一鲸落万物生,银行股连续两日回调,A股市场今日走出全线上涨行情。市场成交额8766亿元,创一个月新高。
房地产掀起涨停潮,地产ETF一度飙涨7%,收盘上涨5%。
消息面上,彭博报道称,中国正考虑进一步下调存量房贷利率,允许存量房贷寻求转按揭,以降低居民债务负担、提振消费。
报道称,知情人士表示,根据相关方案,存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率,而不用等到1月(通常的利率调整时间);此外,他们也可以将现有按揭贷款直接转入其他银行,并按照最新利率签订合同,这将成为全球金融危机以来中国首次允许这种被称为“转按揭”的操作。
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又一家万亿美元巨头诞生
股神巴菲特今天迎来他94岁生日。
8月28日,伯克希尔总市值破1万亿美元,成为美股第七家、全球第八家总市值超万亿美金的上市公司。
巴菲特旗下投资公司伯克希尔股价站上70万美金/股,市值突破1万亿美元。
今年以来,伯克希尔A类股票涨29%,远超标普500指数同期的17%。
伯克希尔市值突破1万亿美元,使其成为全球第八家达到这一高度的公司。目前市值超1万亿美元的公司包括苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta和沙特阿美。
在投资上,巴菲特今年动作频频。上半年巴菲特大幅度减持苹果,同时现金持有量创新高。三季度以来,巴菲特则更是“清仓式”减持第二大重仓股——美国银行。
SEC披露文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月23日至8月27日期间出售了约为9.819亿美元的美国银行。
巴菲特持续减持美国银行股票,7月连续12个交易日套现38亿美元,自7月17日以来累计减持约13%的美国银行,总计卖出金额高达53亿美元。大规模减持后,伯克希尔公司仍然是美国银行的第一大股东,持股比例为11.88%。
尽管巴菲特持续抛售,但今年以来美国银行依旧上涨近20%,还创下了两年多来的新高,目前总市值已达3100亿美元。
近几年,伯克希尔已经陆续清仓了多家银行的股票,包括美国合众银行、富国银行、纽约梅隆银行。
至于为何在今年大手笔卖出股票,同时创新高的持有现金,外界猜测可能是担忧美股估值过高或是税收政策变动的原因。
值得一提的,从2022年开始,伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。今年5月份,巴菲特在股东大会上表示,到第二季度末,伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。
根据最新的报告显示,截至二季度末,巴菲特最新十大重仓股为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健。
1965年初,巴菲特收购了纺织品公司伯克希尔,巴菲特接手近60年时间里,伯克希尔逐渐发展为保险金融、消费科技、能源等领域的集团巨头。
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银行板块一路狂飙,银行ETF却罕见出现清盘
银行股今日集体下跌,其中,交行跌超5.9%,农行、建行跌超4%,工行跌超3.8%,邮储银行跌超3%,中国银行跌超2%。
今年以来,银行指数上涨20%。其中交通银行、农业银行、工商银行、中国银行股价均在8月28日盘中再创历史新高,年内涨幅分别为45.27%、43.15%、42.92%、34.96%。
尽管今年基金清盘屡见不鲜,但在多只银行股持续创历史新高的盛宴下,少见地出现银行ETF清盘的情况。
近日中证银行ETF发布基金清算报告,该基金今年遭遇2070万份的净赎回,已经60个工作日资产净值低于5000万元。
不仅如此,在银行板块走牛的背景下,相关ETF也出现资金流出的现象。
截至8月29日,全市场共有11只银行ETF,其中10只的基金今年资金净流出约56.17亿元。比如华宝银行ETF上涨23%,但资金净流出约28.63亿。
(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)
尽管有资金流出银行板块,但并不影响该板块一路高歌猛进。
由于公募基金低配银行,该板块受基金赎回潮影响较小。此外,本轮银行上涨主要源于增量资金,来自沪深300ETF的被动买盘。
数据显示,今年以来沪深300ETF获大量资金流入,而沪深300中银行占较大权重,在资金大量流入沪深300的同时,银行板块获资金被动流入。
银行板块本周迎来调整,整体回撤幅度不小。中证银行指数本周跌超5.8%,今年涨幅13.66%。北京商报日前发文称,耐心资本不能“偏科”大盘股,A股的投资价值并不只体现在大盘绩优股上。
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国家队最新动向爆光!
基金公司中报披露,中央汇金持仓浮出水面。
今年上半年,中央汇金借道宽基ETF大举入市。
易方达沪深300ETF获得中央汇金增持。截至二季度末,中央汇金投资有限责任公司持有沪深300ETF易方达的数量达到了547.35亿份,占上市总份额66.41%;中央汇金资产管理有限责任公司持有沪深300ETF易方达的数量达到了5.96亿份,占上市总份额0.73%。
中央汇金投资有限责任公司上半年增持华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF。
从目前已披露的中报数据看,截至二季度末,中央汇金持有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF的合计规模达到3278.75亿元,相比今年年初的592.21亿元的规模增加了2686.54亿,增幅达453.65%。
值得一提的是,还有部分基金公司中报未披露,最新规模2841亿的华泰柏瑞沪深300ETF也是汇金增持标的,目前该ETF中报暂未披露。
今年下半年,市场持续低迷,国家队继续抄底。
Wind数据显示,截至8月29日,年内ETF资金净流入达7883亿元。沪深300ETF资金净流入最为强势。华泰柏瑞沪深300ETF年内净流入1612.97亿元、易方达沪深300ETF净流入1466.69亿元,华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF分别净流入924.36亿元、855.14亿元。
4只沪深300ETF年内资金合计净流入4859.17亿元,占全部ETF净流入的61.64%。
此外,南方中证500ETF、华夏上证50ETF、南方中证1000ETF、易方达创业板ETF年内分别获得477.87亿元、473.36亿元、303.43亿元、244.69亿元的资金净流入。
今天是8月最后一个交易日,A股迎来久违的大涨。愿阴霾散去,春暖花开。