24小时环球政经要闻全览 | 7月2日

民主党继续提名拜登

据彭博，民主党全国委员会正考虑最早在7月中旬正式提名拜登，以确保总统出现在11月的选票上，同时帮助消除党内关于在上周辩论表现不佳后更换他的传言。 

知情人士透露，拜登的提名日期可能是7月21日，届时民主党大会的资格审查委员会将举行会议。民主党人已经计划在8月的大会之前提名81岁的拜登，以确保他出现在俄亥俄州的选票上，该州的候选人认证截止日期为8月7日。

美联邦最高法院裁定特朗普在“公职行为”上享有总统豁免权

据新华社，美国联邦最高法院1日裁定，前总统特朗普在涉嫌“干预2020年选举”的联邦案件中享有一定程度的刑事起诉豁免权，并指示下级法院重新考虑此案，确定哪些行为是不能被起诉的“公职行为”。这一结果几乎确保了，在11月美国总统大选前，法院不会对特朗普进行庭审。

华尔街巨头正在审视特朗普获胜后将如何影响市场

综合自外媒，摩根士丹利指出，现在是押注长期利率相对于短期利率上升的时候。自周四辩论以来，特朗普在民调查的支持率上升意味着，投资者必须考虑可能导致美联储进一步降息的经济政策，以及共和党大获全胜导致财政扩张和长期债券收益率上升的压力。

大摩认为，如果共和党获胜，由于移民改革和关税问题，可能会对经济增长产生负面影响。考虑到通胀和财政可持续性，这些动态可能会对市场的低质量、周期性领域和小盘股构成逆风。投资者应该重点关注具有更稳定收益、更强大资产负债表和更高利润率的优质股票。

巴克莱表示，对特朗普获胜前景上升的最佳回应是对冲通胀。最明显的是押注五年期美国国债通胀保值证券 (TIPS) 将跑赢标准五年期国债。

高盛认为：“尽管期限溢价驱动的抛售已成为美国收益率应对共和党胜利的共识，但我们看到了平缓风险的论点。”高盛认为，投资者的注意力正在从财政支出转向提高关税的风险，随着大选临近，关税可能会对生产力和经济增长造成压力。 

嘉信理财则表示，由于11月大选结果尚不明朗，有关特朗普政策将如何影响市场的假设并不可靠。

资金涌入印度

据彭博，在莫迪连任后，印度的增长前景吸引了投资者，过去一个月中的资金流入领跑新兴市场。

流入资金最多的是iShares MSCI印度ETF（代码INDA）、富兰克林富时印度ETF（代码FLIN）、WisdomTree印度收益基金（代码EPI）。受乐观情绪推动，这三只基金在过去一个月共流入了10.8亿美元的资金，FLIN录得有史以来最大的月度流入量，为3.2459亿美元。 

Global X Management的新兴市场战略主管Malcolm Dorson指出：“印度仍然是世界上最好的结构性、长期机会，这得益于人口结构、市场友好（和民主选举）治理、供应链多元化以及不断壮大的中产阶级。”

对冲基金大幅抛售美股科技股 为2016年以来最快

据路透，高盛在报告中称，6月全球对冲基金大幅抛售美国科技、媒体和电信 (TMT) 公司的股票，为2016年以来最快的速度。

抛售可能意味着，在今年上半年强劲上涨之后，基金经理对科技股的看法变得更加悲观。 

高盛的数据显示，半导体和软件是6月遭抛售最多的两个行业，对冲基金增加了对科技硬件和电子设备的配置。

高盛表示，对冲基金连续第三个月净卖出全球股票，6月的净卖出量是自2022年6月以来最大的。

拉加德：欧洲央行需要时间权衡通胀不确定性

据彭博，周一，欧洲央行行长拉加德表示，目前还没有足够的证据表明通胀威胁已经过去，这加剧了人们对官员本月将暂停降息的预期。

她表示，由于欧元区就业市场保持强劲，欧洲央行有时间评估即将到来的信息。在物价飙升后，现在就宣布胜利还为时过早。

她称： “我们仍面临未来通胀的若干不确定性，尤其是利润、工资和生产力之间的关系将如何发展，以及经济是否会受到新的供应侧冲击。我们需要时间来收集足够的数据，以确定通胀超过目标的风险已经过去。”

Keith Gill有了新目标？

据彭博，在线宠物食品和产品零售商Chewy股价周一一度飙升10%，随后回吐涨幅，因为美股散户带头老大哥Keith Gill（“咆哮的小猫”）披露了自己持有这家公司6.6%的股份。

数据显示，吉尔拥有大约900万股A类股票，根据周一的收盘价，价值约为2.29亿美元。

上周，Gill在X上发布了一张狗的卡通图片后，Chewy和 Petco Health and Wellness的股价一度飙升。自5月初以来，Chewy的股价已上涨约70%，但仍比2021年的峰值低 79%。

Interactive Brokers的首席策略师Steve Sosnick表示：“这是一个改变游戏规则的事件，拥有足够大的仓位与通过神秘的表情包发出的信号非常不同。”

此外，在上周五的一项拟议集体诉讼中，游戏驿站股东指控Gill为了一己私利而试图操纵公司股价。不过，该案已于周一自愿撤诉。

特朗普集团纳入罗素指数

据路透，拥有社交媒体平台Truth Social的特朗普媒体与科技集团周一表示，作为年度调整的一部分，该集团已被纳入罗素指数。 

特朗普媒体已被纳入罗素1000和罗素3000指数，自6月28日美国股市收盘后生效。

特斯拉销量公布在即

特斯拉将在周二公布第二季度交付量，分析师预计，二季度的汽车交付量将同比下降6%。

特斯拉股价在今年上半年下跌了20.4%，不过，约有五分之二的分析师对特斯拉给予“买入”或更高的评级，另有五分之二的分析师给予“持有”评级，目标价中值为180美元。

法国指控英伟达在AI芯片领域有反竞争行为

据路透，知情人士透露，法国反垄断监管机构将指控英伟达涉嫌反垄断行为，使其成为首个针对英伟达的执法机构。

法国监管机构在上周五发布的一份关于生成式人工智能竞争的报告中指出，芯片供应商存在垄断的风险。它对该行业对英伟达的CUDA芯片编程软件的依赖表示担忧。 

Northern Data计划为云部门在美股IPO

据彭博，Northern Data AG正在商谈其人工智能云计算和数据中心业务在美国首次公开募股的事宜，此次募股的估值可能高达160亿美元。

根据目前的计划，Northern Data最早将于明年上半年在纳斯达克上市一家由其云计算业务（称为 Taiga）和数据中心（称为Ardent）组成的实体。

Northern Data的股价今年下跌了约5%，市值约为13亿欧元。