场供需两侧，着力构建房地产发展新模式。展望下半年房地产领域的政策趋势与市场走势，房地产供需两端的支持政策还将进一步加力，在政策利好带动下，房地产市场将逐步企稳，房地产发展新模式有望加快构建。骑牛看熊认为房地产市场的变化，主要还是政策面推动的市场，今年的重点依然是去库存，可以关注相关利好所带来的行业转机。
文生视频行业发展自Sora发布后明显加速，新一代视频生成模型的架构范式已经形成，新架构模型性能提升显著，模型产品百花齐放料将为赋能应用场景提供丰富可能，看好与生产场景相结合的视频创意工具行业受益于文生视频模型性能提升。骑牛看熊认为OpenAI点燃了国产替代的热火，随着平替的出现，这部分客户将会成为国产科技公司的营收增长，这也将会改变整个行业的格局，科技行业有望再度乘风破浪。
在接连发声之前，继茅台取消投放12瓶装飞天茅台后，泸州老窖38度国窖1573经典装也在近日宣布停止接单。在行业新一轮调整周期下，高端白酒龙头通过积极的表态与相关落地策略，意在稳价，进而提振行业信心，维系健康的行业生态，高端白酒龙头已经开始着手控货挺价。骑牛看熊认为白酒行业需求恢复仍需时间，但龙头酒企依旧保持较为稳定的市场秩序，结合中报窗口期临近，部分酒企仍有较高业绩兑现度和经营质量，估值有望逐步企稳。
Wind数据显示，上半年，共有1645家A股上市公司真金白银实施回购，回购金额合计992.84亿元。无论是回购公司数量还是回购金额，均已超过去年全年。监管部门近期多次表示，引导和支持更多上市公司回购股份，鼓励回购注销。市场人士预期，下半年上市公司回购热情有望延续。这有利于提高资本市场内在稳定性，改善资本市场生态，提振投资者信心，促进资本市场健康运行。
上证指数出现3连阳的止跌行情，这里要开始注意行情启动后的新机会。当前经济正处于稳固回升阶段，复苏的基础还不稳固，需要继续加力提振需求，推动景气度持续回升。随着PCE物价回落，美联储9 月降息概率抬升。未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。
创业板指数依然还是萎靡不振，与其它指数呈现出鲜明的对比，这也导致了中小创个股纷纷走弱。A股市场当前估值合理，基本面预期稳定，股债风险溢价率进入机会值区间，对资金的吸引力增强，上周北向资金结束日连续流出，ETF 资金呈现较大规模流入，市场或逐步企稳。随着七月利好消息的不断触发，相关稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。 $上证100(SH000132)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证150(SH000133)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50(SH000016)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证材料(SH000033)$
7月3日收评&复盘
分享 微信 微博 格隆汇 7
6991 阅读
骑牛看熊
【大盘预判】
上证指数周二低开高走，开启上攻3000点的态势，虽然没有放量上行，但是说明行情有转折点。随着7月份的到来，投资者要注意注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。
创业板指数周二低开低走，盘中一度跌逾1%，出现了再度下跌的走势，大小盘指数分化明显，这也导致了赚钱效应有所分化。虽然部分个股还是脉冲式上涨，以及科技股出现了明显的分化，但是整体来看没有持续的赚钱主线，这样的走势往往要小心行情发生变化。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。接下来注意创业板指数能否在1650点之上稳住。
【淘金计划】
从长期视角，市场面和基本面有望成为新周期主导力量；短期视角，下半年投资方向在于：新周期依然处于启动后的上升阶段，周期行业轮动有望延续。在科技方面，虽然上半年科技板块启动后长期盘整，但整体依然值得关注。而依据净利润+PE模型推演结论，市场重心将向第二类标的转移，虽然高股息策略依然强势，对资金依然具有一定的吸引力，但对第二类标的重视程度需要加强，尤其是中游的设备制造领域。
题材板块中的电子身份证、白酒、智慧政务等概念是资金净流入的主要参与板块，工程机械、铜缆高速连接、稀土永磁等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现茅台或迎批价底&市值底，预计24Q2 业绩及消费税改革为7 月核心关注点，白酒板块具有高ROE、高现金流、股息率提升的特征，看好具备穿越周期能力的头部酒企投资机会。展望下半年，随着房地产政策刺激加强，白酒商务场景或提振预期，另升学宴、中秋国庆等需求将拉动市场增长，优质白酒品牌市占率继续提升，龙头企业全年业绩达成率较高。
分场景看，宴席在去年高基数下略有缺口，商务宴请跟随经济延续弱复苏，礼赠表现较弱，聚饮/自饮需求相对稳定。回款端，今年端午酒厂在回款方面普遍放宽时间，同时加大消费者促销协助经销商去库，市场秩序以及价格体系稳定重要性持续抬升。
长期来看，白酒行业依旧拥有优秀的商业模式和极高的行业壁垒，品牌时代下头部酒企有望继续享受集中度提升带来的稳健增长。板块回调提升配置价值，下半年需求预期有望提振， 白酒配置价值凸显。
随着房地产政策刺激加强，白酒商务场景或提振预期，中秋国庆等宴席需求释放，龙头企业全年业绩目标达成率仍然较好，另龙头企业愈加重视通过提升分红率来加强股东回报，配置价值凸显。
从侧面对近期茅台酒批价大幅波动现象给予回应。无独有偶。在近日召开的年度股东大会上，五粮液董事长曾丛钦表示，高端白酒未来的发展前景依然很广阔，特别是作为有品牌的高端白酒，未来依然有较大市场需求。在接连发声之前，高端白酒龙头已经开始着手控货挺价。继茅台取消投放12瓶装飞天茅台后，泸州老窖38度国窖1573经典装也在近日宣布停止接单。在行业新一轮调整周期下，高端白酒龙头通过积极的表态与相关落地策略，意在稳价，进而提振行业信心，维系健康的行业生态。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证100(SH000132)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证材料(SH000033)$
七月开门红，沪指临近3000点
分享 微信 微博 格隆汇 9 3
19687 阅读
骑牛看熊
航运股异动拉升，凤凰航运直线冲高一度逼近涨停，国航远洋、渤海轮渡、宁波海运、宁波远洋等跟涨。集运指数欧线主力合约盘中突破5500大关，续创历史新高。
据最新统计，今年1—6月，我国沿海和内河港口进出港船舶数量达1521.17万艘次，货物吞吐量达91.84亿吨，同比分别增长14.35%、4.85%。江河湖海之上，航运贸易蓬勃发展，国内国际双循环畅通有力。十年间，我国沿海航标增长68.8%，达到2.06万座，并实现遥测遥控全部北斗化，已建设了由23座北斗差分台、75座北斗连续运行基准站组成的沿海北斗地基增强系统，建成全球规模最大的航海保障体系。
其中，欧洲航线最新报5353.02点，再创年内新高，较前一周上涨12.3%。截至目前，SCFIS欧洲航线已连续10周上涨，累计涨幅高达151%。7月上旬从上海港或青岛港出发，运往荷兰鹿特丹港的40英尺集装箱现舱报价普遍在8000美元左右（最高接近9000美元），较5月中旬提价约1倍，较去年11月红海供应链危机爆发之前价格提高超过5倍。
$凤凰航运(SZ000520)$
$国航远洋(BJ833171)$ $渤海轮渡(SH603167)$ $宁波海运(SH600798)$
航运概念午后拉升，凤凰航运触及涨停
分享 微信 微博 格隆汇 4 2
18020 阅读