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磁铁法拉第
行业龙头研究达人
格隆汇专栏作家
IP属地: 广东
价值投资小生一枚，主演工业行业研究，十年投资经历，砲灰级玩家。
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磁铁法拉第
2024年上半年A股市场十大热门板块统计
根据提供的图片内容，这是一份关于2024年上半年A股市场十大热门板块的统计数据。
低空经济板块：以18.42%的年内涨幅位居榜首，年内最大涨幅达到38.31%。万丰奥威作为该板块的龙头股。
银行板块：年内涨幅为16.52%，年内最大涨幅为22.64%，南京银行是该板块的领头羊。
电力板块：以15.36%的年内涨幅位列第三，年内最大涨幅为23.97%，国电电力是该板块的龙头股。
中特估板块：年内涨幅为9.25%，年内最大涨幅为14.69%，中国海油是该板块的领头羊。
Sora概念板块：年内涨幅为9.24%，年内最大涨幅高达82.26%，显示出该板块的高波动性，安诺其是该板块的龙头股。
煤炭板块：年内涨幅为6.65%，年内最大涨幅为11.22%，中国神华是该板块的领头羊。
高速公路板块：年内涨幅为6.55%，年内最大涨幅为12.99%，山东高速是该板块的龙头股。
有色板块：年内涨幅为5.41%，年内最大涨幅为33.09%，洛阳钼业是该板块的领头羊。
PCB板块：年内涨幅为1.11%，年内最大涨幅为2.62%，鹏鼎控股是该板块的领头羊。
AI手机&AI PC板块：年内涨幅为0.67%，年内最大涨幅为23.06%，英力股份是该板块的领头羊。
从这些数据可以看出，低空经济、银行和电力板块在2024年上半年表现最为强劲，而Sora概念板块虽然年内涨幅不是最高，但其年内最大涨幅远超其他板块，显示出极高的波动性和投资机会。有色板块的年内最大涨幅也很高，表明该板块在某些时期可能经历了显著的增长。而PCB和A/手机&AIPC板块的年内涨幅相对较低，但最大涨幅表明它们在某些时段也有过较好的表现。
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《稀土管理条例》落地！影响和机会几何？
国务院总理签署了《稀土管理条例》，这项重要的行业法规自10月1日起正式实施。该条例自2021年1月15日工信部发布草案以来，就引起了广泛关注。最终的条例内容与草案相比变化不大，但对一些细节进行了补充和修订，预计将对规范稀土行业发展产生积极影响。
条例的实施将带来以下主要影响：
行业集中度提升：条例明确了稀土产业的集团化和规范化发展，预计会进一步提升行业供给的集中度。目前，国内稀土配额主要集中在北方稀土和中国稀土集团两家公司。
供给约束强化：2024年第一批稀土配额显示，重稀土配额同比下降7.3%，轻稀土配额同比增长14.5%，增速较上年有所放缓。海外项目虽多，但进展缓慢，稀土供应端的约束预计将进一步加强。
需求端新动力：预计新能源汽车和风电需求的增长，以及2024年起实施的设备更新政策，将为稀土需求提供新的增长动力。未来几年，全球氧化镨钕的需求有望保持约10%的增速。
估值修复机会：随着供需状况的改善，稀土价格逐渐筑底，预计从2024年第二季度开始，由于配额增速放缓和厂商挺价意愿增强，供给将边际收紧，需求端也将受到新能源车和风电旺季采购的催化，价格有望回暖，从而带动板块估值修复。
个股方面，随着稀土价格的企稳，行业龙头企业将率先受益。比如，中国稀土作为中重稀土的龙头企业，以及磁材领域的中科磁业和大地熊。同时可关注北方稀土、金力永磁和正海磁材等企业。当前稀土价格处于低位，但考虑到供需状况的逐步改善，预计价格将震荡磨底，可静待等待供需反转带来的反弹机会。 $中国稀土(SZ000831)$ $中科磁业(SZ301141)$
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大模型驱动云计算变革，云计算厂商有望持续受益
云计算行业正在经历由大模型技术驱动的转型。这些技术预计将显著提升云平台的AI计算能力，为云服务提供商创造新的增长机会。
在近期的财报中，包括百度和阿里巴巴在内的国内云服务公司都强调了生成式AI的潜力。百度的侯震宇副总裁指出，大模型不仅推动了云计算的创新，还可能重塑整个行业的结构，从基础设施到应用开发模式都将迎来变革。
亚马逊云科技的全球企业战略总经理在采访中表示，生成式AI已经成为公司带来数十亿美元业务。人工智能技术，特别是生成式AI，正在迅速融入日常生活，从智能家居到自动驾驶，不断开拓新的应用领域。
在过去的一年半里，医药、航空和体育等行业已经开始探索生成式AI在业务转型中的应用。例如，默克公司利用生成式AI提升了生产效率，降低了次品率；达美航空使用它来提供更个性化的客户服务；美国高尔夫巡回赛则利用它来增强观众体验。
业内专家表示，一些企业已经将生成式AI深入整合到业务中，获得了实际的商业利益。面对生成式AI带来的变革，企业需要专注于解决核心业务问题，并加强技术培训，以充分利用这一技术。
在财务表现方面，百度和阿里巴巴都报告了生成式AI对收入增长的正面影响。百度智能云的收入同比增长了12%，其中生成式AI贡献了相当一部分。阿里巴巴预计，随着AI新产品的推出，云业务将恢复双位数增长。
在全球范围内，生成式AI也推动了亚马逊云科技的业务增长，其机器学习客户数量已达到10万。生成式AI为云计算业务带来了新的增长点，促使更多企业考虑使用云服务，包括那些原本不愿上云的企业。
总体来看，生成式AI正成为云计算行业的重要增长动力，为企业带来了新的机遇和挑战。 $亚马逊(USAMZN)$ $阿里巴巴(USBABA)$
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十大机构策略的简述汇总
上周，A股市场经历了不同程度的下跌，其中沪指下跌1.03%，深证成指下跌2.38%，创业板指下跌4.13%。针对下周A股市场的走势，各大机构提出了以下投资策略：
中信策略：预计三季度市场流动性将改善，投资者将转向自由现金流框架，资金将聚集于行业龙头。建议当前配置红利低波，待市场拐点出现后转向绩优成长。
国君策略：尽管市场情绪低迷，但对中国市场保持积极看法，看好指数震荡上升。
银河策略：7月市场可能震荡整理，建议关注绩优龙头股，特别是科技、电力、军工、有色等板块。
海通证券：下半年市场可能因政策、资金面和基本面的改善而抬升，重视中高端制造和科技制造板块。
申万宏源：关注海外政治周期对市场的影响，特别是中国出口和出海企业如何应对。
光大策略：市场下行空间有限，上行空间取决于政策出台和物价变化，市场风格可能偏向大盘。
华金策略：7月可能出现反弹，建议均衡配置低估值红利和科技成长股。
山证策略：预计A股将维持震荡调整，短期看好上游周期股，中长期看好“出海链”和红利股。
信达策略：新国九条政策将改善股市供需结构，可能结束熊市，进入牛市。
中泰策略：市场可能出现反弹，科技板块或维持强势，建议关注科技股布局机遇。
这些策略反映了机构对市场不同方面的分析和预测，投资者可以根据自己的投资风格和风险偏好，参考这些策略进行投资决策。
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磁铁法拉第
机器人产业迎来新机遇：科技巨头的最新动态
近期，多个领域的动态表明，机器人产业正处于快速发展的黄金时期。
1#中国科学院自动化所的突破：
5月30日，《新闻联播》重点报道了中国科学院自动化所开发的Q系列人形机器人和通用母平台“天工”。这些创新成果的亮相，标志着我国在智能机器人领域迈出了坚实的步伐。
2#OpenAI的机器人团队重组：
在同一周，5月31日，OpenAI宣布将重新组建机器人团队。尽管2020年该团队因缺乏训练数据而解散，但公司对人形机器人的探索从未停止，并参与了相关领域的投资。
3#特斯拉的AI&Robotics岗位招聘：
同样在5月31日，特斯拉官网发布了AI&Robotics岗位的招聘启事，涵盖前端、后端、仿真和基础模型等方向的软件工程师，并新增了机器人标注岗位。这表明特斯拉在经历组织调整后，正重新聚焦其核心业务，机器人技术是其未来发展的重点。
4#即将到来的重要事件：
6月份，机器人行业将迎来多个重要事件。6月2日，英伟达CEO黄仁勋将在COMPUTEX 2024开幕仪式上发表主题演讲。紧接着，6月13日，特斯拉将召开年度股东大会，官方宣传视频中大量展示了Optimus机器人，预示着大会上将有重大进展发布。
5#机会与逻辑：对于投资者而言，机器人行业的快速发展带来了众多机遇。建议关注以下细分赛道的个股：确定性较高的Tier1/2供应商：三花、拓普、鸣志、绿的、汇川等；价值量高且产业持续变化的丝杠制造商：北特、贝斯特、五洲、恒立等；处于“0-1阶段”的六维力传感器企业：东华、索辰、安培龙等。或有持续边际变化的企业：兆威等。
$特斯拉(USTSLA)$
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长期利率中枢的长期下降趋势不变，会深刻改变我们什么？
高善文在中期策略报告里提到一个关键的趋势——从长期来看，2030年或2035年时，国债利率有大幅下降的空间。短期内，房地产市场恶化、经济疤痕效应和结构性的、局部的产能过剩等因素也会推动利率下行。虽然短期因素可能会导致利率反弹，但长期利率中枢的下降趋势不会改变。中国长期资本回报率的下降是利率中枢下行的最重要原因。
长期利率的下降对经济有深远的影响，包括影响投资决策、消费行为和资产价格。在人类经济史上，除了大萧条时期，长期利率的长期下降还有6个著名的例子，这些通常与特定的经济周期、政策变化或宏观经济趋势有关的，可为大家带来重要的参考：
1）日本失去的二十年（1990年代初至今）：日本经济在1990年代初泡沫破裂后，经历了长期的经济停滞和通货紧缩。为了刺激经济增长，日本央行实施了长期的低利率政策，导致长期利率持续下降。
2）2008年全球金融危机后的美国：在2008年金融危机之后，美国联邦储备系统（美联储）实施了量化宽松政策，大幅降低了利率，以稳定金融市场并促进经济复苏。这一政策导致长期利率在接下来的几年中保持在较低水平。 $中国神华(SH601088)$
3）欧洲债务危机（2010年代初）：欧洲债务危机期间，欧洲央行（ECB）采取了一系列措施来降低借贷成本并稳定经济，其中包括降低利率，这导致长期利率下降。
4）长期债券牛市（1980年代末至2010年代）：从1980年代末到2010年代初，许多发达国家经历了所谓的“长期债券牛市”，在这期间长期利率持续下降，这与全球经济一体化、技术进步和央行的货币政策有关。
5）全球新冠疫情大流行时期（2020年-2022年）：为了应对新冠疫情对经济的影响，全球多家央行采取了降息和量化宽松政策，这导致了长期利率的进一步下降。
6）战后美国经济调整（1945年后）：第二次世界大战后，美国和其他盟国经历了一段重建期，期间利率被保持在较低水平以支持经济增长和战后重建。
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拜登经济学启示录：政策刺激的双刃剑
在全球经济舞台上，政策制定者们不断尝试通过各种经济刺激措施来应对挑战。近年来，美国的拜登政府实施了一系列财政和货币政策，这些措施在某些方面与我国在2008年推出的四万亿经济刺激计划本质上是非常相似。拜登政府上台后，面对新冠疫情带来的经济挑战，采取了大规模的经济刺激措施。美联储在鲍威尔的领导下实施了宽松的货币政策，而财政部长耶伦则推动了财政支出的增加。这一系列措施旨在刺激经济增长，加速疫情后的复苏。
美国过去一年多的经济表现，从科技股到地产、耐用品，再到上游大宗商品和集装箱运输，似乎经历了一个迷你经济周期，这里当然与拜登政府的经济政策有着密切的关系。
笔者认为，积极效果之后或将逐渐浮现出长期的副作用，一系列的副作用包括资产高估甚至泡沫、债务增加，杠杠抬升、结构化过剩等，最终结果则是价格抬升及需求放缓。拜登经济学也可能面临类似的挑战。初期的经济刺激可能会带来短期的繁荣，但转换角度长期来看，可能会加剧通胀压力，目前美国长期和超长期国债收益率都显示出长久的通胀预期（而非实际经济增长预期），这将在较长的时间内对经济的自然增长带来阻碍。
面对经济刺激政策可能带来的副作用，全球经济决策者们需要权衡不同的选择。是继续采取更大规模的刺激措施，还是允许经济自然调整，以时间或空间为代价来消化这些副作用？从资产配置角度，黄金的长牛慢牛行情或依然存在强逻辑，黄金股未来能否长期的转变为高息股红利股？这都是值得深思 $紫金矿业(SH601899)$
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绿氢时代来临，你准备好了吗？
人民日报最新发文，为我们揭示了绿氢市场化的稳健步伐！氢能，这个被誉为"绿色石油"的能源新星，正在全球范围内掀起一场能源革命。
你知道吗？我国已经是世界上最大的制氢国，但别急，我们的目标远不止于此。目前，我们的制氢主要依赖化石能源和工业副产氢，而真正的潜力股——可再生能源制氢，规模还只是冰山一角。
但是，好消息来了！国家已经开始从实际出发，全面考虑绿氢的供应能力、产业基础和市场空间。通过试点示范，绿氢将在交通、储能、工业等多个领域大放异彩，为我们的能源绿色低碳转型提供坚实支撑，助力实现"双碳"目标！
而身处高耗能行业的朋友们注意了，氢能已经成为你们不可或缺的变量。特别是在石油、化工、交通这些领域，氢能的渗透力不容小觑。随着2024年底绿证核发的全覆盖，绿氢项目的落地将得到实质性推动，经济性问题也将通过碳市场交易得到巧妙解决。
特别是化工领域从业者要注意了，绿氢替代传统能源的时代已经到来，80%以上的备案项目都在化工领域，绿氢项目落地的号角已经吹响，运营商们的热情高涨，大项目启动和招标动作频频，燃料电池应用也在下游交通领域蓄势待发。
投资达人是时候关注绿氢这个领域了。制氢设备、配套检测设备、燃料电池...这些都是未来的明星产业。华电重工、华光环能、昇辉科技、科威尔、亿华通、国鸿氢能、富瑞特装...这些上市企业的名字，你们记住了吗？
#绿氢 #能源革命 #投资机遇 #氢能产业 #双碳目标 # $昇辉科技(SZ300423)$ 30日涨停！
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“牛心熊胆”是对牛熊切换的高度警觉
对市场牛熊转折/牛熊转换的策略分析，绝不能忽略了林荣雄这一存在。以下是对其24年中期策略报告的7个核心观点分享：1）出海为王：报告强调中国企业“新大航海”时代的投资方法论，未来的发展重点在于全球化竞争力。2）产业全球竞争力：关注整车、船舶、家电、轮胎、光模块、工程机械等行业，这些领域具有全球竞争力。3）高股息策略：在经济增长和通胀预期变化的背景下，高股息策略成为重要的投资方向，特别是在公用事业、能源、高分红消费和电力等领域。4）资源股投资：部分资源股如黄金，可能因全球经济和政治局势变化而具有投资价值。5）AI科技定价：下半年TMT行业有望迎来修复行情，特别是与AI科技相关的领域。6）大盘价值与成长：市场风格可能重返大盘股，大盘价值高股息和大盘成长出海成为投资重点。7）经济改革的利好：政策效果的积累可能引发质变，权益市场表现或与此高度相关。 $中国神华(SH601088)$ $紫金矿业(SH601899)$ $比亚迪(SZ002594)$
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解决滞胀困境的途径：重新找到增长动力，持续降低的能源成本
一切问题都来源于增长，增长可以解决一切问题。滞涨的尽头可能是萧条，也可能是繁荣，一切都得看增长。滞涨本质是一种加杠杆行为，如果换来增长，那就是繁荣，如果加杠杆投资没有收益，那就是萧条。前者的例子是美国，后者的例子是苏联。如今，这种情况也在发生，一切似乎正在重演。全球经济或全球主要经济体，正在被逆全球化、科技停滞和人口老龄化而削弱，全球经济增长动力正在减弱。
中美博弈因素长期存在。美国的经济结构高度空心化，而中国对此形成了严重的挑战。美国致力于将打击中国的产业升级，而中国则致力于通过产业升级实现伟大复兴，双方的矛盾不可调整。这也意味着，对双方而言，在经济增长效率下降的时候，还需要必须维持巨额支出。最后，全球新能源革命以后，传统化石能源企业和大宗商品企业的资本支出在过去的10年中，都呈现下降的趋势，这就为未来的供给端短缺提供了通胀的条件。而未来其他局部战争的爆发会不会再次形成供应链中断？此前俄乌战争提供了相关经验。
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磁铁法拉第
北上资金大幅流入，牛来了吗？
日股与日元走势为反比关系，日股和美股也是呈现跷跷板行情，说明资金通过美国市场流入这些地方，选择其作为暂时避风港。但是要警惕的是，未来日股与港股A股呈现的也是反比关系，也就是假如日股未来强势，那么港A股大概率是很难得到外资持续支持的，行情持续性得甄别清楚，别上头。只有在日股走弱时候，美股同时不行了，港A就会有了一个逻辑通顺的窗口期，顺口说一句，一季度港股A股大多数核心企业的业绩都是不错的。牛市有支撑。$药明康德(HK02359)$ $腾讯控股(HK00700)$ $中国移动(HK00941)$ $阿里巴巴-SW(HK09988)$
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马斯克奔赴中国一天后，特斯拉美股大涨超15%
特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”，特斯拉美股昨夜大幅上涨超15%。
据此，智能驾驶与特斯拉概念有望再度成为热点，相关概念股一览：
【与合作百度】中海达、路畅科技、捷顺科技、天迈科技、千方科技、金溢科技、高鸿股份。
【车路协同】1)车载单元：万集科技、金溢科技、华铭智能。2)解决方案：千方科技、银江技术、皖通科技。
【无人驾驶】1)超声波雷达：豪恩电气。2)激光雷达：万集科技、丰山集团、金奥博。3)毫米波雷达：华域汽车、德赛西威、道通科技、亚太股份、神通科技。4)视觉感知：豪恩电气、锐明技术、联创电子、欧菲光、宇瞳光学、联创光电、力鼎光电、蓝特光学。5)车联网系统：东软集团、高新兴、经纬恒润、兴民智通。6)智能座舱：德赛西威、索菱股份、路畅科技、瑞马精密。
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医药与生物科技，又可以开干了吗？
美国通胀数据的持续上升已导致市场对降息的预期降至历史低点，美股市场也面临着“停滞不前”的窘境。在这种背景下，全球资本寻求避险的需求日益迫切，而中国资产凭借其稳健性逐渐成为全球投资者的新宠，从港股近期走势可看出些端倪。据汇丰控股的调查统计，超过90%的新兴市场基金已经开始增加对中国股市的投资。对于医药行业的投资者来说，港股市场的活跃是一个值得关注的信号。
港股市场的三大特色资产主要为互联网和科技领域，同时未盈利的生物科技公司也占据了相当比重。外资的回流不仅表明了对这些资产价值洼地的认可，也反映出对风险资产偏好的逐步提升。更为关键的是，国内监管层对医药行业的政策导向以及国内医药资产的基本面正在发生积极变化，这可能会催生医药行业的新一轮增长浪潮。近日，合成生物主题在市场中再度热络，在此大背景下，经过数年行情调整的龙头凯赛生物是否值得看高一线？$凯赛生物(SH688065)$
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滞涨魅影？美林时钟给出的资产配置答案
达里奥，早在两年就已经预测美联储的行为有可能把美国经济拖入滞涨的境况。目前BTC、黄金价格、大宗商品先后暴涨，通胀抬头，利率高企，但企业经营状况转弱，市场普遍需求不足、消费意欲下滑，美股估值高企……这一切似乎逐渐揭开了新的一幕。当前，美联储已经在利率政策上左右为难，财政悬崖一直存在，美债/美元指数的诡异，日元贬值的再加上日股台股的资金流入，让我感知到资金正在寻求出路，开始变得不妙了！对于权益投资要更加谨慎小心，美国经济陷入滞涨和长达数年的经济大衰退的概率正在大升，一旦加剧，对中国影响是显而易见的。在即将到来的动荡时期，或需要提前做好准备。美林时钟在滞涨期给出的资产配置答案是现金>商品>债券>股票，核心强调现金为王，所以在股票投资或避险过程中也有围绕着现金为王（剩者为王）及业务垄断、现金流创造机器等做筛选。提示一句，在美国上世纪70S的大滞涨时期，在股票投资里，能源股投资收益回报稳坐榜首。中石油/中石化/中海油，石油三剑客，三者的慢牛走势似乎早已说明了一切。 $中国石油(SH601857)$ $中国石化(SH600028)$ $中国海洋石油(HK00883)$
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易大宗(01733.HK)坐拥三大确定性优势，投资价值凸显静待市场挖掘
以网络流行语言来表达的一句话则是：不是中国神华买不起，而是易大宗更有性价比。
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