【行情分析解读】2024.2.1
截至午间收盘,从整体看三大指数早盘集体高开,随后呈震荡走高的走势,两市个股跌多涨少,超3000只股票飘绿,半日成交额超4800亿,北向资金净流入超38亿。
今天2月的开门红,掩盖不了市场弱势的格局,回看刚刚过去的1月,A股的走势可谓是跌宕起伏,让人大开眼界,上证指数竟然出现了月K线6连阴,这可是历史上的头一遭,创业板也不甘示弱,龙头宁德时代昨天一度大涨7%,结果呢?还是没能把创业板指数带红。1月整月,大部分股票都在跌,尤其是月底最后三天,一共有5152只个股出现下跌,占比高达96.37%,那个惨烈啊,真是让人目瞪口呆。
我跟朋友聊行情的时候发现,有人拿现在的情况跟2015年那波大跳水比,但我认为其实不一样,那时候机构们在创业板里被套得死死的,现在虽然中、小票也不强,但起码还能流动,创业板今天也有反弹领涨,机构们就算被套也不至于那么被动,而且现在还有一些低吸资金在活动,北向资金连续两天尾盘入场,今天上午也在流入,聪明资金可能已经觉得这个位置是抄底的好时机了。
不过我认为作为普通投资者,也不能太冒险,毕竟新春将至,同时年报季业绩爆雷的事情也多,资金活跃性降低,市场还是显得比较弱势,2月的话我个人预计,还有惯性探底的可能。所以呢,被套的朋友们,咱们就先别急着动手了,观望一下再说,但要是你够激进,不妨试试左侧分批加仓,做到越跌越买。
·从板块上看,云计算、5G、通信板块今日领涨;大科技、基建工程、房地产板块今日领跌。
·从资金上看,钢铁、家用电器、基建工程主力净流入;高端制造、互联网、数字新媒体主力净流出。
·从指数上看,通信设备、人工智能、互联网日涨幅居前;纳斯达克100、标普500、基建工程日涨幅居后。
【技术面】
我们以上证综合指数为例:
·周线图(每周更):5周均线死叉10周均线;MACD指标死叉,绿柱缩短,指标线运行于0轴下方运行;KDJ指标金叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口扩散,股指在下轨附近运行。
·分析:中期看指数还是被5周均线压制了,并且最低点也创了近期新低,看来上方的5周和10周均线还是压力很大的,可能要看到突破这两条均线后,才能说明市场真正会有像样的反弹,否则即使反弹,也都是短线的修复,对中线来说没有趋势上的改变。
·日线图(每日更):5日均线死叉20日均线;MACD指标金叉,绿柱扩大,指标线在0轴下方运行;KDJ指标死叉向下扩散,J值探底;BOLL通道开口收敛,股指在下轨附近运行。
·分析:短期看还是低估了节前效应的影响,指数居然连续跌破了5日、10日和20日均线,不过我依旧认为,指数不太可能会继续探阶段性新低,越往下走,下方的支撑也越强。
【基本面&消息面】
·2024集成电路设计领域最高级别会议即将召开。(集成电路)
·上证指数出现了月K线6连阴,是历史上首次。(上证指数)
·中指院数据,今年1月,TOP100房企销售总额为2815.3亿元,同比下降33.3%,较去年同期降幅扩大1.6个百分点。(房地产)
·韩国统计局数据显示,2023年12月芯片出货量同比增长113.7%,为自1997年以来最高增速。(芯片)
·黄金受到多方追捧,世界黄金协会预计需求继续增长。(黄金)
【估值面】
·上证指数:市盈率12.10,偏低估值;
·深证成指:市盈率18.25,偏低估值;
·创业板指:市盈率23.21,偏低估值;
·科创50:市盈率37.43,偏低估值;
·沪深300:市盈率10.75,偏低估值;
·上证50:市盈率9.44,偏低估值;
·中证500:市盈率19.19,偏低估值。
【板块分析】
·人工智能:从去年年初ChatGPT的横空出世,带动人工智能上涨一波后,我就很看重这个板块,我也认为这个板块会成为日后很有赚钱潜力的板块,但是最近美国商务部长的表态,不允许非国家行为者,特别是来自中国或那些不符合美国利益的国家,访问他们的云计算系统用于训练人工智能模型,让我觉得人工智能的发展前景被蒙上了一层阴影,这样的限制确实给我们的产业发展带来了一定的挑战,特别是对于那些希望利用海外资源进行模型训练的企业。
尽管我们民族有着迎难而上的传统优点,但是类似的限制对于人工智能行业的长远发展仍然是一项挑战,这情况让我觉得有点类似于半导体行业,尽管一直有呼声要实现自给自足,但在我个人看来,市场和行业并未出现实质性的好转。投资者和支持者的呼声虽高,但实际上但是话又说回来,与半导体行业不同,人工智能领域更加注重的是知识产权和算法创新,这使得其相对更具灵活性,所以在投资角度上,虽然短期内可能会受到一些外部因素的干扰,但从长远来看,人工智能技术的不断演进将为行业创造更多机会。
声明:文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存,分析涉及的指数及基金,不构成任何投资及应用建议。