重磅会议聚焦提升产业链供应链韧性，半导体设备自主可控重要性进一步凸显！

7月22日早盘，三大股指涨跌不一，盘面上受微软蓝屏影响网络安全概念持续发酵，半导体走势有所分化。天岳先进涨近9%，紫光国微、兴森科技、和林微纳、金宏气体涨逾2%。前期表现较好的中微公司、韦尔股份、拓荆科技等公司有所回落。

ETF方向，半导体设备ETF（561980）早盘一度冲高，截至发文小幅下跌0.30%，成交额显著放大至近1922万元。从分时图上看，下行区间该ETF持续溢价交易，或有资金逢低买入。

消息面上，半导体近期利好再添。首先，重磅会议聚焦提升产业链供应链韧性和安全水平制度，半导体设备自主可控重要性进一步凸显。

海外方面，美国近期施压日本和荷兰等盟国企业，计划进一步收紧对华芯片出口限制，海外半导体设备龙头近期持续下挫，国产设备替代有望加速。

光大证券分析，作为科技领域的关键组成部分，国产芯片一直是政策重点支持领域，产业链供应链韧性和安全水平也成为行业焦点议题。特别是国际面因素潜藏变局，世界半导体供应链安全仍然面临挑战，因此发展国产芯片、突破卡脖子领域就变得更加紧迫。

资金层面，大基金三期已经注册成立，注册资本高达3440亿元。有望延续对半导体产业链“卡脖子”环节投资，包括芯片制造以及设备、材料等环节，利好上游国产替代，带动国内半导体产业链的发展。


资料显示，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等龙头，合计占比约75%，指数集中度相对较高。

行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。