经不完全统计,截至2024年8月16日(下同),市场上规模大于5亿元且基金全称中带有“港股通”字样的权益类基金约有16只(初始基金口径,下同)。数据显示,上述基金年内收益出现分化,平均收益率为-1.09%、中位数收益率为2.09%。
具体来看,汇丰晋信基金、易方达基金、永赢基金产品的收益率同类靠前,年内净值上涨超过5%。其中,汇丰晋信港股通双核混合今年以来净值上涨11.31%,跑赢基准超8个百分点,同类排名80/4147。
相比之下,中庚基金、博时基金等旗下产品净值出现回撤,业绩相对靠后。中庚港股通价值股票年内净值下跌12.08%,跑输业绩比较基准逾14个百分点。
汇丰晋信港股通双核混合:年内净值上涨11.31%
汇丰晋信港股通双核混合成立于2019年8月,基金的投资目标为:本基金致力于捕捉股票、债券市场不同阶段的投资机会,对于股票投资部分,主要投资于优质的港股通标的股票,基于汇丰“profitability-valuation”选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票,严格遵守投资纪律,在债券投资上,遵循稳健投资的原则,以追求超越业绩基准的长期投资收益。
该基金今年以来净值上涨11.31%,跑赢基准超8个百分点,同类排名80/4147。2024年二季度,汇丰晋信港股通双核混合净值上涨11.74%,跑赢基准5个百分点,期间浮赢5547.75万元。
Choice数据显示,二季度末,汇丰晋信港股通双核混合的基金规模约5.74亿元,股票仓位约89.67%,基金前十大重仓股占资产净值比例达42.97%。
二季度末,该基金重仓股包括中国建筑国际、比亚迪电子、吉利汽车等。截至2024年8月16日收盘,洛阳钼业、招金矿业、中国建筑国际股价表现较好,涨幅超过20%,新加入重仓股的比亚迪电子、吉利汽车进入三季度以来跌幅超过10%。
该基金的基金经理付倍佳在二季报表示:“本基金产品在二季度维持了高仓位运行,加大了“杠铃型”策略的两极化配置。高确定性资产板块里,我们超配公用事业、石油石化等红利资产;高成长性资产板块里,我们超配消费电子、创新药等产品周期驱动类资产;作为杠铃杆,我们将中长期超配有色金属,以贵金属及铜为主,此类资产供给受限,全球定价,价格中枢有望持续抬升。”
中庚港股通价值股票:年内跑输基准14个百分点
中庚港股通价值股票成立于2023年1月,该基金的投资目标为:本基金主要投资于香港市场上市公司股票。基金以价值投资策略为基础,重点发掘港股市场基本面良好、价值被低估的公司来构建股票组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。
2024年二季度末,该基金的基金规模约17.03亿元,股票仓位达95.94%,基金前十大重仓股占资产净值比例66.35%。其中,港股通投资股票占基金资产净值的86.16%。
中庚港股通价值股票的二季度末重仓股包括零跑汽车、中国宏桥、快手-W等。数据显示,多只重仓股进入2024年后股价下跌,零跑汽车、中国海外宏洋集团分别下跌38.24%、35.16%。
中庚港股通价值股票在今年2月份净值跌至0.6732元,随后基金净值出现反弹。二季度,基金净值上涨7.62%,跑赢基准0.28个百分点,期间基金浮赢1.21亿元。
近期,基金净值再度出现下滑。截至2024年8月16日,中庚港股通价值股票的单位净值为0.7998元,年内净值下跌12.08%,跑输业绩比较基准逾14个百分点。成立至今,该基金净值累计下跌20.02%。
近日,中庚港股通价值股票的原基金经理丘栋荣因个人原因离任,自2024年7月19日起孙潇接管该基金产品。资料显示,孙潇自2018年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,于2023年5月加入中庚基金。