周末复盘
这个市场总有一群人,比你聪明、比你努力、还比你有钱。他们的挖掘能力,阅读时长的能力都比你强大。然后如果刚好市场情绪配合,那么,他们就赢了。所以,我们来看看这个光波导是如何借助AI眼镜的热情开始发酵的。
每天盘后哪里有热点就应该去挨个阅读上市公司的互动。所以,周四的时候这里出现了一非常明显的逻辑。
所以此时,你第一时间去搜索这个公告的内容,你会发现他投资了3000万。同时打开天眼查。这里不知道是什么原因,看不到比依股份的投资情况。但你是不是发现了。还有两家上市公司。天邑股份、紫建电子也同样参股了。
只不过这里天邑股份给了回复。
而这个紫建电子没有相关的信息显示。这就是公告明牌跟预期差的关系。当然前者还吃了海思概念的加分项。而后者投资低了一丢丢的情况下还没有明牌的故事,如此,市场认可度或者说市场并没有充分发现。
所以你看聪明的老师们去提问了。如此,他在周五也确实吃到了这边的逻辑。
由此,我们就清晰的看到了一个由上市公司互动引发的市场挖掘传导。当然这里面还有联合光电董秘的功劳。虽然董秘说了他的东西是AR一体机。但,架不住市场认。
开盘的这5000万说明老师们做了功课想去发酵。同时。这个联合广电其实有相关光波导的逻辑。
所以,老师们到底是因为光波导来的,还是董秘那一段回复来的就不知道了。但,大概率他们是相关的。这就是这群人的盘面阅读能力。
如此,作为我们,你得研究一下光波导是什么技术?
所以,你又可以利用当时这里的回复去倒推。当时为什么资金选择了比依股份。如此,如果你了解这一切。去提问去埋伏。然后等董秘回复。最后就能形成完美的闭环。
而,你根本不用担心市场不会发现这种逻辑。毕竟,市场的充分程度完全超乎你的想象,盘中的各种波动都来自于这种充分程度的博弈。所以你看市场发酵之后,老师们就会抓紧的做表格。实际上他写的并不是很清楚。比如,参股的比例。又比如,漏掉了一些东西。
那么此时,你其实可以自己去动手去挖掘光波导的相关东西。如此,去跟董秘聊。问问是否属实?
这个市场是会奖励那些比你勤奋的人的。而大多数选手毕竟只懂得龙头战法是什么。所以,你只要比他们更加努力一点就完全不一样了。毕竟,你不需要承担大幅波动的风险,而即使没有发酵,你付出的试错成本也仅仅是一点。而一旦发酵成功,量化,板客以及各种人,都会成为你的左膀右臂助推你继续前进。
所以,你是要做一个无脑接力、道听途说、只相信别人的选手。还是真正的潜心去研究,去观察市场行为的选手,就决定了你在这条路上到底能走多远,接力这些东西,之所以被大家共识,说白了就是他不需要动脑子,简单且粗暴。。
周四的时候我觉得这里的模型又发生了变化,因为一般来讲B是要上路的。但,这个游戏,就是在不同的环境里出现不同的变种。所以,这里我开始怀疑,这个B一旦攻击5板成功,那么,可能就变成了B转A。至于这里会怎样,由于之前记录的模型非常少。所以,还是交给市场便好。
那如果是这个剧本,卓翼科技就没有地位了。本质上,高度就要被亚世光电压制。那么如果一旦这样。就可能出现资金去炒硅基OLED的概率。所以,理论上取决于明天亚世光电是否断档。他如果不断,我估计后面的卓翼科技会先掉队,如果断了,那么就还是之前分析卓翼科技的剧本,亚世光电断档。卓翼科技放量,然后,继续打开新的高度。
所以,这里感觉市场也是觉得卓翼科技更强。所以,你可以看到光学光电子+AI眼镜不好使。
而消费电子叠加AI眼镜,从强度上看明显更加强势。
周四的时候,我觉得没有市场情绪的纯资金硬怼,理论上,不好使。嗯,结果就是次日被摩擦。所以,还是得更加贴近市场选择才好。不然容易被反噬。
本轮的反抽还是在无人车的属性上。所以,这还是大众交通的功劳。如此,商业航天其实,基本没有什么像样的反抽。应该也还是绝对的市场人气不够造成的。这是以后大题材回流预期应该去多考虑的问题。
市场情绪起来了。资金连异动都不害怕了。目前看量化的做T资金,只要一分钟内买入金额没有达到阈值,应该是可以继续买卖的。所以,这也是量化还能在这里玩的原因。
周四的时候。我觉得博士眼镜怎么说都该断档了。但,不知道是不是由于这票首板没有封住的原因。竟然神奇的继续连板。所以,资金觉得现在才是真正意义上的4板,现在才可以对标,当时的华铭智能这样子。总之,他们赢了。
所以,在周四晚上我就觉得会有资金过来复制这个逻辑。但,由于市场老师们在之前下午发动之后肉肿了。所以,老师们迫不及待的早上就开始攻击。
现在好了,都沦为了博士眼镜的补涨。
所以,我现在有个问题。因为明天博士眼镜断档的概率达到了99.99%这样子。那么,新出来的20cm是补涨还是伴生?前者,人家可以继续玩出40cm。而后者就沦为了炮灰。市场就会大概率攻击新出来的相关属性。比如,周五盘后的一堆回复里面挑一个。
至于华为海思。感觉还是伴生在AI眼镜的属性里。猴痘感觉明天就应该没有了。另外,伴随着创业板如此强大的赚钱效应。资金必然对主板不感冒。所以,顺应市场的选择。就好比在某个时间段。我们要顺应市场选择科创板一个道理。这就是说。存在,即合理。
新股申购(8.19日 周一)
佳力奇
发行人主营业务:公司专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务,长期深耕于军用航空领域。核心产品为飞机复材零部件以及导弹复材零部件,同时公司利用航空复材零部件领域的研发和制造能力,开展相关制造及技术服务。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:33.26倍(2024.8.10数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):220.64(迈信林)、57.60(爱乐达)、49.38(广联航空)、19.57(三角防务)、24.23(航宇科技)、-(立航科技)去除极值37.70
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):105.41(迈信林)、-(爱乐达)、42.33(广联航空)、19.03(三角防务)、20.16(航宇科技)、-(立航科技)去除极值27.17
行业市盈率预估发行价:31.26元,可比公司预估市盈率发行价静态:35.44元,可比公司预估市盈率发行价动态:25.54元。
实际发行价:18.09元,发行流通市值:3.75亿,发行总市值:15.01亿
是否建议申购: 估值很低,理论不存在破发概率。
8.15盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:8.15一改常态
承蒙各位老师厚爱与包容
一起学习…一起成长…
愿。我们一起玩的开心