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$隆鑫通用(SH603766)$ 

  • 20250317 布局与接盘

    #期权日记# 周一上海春暖。周末管理层发布促销费14条政策。大家终于明白了上周五市场强势上攻，站上3400点的理由。在大A摸爬滚打这么多年后，有经验的人都会明白一个朴素的道理。蓝筹股是不会莫名其妙发力的，一定是因为有政策来了。只是我们看到会晚些，就是这点时间差，就是布局和接盘的区别。其实细看复盘上周五的行情，关键是白酒和金融在发力，当前白酒加上消费股，都是大权重，市值合计占到沪深两市总市值的40%，若它们持续发力，4000点不就很快到了，也就是以此推理，它们短期也仅会来一波而已，所以，今日行情早早预判就是平静的。

    今日行情如预期一波，虽下午有管理层发布会，但内容已明牌了，剩下就是解读了。预期与朦胧没多少了，上攻的冲动也没多少了。全天行情较为平淡，大票10点后全线转为整理消化浮盈为主，唯有部分小票题材还在折腾，因对指数影响很小，全天三大指数均横盘震荡为主，全天呈现沪强深弱，成交量小幅萎缩至1.5万亿。另外，上周五收盘后发布的2月社融数据，就差强人意了。这也压制住蓝筹股的继续上行。从短期盘面看，预计明后两天还会整理，同时也是在缩小剪刀差。就是大小票区间波动的剪刀差。给个数据，春节后，大小票涨幅差一度达到15%左右，这是大A历史上的结构性行情的高水位剪刀差，肯定会修复的。按这个逻辑，3月剩余时间和整个4月，宽基指数方面，大票宽基胜率是偏高些的。对于后市，本周还有个时间很关键，就是周**股的腾讯发布年报，因为今年行情都是恒科引领的，上次阿里年报发布后，起了第二波，这种腾讯会带来什么？不确定，关键不是看它业绩多少，而是看它未来1年资本投向哪儿？投入多少？这才是科技股的原动力方向。从期权衍生品角度看，今日全市场都是降波中，也说明短期行情看平看淡的较有共识，因此，对于操作，既然上周五盘中没能跟进，短期可适度克制，应该还有低点可以拿货，同时，也安静等待后续3400点的支撑力度的测试。最后，今年中长期行情依然充分乐观。 $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成长(SZ399346)$  $深证成指(SZ399001)$  $宁德时代(SZ300750)$  $中信证券(SH600030)$  $贵州茅台(SH600519)$  $五粮液(SZ000858)$  $宗申动力(SZ001696)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $长海股份(SZ300196)$  $三峰环境(SH601827)$  $宁德时代(SZ300750)$  $万科A(SZ000002)$  $杭钢股份(SH600126)$  $沪光股份(SH605333)$      ... 展开
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  • 隆鑫通用(603766.SH)：力争打造摩托车行业的首个AI智能体

    格隆汇3月14日丨隆鑫通用(603766.SH)在互动平台表示，公司已本地化部署了DeepSeek R1满血版，目前主要应用于以下三个方面： 1、公司于2025年2月10日率先在行业内实现了无极机车“
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  • 隆鑫通用(603766.SH)：珠海隆华在飞行器构型设计、智能控制、高性能旋翼等关键技术领域持续投入

    格隆汇3月14日丨隆鑫通用(603766.SH)在互动平台表示，珠海隆华在飞行器构型设计、智能控制、高性能旋翼等关键技术领域持续投入，已有两款产品进入商业化推广阶段。本次借款是为了缓解珠海隆华资金周转
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  • 20250313 还原黑周四

    #期权日记# 周四上海春天。今日这个周四全面还原过往黑周四模样。午盘全市场个股涨跌比一度接近1：10。随着午后继续跳水一把后，尾市还是顽强拉起。大A今年韧性是到位的。不过全天主力资金净流出超900亿，做多情绪持续在衰退。当前行情符合预期，第一波科技题材主导的上攻告一段落后，资金依然没有轮动切换兴趣，于是部分板块估值抬升后无法提升整体市场估值上移，这样行情短期较为鸡肋了。仅是部分个股有点波动，其他全市场个股基本都在等待年报披露后的估值修正了。

    昨晚对岸美国CPI数据好于预期，但美股反弹盘感有气无力，这是因为，对岸CPI的重要影响因子是关税，2月关税影响尚无涉及，还有今年前2月国内出口很不错，双方商家都在抢订单节奏，货源充沛下，2月CPI本应如此。可惜美股反弹，大A却少了护盘动作，今日抛压增多些，马上稀里哗啦。不过从消息面看，收盘后央行再度提出择机降准降息，这些都是为提振经济，同样也是保护资本市场，因此，本轮调整持续性概率不大，幅度也有限，跌下去就是机会，得坚决相信。从盘面看，今日领涨板块全线切换到传统行业了，还是资源股，煤炭、船舶、医药和电力等蓝筹股，从这点，个人感觉，目前市场其实各路资金很分化，险资等风偏稍低的资金都是坚决持有分红股为主的，指数调整就增加仓位，但不会去追逐高风险板块。那未来行情再现普涨节奏，就得等经济数据的改善才有机会。对于后市，短期市场较为平淡，多看少动，逢低期权做点差价事不错的，股票方面，当前向上向下都是犹豫，还是设置好相应买点卖点，波段差价模式。随着下周进入3月下旬，个股年报披露数量每天会大幅增多，行情将全面进入个股波动周期，直至4月下旬。后续到了5月又是业绩真空期，那是或许才是科技类的第二波。 $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成指(SZ399001)$  $中国电信(SH601728)$  $中国移动(SH600941)$  $贵州茅台(SH600519)$  $每日互动(SZ300766)$  $春风动力(SH603129)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $宗申动力(SZ001696)$  $三峰环境(SH601827)$  $长海股份(SZ300196)$  $工商银行(SH601398)$  $襄阳轴承(SZ000678)$      ... 展开
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  • 20250312 相互嫌弃

    #期权日记# 周三上海春雨。昨日大A尾盘拉升，今日早盘竟也没有低开低走，很难能可贵。这种行情走势，部分持仓有惜售心态很明显的。但同时，向上不先出力，也是很明显的。早盘中证2000和500尝试继续向下努力的，依然没有跟风后退回。午后更有大票来助力，尤其券商这种高权重的标的也尝试发力，但依然没有合力。冲高回落无果。对于结构性行情，有句话说得很好，风偏最高的板块决定高度，估值最低的板块决定低位。但现在，高的低的之间，盘面上是基本看不到相互切换和换筹的。那这种行情，向上就得等外力了，慢慢等。

    今日行情继续延续震荡整理。市场短期跌不动很清晰，涨不动今日也算明牌了。从盘面看，其实主力游资还是很努力发行新题材的，今日最活跃板块就是电机和柴油发电机组了。或许是算力和云网的需求增大，电力设备是最大收益板块的逻辑吧。但从涨幅榜看，依然是小市值题材股更有弹性，蓝筹类的表现一般，这说明，都还是短线思维，拉起来，有人跟就把筹码换手掉的手法。于是这种行情，愈发细分型结构性行情了。对于指数尤其三大宽基指数，没啥推力的。午后冲高回落后，三大指数均翻绿，还好收盘两市成交量维持1.6万亿上方，行情害的继续整理。对于后市，目前说真的，行情不算弱，尤其对标全球来看，但合力依然没法形成，一方面是经济基本面方面，的确没亮点，没数据引领，另一方面，盘面上大小票投资喜好，相互嫌弃，没法融合互通。这样指数依然没有行情。明日即周四，大概率应该稍有向下尝试支撑的可能，不过当前向上尝试失败，向下蓄力也是最好的选择。操作上，建议沪指下探过3350点后，缓慢增仓300ETF、500ETF即可。提醒一下，年报披露周期，题材股异动周期会因为业绩和估值更加短暂，跟风操作，站岗的概率角度，追求胜率的，短期克制观望为宜。若真有异常，突破3400点后再跟也无妨。 $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成指(SZ399001)$  $中信证券(SH600030)$  $红塔证券(SH601236)$  $中国电信(SH601728)$  $中国移动(SH600941)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $长海股份(SZ300196)$  $宗申动力(SZ001696)$  $贵州茅台(SH600519)$  $工商银行(SH601398)$  $朗科科技(SZ300042)$  $东方集团(SH600811)$      ... 展开
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  • 20250311 评估日

    #期权日记# 周二上海春暖。昨晚美股全线暴跌，纳指更是4%+下挫，创出年内新低，进入3月，对岸风偏逐级走低，这也影响全球估值走低。今早很多人说，今日是难得的市场评估日，评估“东升西降”逻辑的可行性。从结果看，行情走势令人鼓舞，低开即当然最低，午后更是三大指数强势翻红。放在全球也是独树一帜。市场交易的就是共识，按今日的形势，或许真得可以对2025年行情增加信心，增加乐观。

    今日行情整体走势震荡攀升，缩量波动。从盘面看，早盘小票方面，中证1000和500，几度翻红，虽追涨不多，但承接买力挺强，跌不下去延续了3小时后，尾盘终于等到做多合力，也激发出大票反弹，最终三大指数均逆势翻红，沪指涨幅领先。从盘面看，航空航天、电机、酿酒板块领先，尾盘两瓶酒的助力，沪指拉升很快。从行情结构看，今日重要会议结束，大A没有走出散场模式，反倒很稳健，也说明当前利空因素本质上源于外围，并非国内，而今年国内经济大势总体定调为顺周期，也不再是去年的逆周期调控的味道，整体信心恢复很多。对于后市，当前企稳大概率形成，但马上反身向上，应该还得时间整理。按沪指来看，目前指数也聚集在3330点与3400点之间的震荡，区间之外都能进行操作，低位敢买，高位波段止盈。另外，今年至今结构性行情，按过往历史看，1.5万亿成交量都没能走出普涨节奏，这种行情说明什么？极致结构性，可以说科技、AI等板块的资金入局已很深了。这些板块未来都很大可能将是连续几年的行情，所以，当前第一波休整时，短期也无须过多关注个股波动，多做功课，尤其年报阶段，多了解那些行业率先转向AI赋能、那些产品率先部署AI加持等等，这些都将是今年后续时间的核心亮点。操作上，只要不空仓，低位买，高位减，静待这段信息量最大的年报披露时间的过去，也趁机整理梳理全新的自选股，这才是当前最重要的事情。 $平安银行(SZ000001)$  $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成指(SZ399001)$  $贵州茅台(SH600519)$  $五粮液(SZ000858)$  $工商银行(SH601398)$  $中国电信(SH601728)$  $每日互动(SZ300766)$  $宗申动力(SZ001696)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $春风动力(SH603129)$  $威孚高科(SZ000581)$  $长海股份(SZ300196)$  $三峰环境(SH601827)$      ... 展开
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  • 20250310 远方与当下

    #期权日记# 周一上海春雨。周日上午2月CPI、PPI数据发布，分布环比下降0.7%和2.1%，显然都低于预期。虽然这里有今年春节与去年正好1-2月相反的错位效应，但市场人气必然是受到压抑的。整个2月科技狂潮下，经济数据并无改善，这就是远方和当下的错位感。当然，投资的原因就是看好远方，但是当下的形势也会令人谨慎。这或许就是今年结构性行情始终贯穿其中的背景板。

    今日整体行情是缩量震荡，成交量回落很明显超2000亿，说明场内风偏在下降中。龙头题材股的追逐情绪也在下降。同时重要会议已仅尾声，政策效应也失去想象空间了。随着，本周起，也算正式进入3月，这个3月是以大A历史惯例，就是进入年报披露周期了。业绩比题材更重要的周期。记得春节是有人说，本轮AI带来的变革，能让大A指数10年涨2倍就很精彩了。现在看，显然2月结构性情绪已过于亢奋了，短期修正不算坏事。从今日盘面看，其实调整不算大，尾市更是强势翘尾的。这一方面是博弈明日的会议亮点，另外就是AI周边应有侧还在发酵，今日转到AI医疗了。不过个人看，这些都是小题材了，或许就是一日游行情，3-4月间，回归估值优势，业绩和分红是大趋势。另外，从衍生品市场角度看，上周起，500ETF的认购合约，尤其深度实值合约，均出现大幅贴水现象，并伴随连续降波，说明场内看调整的共识较多，于是，3月期权剩余交易时间，逢高布局些二挡虚购卖仓胜率偏多的。从消息面看，对岸3月再度对华征收10%关税，这个事情也是经济面重要影响因素，这些有待3-4月外贸数据来证伪形势，综上所述，短期或许还有弹性，但也至多3400点也得休整。故操作上，先耐心观望，逢连续日线指数收阴后做点补仓ETF即可。建议，500ETF。对于中长期，鉴于今年重要会议上5路掌门人的年度政策定调，今年行情继续谨慎乐观，年内指数高点起码远未到来。 $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成指(SZ399001)$  $宁德时代(SZ300750)$  $工商银行(SH601398)$  $中国电信(SH601728)$  $中国石油(SH601857)$  $贵州茅台(SH600519)$  $腾讯控股(HK00700)$  $英伟达(USNVDA)$  $阿里巴巴-W(HK09988)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $春风动力(SH603129)$  $钱江摩托(SZ000913)$  $宗申动力(SZ001696)$  $长海股份(SZ300196)$  $三峰环境(SH601827)$      ... 展开
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  • 20250305 中期乐观

    #期权日记# 周三上海阴天。今日重要会议召开，上午2025年政府工作报告内容，基本符合预期。年度5%经济增幅和4%赤字率，都表明今年政策肯定还有加码，同时更加具象化。对于投资而已，今年首次把“稳楼市稳股市”写入工作报告，这点切记明白，这对全年投资都有一定背书意义。当然，大A全天没多少领情，仅开盘后30分钟脉冲一波，此后都是延续调整节奏，但午后港股不断飙升，也终于刺激到大A了，最终三大指数均翘尾翻红，但全天量能没能同步增加，继续1.4万亿+，说明震荡还会延续。

    盘面走势也没有多少可说的。自从春节以来，盘面结构性行情分化严重，宽基方面，300ETF和2000ETF剪刀差很大，同样在交投人气也是，300ETF日换手不到1%，2000ETF一度达到5%，这种结构化行情，堆积出来的浮盈，肯定需要时间来消化的。时间不够就反身向上，这种效应大多是不理想的。当然，期间修正剪刀差，应该会有估值相互靠近概率，即300ETF大票估值抬升，2000ETF小票估值调整。这点从翘尾前行情看已很明显。对于后市，预见明日还有波折。再换个角度看，中长期行情，倒是越来越乐观。其实外围近期事情很多，川普调停鹅乌战争无果，欧洲结盟联乌、美国对华加征10%关税，美国对欧洲加征25%关税，美国经济增速调低等等，反正美股走势，都说明全球风偏在走低，但大A这次并无多大影响，这说明，大趋势上跟随美股节奏今年不再有效了，并且港股依然很强，也说明全球资本增仓中国资产，双向押注这种策略会成为趋势，那后市向下空间是不断被抄底资金托着，市场可见性风险很小。那放在中期看，短期还需时日整固，此间可做好功课，逢低出击，今年依然是AI、机器人、低空经济为主线，买入点决定成本，可参考，指数窄幅震荡末期，成交量回落至1.2万亿附近共振时，对核心龙头股入局博弈。 $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成长(SZ399346)$  $深证成指(SZ399001)$  $宁德时代(SZ300750)$  $中信证券(SH600030)$  $每日互动(SZ300766)$  $东方集团(SH600811)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $宗申动力(SZ001696)$  $春风动力(SH603129)$  $三峰环境(SH601827)$  $宁德时代(SZ300750)$  $贵州茅台(SH600519)$  $五粮液(SZ000858)$      ... 展开
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  • 20250304 不要空仓

    #期权日记# 周二上海春雨。昨晚美股继续高开低走，纳指更是引领调整，科技龙头英伟达收盘已低于春节期间的低点，这还是在它近期业绩报告大幅增长的情况下，这说明什么？对岸市场风偏转向谨慎了，对岸经济增长预期转向了。回到大A，相比之下，强势很多了。早盘一个低开即全天低点后，随后开始震荡回升，可惜因量能不足，全天两市成交量仅1.44万亿，午后一波上攻没有接力，最终三大指数中沪指深指均探底收红，仅创指因宁股被关税消息打压大跌拖累。

    今日正式进入重要会议周期。过往会前护盘，会中脉冲，会后结构性行情的节奏，今日会前过程不太明显。这也是春节后这波科技结构性行情力度够强了。从盘面看，指数层面在上周五大幅下挫后，周一周二均窄幅震荡整理，伴随适度缩量看，大跌概率已很小了，指数，尤其宽基更不容易跌到哪去。毕竟部分题材涨太多了，获利盘集中兑现下，买盘克制等待是很正常的。同时从主力机构和基金持仓看，都没有跟随抛压，这说明今年主线至今并无改变，就是以资本市场为纽带，提升人工智能为方向的科技发展，以资本市场为工具，助力民营科技创业热情。这些大背景下，股市能跌到哪去呢？除非特别黑天鹅事件吧。所以说，时代造势，当前尽量不要空仓，没有筹码对后市把握市场温度是不利的。另外，从外围大环境看，对岸经济增长、通胀重启、债务压力等近期都再度被资本市场渲染，这样反倒大A这里环境良好，政令稳定，肯定会引发外资的再度增仓的。操作上，明日会议正式开始，可聚集2个数据：1、2025年经济增长目标，若延续5%，就是利好信号；2、2025年赤字率多少？若接近4%，这说明今年真金白银的政策有了保证，也是利好；那或许明日会有一波脉冲上冲。另外，短期更稳健策略，可选择300ETF布局。春节后，300和2000的剪刀差实在过大，缩量就会修复，就有向上概率。 $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成长(SZ399346)$  $深证成指(SZ399001)$  $工商银行(SH601398)$  $宁德时代(SZ300750)$  $宗申动力(SZ001696)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $春风动力(SH603129)$  $威孚高科(SZ000581)$  $三峰环境(SH601827)$  $巨化股份(SH600160)$  $中国平安(SH601318)$  $万科A(SZ000002)$      ... 展开
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  • 20250303 世界变了

    #期权日记# 周一上海春雨。这个周末，最大新闻就是美国白宫椭圆形办公室的那场闹剧，个人完整看了视频。有点搞笑。但最大感悟就是这个世界真心变了。彻底变了。全球化时代结束了。以前看到过一句话，说，大A市场上能把握做每年1-2次的向上波动，就能跑赢绝大多数对手，而美股场内，只要能规避少有的几次下探，就能跑赢全球队友。这种观点，或许今年起也结束了。这些主要观点个人做了视频内容，有兴趣的可以视频号上看看。

    今日盘面走出一个冲高回落，应该说也是很正常的。毕竟2月向上波动已很猛了，现阶段整理震荡，都是正常的。现在已是3月，今日虽创指涨幅领先，但也是传统龙头、赛道股为主，市场风格逐渐转向了。毕竟会议预期更本周更直接了。当题材股和业绩股每次拉开估值后，总得相互回归的。从市场看，主力资金还在净流出，这些都是获利盘巨大的原因，都需要时间慢慢消化。从数据面看，2月PMI数据50.2%超预期，这虽然也有对岸加关税杆订单原因，也有春节效应，但重新站上荣枯线上方，这些都是积极信号，这也能稳住人气，后续再现大幅下挫概率上不大。明日起，会议就开始了，各自议题将是市场题材的催化剂，盘面也会出现各自脉冲走势，但从指数上，短期港股也在整理，指数大幅向上逻辑上也不大可能。整个3月很快就将进入年报分配预期中。从科技，DS题材看，第一波的情绪也在消散，后续就是题材股分化区别，从业绩和营收上区分主题了，这些都需要时间，个人这样简单判断，整个3-4月，完成会议政策预期和年报披露的换筹后，5-6月或许才能第二波，这个期间，多做功课，从操作上，前期很多宽基ETF因流动性挤压都出现规模减少，这段时间应该主力资金会回补，那不如跟随趋势，也逢低配置主流宽基ETF为好，例如，300ETF。另外，个人感觉本次会议，内需将是经济发展研讨的核心议题，本周可密切关注消费股异动，若有迹象，可轻仓参与博弈。 $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成指(SZ399001)$  $宁德时代(SZ300750)$  $中国移动(SH600941)$  $宗申动力(SZ001696)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $巨化股份(SH600160)$  $三峰环境(SH601827)$  $长荣股份(SZ300195)$      ... 展开
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  • 20250227 消费暴动

    #期权日记# 周四上海冬暖。昨日周三靠着科技板块强势拉起，隔日就见颓势。今日尾盘靠着权重蓝筹股拉回跌势，指数更比个股强。当然还是靠着港股引领。今日某茶饮在港股竟然暴拉40CM，带动消费股全线暴动上行，当然大A继续跟随者，全天食品消费股领先各类板块。从当前市场看，本周成交量几乎站稳1.8万亿上方，量在，人气就在，但科技股，尤其机器人、算力、DS等板块的题材股高位压力还是很明显，上行分歧依然很大。不过，场内资金还是积极寻找方向，轮动格局没有变化，可惜都不是主线，都是短打差价模式，短期看，市场大概率还得在3400点关前整理一段时间，还需要政策，需要发令枪，才能形成共识与合力。

    对于当前行情，还是本周坚持的观点，春节以来，因为科技领域的突破，对于中国经济预期的叙事逻辑是明显发生变化，像好的方向发展。不过这些依然是由分歧的。这就是行情主线就是部分题材板块，无法激发出整体普涨，估值抬升的合力。短期，科技板块略显颓势很明显，休整也是应该的，但轮动切换中，其他板块并没多少共识形成，也就总是出现，当日指数阳线放大后，隔日就是冲高回落，获利盘汹涌，这就是行情近2周反复围绕3300点上方波动原因。对于后市，主要看两条线，科技题材龙头何时再续新高，最强板块若没有继续发力，整体向上难度还是挺大，其他板块跟随都得等主线给高度，所以，当前反复整理会延续。下周期，进入3月后，重要会议预期会强化，但估计也至多脉冲走势，短期若冲上3400点，估计回落整理也是大概率。预计下周下半周有一次方向性选择，短期建议多看少动，若做足功课，可以参考年报业绩优良的个股单独埋伏，感觉短期指数空间有限，个股看严选深度。回到期权，3月交易正式还是，今日即全线降波，说明场内看平盘共识很多，这也是成交量给点信心，不过个人感觉，今日午后强势拉回，就是一种重要会议的预期效应，今日消费股走强也是会议预期，这些都出现提前量了，那下周政策预期会减弱。短期期权操作，建议择机卖购是不错选择，例如，500ETF，SC6250@3； $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成指(SZ399001)$  $宁德时代(SZ300750)$  $贵州茅台(SH600519)$  $友好集团(SH600778)$  $东百集团(SH600693)$  $好想你(SZ002582)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $宗申动力(SZ001696)$  $三峰环境(SH601827)$  $中国银行(SH601988)$  $中国银河(SH601881)$  $中金公司(SH601995)$      ... 展开
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  • 20250226 还是跟随者

    #期权日记# 周三上海冬暖。昨日尾盘的急挫，今日又被港股带起来了。今日港股太猛了，恒指涨3%+，恒科涨4.47%，相比之下，大A还是跟随者，不是同行者。这里面有筹码质地问题，这当然是最核心的。另外还是信心问题，中国资产在这轮DS科技突破后，还是先由外资看好中国资产，再转向自行估值修复。也算是当局者迷的自洽吧。从全市场看，今日有点普涨味道，很多传统行业再度估值修复卷土重来，全天领涨板块，钢铁、光伏、房地产证券等都是蓝筹型的。估值平衡总是大A的传统。近期有个比喻很贴切，这次DS横空出世，它有点像导航犬，原本国内经济就像个盲人，原地不动站着，导航犬跑起来后，整体经济总算也动起来了。

    全天行情，较为明显特征是出来部分明确收益DS题材的龙头股，其他各类超高的题材股并无多大震幅，这说明科技股转向调整还需要时间。另外，传统行业或许是重要会议预期的升温，继续走强。从指数上也很清晰，消费、证券、地产的向上，指数向上也很轻松。科技类现在转向科创板来引领了。从成交量看，今日转身重回增量，又是接近2万亿，交投活跃下，3300点一线大概率更加稳固了。对于后市，盘面应该还有分化，近期可更多做点功课，对于年报快报预增的个股，不管什么行业，只要利润增长，现金流良好，只要没有涨的，待年报披露前应该都会有点预期。另外，按历史经验，每年重要会议前的行情指数胜率都很高，反倒会议开始后走势很平淡，那可以预判，短期至下周二，指数和蓝筹股还有向上空间，可择机配置沪深300尝试。期权方面，今日2月期权交割日相当平淡，因当月一直低仓位运行，2月平淡无奇，仅食利收益为主。短期，一周左右，可尝试配置300ETF卖沽博弈，例如：SP4000@3；还是那句话，本轮上行3400点理应站上。 $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成长(SZ399346)$  $深证成指(SZ399001)$  $宁德时代(SZ300750)$  $宝钢股份(SH600019)$  $杭钢股份(SH600126)$  $宁德时代(SZ300750)$  $中信证券(SH600030)$  $中国电信(SH601728)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $宗申动力(SZ001696)$  $长海股份(SZ300196)$  $三峰环境(SH601827)$  $光线传媒(SZ300251)$  $每日互动(SZ300766)$      ... 展开
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  • 20250225 轮动无效

    #期权日记# 周二上海冬寒。受隔夜对岸美股尤其中概股大跌影响，今日沪深两市大幅低开，科技板块更是低开不少，不过指数开盘价即最低价，这种行情不能算很弱，但同样也不够强，午后的兑现盘涌出后，全天日内反弹悉数回吐。从整体板块看，昨日起，场内已开始调整，尤其昨日，科技、AI、算力等纷纷大幅走低情况下，地产、白酒、基建等一度补涨回升，但隔日后今日都在回落，说明当下市场，依然坚决只认科技方向，其他板块并无估值便宜迎来增量资金，当前继续看好科技板块是今年信心主线，板块主线，当下仅是第一轮上涨后的整理，也是快跑后的喘息，短期可安静观望，静待新的题材诱因出现。

    从当前行情看，2月下旬，下周重要会议预期已临近，会议效应很快会出现。从政策预期看，肯定还是就业、消费等提振，还有就是产业DS化后的各地政策加持。短期从大资金角度，或许会愿意博弈消费类板块预期，但高度注定有限。另外，周初的一号文件，当然年年都有一号文件，关于农业的。今年是特别提出农田、宅基地等不能任何形式转让，这就给了些许想象空间，未来农田、宅基地就是农民的资产，也是他们分享资产收益的主要资源，那肯定有部分地区会试点新兴运作模式来种植，拓展农业新质生产力。这个板块也可择机布局，选择农业ETF即可。另外，今日两市成交量转向回落至1.7万亿，这也正常，上冲才需堆量，若后续指数横盘，成交量回落至1.3万亿附近，龙头热门题材股的反抽概率很大，这点需要安静等待。说到期权，今日两市，以中证500ETF为例，调整走势，几乎双向降波，这说明场内看单边走势不多，那预计后市还有震荡，明日2月期权交割日，本月业绩差强人意，仅仅维持低仓位保守获利。最后，目前唯一偏空因素，就是对岸美股短期向上压力挺大，若它们顺势走弱，那对大A估值压力、外资情绪多少有点反制。总之，今年股市代表信心的逻辑的确持续强化中。 $上证指数(SH000001)$  $深证成指(SZ399001)$  $创业板指(SZ399006)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $宗申动力(SZ001696)$  $每日互动(SZ300766)$  $中国电信(SH601728)$  $中国石油(SH601857)$  $宁德时代(SZ300750)$  $威孚高科(SZ000581)$  $长海股份(SZ300196)$  $巨化股份(SH600160)$  $三峰环境(SH601827)$  $杭钢股份(SH600126)$  $每日互动(SZ300766)$      ... 展开
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  • 20250224 提醒降温

    #期权日记# 周一上海冬寒。本周末消息挺多。其中管理层严控坐庄型加杠杆、编题材、伪市值管理、讲故事等股市乱象最为核心，成为让市场降温的重要信号。其实吧。当前指数也仅3400点不到，稍微提醒一下，类似喝点柴胡预防一下挺好，总好过真飙到400点上方，那只能靠泰诺来压制了。于是全市场含科股今日全线调整，整体市场分配拐头，很多传统行业公司反倒逆势补涨，还是那句话，量在价先，只要成交量能维持住，题材分化后，二次博弈机会依然存在。

    今日沪深两市低开，冲高，跳水，翘尾形成4步走。两市收盘成交量依然超2万亿，交投活跃换手积极。很多涨高的题材龙头股纷纷巨挫，因周末另一重磅消息，“一号文件”的发布，全天农业股大涨，这次是首次提出农业新质生产力的说法，那后续理应还有机会。从全市场，当前AI、机器人题材的第一阶段大概率走向震荡，此后将是调整和证伪阶段，还有当前已是2月下旬，下月初年度重要会议已临近，市场转向聚焦经济面政策的概率增大，且3月起年报披露就会提速，年报行情后续将成为主角。从目前全市场来看，大A跟随港股节奏，港股以恒生科技为引领，大A场内中证2000和1000领头，传统行业为主的沪深300至今全年涨幅仅1%，全市场都是围绕科技股或含科股活跃，这种情况下，适度调整真心不是坏事。且大A历来鱼龙混杂，很多筹码的确需要证伪。对于后市，个人预判，这轮调整何时结束，可观察几点：1、外资是否开始入场，目前按大摩说法，外资还在准备，他们没入场，第二波还得等待；2、二会是否把AI和机器人等产业列入核心方向，这是肯定方向性的确认；3、后续看那些产品能经过连接DS后迭代新产品，这个是新需求方向。总之，围绕AI和机器人、DS延展产品功能，这些肯定是今年行情的主线，个人相信，AI注定是消费升级的新方向，这才是它被称为国运的原因。 $上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成指(SZ399001)$  $每日互动(SZ300766)$  $杭钢股份(SH600126)$  $长海股份(SZ300196)$  $三峰环境(SH601827)$  $巨化股份(SH600160)$  $工商银行(SH601398)$  $中国电信(SH601728)$  $工商银行(SH601398)$  $宗申动力(SZ001696)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $春风动力(SH603129)$  $威孚高科(SZ000581)$      ... 展开
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  • 20250220 科技消费

    #期权日记# 周四上海冬寒。传统周四对指数阴影还是有的。但题材股不管这些，今日场内依然小票活跃，中证2000和1000依然有牛市味道。但蓝筹股和赛道股相当低调和收敛，全场个股涨跌比超3:1，可惜三大指数仅深指微红，沪指创指均收绿，A50ETF也有气无力。当前市场和社会经济面正处于高度**中，股市题材股因AI加持后对未来充满信心，社会经济面因内需匮乏依旧没啥信心，也就是这种分歧对峙，才有结构性行情，也才有可能让行情走得更长久些。

    今日沪深两市继续脱离港股引领，开始延续独立行情。盘面看，早盘中证2000引领小票指数再创新高后回档休整，但增量资金当前的确开展转向科技板块，在2小时抛压稀少后午后继续向上再创短期新高后震荡，期间沪深300，上证50并无跟上，盘面呈现跷跷板结构，小票完胜大票，这也是全天指数无力向上原因。从板块看，AI题材已延伸到端侧应用，全天消费电子、光学电子等板块领涨，云技术等休整2天后重新蓄势，盘面做多力量占据优势。对于行情，当前的确是一种犹豫中向上的坚决。消息面上，今日晚间高层提出加大促进科技消费，这是全新名词。后市应该有发酵过程。这点也顺应当前热点，那对后市科技板块还有预期。换个思维，近期指数总是犹犹豫豫，说明场内3股力量（红利、赛道、科技）依然各自为战，没有形成合力，也没有一方能说法另一方切换筹码，那这样局面，调整中轮动就是必然，也会形成调整时轮动切换，那后市调整走势也不会有持续性，指数安全度会很高。因此，建议操作上，可适当采用蛰伏调整板块，没必要追涨，静待切换时的收益。另外，从期权衍生品视角看，今日中证500ETF标的创出短期新高，但虚值认购纷纷降波，也说明题材股交投活跃，但分歧也很大，追涨胜率不高。当前对岸阿里盘前涨超10%，若晚间能顶住，明日早盘依然艳阳。 $上证指数(SH000001)$  $平安银行(SZ000001)$  $创业板指(SZ399006)$  $深证成长(SZ399346)$  $深证成指(SZ399001)$  $宁德时代(SZ300750)$  $每日互动(SZ300766)$  $中国电信(SH601728)$  $工商银行(SH601398)$  $光线传媒(SZ300251)$  $隆鑫通用(SH603766)$  $宗申动力(SZ001696)$  $万达轴承(BJ920002)$  $长海股份(SZ300196)$      ... 展开
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