业绩快报或成反弹强催化剂，半导体设备ETF（561980）逆市涨1.11%！长川科技、正帆科技涨逾6%领涨成份

7月9日，大盘2900点上方弱市震荡，三大股指悉数飘绿，盘面上消费电子、半导体受财报业绩提振逆市活跃，先进封装、GPU、消费电子代工、MCU芯片、HBM等概念表现居前。

中证半导指数早盘冲高震荡，截至发文涨幅0.98%，成份股中长川科技、正帆科技均涨逾6%强势领涨，联动科技、中晶科技等股涨逾4％，南大光电、江化微涨逾3%，上海新阳、中芯国际、立昂微、兆易创新、华润微、紫光国微等股跟涨。

ETF方面，半导体设备ETF（561980）早盘一度涨近1.90%，截至发文仍逆市飘红，实时涨幅1.11%，成交额超1100万元。

消息面上，根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续7个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。2024年5月全球半导体销售额创了2022年7月以来的新高，同比增速创了2022年5月以来的新高。

另外，根据SEMI的最新报告，2024/2025年全球晶圆厂产能预计分别增长6%和7%，其中中国产能分别增长15%和14%，2025年月产能达1010万片（8英寸当量），约占全球产能的1/3，半导体设备公司有望持续受益扩展。

从近期披露的业绩预告情况看，部分半导体龙头Q2业绩实现同比、环比增长，显示行业景气度延续。后续随着AI大模型持续推进、以及大基金三期落地，半导体设备、材料、封测等细分板块有望“否极泰来”。

估值层面看，截至今年6月底，SW半导体指数PE（TTM）为71倍，处于近2019年以来的59.40%分位。其中SW半导体设备处于2019年以来较低估值水位。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，前十大成份股囊括中微公司、北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、南大光电、拓荆科技、安集科技等股，合计占比超7成，集中度较高，反弹锐度或较强。

从指数行业构成上看，目前中证半导体指数也是目前A股主流半导体指数中“设备”含量较高的，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。场外用户可关注相应联接基金（A类:020464；C类:020465）。