今天8月26号星期一,市场走势符合预期,指数继续横盘震荡,量能继续在5000上方徘徊,但是赚钱效应得到了较大幅度的提升,74%的赚钱效应,一改之前赚钱效应持续在40%以下的颓势!
01
美联储降息对我国远期债市和股市的影响
上周末,外围最大的消息是鲍威尔明确表态,9月份会降息,但是遵循渐进的原则,估计是降0.25%。
1、国内为防止美元被吸走,政策面制造了债市蓄水池!
美元加息后,利息高达5%以上,央妈为了防止美元回流到美国,鼓励各大银行以年利率5%的利息接纳国内的美元。
但是我们的存款利息才2%不到,如果给美元5%的利息,银行就亏本了。
这个时候,上面想了个好办法,远期债市,将钱投在这里面,每年有2.68%左右的利息,如果债市持续上涨,还有额外收益,这样就弥补了给美元5%的利息,所带来的亏损。
2%+2.68%+债市持续上涨,这些收益说不定比付出去的美元利息还要高,还有的赚。
国内一帮商业银行,一看,既然政策面都鼓励这么干,那纷纷加杠杆往债市里面跑。
结果央妈一看,这些商业银行,一窝蜂的往债市里面放钱,投资远期债市的比重,大大超出预期了。
美国之前倒闭的硅谷银行,就是因为美联储加息,为了支付利息,将大量储蓄投资债市,结果债券贬值后,折价抛售,仍无法应对储户取款潮,导致倒闭。
所以,央妈开始干预,警告了四家小的商业银行,原因就是他们投入远期债的比重太高了。
为什么之前鼓励银行投资债市,现在央妈要出手干预了呢?
主要还是美联储随时要降息,所以要率先清理一批债市资金,维持稳定和安全,防范于未然。
而这些债市的资金,虽然不会直接流入股市,但是可能会流入理财资金,而理财资金有部分是会流入股市的。
所以,美联储降息,会导致部分远期债市的资金回流股市,有利于股市的问题。
2、短期市场情绪的好转,确实与美联储即将降息有关。
上面我们提到,降息后,美元回流美国的压力会降低,这样会降低外资的逃离,同时也有利于一部分债市资金回流股市。
这有利于缓解国内即将到期赎回所带来的压力。
另外,美联储降息,有利于港股的回暖向上,而港股的回暖向上,这反过来给A股带来积极的影响。
综上所述,美元降息,中长期逻辑上,确实利好股市。
02
A股短期机会在消费电子,重点在折叠屏和智能穿戴
1、今日领涨的三个方向。
a、固态电池
逻辑:固态电池获得重大突破,鹏辉能源8月28号下午14:30召开,系列重磅新品发布。
另外,2024年世界动力电池大会将于9月1日至2日在四川宜宾举行。
逢新技术必炒,逢行业峰会必炒,这是A股的传统,所以,目前固态电池领涨市场是符合A股炒作模式的。
那么有个问题,主导市场电池供应的是宁德时代、比亚迪等巨头,一个小小的鹏辉能源,能带来多大浪花呢?
第二个问题,国内基金,2021年高位抱团新能源,早就已经被宣告瓦解了,目前新能源板块只有减量资金,没有增量资金,如何能够保持行情的持续性呢?
所以,固态电池最近很火,持续性,存疑。
b、西部大开发。
这个逻辑就是上周五盘中出了个加大西部大开发的政策利好。
问题是这个板块没有经过吸金和建仓期,就是上周五暴力拉升,就几分钟,西部牧业、天顺股份、西部建设、天山股份、新疆交建、北新路桥、西部创业、成都路桥等8只个股拉涨停了。
龙头是乳业的西部牧业,显然不够说服力呀,说实在的,如果是新疆交建、西部建设这些个股领涨,还说的过去!毕竟是搞建设的,一个持续亏损的乳业企业,跟西部大开发有啥紧密的关系,逻辑上牵强。
此一时彼一时呀,目前大盘弱势,这种消息面打鸡血的刺激,很难有持续性,
华为海思则不同,它饱含了国人的期待,且是首届峰会,所以持续性够强。
c、消费电子之折叠屏
逻辑:
9月份是苹果手机的旺季,将发布苹果16,对它的销量还是有期待的。据说添加了部分ai功能。
目前富士康郑州工厂正在加班加点的生产,确保出货。
传苹果折叠屏手机即将于2026年问世,内部代号V68!
苹果折叠屏手机预计可能采用横向折叠设计,外观上与三星Galaxy Z Flip相似。
苹果还可能与LG Display和三星等供应商合作,专注于制造不会起皱的显示屏,这可能涉及混合OLED面板的开发,即将刚性玻璃与柔性塑料基板面板相结合。
苹果为折叠手机项目创建的内部代号为V68,这暗示了该项目的重要性和深度。
据知情人士透露,苹果计划生产的两种不同尺寸的可折叠手机,将满足不同消费者的需求。
炒股炒的是预期,之前传闻苹果重启vr时,vr来了一波行情,这次苹果要出折叠屏手机,必须来一波柔性屏炒作行情呀。
另外,华为meta70有望11月份推出,这些都是辅助因素。
折叠屏,涉及到整个OLED和消费电子板块,体量庞大,经得起炒作。
虽然上周五就有异动,但是今天折叠屏扩散的第一天,还来得及参与。
03
消费电子之折叠屏相关概念股
消费电子折叠屏异动相关概念股:
金太阳 20cm涨停,有业绩预增。
精研科技,20cm涨停,龙头之一
翔腾新材,两连板,龙头之一
其他第一梯队成员:
长信科技、创维数字、科森科技、隆盛科技、
其他第二、第三梯队异动成员 :道明光学、中亚股份、隆利科技、大龙股份、联得装备、深康佳A、智动力、激智科技。。。。。
文韬股略,国内顶级实战派,职业交易员,在如此弱势的市场能够做到盈利已属不易,但是能做到持续盈利,这不是运气能够解释的