拜登退选，哈里斯接盘，说几个市场机会…

全指股债利差：1.79%（-2%-1.5%），定投倍数1.5倍（0.6-1.5），仓位9成

昨天拜登官宣退选下一届总统，并推选哈里斯为美国民主党总统候选人，

ps：哈里斯人称哈哈姐，以魔性的笑声闻名政坛

哈哈姐的母亲是印度裔科学家，出自印度最高种姓婆罗门，

外祖父是政府高官，而父亲是牙买加非洲裔的黑人经济学家。

所以人家自小接受美国精英教育，起点就很高。

由于自带黑人+印度裔+离异单身女性+精英的标签。

可以算是BUFF叠满，自带外挂。

不过糟糕的是，由于她没啥政绩，而从政生涯来看，也属于纯纯投机分子一个。

比如在亚裔比较多的社区竞选，给自己取个中文名“贺锦丽”博取好感，后来又开始反华。

说会支持移民，结果上来就否决，被选民吐槽出尔反尔；

被下属吐槽人过于苛刻，喜欢折磨员工；

被曝光给政客名流当小三来上位；

总之就是黑料不少，政绩不多，群众支持度有限。

作为一个各方面并不突出的竞争者，她很难有和懂王抗争的实力。

而且现任总统临时退出竞选，推一个新的，历史上也没出现过反杀的案例。

比如林登·约翰逊曾经在56年前临时退选总统，当时也是突然推了副总统出来做候选人。

结果最后还是输给了时任共和党的尼克松。

所以这波吧，除非对方派系犯了什么致命错误，否则哈哈姐约等于送人头

连民主党内部分歧都很大，奥巴马公开发文中都没有支持哈里斯，更别说摇摆州的选票们了。

这也意味着，川普将以更大概率要拿下总统宝座，

到年底后，我们很可能要可以观赏川普的段子咯~

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再从全球市场今天“特朗普交易”的表现来看，发现各地股市差异还蛮大的。

但是首要特征是“大家一起来下跌”，比如：

韩国跌了2.1%，

越南跌了1.8%，

日本跌了1.2%，

再比如：

瑞典跌了1.1%；

德国跌了1%；

以色列跌了0.8%；

法国跌了0.7%;

再比如：

沪深300跌了0.6%；

中国台湾跌了3%；

唯独俄罗斯RTS涨了0.8%；

……

显然，川普这波胜算概率再次提高的情况下，

几个和老美走的近的都跌了蛮多，

其中咱们湾湾今天更是下跌超3%，

主要是因为川普相比老登，不是那么喜欢做大哥，

他觉得湾湾把芯片业务都从美国赚走了，理应支付一部分的保护费（军费）。

说到底还是从生意人的角度出发去看待问题，

同理韩国、日本也吃面，或许都是这些原因。

老拜是个“老好人”，但川普是美国优先，哪里管得了你那么多。

再反观俄罗斯股市，今天竟然出乎意料的红了0.8%~

或许也是因为川普吵着要和俄罗斯和谈的原因，

普京估计此时内心也是非常激动，川宝你真是好兄弟！

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接着我们再回头去看大A股，

今天大A下跌0.6%，表现中规中矩。

考虑到盘中还有降息利好的加持，只能说市场反应一般。

川普最大的不确定性，就是对华加征60%关税是否会落地，

但现在还早，市场暂时也不会去充分交易这个预期，

一个潜在大雷埋着。

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那么川普全球加税期间，各类资产表现具体如何呢？

中金做了一份研报，喏，如图：

1、美股

对于美股而言，中金认为随着特朗普对企业进一步减税，以及海外关税提高，

美股的经营业绩可能会进一步走强。

尤其是对于周期股，因为川普鼓励旧能源，反对新能源。

看了一下，上一段川普上台期间，美股表现确实是全球数一数二的。

当然，拜登上台的期间，美股依旧是表现是最好之一。

所以本质上还是取决于产业周期的轮动，

我们很难说哪个总统上来，哪里的股市就会崩溃。

因为美国的ZZ体制下，一个总统实在是掀不起太大的波浪，

尤其是那些全球科技龙头们，严格来说已经和美国经济关系较小了。

A股18年被贸易战针对了一波之后，则表现相对较差，和美股差距拉的不小。

2、美债

川普推高关税，成本其实是转嫁给老百姓的。

加上给国内企业减税的行为，大概率会加剧国内的通胀。

如果通胀上来了，那么降息政策的幅度就会变小。

所以这也是导致长期美债潜在的不稳定因素。

当然降息周期不可逆，降息周期利多美债，所以潜在影响也是不好说的。

至于汇率方面，虽说川普可能会推动宽松货币政策，

但由于其他几个国家基本面更差，大概率会跟进甚至加码宽松，

而且由于川普擅长搞经济，美元大概率还是会比较强的。

所以短期美债依旧是确定性最大的交易品种。

3、黄金

特朗普上台期间，黄金的表现是不如标普500的，

毕竟他上台期间没战争，而且老美经济不错，避险资金没必要进去。

但疫情期间因为全球大放水，表现也不算差，比大多数股市都好些。

当然，考虑到川普这个人翻脸比翻书还快

所以综合来说，不建议去赌，全天候还是最为稳妥的交易策略，

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说回行情，今天A股成交量为6600亿，继续在底部保持徘徊，

操作方面，我稍微加了点标普消费ETF做短线，主要是几层考量：

首先标普消费防守性比较好，短期出了风险也不用太担心。

然后就是标普消费重仓12%的特斯拉，也是间接属于川宝交易概念股，蹭波热度~

1、今天迎来降息，1年期LPR和5年期LPR均下降10BP，200万房贷30年每个月少还100多元，上周小作文说要降息25BP，现实看降了但没降那么多，只要还在持续降息意味着房地产下行周期尚未结束，但咱单方面降息，如果老美不降也无济于事，抹平水位差才是关键，不然新印的钱都出去了，所以美联储的货币政策更为关键。

2、网红上海爷叔预测中信证券股价涨到700元，目前股价为20元，相当于市值看到10万亿，是茅台的5倍，市盈率届时得到500倍，此外他还预测了几只票，估计因为人气旺盛也暴涨了，这回我算是看沉默了...

3、抓娃娃票房突破14亿爆火，鸡娃话题一直都是国人最爱，但我不太认同里边家长让孩子穷到捡垃圾才能成功的观点，这只是个伪命题。

4、巴菲特继续减持比亚迪，已经减到4.9%，5%以下就不需要公告了，好了，这回是要彻底跑路的节奏。

5、宗馥莉哇哈哈复职，具体原因未知，难不成内斗和解了？还是这是脾气释放后回归冷静了

6、养老退休制度中首次提到“自愿”“弹性”的原则，人话说就是可以60退也可以65退，退越晚拿越多，灵活应对，效仿欧美，晚拿多拿，早拿少拿，没啥毛病...

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