【盘面分析】
海外市场坚定押注美联储9月降息在即,美股近期表现持续强势拉升的走势,接下来仍然有望再度创出历史新高,牛市行情不言顶。外围市场迎来牛市共振的行情,A股仍然还是探底的节奏,值得注意的是以中农工建为代表的超级蓝筹持续创历史新高,成为指数的最大支撑,曾经证券、保险的指数属性被削弱,沪深300ETF基金也成为了主力资金的利器。目前位置指数再度“挖坑”,耐心等待探底结束后的反弹机会。
骑牛看熊发现《黑神话:悟空》成功树立了国产3A 游戏品质标杆,有望吸引国内游戏大厂投入高品质单机游戏,利好国产游戏进一步精品化,树立国产游戏品质标杆,利好国产游戏精品化。《黑神话:悟空》登顶美日加德等全球多国畅销榜,带动国产游戏全球化。《黑神话:悟空》热度持续攀升利好游戏板块情绪,当前游戏板块估值低位,看好新游陆续上线带来业绩弹性。后续产品储备丰富,关注新游上线进展目前公司储备的多个重点新游已拿到游戏版号,研发、测试正在有序推进,预计2024下半年开始陆续上线。
三大指数集体低开,两市个股跌多涨少,题材板块方面华为海思、机器人、存储芯片等板块表现较强,银行、电力、保险等板块表现较差。机器人概念股开盘活跃,长盛轴承20CM2连板,亿嘉和涨停,鸣志电器、埃斯顿等纷纷跟涨,从特斯拉获悉,特斯拉Optimus人形机器人、赛博越野旅行车、FSD(完全自动驾驶能力)将悉数亮相,其中Optimus人形机器人将迎来北京首秀。 固态电池概念局部异动,鹏辉能源触及20CM涨停,翔丰华、天力锂能等跟涨,2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开,系列重磅新品即将发布。
黑神话悟空概念股反复活跃,浙版传媒2连板,旗天科技、中信出版等多股涨超5%,《黑神话:悟空》昨日同时在线玩家数破220万人,历史峰值排名第二。截至8月20日晚20点,《黑神话:悟空》总销量已超过450万份,总销售额超过15亿元。智能驾驶、网约车概念震荡走强,锦江在线涨停,信息发展等多股涨超10%,过去几个月,多地政府相继开跑“车路云一体化”赛道,北京、武汉、长春、福州、鄂尔多斯等首批试点名单在列城市的应用示范项目接连获批。
车路云概念股震荡走强,信息发展涨近20%,德赛西威、万集科技等跟涨,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标计划发布,投资估算为40.31亿元。华为海思概念反复活跃,深圳华强5连板,慧博云通20CM涨停,力源信息、好上好等快速冲高,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。苹果产业链震荡拉升,田中精机、捷邦科技20CM涨停,领益智造、歌尔股份等纷纷大涨,随着8月份进入iPhone新机零组件备货的旺季,预计生产交付将加速,市场对9月iPhone 16系列新机的上市保持高度关注。
大盘:
创业板:
【大盘预判】
上证指数周三受到外盘影响低开,并未出现明显的向上拉升走势,这样的盘面仍然较弱,看不到独立行情的希望。A股依然是在走独立行情,不过是独立探底的弱势盘面,外盘吃肉我们连汤都没有喝的,近期银行股大涨,带动指数反弹,以及沪深300ETF基金的大幅度买入,说明主力资金的操盘手法变了,市场赚钱效应却更差了。接下来注意上证指数能否在2850点之上稳住。
创业板指数周三低开高走,盘中一度拉升翻红,然而每日新低后的拉升,对于多数个股而言反弹力度较差。还不如每天涨0.01%连涨10天的效果更好,投资者缺乏信心,短线资金进场隔夜跑路,这就说明行情赚钱效应较差,这里仍然要注意缩量后是否会有政策利好来推动A股行情的走高。接下来注意创业板指数能否在1540点之上稳住。
【淘金计划】
近期受国内中报业绩期、基本面修复偏弱,以及海外日本央行超预期加息、美国经济衰退预期反复、地缘不确定性升级等因素影响,A股资金面整体偏谨慎,各资金主体观望情绪较为浓厚。在外部风险持续扰动下,北向资金再度加速流出,进一步加剧了场内资金供给端压力。同时ETF 资金的持续流入,一定程度上稳住了区间下沿,对近期A 股资金面起到较明显支撑作用。资金需求端近期出现一定底部回升迹象,一二级市场股权融资、重要股东减持规模近期均有所扩大,同时南向资金流速明显趋稳。
题材板块中的华为海思、固态电池、游戏等概念是资金净流入的主要参与板块,煤炭、建材、幽门螺杆菌等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机动作角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5/STEAM/EPIC GAMES STORE/WEGAME平台。从销量来看,根据2024国游销量半年榜的统计,《黑神话:悟空》以120万的全平台销量和3.9亿销售额的断层优势稳居榜首。
骑牛看熊发现Steam平台8月6日至8月13日的付费游戏销量榜上,《黑神话:悟空》稳坐全球榜首,游戏行业的新机会已经来临了!从产业发展历程看,我们看到腾讯、网易、米哈游等国内厂商当下已有充分能力独立推出诸多高品质移动/PC产品,研发架构完善性、研发水平、工业化水准得到市场认可,游戏精品化步伐持续迈进。
《黑神话:悟空》再次位列Steam 全球周销量榜首。该游戏是由游戏科学制作的以中国神话为背景的动作角色扮演游戏,标准版/豪华版售价分别为268/328 元。游戏版号放量发放,新游戏陆续上线有望带动行业上行。2023 年12 月起,游戏版号发放数量较此前水平有较为明显的增长,截至24M8,2024 年已经累计发放国产游戏版号733、进口游戏版号76个,较去年同期均有明显增长。
随着我国游戏产业研发实力不断加强、游戏版号常态化发放以及政策边际改善下,我国游戏产业供给侧的数量以及质量均将受到提振,行业有望在政策引导下实现健康发展,建议关注游戏储备丰富、研发实力较强的公司。