本周(9月2日-9月6日),A股三大指数延续调整。截至周五收盘,上证指数累计下跌2.69%,深证成指累计下跌2.61%,创业板指累计下跌2.68%。
个股方面,本周仅1025只个股涨幅为正,4261只个股下跌。从盘面表现看,大盘震荡调整,资金只能选择在龙头股里抱团,但消费电子龙头对整个板块的带动性较为有限。除此以外,市场再现“炒名字”行情,这次的关键词很喜庆,“老百姓安居乐业”题材火了。
深圳华强、科森科技“双龙戏珠”
iFinD数据显示,本周排在上市公司涨幅榜前十名的分别是南都电源、深圳华强、伟时电子、科森科技、新亚制程、日发精机、漱玉平民、天茂集团、保变电气、老百姓。
排在涨幅榜第一名的是南都电源(300068.SZ),本周累计上涨66.93%。南都电源在铅酸电池、固态电池、储能等技术领域均有显著进展,并且公司与华为的合作也在稳步推进。该公司推出电动自行车铅酸电池以旧换新实施方案,预计将推动公司再生铅业务的拓展,并对业绩产生积极影响。2020年,南都电源还承担了浙江省固态电池重点研发计划,目前公司的固态电池产品已通过多项安全测试,预计今年第四季度完成项目验收。此外,南都电源作为华为的后备电源供应商,与华为的合作进一步提升了公司的市场地位和技术实力,这或许也是其股价上涨的重要原因之一。
从整个行业来看,近期我国固态电池技术研发持续取得突破,固态电池产业化提速,电池企业和车企都在积极布局固态电池领域。诸如南都电源等拥有先发优势的企业有望持续受益。
排在涨幅榜第二名的是深圳华强(000062.SZ),本周累计上涨61.05%。继上周强势拉升后,深圳华强本周再次连续涨停,目前已经走出17天16板。深圳华强作为华为海思的主要授权代理商之一,随着海思陆续推出新产品以及全联接大会带来的新品发布预期,市场对深圳华强在电子元器件领域的业务发展有良好预期,这推动了其股价上涨。
自从去年第四季度开始,电子元器件行业的景气度已经出现触底回升迹象,全球电子元器件市场逐渐重新回到增长轨道,作为中国电子元器件分销与供应链服务的龙头企业,深圳华强有望从中受益。此外,另一只消费电子热门股科森科技(603626.SH)本周也连续涨停,目前已实现10连板。
排在涨幅榜第三名的是伟时电子(605218.SH),本周累计上涨61.05%。伟时电子的股价上涨主要受益于VR市场的蓬勃发展,公司业务涉及背光显示模组等产品的研发和生产,这些产品应用于多个领域,其中就包括VR技术领域。根据2023年年报,伟时电子已经获得了VR订单并且实现了量产,并且公司在MiniLED背光技术上取得了关键技术突破,其产品被视为VR显示方案的最佳选择,终端用户包括美国知名的社交平台公司。
值得关注的是,本周四A股市场出现了一个有意思的题材——“老百姓安居乐业”。首先是与“老百姓”是近义词的股票,包括人民同泰、漱玉平民、大众交通、合众思壮、*ST人乐(人人乐)。其次是期待一种“安居乐业”生活状态的,比如安居宝、安乐家、家家悦、万事利(301066.SZ)、曲美家居。此外,还有祝福国家的,比如合富中国、深圳华强等。
熟悉短线交易的股民,可能知道其中一部分股票,比如老百姓、人民同泰、漱玉平民,上述个股都属于医药商业概念,而另外一些股票,则可能真的是以炒名字为主。
有人调侃称,这种“祈福式/祝福式”的概念炒作,主打的就是一个吉利、讨喜。但不管名称是否吉利,炒名字都是无厘头的炒作,本质上仍然是资金、筹码、情绪的博弈。这类行情并不建议投资者去凑热闹,保持谨慎为妙。
部分题材股本周迎来调整
本周排在跌幅榜前十名的分别是速达股份、神宇股份、乐心医疗、智动力、佳力奇、胜宏科技、银邦股份、西部建设、沃尔核材、晶赛科技。
排在本周跌幅榜第一名的是速达股份(001277.SZ),本周累计下跌28.94%。从基本面来看,速达股份确实存在一些问题和挑战,比如公司与第二大股东郑煤机的关系问题,包括公司独立性欠缺、关联交易占比大等,这些问题可能导致监管层的质疑,进而影响投资者的信心。此外,该公司毛利率并不稳定,可能也会对公司的财务状况造成不利影响。
排在本周跌幅榜第二名的是神宇股份(300563.SZ),本周累计下跌28.73%。不只是神宇股份,近期CPO和铜缆概念股普遍迎来下跌。市场分析认为,该板块的波动或与美国近期对AI算力领域的**调查密切相关,行业龙头英伟达也没能扛住分歧,近期出现了连续大跌的情况,而英伟达的下跌自然会对其供应链内的相关企业产生连锁反应,尤其是在铜缆和CPO市场上。
排在本周跌幅榜第三名的是乐心医疗(300562.SZ),本周累计下跌24.90%。乐心医疗的股价下跌,或与主力资金大幅撤离有关,并且该股在8月底有过一波犀利的拉升,短期的快速上涨本身就存在着一定的调整压力。9月3日盘后数据显示,乐心医疗的主力资金净流出金额达到4371.14万元,此前三个交易日累计流出金额高达2.6亿元。
除乐心医疗外,智动力(300686.SZ)、西部建设(002302.SZ)等个股,此前也经历过短期的快速上涨,并且同样是在本周迎来调整,投资者理应对相关个股的风险保持警惕。