美港通证券股票杠杆交易市场利空突袭，锂电股大跌，回应来了

查查配分析7月1日,锂电池板块整体杀跌,其中宁德时代早盘一度下跌近5%,欣旺达甚至跌逾8%。市场分析人士认为,这或与“行业7月排产数据普遍下滑”这一“小作文”有关。

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记者与多家锂电池厂商予以核实。宁德时代、国轩高科等厂商均回应表示“排产正常,订单呈增长态势”。

而在业内人士看来,新能源汽车市场的旺季集中在三四季度,传导到中上游锂电市场,备货旺季则集中在二三季度。

多家厂商回应:排产正常

7月1日早盘,宁德时代股价突然大跌近5%。在宁德时代股价杀跌之际,亿纬锂能、欣旺达、国轩高科等锂电池厂商股价亦跟随大跌,其中欣旺达股价一度跌逾8%,而亿纬锂能也最高跌近7%。

面对锂电板块集体杀跌,分析人士认为,可能与市场上出现的一条关于锂电行业的传闻有关。

有“小作文”称“行业7月排产数据普遍下滑,其中宁德时代某基地4条拉线停了两条,这种情况只在2023年11月底没订单时出现过”。这似乎是在暗示行业订单出现了一定问题。

记者随后联系多家锂电池厂商予以核实。其中宁德时代回应称,公司经营情况良好,全球市场份额稳步提升,整体排产情况良好,近期及第三季度排产环比呈增长态势。

而国轩高科方面则对记者表示“排产正常,订单不降反增”。

实际上,一位锂电业内人士态度也较为乐观。他对记者表示,“一般而言,下游新能源汽车市场的旺季集中在三四季度,传导到中上游锂电市场,备货旺季则集中在二三季度。”

该人士预计,随着时间推移,锂电产业的备货潮正在到来。“锂电产业链近期排产基本持平,景气度短期看将维持在高位。”

整体营收增速或仍承压

高工锂电一份报告显示,从产能利用率上看,今年一季度是产能利用率的低谷期。但是与去年同期相比,2024年锂电产业的恢复态势明显好于2023年,宁德时代一季度产能利用率也好于去年同期。

该机构表示,从市场行情来看,锂电厂商二季度的排产情况明显好于一季度。

以动力电池为例,数据显示,今年5月,我国动力电池装车量达39.9GWh,同比增长41.2%。而1~5月累计装机160.6GWh,同比增长35%。

其中宁德时代5月装机17.29GWh,市场份额达43.87%。比亚迪随车端销量起量,份额提升明显,市场份额回升至28.97%。

在成本驱动和PHEV铁锂化趋势下,铁锂装机占比达历史新高,三元装机占比持续回落至30%以下。此外,锂电产业链6月排产环比基本持平,景气度维持在高位。

长江证券分析认为,随着以旧换新政策落地,下游需求快速增长。4~5月电池市场产销两旺,延续增长态势,驱动装机数据同环比均上涨,动力电池库存压力减弱。

浙商证券预计,2024年动力锂电销量为1152GWh,将同比增长27%。而在储能市场,当前锂电价格触及底部,配储经济性逐渐显现,2024年国内需求大量释放,海外需求更甚。该机构预计,2024年储能锂电销量预计为259GWh,同比增长40%。

不过,对于锂电池上游材料端,业内普遍预计或将持续承压。浙商证券统计显示,今年一季度,磷酸铁锂正极和其他材料厂商整体仍处于亏损状态。此外,三元正极、负极材料、六氟和电解液、隔膜等四个环节厂商的归母净利润同比增速依旧为负。

整体来看,业内认为2024年锂电池及上游材料均价相比2023年或仍将承压,锂电池板块营收增速也仍将承压,预计全年总体持平或负增长。