【行情分析解读】2024.8.20
截至午间收盘,从整体看三大指数开盘集体低开,随后呈继续调整的走势,两市个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌,半日成交额3522亿,较上个交易日缩量219亿。
咱们A股市场的氛围似乎有点儿冷静,成交量也下来了,这种情况,让我觉得市场可能已经消化了不少悲观的预期,以往的经验告诉我,市场在连续缩量的情况下,多空双方都变得小心翼翼,这或许是个筑底信号。
再来看看外围市场,美国那边似乎已经经历了比较严重的调整,而且有消息称9月份美联储可能会降息,这对咱们市场来说,算是个好消息,日本市场的动荡也逐渐平息,这对稳定国内投资者的信心也有一定帮助。
不过话说回来,短期内咱们的指数还是有点压力,大盘的30日均线就像一座大山,难以逾越;而5日均线则是我们的防线,一旦失守,市场可能又要探底了。现在的市场,如果没有重磅利好刺激,想要突破压力位,难度不是一般的大。
所以我个人觉得,现在说市场触底反转还为时尚早,操作上,我还是建议大家保持谨慎,别盲目追高,多看少动,别急着出手。即使是操作了,也尽量选择布局一些估值合理的优质资产,但要控制好仓位,以防市场出现波动。
·从板块上看,国有大型银行、银行、城商行板块今日领涨;煤炭开采、煤炭、能源板块今日领跌。
·从资金上看,有机硅、光学光电子、新能源车主力净流入;高端制造、华为、中特估主力净流出。
·从指数上看,纳斯达克生物科技指数、日经225、纳斯达克100日涨幅居前;中证煤炭、煤炭等权、动漫游戏日涨幅居后。
【技术面】
我们以上证综合指数为例:
·周线图(每周更):5周、10周、20周均线分别死叉;MACD指标死叉,绿柱扩大,指标线运行于0轴下方运行;KDJ指标死叉向下收敛,J值探底拐头;BOLL通道开口扩散,股指在下轨附近运行。
·分析:中期看指数各项指标已经触底,并且像我之前说的,指数已经调整过了,后续震荡修复的概率比较大。
·日线图(每日更):5日均线金叉10日均线;MACD指标金叉,红柱缩短,指标线在0轴上方运行;KDJ指标金叉向上收敛,J值探顶拐头;BOLL通道开口收敛,股指在中轨附近运行。
·分析:短期看5日均线和10日均线形成了金叉,会在底部形成了一个比较明确的支撑位,但是上方还悬着30日均线压在上方,所以虽然下方有支撑,但是想要畅快的反弹还是有点困难的。
【基本面&消息面】
·央视新闻消息。截至7月底,全国充电桩数量达到1060.4万台,同比增长53%。(充电桩)
·上海将推动直播经济高质量发展,做强头部直播平台。 (传媒)
·国常会决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。(核电)
·北向资金按日公布改为按季度公布 。(北向资金)
·9月1日起,新备案普通型保险产品预定利率上限为2.5%。(保险)
【估值面】
·上证指数:市盈率12.95,偏低估值;
·深证成指:市盈率19.50,偏低估值;
·创业板指:市盈率24.58,偏低估值;
·科创50:市盈率44.03,正常估值;
·沪深300:市盈率11.60,偏低估值;
·上证50:市盈率10.39,正常估值;
·中证500:市盈率19.95,偏低估值。
【板块分析】
·银行:最近银行股的表现真是太亮眼了,特别是那些大型国有银行,比如工行、农行、中行和建行,它们的股价不断攀升,甚至创下了历史新高,其中工商银行盘中市值一度超过中国移动,成为A股新的市值“一哥”。,而像交通银行、浦发银行和光大银行这样的股份制银行也不甘落后,纷纷刷新了今年的新高。
我觉得这波行情背后,可能预示着经济周期的转变,也就是说,我们可能正处在一轮新的经济增长周期的起点,银行股在这个时候表现得特别好,是因为它们既有着稳定的分红收益,又具有成长潜力,可以说是既有“债性”又有“股性”,相当吸引人。从我个人的角度来看,我觉得监管层在背后默默支持金融体系,这也是银行股上涨的一个重要原因,所以这不仅仅是资金推动的结果,更多地反映了市场对未来金融环境的信心。
最近我也是运气不错,抓住了这个机会,算是搭上了这班快车。现在回头看看指数k线图,银行指数的价格已经稳稳站在几条重要的移动平均线上方,这表明短期内趋势还是挺乐观的;而且5日均线和10日均线已经穿过更长期的均线,这通常是一个不错的买入信号。
另外,MACD指标也在积极地发出看涨信号,这意味着买进的机会可能就在眼前。不过指数价格接近布林带上轨,这可能意味着短期内会有波动或者是盘整,但如果价格能持续保持在高位,那么后续的走势应该会更加强劲。
【策略分享】
·今日上车:中证白酒、建筑材料。
·今日下车:中证银行。
·准备上车:内地消费、军工指数、中证环保。
·准备下车:中概互联、越南市场、。
声明:文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存,分析涉及的指数及基金,不构成任何投资及应用建议。