消费电子ETF、恒生互联网ETF、恒生医疗ETF上榜！全国ETF模拟投资菁英挑战最新排名来了

全国ETF模拟投资菁英挑战火热进行中！经过三周激烈的比赛，截至11月3日，第二届“全国ETF模拟投资菁英挑战赛”总榜TOP10：

第二届“全国ETF模拟投资菁英挑战赛”交易排名TOP10：

从交易榜TOP5的参赛选手持仓看，截止11月3日，他们的主要持仓包括：

消费电子ETF(159732)、传媒ETF(159805)、恒生医疗ETF(159506)、恒生互联网ETF(159688)等。

本周，消费电子ETF涨幅4.17%，传媒ETF涨幅4.12%，恒生医疗ETF涨幅4.48%，恒生互联网ETF涨幅1.65%。

消费电子ETF跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。

近两年来，消费电子行业持续调整，近期开始出现止跌回升。对于消费电子行业，华夏的基金经理华龙认为智能手机拐点已现，产业链受益显著，逻辑基于：

1.据IDC数据，2023年三季度全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。

2.近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

3.目前渠道库存水位不高，绝大部分已经去库完成，即便是需求没有明显复苏，但零星备货需求都会转化为急单。

4.另一个需要关注的是，虽然目前全链条库存水位低，但潜在的产能释放能力很强，现在是回血意愿主动压制了产能，但一旦出现过紧和价格反弹，一定会有产能释放压制价格。在需求没有巨大变量时，就是存量盘子在价格和量之间跷跷板。真正的复苏到来，一定是有巨大的需求变量出现。

恒生互联网ETF(159688)跟踪恒生互联网指数，对于港股互联网板块，华安基金认为：

港股互联网企业最新披露的财报整体表现靓丽，同时，这些互联网巨头公司将在下一阶段显著受益于AI的商业化应用落地。

从估值看，恒生互联网指数在本轮回调过程中估值落入低位，市盈率仅为19倍，处于历史1%分位以下，中长期投资价值显著。

从资金面看，作为离岸市场，港股资金面与美联储的货币政策有较为紧密的关系，随着美联储本轮加息接近尾声，十年期美债利率有望逐步筑顶，前期压制港股的流动性压力将大幅缓解，尤其港股的科技类成长股将更为受益。

基本面上，随着国内稳增长政策进一步深化，中国经济复苏力度及企业盈利的回升有望加快。

恒生医疗ETF(159506)紧密跟踪恒生港股通医疗保健指数，指数大中市值风格明显，由40只市值最大、流动性较好的港股通医疗保健企业组成，旨在反映于香港上市，从事药品、生物技术、医疗保健设备及医疗及医学美容服务业务公司的整体表现，能更好地捕捉港股医药行业走势。

恒生医疗ETF基金经理田希蒙表示，恒生医疗的分析框架可分成三方面，即医药行业基本面、海外流动性以及医疗行业的风险偏好。其中，海外流动性是受到了全球加息周期的影响，其余两方面则是医疗行业自身的变量因素。具体来看，从医药行业基本面来看，创新药的产业周期重新向上，将由两个大的细分疾病引领，一个是GLP-1相关的控糖减脂，一个是阿尔斯海默症为中心的慢性病，将带来持续数年的产业机会。

从海外流动性来看，对于创新药等远端现金流占比较高的行业而言，贴现率对估值影响很大，近期长久期美债利率快速走低或驱动创新药估值提升。

对于医药行业的风险偏好，近5年医保政策在仿制药控费和创新药入保两个方向发力，加快创新药的销售和产业发展。而恒生医疗主要包含香港上市的创新药和创新器械公司，在以上三方面改善的情景下，恒生医疗或带来不错的投资机会。

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全国ETF模拟投资菁英挑战赛正在火热进行中，本次大赛由深交所指导，东方财富、富国基金、东财基金、易方达基金、华夏基金、天弘基金、南方基金、鹏华基金、工银瑞信基金、嘉实基金、华安基金、景顺长城基金、华宝基金等十三家机构共同主办。

整体赛程时长近三个月，比赛时间为2023年10月16日至12月30日，12月15日前均可报名参赛。

此次大赛结束后，主办方将举办大赛颁奖仪式，奖励优秀参赛选手，回应社会各界对大赛的积极支持。

对本次大赛感兴趣的投资者可通过“深市基金”公众号了解赛事详情，欢迎各位投资者踊跃报名，一起玩转ETF！

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