芯片业重磅频传！“天眸芯”问世，半导体股强势“起舞”

A股市场热点继续轮动，此前火热的有色金属股开始回调，新能源、半导体则继续“起舞”。

今日，半导体芯片股再度强势上攻，国家大基金持股、存储芯片概念股成为领涨主力。

其中，国科微20CM涨停，冠石科技、上海贝岭涨停，台基股份涨超13%，芯朋微涨超9%，中芯国际、复旦微电涨近6%。

近来，市场热情高涨，资金持续追捧半导体概念。

今日，芯片、半导体及元件、集成电路概念为资金净流入前三板块，分别为47.45亿元、42.24亿元、33.31亿元。

芯片业重磅频传！

继“国家队”出手后，芯片圈又迎来大消息，世界首个类脑互补视觉芯片问世。

近日，清华大学类脑计算研究中心团队重磅发布了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”，再次登上Nature封面。

“天眸芯”的成功研制，也标志着我国在类脑计算和类脑感知两个方向上，取得的重大突破。

据悉，天眸芯在极低的带宽（降低90%）和功耗代价下，实现每秒10000帧的高速、10bit的高精度、130dB的高动态范围的视觉信息采集。

清华大学精密仪器系教授赵蓉表示，“天眸芯”为自动驾驶、具身智能等重要应用开辟了新的道路。

结合团队在类脑计算芯片“天机芯”、类脑软件工具链和类脑机器人方面的应用落地的技术积累，“天眸芯”的加入将能够进一步完善类脑智能生态，有力推动人工通用智能的发展。

近来，关于芯片、半导体的利好不断。

日前，国家大基金三期正式成立，注册资本高达3440亿元人民币，为史上最大规模。

三期规模超过了2014年、2019年成立的大基金一期、二期的总和。财政部为第一大股东，六家国有大行为三期基金的新增LP主力。

此外，预计大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外，还将重点投资芯片制造技术以提高人工智能能力的研发项目上。

值得关注点的是，大基金有望延续对“卡脖子”环节支持。

从外围市场来看，日本近日宣布严格管控半导体和机床等领域，防止技术外漏；此前，美国已在封锁半导体技术。

国产替代也由此展开加速度。

周期拐点渐近？

2024年有望成为全球半导体市场周期拐点之年，国产替代2.0时代开启。

华泰证券分析指出，1Q24全球主要设备企业收入同比下滑5%，但2024全年将同比增长7%。国内本土设备企业收入保持同比39%稳健增长，1Q24总收入占中国市场的11.4%。

从周期角度看，全球半导体月度销售额同比增速在2021Q4见顶回落，下行周期开启。

在经历了持续调整后，2024年以来全球半导体销售额得以好转，这也标志着行业景气度有望触底回升。

从成长维度看，开源证券称，生成式AI的发展将成为2030年全球半导体销售总额相比2023年翻倍的核心推动力。

AI升级需要更多的算力以及高带宽存储(HBM)，拉动全球晶圆厂投资额2023-2027年CAGR达到9.3%。

据其测算，基于先进存储、逻辑晶圆厂资本开支加大以及产线设备国产化率提升，中国内地半导体设备销售额有望从2023年的366亿美金增长到2027年的657.7亿美金，CAGR达15.8%。

在新一轮行情到来之际，那么哪些方向值得关注？

光大证券认为，随着国家大基金三期成立，设计工具（EDA）、高端芯片（高端存储芯片）、关键材料（光刻胶、第四代半导体材料）有望受益。

瑞银证券中国科技硬件行业分析师俞佳也表示，大基金三期的注册资本规模超前两期总和，显示国家在半导体的投资支持力度或将继续加大。

由于半导体制造环节的资本密集属性，芯片制造领域将很可能是该基金投资重点。其中，存储以及与我国优势下游产业（如电车等）相关的半导体供应链端，最有可能获得资金持续支持。