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茅台倒,科创兴
这些资金本应该投入支援国家经济建设的核心企业中,在中国区股市历史低点附近,祈祷机构资金从茅台酒中撤出,转为支持国家经济的人工智能AI、智造、新三样等支柱性企业。 $贵州茅台(SH600519)$ $人工智能50ETF(SH517800)$ $人工智能AIETF(SH515070)$ $人工智能主题(HKHSAIT)$ $港股通人工智能(HKHSSCAI)$ $港股通人工智能全(HKHSSCAIT)$ $AI50(SZ399284)$ $新能源50ETF(SH516270)$ $新能源车(SZ399417)$ $新能源车电池ETF(SZ159775)$ $新能源龙头ETF(SZ159752)$ $光伏30ETF(SH560980)$ $光伏50ETF(SH516880)$ $光伏ETF(SH515790)$ $锂电池ETF(SZ159840)$ ... 展开
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米饭纵论大盘
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2023全球衰退下中国经济强势复苏一枝独秀独领风骚
挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾。
2023年全球各国曾经在疫情期间,放水撒货币的国家都将面临衰退,政策用无可用的境地,只有那个在疫情期间保持货币政策正常化,没有放水的中国会开启逆周期的调整,轰油门踩离合,扮演拯救世界的救世主角色。
除了救世界经济,这样做的目的也是为了尽快修复国内因疫情三年影响的资产负债表受损严重的地方政府、民营企业和居民。
美国实在加不动杠杆了,起码短期就是这样,再加杠杆那CPI直接就飞到两位数了。
从这个角度而言,美国希望中国回到次贷危机后的“传统模式”,全面放开口罩问题,赶紧加杠杆,否则后面就是在全球总需求崩塌的背景下各种金融风险、债务危机。
理解了这层,大家再去思考一下过去两年我们的很多举措,是不是味道完全不同了?
再思考一下,为何现在我们很多的新举措都是急转,尤其是疫情政策,直接是V型转弯,从全球视野来看,难道还不清楚吗?
中国再不出手,不光是自己会很苦,后面就是全球经济风暴,届时我们自己也不可能独善其身,反而会反受其累。
这意味着,我们将会在2023年迎来了关乎生死存亡的百年未有之大变局的赛点决赛时间点。
还沉迷在机械化的俄罗斯已从超级玩家中出局,以海湾国家为代表,富庶的资源国都在竭力拉近与中国的关系,签订巨额的合同,提供巨额的资金,以防止一家独大的美国通过其垄断地位,将其反复收割。
与此同时,遵循市场经济的西方国家,2023年都将追随美元进入到高位加息,日本债利息的转向,已经表明发达国家跟着美国都已打了方向盘。
这会导致2023年全球消费下滑,大宗商品与资产价格回落,美元回流,导致通过市场向西方提供原材料和加工的新兴国家,都将面临这一轮美元潮汐的冲击。
经济危机,是美国为首的资本主义市场经济必然遵循的周期,也是收割他国,让美国自己跌倒吃饱喝足的不二选择。
此时,只有实施社会主义市场经济的中国,在疫情爆发后的几年,没有跟美国进行同周期的大规模经济刺激,将财政政策、货币政策储备的非常充足。
也只有中国,闷声发展30年后,凭借着蓝星第二强信息化军队的建设,拿到了海湾石油国家巨额的安全与战略投资。
这意味着,2023年,全球能够启动消费和投资的,只有中国,国家预期并能够有意愿、有能力全力实现2023年中国经济强复苏。
这也是为什么最近发生了三件和中国密切相关的中国敢于果断出手的国际大事的原因,因为中国有经济强复苏的最大底气。
1、澳大利亚前段时间跑来中国,会谈后中国就恢复进口澳大利亚的煤炭了,看不到澳大利亚反华的声音了。
能够做生意赚钱,还能把袋鼠从衰退坑里拉出来,袋鼠觉得兔子家的票子香,很香。
2、我们和日韩这两天因为签证的事情炒的沸沸扬扬。咱们在这个时候,以牙还牙、以眼还眼,加重反制。
中国是日韩的第一大贸易伙伴,2023年,他们不敢得罪中国,还得指着跟中国做生意赚钱。
3、俄罗斯财政部还批准俄罗斯国家财富基金(NWF)新的法定资产结构,将人民币占比上限提高到60%,黄金占比上限提高到40%,英镑和日元账户余额被归零。此前人民币和黄金的份额分别为30%和20%。
毛熊彻底倒在了兔子怀抱里,莫得选择,认了兔子这个大哥!
别看现在的美国很是高光靓丽,其实,美的国真实情况是美国跨国企业一直裁裁裁员,美国国内服务企业一直招招招人。
正所谓春江水暖鸭先知,春江水寒鹰酱跨国企业中的互联网科技企业先知。
资本积累、天下大乱的百年未有之大变局的内核是以中美俄欧日韩印等全球大国权力与秩序的再分配。
表现特征就是以风光储车数据等为代表的新兴产业升级过程中的国内国际市场份额再次分配。
比如:新能源车领域的日产本田丰田和比亚迪特斯拉,光伏领域的通威隆基中环爱旭,宁德比亚迪LG松下。
【特斯拉价格屠夫】
【1月6日Model3和ModelY等车型价格出现大幅下调。其中Model3后驱版降价3.6万元,高性能版降价2万元;ModelY后驱版降价2.9万元,长续航版降价4.8万元,高性能版降价3.8万元。】
【通威价格屠夫】
【近日开标的中电建26GW光伏组件集采开标价格,P型、N型的最低价均杀到1.5元/W以内,通威就是最大的始作俑者。】
这是一场激烈的关乎生死存亡的不见刀光剑影的市场份额斗争和没有战火硝烟的市值拼杀。
马斯克王传福们主导的新能源车,以及中低端芯片领域,很多以清洁能源、数字经济等为代表的下一代新兴产业的基础领域,都会面临一次降价潮引发的洗牌和清退。
跑在前面,投入巨额资金搞研发和生产线的华为、特斯拉、比亚迪、爱旭、宁德、中环、通威等大佬们,借助高瓴、IDG、巴菲特等股权资本的力量,把竞争对手们都给洗出去,控制市场份额以掌控供应链。
以通威、特斯拉等为代表的新兴产业势力集团目的是建立了市场垄断地位之后,再于此基础上迅速推动消费与产业升级,赚取跨越周期的利润。
刘汉元、马斯克、王传福、任正非、陈刚们凭借着其敏锐的洞察力和强劲的数据分析能力,抢在了别人前面。
当前,美国正在数字技术、绿色能源、生物和生命医药领域对中国展开封锁和遏制,这些战略能否取得突破,直接决定中国的现代化进程。
故中国未来10年的朱格拉周期中,必须强化对先进制造业的投入,以击败发达国家的大国重器为核心目的。
因此,在这场百年未有之变局中,中国必须只有产业升级这条唯一的路可走。
中国只有用次方略撑过来这一轮的全球消费寒冬,通过技术升级活下来的科技企业,才有可能重演十五年前消费大爆发的苹果和特斯拉,横扫全球市场。
因此,2023年中国必须在一个合适的时机,启动内需消费,接上国内消费制造业的大腿,让一些优秀的中国企业能够活下去,能够利用国内市场进行产业升级。
这个希望不在消费、房地产,而在绿色、基建、制造、科创、数字。 $房地产等权(SH950218)$ $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$ $房地产ETF(SH512200)$ $房地产ETF基金(SH515060)$ $消费100(SZ399364)$ $消费50(SH000126)$ $消费80(SH000069)$ $绿色电力(SZ399438)$ $绿色动力(SH601330)$ $绿色经济(HK01315)$ $绿色煤炭(SZ399436)$ $绿色生态(SZ931800)$ $绿色能源ETF(SH562010)$ $深新基建(SZ399274)$ $基建工程(SZ399995)$ $180基建(SH000025)$ $国证基建(SZ399359)$ $沪深港通基建运输全指(HKHSBAINTR)$ $制造指数(SZ399233)$ $优势制造(SH000146)$ $智能制造ETF(SH516800)$ $科创50(SH000688)$ $科创材料(SH000689)$ $科创成长(SH000690)$ $科创高装(SH000687)$ $科创生物(SH000683)$ $科创新材(BJ833580)$ $科创芯片(SH000685)$ $科创信息(SZ300730)$ $数字经济(SZ399262)$ $新能源车(SZ399417)$ $新能源50ETF(SH516270)$ $新能源80ETF(SH516850)$ $新能源车电池ETF(SZ159775)$ $新能源ETF(SH516160)$ $新能源龙头ETF(SZ159752)$ ... 展开
米饭纵论大盘
2022-11-13 09:49
加仓信号显现:优化防疫20条,促进民营发展21条,恒大被处置
一是半夏李蓓、运舟周应波、英大李大霄、社科院刘煜辉等大佬积极看多做多,大佬主要看多做多科技、制造和能源三大方向。
二是证监会发布公告,称个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪,个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布,个人养老金投资公募基金入市即将开启。
三是深圳恒大总部地块被出售,消息显示深圳公共资源交易中心受转让人委托以挂牌方式公开转让位于南山深湾片区的T208-0054宗地使用权,地块起始出让价约75.4亿元,恒大倒下,地产活了。
四是中国发布了防疫二十条,重点如下:
1、对密切接触者,将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。
2、不再判定密接的密接。
3、将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。
4、将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类。
5、对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离”调整为“5天居家健康监测”。
6、不得扩大核酸检测范围。
7、取消入境航班熔断机制。
这说明,中国没有**,也没有内卷,而是努力的在搬砖、奋进。
五是中国10月金融数据大幅不及预期,房地产消费端萎靡不振,制造端雄起。新增中长期贷款中,制造端的企业贷款同比显著多增,房主端的居民户则显著少增。
10月中长期贷款中,非金融公司中长期贷款新增4623亿元,同比多增2433亿元。这是连续第三个月多增,上月多增额为6540亿元,表现十分强势,是偏弱数据下的结构性亮点。
六是美国10月CPI涨幅回落。美国劳工部数据显示,10月美国CPI环比上涨0.4%,环比涨幅低于市场预期的0.6%;同比上涨7.7%,同比涨幅低于市场预期的8.0%,创下今年1月以来的最低水平,相比6月9.1%的同比涨幅大幅回落。天下苦美久矣,市场行情柴干油多,一根火星就可燃。
七是11月7日发改委发布关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见,二十一条民间资本绿灯:支持民间投资参与102项重大工程等项目建设。
1、支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码头。
2、鼓励民间投资城市基础设施。
3、鼓励民营企业投资太阳能发电、风电、生物质发电、储能。
4、鼓励民间资本积极参与国家产业创新中心、国家技术创新中心、国家能源研发创新平台、国家工程研究中心、国家企业技术中心等创新平台建设。
5、支持各地区民间聚焦制造业、科技创新和服务业等民间投资重点领域,研究出台有针对性的具体支持措施。
6、鼓励民营企业应用先进适用技术,加快设备更新升级,推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级,巩固优势产业领先地位。
八是重磅文章发布,提出实施扩大内需战略是应对外部冲击、稳定经济运行的有效途径,推动供给侧结构性改革是实现高质量发展的治本之策。
1、要为资本设置好“红绿灯”,依法规范和引导资本健康发展,要深化金融体制改革,健全资本市场功能,提高直接融资比重。
2、要推动新产业、新技术、新产品、新业态发展,以新供给创造新需求,形成经济发展不竭动力。要强化企业科技创新主体地位,支持专精特新企业发展。
3、要补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等突出短板,要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,巩固优势产业领先地位,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。
4、要推进供给侧结构性改革,加快转变发展方式,提升治理能力,优化金融体系功能,改善资本和资源配置效率,促进科技、产业、金融良性循环,达到更高水平的供求平衡。
结语:当前市场还没有进入上涨通道,随时急跌已经结束,但进入到筑底的震荡周期更加煎熬,今天的大涨也是外围利好的刺激,真正突破的时间区间大概是在本月底到下月初的某一天开始。
今年年底吃饭行情很快就要来了,要耐心等等,在此之前,千万不要乱动,因为A股行情启动前往往会杀一轮情绪。
但饭在哪里呢?就在以上重磅文章里,要品,要细品,要认真细品。 $科技100(SZ399608)$ $科技100ETF(SH515580)$ $科技创新ETF(SZ159987)$ $科技龙头ETF(SZ159723)$ $制造指数(SZ399233)$ $优势制造(SH000146)$ $高端制造ETF(SH562910)$ $新能源50ETF(SH516270)$ $新能源80ETF(SH516850)$ $新能源龙头ETF(SZ159752)$ $新能源主题ETF(SH516580)$ $上证光伏(SH950238)$ $光伏50ETF(SZ159864)$ $光伏ETF(SH515790)$ ... 展开
思哲与创富
2022-10-24 01:13
压箱底干货!新能源全产业链投资攻略来了...
这数据听起来有些夸张,不过现实确实如此,主动基金的第一权重行业早已是新能源了。
22年中报持仓市值6093.94亿,占比14.4%。
有的人可能会想,公募都去配置新能源了,是不是现阶段风险特别高了。
首先短期来说,因为更多资金抱团扎堆新能源,大概率是会加剧这个板块的波动风险的。
但从更长期的角度来看,公募长期愿意超配的行业,通常不会太差。
比如过去十几年间,公募很早就把核心持仓转向了消费、医药、科技。
现在回顾去看,公募靠超配这三大行业,还真获取了不少超额收益。
所以讨论新能源的价值,还是要看长期为主,至于短期,真不好说~
刚好我最近看了一篇研报,讲解的是整个新能源基金指数化的布局。
那今天就带大家简单聊聊👉指数基金要怎么布局新能源全产业链…
先解释下为什么当前新能源这么火。
政策面来说,在2020年,随着“碳达峰”、“碳中和”等目标被提出,新能源车产业链获得了政策的强力加持。
但政策这块,只是助推的一部分。
从本质上来看,是因为新能源车本身的产品已经足够有竞争力之后,带动整个产业链,并迅速抢占了燃油车市场,带来的机会。
人话说,五年前的新能源车,更多被大家视为骗补贴的“工业垃圾”。
而当下的新能源车,不管是比亚迪、蔚来、小鹏,理想,还是海外的特斯拉,相比燃油车时代,都是颠覆级的智能化产品~
此外除了汽车产业链之外。
光伏、储能,也都是推进碳中和大方向的重要环节之一。
所以它注定未来会有很大的成长空间。
那这其中有哪些跟踪的指数产品可以布局呢?
诺,这张图,汇总了目前布局新能源的所有指数情况。
主题概念:新能源、碳中和
上游资源:材料、金属
中游动力:能源、设备
下游用电:汽车、电池
另外,除了这些已经上市的指数,还有已申报但未上市的指数共有16只,相关基金56只,具体如下:
是不是看的眼花缭乱,傻傻分不清了?
那接下来我就讲讲这些不同指数有哪些区别,该如何区分。
咱们先看下各个指数的持仓相关性:
从图中可以看出,市面上大部分新能源指数的相关性都比较高。
所以新能源指数,我们选太多也意义不大,你只要选出最具代表性的布局就可以了。
第一部分:新能源主题指数
先说中证内地新能源,国证新能源和中证新能源指数。
这三的成分股高度相似,前十大重仓都是我们耳熟能详的宁德时代、隆基绿能等龙头新能源公司,均以大市值权重股为主。
所以三选一即可。
第四个中证新能源产业指数,等权重分布,非常分散,但目前暂无基金跟踪。
四只指数的持仓风格也略有不同,中证内地新能源和国证新能,个股最高权重可以到15%,而中证新能源,只有10%。
从历史表现的角度来看,中证新能源和中证新能源产业表现相对不错。
数据从最晚成立指数开始计算,截止到2022.8.1
个人观点,如果你更喜欢强者恒强的龙头指数,可以选国证新能源指数(399412)。
喜欢均衡点儿的,可以选中证新能源指数(399808)。
第二部分:碳中和主题指数
其实碳中和这个主题,和新能源大体是一个意思。
所以这五个指数中,中证环保、SEEE碳中和、环保50、内地低碳的成分股与新能源指数其实差不多。
除了环保50限制个股权重5%,中证环保和SEEE碳中和限制个股权重10%,内地低碳限制权重15%之外,其他差别不大。
咱傻乎乎拿一堆碳中和和新能源,压根没啥意义,选一个就可以了。
不过中证环境治理指数则比较奇葩一点,因为它是真正意义上的环保产业指数,里面并没有电池和新能源。
而是以废物利用,污水处理,大气治理,节能再生等主题为主,主要是公用事业,所以走势也和新能源指数截然不同。
ps:SEEE碳中和相比中证环保、环保50多了有色板块。
从收益角度看,SEEE 碳中和的历史收益和年化收益最高,环境治理最差。
也好理解,SEEE碳中和和新能源关系最大,所以这几年表现最好,环境治理和新能源最不搭边,自然表现最差。
数据从最晚成立指数开始计算,截止到2022.8.1
个人观点,除非你还想再布局一下环保基建这一块,那么有新能源,就不必再加个碳中和了。
第三部分:上游资源指数
上游资源这块有三个指数,新材料、CS稀金属、稀土产业。
同理,新材料指数和新能源成分也差不多,pass。
中证稀金属主题和中证稀土产业,则是布局A股稀有金属板块与稀土板块。
如果看好在新能源产业链上游的涨价行情,那么这俩是最好的选择。
第四部分,中游动力指数。
我们主要关注三部分:
第一是中证光伏产业指数,也可以说是太阳能。
第二是其他清洁能源指数,比如中证核能核电、华证氢能源、中证风能产业指数。
第三是中证储能产业指数,布局电力储存设备的指数。
光伏指数和清洁能源指数,走势会比较偏新能源,因为里面个股和新能源指数重合度较高。
而国证绿色电力指数,它比较奇葩一点,剔除了光伏设备,配置的都是水电、核电、风电、太阳能等绿电国企为主。
和新能源指数相关性只有可怜的48%。
从收益角度看,7只指数差距较大,其中光伏产业、清洁能源、储能产业表现最好,和新能源关联度也最高。
但从近一年看,绿色电力和风电产业因为抱团度低,也是最抗揍的。
总的来说,这块布局比较分散,根据自己的偏好配置就行。
第五部分,下游新能源车指数。
目前有中证新能源汽车、中证新能源汽车产业、中证智能电动汽车、国证新能源车,这四个新能源车相关的指数。
这四个指数权重股都差不多,无非是个股最大权重是15%还是10%,但它们都覆盖了锂电池、充电桩和整车等全产业链。
和新能源指数最大的不同,就是新能源汽车指数,剔除了光伏、储能、其他清洁能源等方向。
如果只是纯粹看好新能源车产业链,选这个指数比新能源指数更纯粹。
从历史回测角度看,中证智能电动汽车的表现稍微好点,夏普比率稍微高一些,但总体差距不大。
第六部分,下游电池指数。
电池指数有三个,中证新能源电池,国证新能源电池,中证新能源电池主题。
它们之间高度相似,国证权重上限15%,高于另外两个的10%,并且多了一个成分股比亚迪,其他方面就基本一样了。
从历史收益角度看也几乎没有区别。
...........
好,那关于新能源的全产业链指数就全都介绍完了。
最后给大家做一个汇总哈:
新能源产业链的指数非常多,但因为同处一个产业链条,关联性还是比较大的。
选基金方面。
如果要选一个最具代表性的,我觉得中证新能源指数就是个很不错的选择。
指数业绩尚可,跟踪基金非常多,而且有费率很低的品种。
诺,清单如下:
至于光伏、核能、风能、氢能、有色、储能、电池这些,就不一一列举了。
我们要布局,直接找到指数对应跟踪的基金即可。
比如你想查看具体跟踪基金,也简单,以某宝为例,输入指数名字或代码,然后找到它关联的基金。
举个例子,搜索中证光伏产业指数(931151),进入页面然后下拉,就可以找到关联基金选项了,场内场外基金都有。
好,今天大概就说这些。
这篇文章偏归纳和干货整理为主,大家可以保留收藏,说不定需要用得上~
$沪深300(SH000300)$ $沪深300(SH000300)$ $上证指数(SH000001)$ $国新能源(SH600617)$ $新能源车ETF(SZ159806)$ $新能源车龙头ETF(SZ159637)$ $新能源主题ETF(SH516580)$ $新能源汽车ETF(SH516390)$ $新能源龙头ETF(SZ159752)$ $新能源车ETF(SH515030)$ $新能源车(SZ399417)$ $新能源车电池ETF(SZ159775)$ ... 展开
米饭纵论大盘
2022-10-14 08:04
只有2天的3000点以下黄金抄底机会,你抓住了还是恐慌了?
3000点以下,溃不成军的散户卖出了带血的廉价筹码。2900点等待的多头踏空,拍断大腿。这一百点之间的路上被半路杀出来的程咬金截胡了。
多军强势介入后,一路强攻,截止到14:15分,扬眉吐气收复3000点。截止收盘,暴利拉升至3025点。一个下午就完成从负1.5到正1.5的瞬时转变。
这次3000点之下,只潜伏了2天!4月份潜伏了4天,难得宝贵的3000点之下的美好时光,就这样挥了挥手告别了投资者。
可以说,只要世界不爆发三战或核战,现在大A一定是在历史大底附近,3000点以下尤其珍贵。
当前的磨底是痛苦的,但是也是高手们淘金的极乐园,这是一场孤勇者的天堂,先下手为强,乐观者赚钱。
当然,买对了就是天堂,买错了了就是地狱。对指的是新时代的朝阳增量赛道,错指的是旧时代被新时代抛弃的存量夕阳产业。 $A股100强(全)(HKHSCAT100TR)$ $A股行业龙头(全)(HKHSCAITTR)$ $A股可持续发展企指(HKHSCASUS)$ $A50ETF(SZ159601)$ $A50ETF基金(SH512550)$ $创业300(SZ399012)$ $创业板(SZ395004)$ $创业板50(SZ399673)$ $科创50(SH000688)$ $科创材料(SH000689)$ $新能源50ETF(SH516270)$ $新能源车电池ETF(SZ159775)$ $新能源龙头ETF(SZ159752)$ $上证光伏(SH950238)$ $光伏50ETF(SH516880)$ $光伏ETF(SH515790)$ $光伏龙头ETF(SZ159609)$ $上证光伏(SH950238)$ ... 展开