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惠丰钻石(BJ839725)
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$惠丰钻石(BJ839725)$ 
  • 在天然钻石频频宣布降价的同时，国内培育钻石厂商却开始集体涨价， $黄河旋风(SH600172)$ 、 $惠丰钻石(BJ839725)$ 今年以来纷纷发布涨价通知，综合涨价幅度在10%左右，其他国产培育钻石厂家也普遍释放涨价信号。钻石价格跟踪网站IDEX数据显示，目前天然钻石价格指数约为95左右，相较2022年7月接近160的高点，跌去约40%。而培育钻石在2024年11月价格触底后持续走高。机构认为，随着技术发展和市场需求增长，培育钻石行业的前景将持续看好，尤其在高端制造、半导体、量子计算和环保领域的应用，市场将不断扩展。 ... 展开
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  • 中国科研团队人工合成超级钻石

    吉林大学物理学院高压与超硬材料全国重点实验室、综合极端条件高压科学中心刘冰冰教授、姚明光教授团队联合中山大学朱升财教授等近日取得了重大突破，在Nature Materials上发布最新研究，发现再高温高压下石墨经由后石墨相形成六方金刚石的全新路径，并“首次"合成出高质量六方金刚石块材，发现其具有高出立方金刚石的极高硬度和良好的热稳定性。

    该成果不仅提供了一种纯相六方金刚石人工合成的有效途径，给出了其独立存在的有力证据，也为超硬材料和新型碳材料添加了性能更为优异的新成员，为突破立方金刚石的应用局限提供了可能。

    华安证券研究所 认为，近年来，培育钻石凭借其环保、可持续性以及高性价比的优势，逐渐成为市场关注的焦点。中国已成为全球最大的人造钻石生产和加工基地，也是最重要的钻石批发市场。2023年，中国培育钻石行业需求量超900万克拉。在高端科技领域的应用，人造金刚石的应用日益广泛，涵盖了精密机械加工、半导体切割以及新兴的声、热、光、电等技术领域。以工业金刚石为原料的PCD刀具和微钻广泛应用于汽车、消费电子钢铁加工、航空航天等行业，满足了高端制造的精密需求。
    $力量钻石(SZ301071)$ 
    $惠丰钻石(BJ839725)$      ... 展开
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  • 【02.12A股收市】指数午后发力创业板指涨1.81％ 获大股东28亿元借款，万科A涨停

    【02.12A股午评】创业板指半日微涨0.09%，传影视院线板块持续强势 

    以下为收市内容：

    指数午后全线拉升，创指收涨近2%。板块方面，半导体板块震荡走高，利扬芯片、唯捷创芯、慧智微20cm涨停；

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    房地产板块拉升，万科A $万科A(SZ000002)$ 涨停，2月10日晚间，万科发布《关于深铁集团向公司提供股东借款暨关联交易的公告》，第一大股东深铁集团拟向万科提供股东借款，借款金额为28亿元，本次股东借款将用于万科偿还公司到期公开债务，体现出大股东对公司的支持。

    热点板块

    半导体板块震荡走高，利扬芯片 $利扬芯片(SH688135)$ 、唯捷创芯 $唯捷创芯(SH688153)$ 、慧智微 $慧智微(SH688512)$ 20cm涨停；

    银河证券：DeepSeek降低制程依赖 带动国产供应链

    银河证券研报称，看好国产算力需求爆发和半导体制造产业链天花板抬升。1）DeepSeek通过工程化创新实现降本增效：2025年1月20日，DeepSeek发布了全新的开源推理大模型 DeepSeek-R1，震动海内外科技圈。2）降低制程依赖，AI普惠化的里程碑：传统的AI训练多依赖高算力芯片，英伟达的H100曾经一卡难求。DeepSeek通过技术创新成功降低了对高端GPU的依赖，可以适配国产芯片架构，并为国产芯片提供技术验证场景。3）引爆国产算力，带动国产供应链：DeepSeek这种“小而美”的模型的出现，为开发者、内容创作者乃至小型初创者提供了更多的选择，端侧小模型或将遍地开花，进一步带动了国产算力的需求。日前，台积电再次限制中国大陆IC设计公司的流片封装，迫使芯片制造向国内可用的先进制程转移。DeepSeek和国产算力芯片的适配不仅给予我国AI发展弯道超车的机会，也将进一步抬升我国半导体制造产业链的天花板。在内部需求爆发和地缘政治的共同影响下，我国半导体产业链相关企业将获得更多的验证机会和场景，步入良性循环。

    2、阿里概念股大涨

    阿里概念股震荡走高，杭钢股份 $杭钢股份(SH600126)$ 、数据港 $数据港(SH603881)$ 、居然智家 $居然智家(SZ000785)$ 、润建股份 $润建股份(SZ002929)$ 、梦网科技 $梦网科技(SZ002123)$ 、浙大网新 $浙大网新(SH600797)$ 等多股涨停。

    消息面上，据科技媒体The Information援引消息人士报道，苹果公司正与阿里巴巴公司合作，开发和推出面向中国iPhone用户的人工智能。知情人士透露，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能。

    3、影视板块拉升

    影视股震荡拉升，光线传媒 $光线传媒(SZ300251)$ 再度涨停续创历史新高，横店影视 $横店影视(SH603103)$ 涨停，华谊兄弟 $华谊兄弟(SZ300027)$ 、幸福蓝海 $幸福蓝海(SZ300528)$ 、万达电影 $万达电影(SZ002739)$ 、唐德影视 $唐德影视(SZ300426)$ 等跟涨。

    消息面上，据网络平台数据，《哪吒之魔童闹海》总票房（含点映及预售）已突破90亿元。平安证券研报表示，根据2025年春节档票房结果，优质影片内容对票房拉动效果较强。后续建议关注具有优质内容储备及内容生产的头部影视公司，并关注院线及票务公司的业绩弹性。

    4、培育钻石概念拉升

    培育钻石概念异动拉升，黄河旋风 $黄河旋风(SH600172)$ 涨停，惠丰钻石 $惠丰钻石(BJ839725)$ 、力量钻石 $力量钻石(SZ301071)$ 、四方达 $四方达(SZ300179)$ 、沃尔德 $沃尔德(SH688028)$ 、亚振家居 $亚振家居(SH603389)$ 等跟涨。

    消息面上，吉林大学物理学院高压与超硬材料全国重点实验室等团队人工合成出超级钻石，为打破立方金刚石应用局限提供可能。

    下跌方面，贵金属板块陷入回调，鹏欣资源、中国黄金跌幅居前；油气股震荡走低，准油股份、潜能恒信领跌；食品加工制造板块走弱，莲花控股跌幅居前。

    【机构观点】

    展望后市，光大证券指出，接下来市场有望延续涨势，科技成长为主的市场风格大概率将延续。

    1、银河证券：A股市场将迎来结构性估值重塑机会

    银河证券指出，在国内经济处于新旧动能切换的背景下，随着新质生产力产业加快发展，资本市场加速赋能科技型企业，A股市场将迎来结构性估值重塑机会。展望后市，A股有望震荡上行。配置方面，重点关注：（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。（2）扩大内需导向下的“两重”和“两新”主题。（3）继续看好安全边际较高的红利板块，重点关注央国企。

    2、华泰证券：科技热点短线的波动和分化也或将不可避免

    华泰证券指出，节后市场的主线主要围绕科技热点展开，Deepseek 引领下的科技成长板块受到市场的广泛关注和青睐，尽管科技主题的催化依旧不断，影响和发酵仍在持续扩散，中长期视角看，预计仍有持续演绎的空间，但近期持续大涨之后，短线也累积了不少的获利盘，短线的波动和分化也或将不可避免。

    3、光大证券：缩量小幅调整，不改市场上行趋势

    光大证券指出，近期，市场连续上涨之后，部分获利盘了结，导致市场周二出现调整。展望后市，缩量小幅调整，并未改变市场上行的趋势，接下来市场有望延续涨势，科技成长为主的市场风格大概率将延续。方向：“人工智能+”方向。去年12月的中央经济工作会议上首次提出开展“人工智能+”行动；近日，国常会又提出促进“人工智能+消费”。预计后续关于“人工智能+”的政策将会持续推出，刺激相关行业板块的炒作。
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  • A股异动丨培育钻石概念股拉升，黄河旋风直线涨停，中国人工合成出超级钻石

    A股培育钻石概念股异动拉升，其中，黄河旋风直线涨停，惠丰钻石涨超10%，力量钻石、四方达涨超5%，沃尔德、国机精工跟涨。消息上，中国科研团队人工合成出超级钻石，为打破立方金刚石应用局限提供可能。该成果
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  • 培育钻石涨价潮或成为资本市场新的风向标，$力量钻石(SZ301071)$、$黄河旋风(SH600172)$、$惠丰钻石(BJ839725)$等企业有望从中获益。虽然原料成本上涨对珠宝首饰行业造成一定压力，但也带来了新的发展机遇。更让人期待的是，培育钻石在半导体材料领域的广阔前景，这是一个值得投资者关注的领域。
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  • 培育钻石涨价潮来袭，这对产业链无疑是一个利好消息。

    今日，培育钻石板块表现活跃。近期，培育钻石行业掀起了一股涨价潮，多家企业纷纷宣布自2025年1月1日起上调培育钻石毛坯价格，涨幅普遍在10%-13%左右。

    这一消息不仅引起了业界的广泛关注，也对资本市场产生了深远的影响。

    首先，对于培育钻石板块而言，这无疑是一个利好消息。

    涨价有望显著提升相关企业的盈利能力，进而刺激板块股价的上涨。

    力量钻石 $力量钻石(SZ301071)$ 、黄河旋风 $黄河旋风(SH600172)$ 、惠丰钻石 $惠丰钻石(BJ839725)$ 等作为主要受益标的，有望在这一轮涨价潮中脱颖而出，实现业绩和股价的双重增长。

    然而，对于珠宝首饰行业来说，这一消息的影响则相对复杂。

    一方面，原料成本的上涨可能会挤压企业的利润空间，对部分小型或盈利能力较弱的企业构成一定的挑战。

    另一方面，随着培育钻石渗透率的不断提升，其独特的魅力和性价比优势有望带动整体需求的增长，为珠宝首饰行业带来新的发展机遇。

    此外，培育钻石在半导体材料领域的应用前景也备受瞩目。

    由于其出色的物理和化学性质，培育钻石在高端散热、衬底等领域具有广阔的应用前景。随着技术的不断进步和市场的逐步拓展，相关企业有望在这一领域实现突破，为半导体材料板块带来新的增长点。

    同时，设备制造商也受到了市场的广泛关注。     ... 展开
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  • 培育钻石概念股集体大涨，黄河旋风、潮宏基双双涨停，惠丰钻石涨超10%，四方达、曼卡龙、力量钻石涨超5%，沃尔德、亚振家居等跟涨。

    戴比尔斯(De Beers)目前的钻石库存处于金融危机以来的最高水平，因需求下降和竞争加剧给这家行业巨头带来了压力。

    $黄河旋风(SH600172)$ 
    $潮宏基(SZ002345)$  $四方达(SZ300179)$  $惠丰钻石(BJ839725)$  $曼卡龙(SZ300945)$  $沃尔德(SH688028)$  $亚振家居(SH603389)$      ... 展开
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  • A股培育钻石概念股下跌，力量钻石跌近6%

    格隆汇12月27日｜A股市场培育钻石概念股下跌，惠丰钻石跌近9%，力量钻石跌近6%，黄河旋风跌超3%，沃尔德、国机精工跌超2%。
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  • $惠丰钻石(BJ839725)$ 金刚石材料基于优异的特性，决定了未来在半导体（终极半导体，P型掺杂已产品化）、热学（最佳散热材料）、光学（光刻机、核聚变、激光等）、量子（NV色心）领域应用的确定性。从国内外产业进展来看，未来钻石散热应用于GPU方向非常明确，相关公司正在推进，产业链“从0到1”一触即发。“大芯片”是热收益最大领域之一，也是金刚石优先落地场景。目前热沉市场规模1000亿人民币，金刚石渗透率不到1%，未来两年金刚石渗透率有望升至5%-10%，金刚石散热市场增至百亿级。美国Akash Systems获得芯片法案支持；英伟达完成钻石散热GPU实验室测试；华为接连发布钻石散热专利；化合积电完成规模化生产准备工作，包括内蒙古、苏州和厦门基地的建设。金刚石是最佳散热材料，一旦应用有望快速爆发。 ... 展开
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  • 【12.24A股午评】数早盘高开高走，低空经济活跃，光伏、机器人板块走强

    指数早盘高开高走，沪指半日涨0.68%。截止午盘，上证指数涨0.68%，报3374.18点；深证成指涨0.71%，报10611.75点；创业板指涨0.61%，报2201.35点；沪深300涨0.75%，报3963.03点；科创50涨0.51%，报1003.69点；北证50跌0.38%，报1136.51点。

    沪深京三市合计成交额8503.50亿元，全市场2772股上涨，2499股下跌，181股持平。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，机器人概念盘初活跃，景兴纸业 $景兴纸业(SZ002067)$ 、长盛轴承 $长盛轴承(SZ300718)$ 、中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 、盛通股份 $盛通股份(SZ002599)$ 竞价涨停，申昊科技 $申昊科技(SZ300853)$ 、建设工业 $建设工业(SZ002265)$ 、爱仕达 $爱仕达(SZ002403)$ 、兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 涨幅靠前。

    消息面上，12月23日，宇树科技更新一条Unitree B2-W机器狗视频，并配文称，“在发布量产一年后，Unitree B2-W工业轮足，觉醒了更多天赋技能!”

    开源证券证券指出，目前我国四足机器狗全球领先，正从军用到民用不断扩大应用空间。随着人工智能技术发展推动机器人在各领域落地加快，军工场景明确，着重解决具体问题，有望成为机器人优先落地场景。

    轨交概念股开盘走强，威奥股份 $威奥股份(SH605001)$ 2连板，通业科技 $通业科技(SZ300960)$ 涨超10%，金鹰重工 $金鹰重工(SZ301048)$ 、神州高铁 $神州高铁(SZ000008)$ 、永贵电器 $永贵电器(SZ300351)$ 等跟涨。

    消息面上，中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，其中指出适度超前开展交通基础设施建设，加快建设国家综合立体交通网主骨架，稳步推进交通运输领域自然垄断环节改革，支持地方控股铁路企业自主选择运营管理模式。

    光伏设备板块走强，艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 涨超10%领涨；

    消息上，据悉，中国最大民营电力企业协鑫集团旗下绿色能源服务商协鑫能科与蚂蚁数科合作完成了中国光伏领域首单实体资产RWA，获得约2亿元跨境融资。

    国金证券发布研报称，电力设备与新能源行业近期迎来多项政策利好。光伏和储能板块在需求侧出现积极信号，当前再次进入低位布局窗口，建议投资者关注α机会，并紧密跟踪潜在板块β改善信号；风电板块亦迎来利好，特别是海缆和塔桩环节；电网投资持续增长，全国能源工作会议和特高压项目推进推动市场需求上升；氢能与燃料电池领域建议关注SOFC原材料生产、单电池生产能力或SOFC整体系统的设计开发技术能力的企业。

    低空经济板块表现活跃，威贸电子 $威贸电子(BJ833346)$ 涨超10%，

    消息面上，中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济。持续实施自动驾驶、智能航运等智能交通先导应用试点。适度超前开展交通基础设施建设，加快建设国家综合立体交通网主骨架。完善交通运输装备能源清洁替代政策，推动中重型卡车、船舶等运输工具应用新能源、清洁能源。深化交通运输领域国有企业改革。

    下跌方面，AI应用概念延续调整，中广天择 $中广天择(SH603721)$ 、视觉中国 $视觉中国(SZ000681)$ 、粤传媒 $粤传媒(SZ002181)$ 等跌停；培育钻石板块陷入回调，惠丰钻石 $惠丰钻石(BJ839725)$ 、四方达 $四方达(SZ300179)$ 跌幅居前；种植股高开低走，神农种业 $神农种业(SZ300189)$ 领跌。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2700只。盘面上，轨交设备、电机、PEEK材料板块涨幅居前，培育钻石、摘帽、数字水印板块跌幅居前。

    【展望后市】中银证券：迎接跨年修复行情

    市场即将迎来跨年配置行情。本周起市场将进入政策与数据的阶段性空窗期，市场大概率进入跨年行情的配置之中。本周大盘价值风格出现明显修复，主要源于短期小盘风格交易拥挤度偏高，小盘风格的短期优势来源于前期市场的政策预期以及活跃资金的短期交易。短期视角下，大小盘风格面临再均衡过程，但内需数据企稳前，大盘占优的趋势尚未形成，市场结构上仍将延续小票占优、主题偏强的格局。

    中长期来看，科技和高端制造特别是AI产业链及机器人产业链仍是最具产业趋势与风格合力的方向。此外，消费板块中的部分新兴消费具有结构性需求提升预期，如“谷子经济”、“宠物经济”等，仍是年内及2025年值得配置的方向。

    【大行报告精选】国金证券：光伏、海风需求积极信号频现 电新板块热度降温下再入布局窗口

    国金证券发布研报称，电力设备与新能源行业近期迎来多项政策利好。光伏和储能板块在需求侧出现积极信号，当前再次进入低位布局窗口，建议投资者关注α机会，并紧密跟踪潜在板块β改善信号；风电板块亦迎来利好，特别是海缆和塔桩环节；电网投资持续增长，全国能源工作会议和特高压项目推进推动市场需求上升；氢能与燃料电池领域建议关注SOFC原材料生产、单电池生产能力或SOFC整体系统的设计开发技术能力的企业。

    国金证券主要观点如下：

    光伏&储能：山东入市政策、安徽竞配结果、国内11月装机等需求侧积极信号频现，供给侧政策预期降温、需求预期持续悲观致板块连续回调后，当前再次进入低位布局窗口，继续建议积极拥抱α(玻璃、电池片、新技术、海外大储)，并紧密跟踪潜在板块β改善信号(产品价格、需求超预期、Q4业绩落地)。

    风电：江苏7.65GW海风竞配启动，福建2.4GW海风竞配结果公告，有望对“十五五”初期海风需求形成有力支撑；山东、广东三个海风项目(共计1.3GW)正式开工，2025年海风需求确定性持续提升，“十四五”收官之年海风放量信号明显，重点关注受益于“两海”需求释放的海缆、塔桩环节。

    电网：2025年全国能源工作会议召开，提出积极推动蒙西-京津冀、藏东南-粤港澳大湾区、巴丹吉林-四川、南疆-川渝四条特高压直流核准开工；四川攀西1000千伏特高压交流工程开展可研报告编制，项目预计在2025年上半年取得核准批复；国网输变电设备6批招标结果发布，公示金额达70.35亿元，2024年累计招标728.6亿元，同比+8%。

    氢能与燃料电池：1-11月FCV上险达6368辆，电解槽招标1.77GW；固定式应用场景突破，海外固体氧化物电池迈入商业化，我国的SOFC产业处在工业示范向商业应用的过渡阶段，拥有SOFC原材料生产、单电池生产能力或SOFC整体系统的设计开发技术能力的企业最具备发展潜力。

    本周重要行业事件：

    光储&风：山东省印发《关于健全完善新能源消纳体系机制促进能源高质量发展的若干措施》的通知；安徽省发布2024年度光伏、风电项目竞配中选结果；江苏省启动7.65GW海风项目竞配；能源局发布11月光伏风电新增装机数据；晶澳科技拟在阿曼投建电池组件产能；美国光伏企业NuVision计划在佛州建设2.5GW年产能的HJT电池组件工厂，预计25Q4投产；金风科技混塔产品获得TüV北德认证。

    电网：2025年全国能源工作会议召开；四川攀西1000千伏特高压交流工程开展可研报告编制；国网输变电设备6批招标结果公示；1-11月电网工程完成投资5290亿元，同比增长18.7%；1-11月全社会用电量累计9.0万亿千瓦时，同比增长7.1%；国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型。

    氢能与燃料电池：中国石化建成我国首个工厂化海水制氢项目；1.5兆瓦氢能电站在长庆油田正式投入运营；全国首艘内河64标箱氢燃料电池动力集装箱船舶成功下水；国内首套单机功率百千瓦级SOFC发电系统研制成功。

    风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。
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  • A股培育钻石概念大幅回撤

    格隆汇12月24日｜昨日大涨的培育钻石概念大幅回撤，惠丰钻石跌超7%，昨日录得30cm涨停，四方达跌超6%，昨日大涨超19%，国机精工、曼卡龙、沃尔德等集体下跌。
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  • 培育钻石概念火热，两大龙头股涨停，有个股月内猛飙近80%！

    行业迎重大突破
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  • 【12.23A股收市】指数午后震荡走低 ，银行板块逆势活跃

    【12.23A股午评】指数早盘窄幅震荡，大金融、培育钻石等走强 

    以下为收市内容：指数午后震荡走低，创指收跌近1%。

    截至收盘，沪指跌0.50%，深成指跌1.03%，创业板指跌0.98%，北证50指数跌2.64%，微盘股指数跌7.13%，超300只个股跌超9%。全市场成交额15457亿元，较上日放量129亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，培育钻石板块持续强势，惠丰钻石 $惠丰钻石(BJ839725)$ 、力量钻石 $力量钻石(SZ301071)$ 、黄河旋风 $黄河旋风(SH600172)$ 涨停；

    消息面上，近日北京大学东莞光电研究院发布最新研究成果，在金刚石薄膜材料制备和应用方面取得重要进展，成功开发出能够批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法。

    中字头概念午后拉升，中船系方向领涨，中船科技 $中船科技(SH600072)$ 触及涨停；

    消息面上，国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。其中提出，中央企业和控股上市公司要将股票回购增持作为一项长期性基础性工作，建立常态化股票回购增持机制。高度重视控股上市公司破净问题，将解决长期破净问题纳入年度重点工作。

    银行板块活跃，浦发银行 $浦发银行(SH600000)$ 涨幅居前；

    年末多家银行获得重要股东增持，包括浦发银行、民生银行 $民生银行(SH600016)$ 、成都银行 $成都银行(SH601838)$ 等。据统计，今年以来已有26家上市银行股东披露增持计划。

    中信证券指出，定期存款挂牌利率持续下调，叠加财富市场回暖，居民存款定期化趋势亦出现边际改善。12月重要会议结束后，市场对于政策的博弈告一段落，人民币大类资产配置框架下，银行股仍将是确定性强的方向，年底和年初将步入保险开门红增配季，股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。

    近期伴随红利相关利好政策出台叠加无风险收益率下行，红利风格再度引发投资者关注。

    中金公司认为当前市场仍具备较高的稳增长政策预期，资金面相对活跃，具备一定弹性的高分红泛消费红利板块攻守兼备，有望出现相对表现。

    华创证券研报指出，10月以来财政政策坚定有力，可以对后续经济的信心和预期更乐观一些，继续看好大金融板块表现。9月24号后，一揽子提振经济的政策密集落地，从金融三部委国新办新闻发布会、到政治局会议、再到人大常委会、中央经济工作会议，政策传导到经济数据验证仍需时间，但系列政策密集出台有利于稳定银行资产质量改善预期、同时也释放后续信贷稳定增长和信号。若本轮政策能有效促动地产和消费回暖，看好顺周期策略空间和机会，考虑中期分红已实质性落地，当期板块红利策略逻辑未变。选股推荐两条主线+一个主题。

    1）股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。建议关注国有大行+区域优质且有较高拨备覆盖率的中小行如江苏银行 $江苏银行(SH600919)$ 、沪农商行 $沪农商行(SH601825)$ 。

    2）经济复苏背景下，零售资产占比高的银行基本面和估值有更大弹性。建议关注招商银行 $招商银行(SH600036)$ 、常熟银行 $常熟银行(SH601128)$ 、宁波银行 $宁波银行(SZ002142)$ 、邮储银行 $邮储银行(SH601658)$ 、瑞丰银行 $瑞丰银行(SH601528)$ 、平安银行 $平安银行(SZ000001)$ 。

    3）化债背景下，部分区域性银行受益当地经济发展和债务置换带来的基本面改善预期，建议关注重庆银行 $重庆银行(SH601963)$ 、长沙银行 $长沙银行(SH601577)$ 、渝农商行 $渝农商行(SH601077)$ 。

    下跌方面，教育股持续调整，豆神教育 $豆神教育(SZ300010)$ 、凯文教育 $凯文教育(SZ002659)$ 等跌停；AI应用方向走低，中广天择 $中广天择(SH603721)$ 、天娱数科 $天娱数科(SZ002354)$ 等跌停；游戏板块走弱，大晟文化 $大晟文化(SH600892)$ 等跌停。

    总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股近4800只。 盘面上，培育钻石、中船系、银行板块涨幅居前，教育、Sora概念、游戏板块跌幅居前。

    【展望后市】华西证券：继续看好本轮跨年行情，深挖“新质牛”主线

    华西策略李立峰团队提及，当前A股具备两个重要的特征：一是货币政策基调多年来首次从“稳健”变为“适度宽松”；二是股市资金供需关系已大幅改善，净减持和IPO募资均处于近年来低位，利率中枢下移的过程中，险资等有望成为后市重要的增量资金来源，这是本轮跨年行情的最有利支撑因素，期间“新质牛”主题有望反复演绎。其认为“新质牛”核心资产，主要包括AI+、人形机器人、低空经济、国产化等。

    【大行报告精选】中金：A股红利风格在中期维度仍有望呈现结构性、阶段性表现

    中金发布研报称，近期，伴随红利相关利好政策出台叠加无风险收益率下行，红利风格再度引发投资者关注。往未来看，伴随投资者风险偏好中枢抬升，且分母端(利率环境为主)过去三年对红利风格的支持在资产价格上已有所体现，A股红利风格在中期维度(未来6个月至一年)可能不同于以往的整体性、趋势性机会，但仍有望有结构性、阶段性表现。风格配置上，建议关注两方向偏红利领域：1)央企红利，重点关注电信、公用事业等，以及金融红利板块；2)股息率提升、兼具成长属性的新型红利，重点关注泛消费红利。

    中金主要观点如下：

    中期A股红利资产可能更多体现为阶段性、结构性机会

    中金指出，近期，伴随红利相关利好政策出台叠加无风险收益率下行，红利风格再度引发投资者关注。资产表现上，12月初以来中证红利上涨1.5%，略好于同期沪深300指数有1.2%的超额收益。往未来看，伴随投资者风险偏好中枢抬升，且分母端(利率环境为主)过去三年对红利风格的支持在资产价格上已有所体现，A股红利风格在中期维度(未来6个月至一年)可能不同于以往的整体性、趋势性机会，但仍有望有结构性、阶段性表现。

    近期以下因素带来红利风格关注度提升

    债券收益率持续下移。近期召开的中央政治局会议指出明年要实施适度宽松的货币政策，叠加此前11月财政化债等相关政策落地，近月来债券收益率持续下行。截至12月20日，十年期国债收益率降至1.7%，一年期国债收益率跌破1%，为2009年以来的首次。伴随利率中枢持续下移，红利资产相应关注度提升，截至当前中证红利指数股息率为5.31%，按股息率衡量的股债相对吸引力仍处于历史高位。

    相关政策支持。12月17日，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，《意见》表示，中央企业要引导和推动控股上市公司牢固树立投资者回报意识，通过增强现金分红稳定性、持续性和可预期性，增加现金分红频次，优化现金分红节奏，提高现金分红比例等方式提高投资者尤其是中小股东获得感。

    12月17日晚间，中国结算发布的《关于对沪、深市场A股分红派息手续费实施优惠措施的通知》称，自2025年1月1日起，对沪、深市场A股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施，即按照派发现金总额的0.5‰。收取分红派息手续费，手续费金额超过150万元以上的部分予以免收。上述相关举措出台落地，有利于进一步加大上市公司尤其是国央企的分红力度。

    偏好红利配置的机构投资者仓位可能仍有提升空间。截至三季度保险持有股票及证券投资规模增长至4.1万亿元，为2013年数据公布以来新高，仓位环比上升0.54 ppt至12.8%，当前险资仓位刚回到历史均值附近，结合政策鼓励中长期资金入市，险资仓位可能仍有进一步提升空间，有望对红利风格继续有资金面支持。

    前期相对跑输后，红利风格相较A股其他资产估值性价比有所抬升。924行情以来，A股资产估值整体上行，沪深300指数PE(TTM)从10.9x抬升至12.7x，但中证红利指数PE(TTM)仅从6.8x抬升至7.3x，上行幅度相对有限，估值性价比有所回升。从历史纵向维度来看，当前中证红利市盈率处于近五年62.4%分位数，估值水平相对合理。

    如何进行红利风格配置？

    中金表示，伴随红利风格近三年已累计较多相对收益，个别传统红利公司的股息率较十年期国债收益率的风险补偿不足1%，同时基本面预期分化也带来不同类别红利股票业绩和分红预期的分化，过去整体性的上行行情或难持续，红利风格内部分化将成为未来重点，板块分类对于目前的分化行情有重要意义，将红利板块分为自然垄断红利、资源红利、泛消费红利、金融红利，四大红利板块呈现差异性较高的基本面、分红和股息率特征。

    中期推荐关注以下偏红利领域

    1)央企红利，重点关注电信、公用事业等，以及金融红利板块。近年来A股上市公司市值管理相关制度不断完善落地，中央企业经营指标体系持续更新，加大股东回报、提高分红频次和比例成为重点关注领域之一，相关央国企高分红公司有望受益。同时险资等主要增量资金也更为偏好银行、公用事业、交通运输等传统央企及金融红利板块。

    2)股息率提升、兼具成长属性的新型红利，重点关注泛消费红利。泛消费红利行业基本面受经济周期影响，今年以来对基本面预期阶段性回落导致分红不确定性上升，股息率风险补偿走高，部分龙头公司的股息率达到5%以上。当前市场仍具备较高的稳增长政策预期，资金面相对活跃，具备一定弹性的高分红泛消费红利板块攻守兼备，有望出现相对表现。
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