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$(SH000992)$ 

  • 形势比人强的紧急加开的9月会议摧枯拉朽、火箭般掏真金白银猛干

    1、召开时间不平常，要么是加开，要么是大幅提前。今年4月、7月的会议，都是如期召开的，按经验，下次经济相关会议应在10月或11月召开。考虑到国庆节假期等问题，可以猜测，这次会议很可能是在下月的会议前加开的会议，或至少是将下月的会议紧急提前到9月。为的大概率是防范经济显著下行问题于未然。

    2、召开背景不平常，可能是三季度经济数据的问题。9月是三季度的最后一个月。而从三季度的高频数据来看，目前市场普遍认为三季度单季度最终GDP同比数据相较二季度还在下探。因此可以猜测：本次加急会议的目的是赶在四季度开始前，提前规划一揽子政策，以对冲经济下行趋势，为最终冲刺年度GDP增速“5%”左右做准备。

    3、政策力度不平常，此前“924”一揽子政策力度超出预期。在此次会议之前，多部门已经出台了诸多相关政策，尤其是“924”新政的力度已经明显超出市场预期。说明：第一，宏观管理部门已经重视到资产价格收缩对经济产生的负面影响；第二，当前经济问题应及时出台较大力度政策加以对冲。

    4、表述方式不平常，会议纪要更短、表述更新。一是篇幅短，言简意赅。一般情况下，为提升成稿和发布效率，新华社发布的政治局会议纪要有相对固定的格式，这也导致每次会议纪要的篇幅相对固定，比如“430”会议的纪要大约是2500字左右，和多数情况差不多。而这次会议仅有1200字，且删除了大量固定表述，侧面反映了会议召开的紧急程度。二是表述新，力度狠。当然常规的表述定调仍然在，只是定调更重；

    5、很多表述都出现了逆转：比如货币政策不再提“稳健精准”，而是“要降低存款准备金率，实施有力度的降息”；房地产不再是“抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展”，而是直接“要促进房地产市场止跌回稳”、“要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式”等等。 $房地产等权(SH950218)$  $房地产ETF(SZ159768)$  $房地产ETF基金(SH515060)$  $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$  $金融等权(SH000076)$  $金融地产(SH000992)$  $金融地产ETF(SZ159940)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $沪深300(SZ399300)$  $中证100(SH000903)$  $中证1000(SH000852)$  $中证500(SH000905)$  $500质量成长ETF(SH560500)$  $创业200(SZ399019)$  $创业300(SZ399012)$  $创业板(SZ395004)$  $科创100(SH000698)$  $科创50(SH000688)$      ... 展开
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  • $全指金融(SH000992)$ 金融企业在这个量级的并购需要突破的制度限制不可低估，只有自上而下，而非自下而上。但打造一流投行和资管机构仍然是未来五年机构发展的重要目标
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  • $全指金融(SH000992)$ 看未来现金流。4、现在国家各种刺激消费复苏，文旅和地产充分体现了人民对美好生活的向往。 最后，我觉得融创现在是困境房企反转标杆。亚运会什么就是国家要把它作为标杆。
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  • 降准利好来袭

    本周A股市场经历了过山车式的大幅震荡行情，主要指数和个股都呈现出上蹿下跳式的耍猴表现，比较有亮点的地方在于不管A股市场如何波动，北向资金都一如既往的保持净流入势头，从全球范围来看，国内市场仍是全球主要的价值洼地，中长期持有容易出现超额收益。就本周的主要指数表现来看，上证指数周涨跌幅+0.63%，深证成指-1.44%，创业板指-3.24%，市场平均周涨跌幅-0.58%，除了以大盘权重股和中字头为主的上证指数表现稍好以外，其余指数均呈现震荡下跌的行情，整体上来看赚钱难度较大，在外围存在较大利空性因素下，市场观望情绪依然浓烈。

    周末最大的利好莫过于央行超预期全面降准，从3月27号开始降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，大约释放5000亿元流动资金，对于市场情绪会有一定的提升，特别是我国正处于降息周期，在超预期降准以后，市场会预期后续还会出现降息的利好，对于资本市场而言算是释放了一个积极的信号，特别是此前一直低迷的大金融和地产等板块，目前来看会直接受益。

    另外一个比较受投资者关注的就是黄金价格飙升至11个月新高，上市黄金新股更是连续11个涨停板，在欧美银行业危机还未出现解决方案前，预计黄金价格还会维持一段时间的上涨，特别是美联储今年很可能是加息的最后一年，最快今年年底最迟明年就将开启降息周期，对应的黄金等资源类行业也会间接受益。作为避险属性的传统型行业，黄金板块在遭遇大的危机性事件或经济衰退风险时，往往会出现短期爆发性的超额收益表现，只不过普通投资者很难把握里面的投资机会，而且拉长时间周期来看也很难出现超额收益，所以风格保守的投资者可以考虑配置一部分作为持仓里面的风险性对冲，个人是不太喜欢中长期配置黄金一类的贵金属板块，多数情况下这类板块的投机性要高于其真实投资价值。

    如果考虑风险对冲的话，个人还是更喜欢国内的银行股和公用事业板块，长期持有的持股体验也明显更好，背靠国资委和地方政府，暴雷风险远低于其他行业和民企，对于大部分普通投资者而言，算是下有保底上不封顶的投资品种，投资收益也要远高于银行存款利率，求稳的话倒是不妨可以多考虑一下。

    明日新债上市

    爱玛转债113666，正股爱玛科技603529，预计目标区间价130-134元，建议上市首日尾盘卖出。

    最后，是最新的主要指数历史分位点情况，仅供参考。



    （投资有风险，入市需谨慎。文中所提及的所有个股及观点均是个人投资感悟，仅供参考和交流，不构成投资建议。据此入市，风险自负。）
    $沪深300(SH000300)$ 
    $中证银行(SZ399986)$  $金融地产(SH000992)$      ... 展开
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  • 金融16條發力，招商銀行堅決落實《房住不炒》。21家机构预测2023年净利均值1,569亿元。

    $招商银行(SH600036)$ $招商银行(HK03968)$ 招商银行（600036）前三季报净利润为1,069亿元，同比增长14.21%，业绩增幅符合预期。净利润增速连续2个季度上行，财富管理业务多点开花。净息差企稳为2.36%，Q3不良贷款率0.95%，对公不良主要由房地产贷款，零售主要由信用卡业务，涉房风险总体可控。

    回顾自2002年4月上市后历史估值：
    历史最低市净率0.846倍。目前1.05倍，下檔空間-20%。历史年低市盈率4.549倍，目前6.27倍,下档空间-28%。最大回撤率-92.5%。
    目前20年均线11.11元，以20年年线测算之对应股息率约13.7%。历史平均股利支付率为26.6%。

    沪深300
    回顾沪深300指数历史估值：
    2014年最高股息率3.67%。目前2.8%，下档空间-24%。2014年最低市净率1.166倍。目前1.29倍，下档空间-10%。2014年低市盈率8.012倍。目前11.01倍，下档空间-27%。2008金融风暴最大回撤率-72.7%。
    目前20年均线2,968点。下档空间探底中。
    以20年年线乖离-50%测算，1,484点为史诗级大底，对应股息率约7%+。

    恒生指数(HSI)🇭🇰
    回顾恒生指数历史估值：
    1974年最高股息率8.94%。目前4.25%，下档空间-52%。2022年最低市净率0.72倍，目前0.84倍 ，下档空间-14%。 1982年低市盈率5.57倍。目前8.41倍，下档空间-34%。2008金融风暴最大回撤率-66.5%。
    目前40年均线14,065。下档空间探底中。

    资料来源：同花顺、Wind、蛋卷基金

    $银行ETF(SH512800)$ $银行ETF(SZ159887)$ $工商银行(SH601398)$ $中国A50ETF(SZ159602)$ $中国银行(SH601988)$ $交通银行(SH601328)$ $建设银行(SH601939)$ $恒生指数(HKHSI)$ $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ $恒生中国企业(HK02828)$ $上证50(SH000016)$ $全指金融(SH000992)$ $中国光大银行(HK06818)$ $中信银行(HK00998)$ $邮储银行(SH601658)$     ... 展开
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  • 2025-03-26 00:07:29