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新能源主题ETF(SH516580)
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$新能源主题ETF(SH516580)$ 
  • $科创新能源ETF(SH588830)$ $光伏龙头ETF(SZ159609)$ $光伏ETF(SH515790)$ $新能源50ETF(SH516270)$ $新能源ETF(SH516160)$ $新能源主题ETF(SH516580)$ $公用事业ETF基金(SH560620)$ 沪深早盘齐涨，新能源和光伏表现突出。
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  • $科创新能源ETF(SH588830)$ $光伏龙头ETF(SZ159609)$ $光伏ETF(SH515790)$ $新能源50ETF(SH516270)$ $新能源ETF(SH516160)$ $新能源主题ETF(SH516580)$ $公用事业ETF基金(SH560620)$ 新能源，谁还敢小觑？
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  • $科创新能源ETF(SH588830)$ $光伏龙头ETF(SZ159609)$ $光伏ETF(SH515790)$ $新能源50ETF(SH516270)$ $新能源ETF(SH516160)$ $新能源主题ETF(SH516580)$ $公用事业ETF基金(SH560620)$ 新能源主题火爆，光伏、风电有何魅力呢？
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  • ETF午评 | 光伏板块大爆发，科创新能源ETF大涨10.66%，光伏龙头ETF涨9%

    A股三大指数早盘集体收涨，截至午盘，沪指涨0.82%，深成指涨2.1%，创业板指涨3.45%，北证50指数涨8.54%，全市场半日成交额11201亿元，较上日放量897亿元。全市场超4600只个股上涨
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  • 通威收购润阳控股权，光伏产能出清加速通威计划收购电池片龙头润阳股份，或有利于行业产能整合，竞争格局优化，一定程度上标志着光伏产能出清加速。目前光伏板块已处于业绩底部区间，我们预计仍需要时间磨底，大规模产能出清或出现于24年底，硅料环节启停成本较高，电池环节新技术迭代较快，预计硅料与电池环节产能出清速度较快。供给侧出清背景下，具备技术与渠道优势的龙头企业有望穿越周期，建议关注协鑫科技、晶科能源、阿特斯、阳光电源。通威收购润阳股份控股权，总金额不超过50亿元根据通威股份8月13日公告，公司计划向润阳股份现金增资，同时现金收购悦达集团持有股权，合计取得润阳股份不低于51%的股权，交易总计金额不超过50亿元。润阳股份作为全球电池片龙头，2020-2022年，连续3年电池出货排名全球前三，2023年保持电池出货全球前五；已建立5.5万吨工业硅、13万吨多晶硅、7GW拉晶、10GW切片、57GW太阳能电池和13GW组件产能，在美国、泰国、越南等部分海外市场也建设了富有竞争力的产能布局。本次收购或有利于公司进一步巩固在硅料、电池和组件的市占率、并有效补充海外产能，拓展海外销售渠道。光伏板块业绩底仍需等待，但估值底或越来越近目前光伏板块已处于业绩底部区间，进一步下降空间有限，考虑到近期出现新进入企业倒闭，龙头企业的现金流大幅消耗，且融资渠道受限，但我们预计仍需要时间磨底，大规模的产能出清或在24年底出现。我们认为出清是估值修复信号，一旦产能出清，估值会先于业绩修复，我们判断硅料、电池环节出清速度较快，主要系硅料环节启停成本较高；电池环节新技术迭代较快，从而加速老旧产能退出。全球光伏市场需求旺盛，预计24年新增装机390-430GW受益于光伏度电成本较优、全球各国能源政策利好以及能源转型持续推进，全球光伏市场需求旺盛。24Q1美国/印度/巴西/德国/意大利/法国光伏新增装机分别为11.8/10/4/3.7/1.7/1GW，同增79%/400%/20%/19%/64%/59%。根据CPIA预测，2024年全球新增装机390-430GW，仍将维持高位；乐观情景下，2030年全球新增装机有望达到587GW，对应2024-2030年CAGR为6%。建议关注具有技术与渠道优势的龙头公司考虑到光伏板块20-22年盈利较好，龙头企业现金储备较多，因此需要依靠新技术进展，使老产能减值退出，加快产能迭代。颗粒硅、Topcon已获得下游认可，HJT、钙钛矿或再度革新行业。供给侧出清背景下。风险提示：光伏装机增长不及预期、新技术研发进度不及预期、光伏企业成本下降不及预期。$上证指数(SH000001)$ $新能源主题ETF(SH516580)$ $创业板指(SZ399006)$ 文章来源：华泰证券免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。 ... 展开
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  • 光伏行业供需失衡，产品价格阶段性下行：1）光伏行业需求增速阶段性下行：国内来看，受2023年基数较高等因素影响，2024年1-6月，全国光伏新增装机同比+30.7%，短期增速放缓。展望后续，国家碳达峰碳中和目标不变，二十大三中全会强调了健全绿色低碳发展机制；叠加国家陆续出台政策强调保障可再生能源消纳能力，新能源装机长期景气度向上。国外来看，美国下半年因关税政策变化、欧洲受库存因素影响，预计出货节奏均有所放缓；而亚非拉等低价市场，由于产品价格降至底部，需求有望抬升。整体来看，全球光伏需求稳步上行，2030年前新增装机需求有望达到1000GW。2）光伏行业供给增速开始放缓：根据百川数据，今年光伏行业各环节达产率下行，近期处于近一年底部位置。截至2024年6月底，硅料企业开工率为66.9%，硅片企业开工率为59.9%，电池片企业开工率为65.2%；东南亚产能停工停产。选取光伏主产业链36家A股上市公司进行统计，主产业链现金流持续恶化，经营性现金转负，固定资产增速放缓，在建产能延迟投产。3）主产业链进入亏损现金阶段：目前，主产业链全环节均处于亏损状态。根据测算数据显示，2024年以来，硅片、电池片、组件环节净利润持续为负值；5月开始，硅料环节净利润转负，主产业链全面亏损。从披露半年报预报的主产业链企业来看，大多数企业处于净利润亏损状态；且与一季度相比，二季度大多主产业链企业预期亏损加剧。基于上市公司财报数据，行业主产业链在手现金约2000-2500亿元，预计经营性的现金亏损持续时间不会太长。光伏行业新技术仍在推进，关注BC、HJT、颗粒硅、叠栅和0BB：1）BC和HJT继续推进，非硅成本逼近TOPCon：整体产能供给过剩的背景下，新技术及差异化竞争是同质化竞争破局的关键。隆基绿能和爱旭股份在BC电池技术上布局领先，预计到2025年年底，隆基绿能HPBC二代产能将会达到50GW左右，BC一代产能20GW左右。爱旭股份珠海一期10GWABC电池及组件项目已达产，义乌首期规划15GWABC产能，济南首期10GW产能预计于2025年上半年投产。根据隆基绿能公司预测，预计2025年底BC组件的成本会和TOPCon持平或低于TOPCon水平。此外，爱旭股份董事长陈刚表示，目前ABC的材料成本比TOPCon低20%-30%，预计济南工厂投产后，生产成本会有望比TOPCon低3-5分/W。2）0BB及叠栅技术降低银耗，推升组件功率：0BB技术可以从四个方向降低电池片的成本：取消主栅纯银浆料的使用，能使TOPCon银的用量减少10%以上，HJT纯银浆料减重20-30mg/片；降低细栅的成本；推动硅片薄片化至100μm甚至更低；或可减少原先第二、第四道的丝网印刷机。叠栅技术能降低银耗；提效方面，叠栅技术采用了超高表面反射率的极细三角导电丝，可使电池表面的等效遮光面积降低到1%以下。此外，双面POLO钝化技术与叠栅技术匹配度高。3）颗粒硅优势逐渐显现：颗粒硅具有成本低、能耗低、品质高、低碳等优势，使其能够在在全球碳减排趋势及当前成本为王的竞争格局下，市占率不断提高。根据《中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）》，随着2023年颗粒硅市场占比上涨至17.3%，棒状硅的占比为82.7%。投资建议：亚非拉光储需求快速增长的方向，重点推荐：阳光电源、德业股份；光伏新技术方向重点推荐：爱旭股份、隆基绿能；光伏玻璃环节重点推荐：福莱特。建议积极关注：阿特斯、福斯特、协鑫科技、中信博、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创、时创能源、旗滨集团、信义光能、京山轻机、大全能源、麦迪科技。风险提示：下游需求不及预期；产能扩展带来的竞争环境恶化；新技术投产不及预期；国际竞争格局恶化；国内政策支持力度减弱；新型光伏电池降本提效速度不及预期等。
    $新能源主题ETF(SH516580)$ $创业板指(SZ399006)$ 文章来源：山西证券免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。看好新能源赛道可以选择ETF分散风险，可关注$科创100指数ETF(SH588030)$ ，该ETF重点布局医药生物、电子、新能源三大成长板块，并且对于计算机、机械设备、国防军工等板块布局良好。无论是从基本面上还是政策上来看，科创100指数的反转趋势都非常明显，后市表现也值得期待。     ... 展开
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  • 核心观点第一次出海（2011-2018）欧美“双反”推动光伏设备“借船出海”东南亚2011-2014年，欧美等国家和地区对我国光伏产品发起“双反”调查并落地限制；2017-2018年美国、印度对我国光伏产品发起201和301调查以及“双反”调查。中国直接出口欧美印等地光伏产品下降。为规避“双反”，隆基、晶科等光伏企业开始布局东南亚产能。2018年中国企业在东南亚的硅片、电池片、组件产能占东南亚地区光伏产能比例分别为48.4%、58.1%和53.2%。2014-2018年，东南亚组件产能也从4GW提升至14.8GW，在全球组件产量占比从7.7%提升至12.7%。本阶段国内光伏设备企业基本完成国产替代，并配合下游客户实现自身设备“借船出海”东南亚等地区。第二次出海（2019至今）欧美印自建产能，光伏设备企业直面海外客户2019-2020年印度发布《光伏组件型号和制造商批准清单（ALMM）》和《生产相关激励计划（PLI）》，2022年美国发布《通胀削减法案（IRA）》，2023年欧洲发布《净零工业法案》。相关法案意在建设欧美印本土光伏供应链，其中美国对本土产能提供了高额补贴，并于2024年6月拟对中国企业在东南亚的光伏产能重启“双反”。中国光伏企业未来或将产能建设到中东或欧美本土。由于中国光伏设备领先全球，海外各国贸易限制政策对光伏设备基本处于豁免状态。以印度为例，截至2023年，印度超80%的光伏设备从中国进口。设备公司除了面对新地区的新增需求，还将面对纯海外客户新机遇。海外自建产能规划指引较高，美国IRA补贴或加速本土产能建设据Mercom India预测，2026年印度本土光伏组件产能有望达150GW，电池片产能有望达75GW。据欧盟《净零工业法案》，2030年欧盟要实现光伏主产业链各环节30GW的制造能力目标。但海外光伏生产成本高于中国，以组件为例，据IEA，2022年中国/东南亚/印度/美国/欧洲等地生产PERC组件所需成本为0.24/0.25/0.26/0.29/0.34美元/W。美国IRA法案通过对硅料/硅片/电池/组件环节分别给予3美元/kg、12美元/平方米、4美分/W、7美分/W的补贴，增强本土产能建设吸引力。投资建议：中国光伏设备出海空间广阔，关注龙头企业海外份额提升根据我们测算，2024-2026年，美国/欧盟/印度等地区本土建设光伏产能对应设备需求约为114/53/138亿元，合计市场规模为304亿元，其中硅片/电池/组件设备需求分别为81/134/49亿元。假设85%需求源于国内设备公司，则在硅片/电池/组件环节分别释放69/113/42亿元订单空间。考虑品牌、技术、售后服务等能力的优势，企业海外扩产时对本土龙头设备企业偏好度更高，我们进行个股推荐，具体推荐名单请见研报原文。风险提示：欧美等国对光伏等新能源政策超预期变化风险，光伏主产业链价格波动风险。$新能源主题ETF(SH516580)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ 文章来源：华泰证券免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。 ... 展开
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  • 第四界“尊界”确认，鸿蒙智行板块补全并持续渗透高端市场百万豪车定位的“尊界”已定：7月15日晚举行的与辉同行华为全场景产品专场中，余承东透露与江淮合作的百万豪车品牌命名为“尊界”。尊界对标迈巴赫、劳斯莱斯等超豪华品牌车型，定位超高端，定价百万元级别。至此，鸿蒙智行四界全部确认，分别为问界、智界、享界及尊界，合作方分别为赛力斯、奇瑞、北汽蓝谷及江淮。享界S9开启全国百家门店巡展：7月19日，鸿蒙智行官微宣布，旗下“全景智慧旗舰轿车”享界S9开启全国27城百家门店巡展。享界S9定位鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车，共有享界S9Max及S9Ultra两个版本，可选寰宇红等物种外观颜色及白沙杏等4种内饰；共3种轮毂可选，可选配含零重力座椅、智能激光投影系统及流媒体外后视镜。享界S9已开启预定，预售价45-55万元，享受预定意向金翻倍等多重礼遇，将于今年8月正式发布。问界M9大定突破11万，高端地位持续巩固：7月19日，问界M9宣布累计大定突破11万辆，距离问界M9宣布累计大定突破10万辆不足1个月。问界M9继续蝉联50万以上车型销量No.1，持续创造中国市场豪华品牌车型销售纪录。小米汽车2024年争取交付12万辆，SU7Ultra原型车正式亮相小米汽车2024年争取交付12万辆：3月28日，小米汽车首款产品SU7正式发布，并取得27分钟大定突破5万辆的成绩。2024年6月，小米SU7交付量超过1万辆，7月交付量预计超过1万辆，2024年全年争取交付12万辆。小米SU7Ultra原型车正式亮相：小米SU7Ultra是源于小米SU7，打造的更长、更宽、更低趴的运动汽车，搭载小米V8s超级电机，采用了独特的闪电黄搭配闪电拉花、侧面风刀、超大尾翼设计。并搭载宁德时代麒麟II高功率电池包，赛用APRacing制动卡钳、赛用制动片制动盘，可实现1549PS马力，超过千万级别的豪车。小米SU7Ultra的亮相，有望提振消费者对于小米汽车的信心。最大规模路测成就小米汽车质量：小米SU7发布前，整车进行了行业最大规模的实车路面测试。小米使用576辆样车，在300+城市进行了540万公里的总测试里程，为后续小米SU7整车交付质量打下坚实基础。投资机会：随着电动化、智能化转型的推进，国内自主品牌市场份额逐渐提升。问界M9及小米SU7的成功进一步提振消费者对中国自主品牌的信心。建议首选关注成功切入中国豪华车市场的鸿蒙智行系整车厂，相关标的包括：赛力斯、江淮、北汽蓝谷等。推荐标的我们持续看好汽车行业，维持“推荐”评级：（1）整车：国内40万元以上市场进入壁垒较高，与华为有深度合作的鸿蒙智行车企有望逐步占据一定份额，建议关注赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷等；（2）汽车零部件：下游格局重塑、技术变迁叠加零部件出海，国产零部件迎来发展黄金期，关注成长性赛道：①内外饰：新泉股份、岱美股份、模塑科技；②轻量化：关注文灿股份、爱柯迪、旭升集团、嵘泰股份；③智能化：城区NOA集中落地，Robotaxi加速推进，关注中国汽研、中汽股份、华阳集团、伯特利、保隆科技；④人形机器人：特斯拉Optimus量产在即，T链转型机器人的汽车零部件标的机会较大，建议关注三花智控、拓普集团、双林股份、五洲新春、北特科技、贝斯特；⑤北交所：建议关注骏创科技、开特股份、易实精密。风险提示汽车产业生产和需求不及预期；智能化进展不及预期；自主品牌崛起不及预期；地缘政治冲突等政策性风险可能导致汽车出口受阻；推荐关注公司业绩不达预期。$新能源主题ETF(SH516580)$ $隆基绿能(SH601012)$ $创业板指(SZ399006)$ 文章来源：华鑫证券免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。 ... 展开
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  • 三大光伏巨头同日官宣“出海”中东，新能源产业新一轮机遇降临！7月16日，阳光电源（300274.SZ）宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目。同日，晶科能源（688223.SH）和TCL中环（002129.SZ）也相继宣布重磅投资计划，项目均位于沙特。受消息刺激，晶科能源、TCL中环等个股17日早盘大幅高开。开盘后，清源股份（603628.SH）快速涨停，金刚光伏（300093.SZ）涨超8%。光伏企业集体“出海”中东中东地区已经成为中国光伏行业出海的“下一站”。7月16日消息，阳光电源与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。该项目预计2024年开始交付，2025年全容量并网运行。阳光电源表示，该项目将进一步提高沙特电网的稳定性和可靠性，助力沙特“2030愿景”的实现。同日收盘后，晶科能源发布公告称，全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公告投资基金Public Investment Fund（以下简称“PIF”）全资子公司RELC，以及Vision Industries Company（以下简称“VI”）签订《股东协议》，在沙特成立合资公司。该合资公司将在沙特建设并运营高效光伏电池及组件项目，总投资额约9.85亿美元。待该项目正式投产后，预计高效光伏电池及组件的年产能将分别达到10GW，或将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地。值得关注的是，RELC和VI的投资计划呈现一体化布局。与晶科能源的合作覆盖了电池和组件环节，而在硅片环节，则与TCL中环成立了合资公司。7月16日晚间，TCL中环也发布了公告。公司与RELC、VI签署《股东协议》，三方计划设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目，总投资额约20.8亿美元。在公告中，TCL中环列举出公司具有多项技术优势和制造能力，该公司已经成为关键技术输出的一方。中东市场蕴藏巨大发展潜力相关数据显示，沙特已经成为中国光伏组件的第六大出口国。2022年，中国对沙特光伏组件出口额达到3.1亿美元，2023年该数据大幅增加至13.4亿美元。2022年和2023年，我国对中东和北非的光伏组件出口连续突破10GW。华宝证券分析师表示，作为全球增长最快的经济体之一，沙特的经济结构正在不断优化，人口红利持续释放，近年来沙特市场对全球投资者的吸引力也在逐渐提高。受内部聚焦多元化实体产业投资和维持能源枢纽的双重驱动下，中东国家正在不断加大可再生能源领域投资。除沙特外，其他中东国家也在积极开展相关投资。2024年6月，协鑫科技宣布，公司首个海外FBR颗粒硅项目将落地阿联酋，并有望在2024年开工建设。钧达股份（002865.SZ）也与阿曼投资署达成投资意向，拟在阿曼投资建设年产10GW的TOPCon高效光伏电池项目，总投资额达到7亿美元。此外，天合光能（688599.SH）、中信博（688408.SH）等光伏企业也有在中东地区的建厂计划。短时间内，一条位于中东地区的光伏全产业链呼之欲出，产能更是覆盖了多晶硅上下游，以及重要的辅材等。对于光伏企业集体出海中东的原因，行业分析师表示，国内光伏企业现已具备全球化发展的必要条件，并且中东市场存在巨大的发展潜力。晶科能源表示，进军中东市场有助于企业优化全球制造和营销布局，提升全球竞争力。海通国际证券认为，借助“**”及中东能源转型的“东风”，中东地区有望成为光伏出海消化产能的重要市场。风险与机遇并存近年来，在应对气候变化、坚持可持续发展的背景下，可再生能源在能源转型中发挥着至关重要的作用。随着全球能源转型步伐的加快，中国与世界各国在可再生能源领域的合作日益紧密，海外市场已经成为中国可再生能源应用市场的重要组成部分。但是，中国光伏企业的国际化发展之路同样需要面对风险和挑战。分析人士表示，美欧等国家持续推进或正在酝酿新一轮贸易壁垒政策，并且部分海外国家计划构筑本土供应链，对中国形成潜在挑战。业内人士建议，光伏企业应加强贸易应对和预警工作，巩固并强化中国光伏产业的竞争力，进一步深化国际贸易合作，同时努力提升中国光伏产品的绿色竞争力。$新能源主题ETF(SH516580)$ $阳光电源(SZ300274)$ $创业板指(SZ399006)$ 来源：览富财经网免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。 ... 展开
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  • 近日，多家光伏巨头公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目。截至目前，订单金额合计高达数百亿元。其中，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh，受此消息影响，7月16日阳光电源股价大涨近10%，带动光伏板块迎来反弹。7月16日晚间，TCL中环发布公告，公司与VisionIndustries及PIF子公司RELC签署股东协议，计划在沙特阿拉伯设立合资公司，建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额约20.8亿美元。晶科能源也发布公告，公司全资子公司晶科中东与沙特公共投资基金全资子公司RELC及VI签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，总投资约36.93亿沙特里亚尔(约合9.85亿美元)。据了解，中东地区发展光伏有先天优势。中东地区日照时间长，光照资源充分，光伏发展环境良好，又因为欧美对中国光伏设置贸易壁垒，中东正成为中国光伏企业抢滩海外的“新热土”。过去一年，阿联酋、沙特、卡塔尔和阿曼推进了可再生能源项目。例如，根据阿联酋政府批准的《国家能源战略2050更新》，到2030年，阿联酋政府在能源领域投资将增加1500亿至2000亿迪拉姆。该战略计划到2030年将可再生能源装机容量增加两倍以上，达到14.2吉瓦，使清洁能源在总能源结构中的份额提高到30%。整体来看，中东市场光伏发展潜力巨大。据Infolink Consulting统计的数据，2023年，中东光伏需求约为20.5GW-23.6GW，以土耳其、沙特、阿联酋为首的市场光伏需求量大幅增加。在此背景下，当前正有越来越多的中国光伏企业将目光投向中东市场，寻求海外发展新机遇。国金证券认为，随着中东地区政府不断推出大型标案，叠加组件价格下降带来经济性，预计2024年中东地区光伏需求将快速增长。东吴证券表示，目前光伏多环节新增投产放缓，高成本的落后产能开始进入出清阶段，预计2024Q2淡季盈利见底，龙头韧性更强；逆变器上半年拐点已现，胶膜玻璃龙头成本优势凸显。建议关注逆变器、组件、电池新技术龙头，以及格局稳定的胶膜、玻璃和辅材龙头。相关概念股：协鑫科技(03800)：公司主要从事为光伏业内公司制造多晶硅及硅片，以及发展管理及营运环保发电厂，是国内硅料四大巨头之一。协鑫科技持续扩张颗粒硅产能，预计2023-2025年硅料产能将分别达到30/40/50万吨。福莱特玻璃(06865)：截至2023年末，福莱特的总产能为20600吨/天，安徽四期项目和南通项目总计日熔化量9600吨/天，预计今年点火运营。公司计划在印度尼西亚投资建设光伏玻璃窑炉，以满足不同国家和地区对光伏玻璃的需求。新特能源(01799)：公司主营多晶硅生产、向太阳能和风能发电厂及系统提供工程建设承包服务以及太阳能和风能发电厂的运营。2023年11月上旬，国信证券(香港)发布研究报告称，当前硅料价格或已接近底部区域，尽管供需格局扭转尚需时日，但新特能源股价对市场悲观预期已有较为充分的反应。信义光能(00968)：2023年组件价格快速下降，公司借机提升光伏电站并网规模，全年新增并网超1GW，同增22%，带动电站收入同增8%。2月28日公司与信义能源签订790MW电站转让协议，公司开发、出售业务模式滚动顺利。此外，公司位于云南曲靖的6万吨多晶硅项目预计2024年上半年投产、下半年贡献产出。$新能源主题ETF(SH516580)$ $阳光电源(SZ300274)$ 文章来源：智通财经免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。看好新能源赛道最好选择ETF分散风险，可关注$科创100指数ETF(SH588030)$ ，该ETF重点布局医药生物、电子、新能源三大成长板块，并且对于计算机、机械设备、国防军工等板块布局良好。无论是从基本面上还是政策上来看，科创100指数的反转趋势都非常明显，后市表现也值得期待。 ... 展开
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  • 7月15日晚间，欣旺达电子股份有限公司（下称“欣旺达” 300207.SZ）披露2024年半年度业绩预告称，公司主营业务收入稳步增长，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比大增75%—105%。业绩回暖根据欣旺达业绩预告，该公司预计2024年上半年实现归母净利润达7.67亿元—8.99亿元，同比增长75.00%—105.00%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润达7.38亿元—8.70亿元，同比增长99.79%—135.38%。在公告中，欣旺达将2024年上半年业绩回暖归因于，随着市场营销力度的加大，盈利能力提高导致业绩相应增长。从业务类型来看，欣旺达主要拥有消费类电池、电动汽车类电池以及储能系统三大板块业务，其中，欣旺达消费类电池业务在2023年实现收入285.43亿元，营收占比59.64%；2023年动力电池出货量达11.66GWh，实现收入107.95亿元，营收占比22.55%；储能系统类业务实现营业收入11.10亿元，占营业收入比重2.32%。受消费电子下行影响，欣旺达在2023年的经营业绩承压，当年实现总营收478.62亿元，同比下降8.24%，值得注意的是，根据欣旺达6月26日于投资者交流平台的回复内容，该公司动力电池与储能电池业务都尚未实现盈利。从整个锂电产业链的情况来看，在行业产能与库存周期自2023年下半年触底后，眼下国内锂电市场已初步呈现回暖迹象。知名市场研究机构高工锂电近期就发文指出，宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、海辰储能在新能源汽车、储能、两轮车、电动船舶等多领域签订合作新单，全面电动化需求浮现，全域电动化战略正逐渐成为行业共识，正为电池企业创造新增量。“排产数据上，7月锂电池排产环比基本持平，在淡季时间节点上景气度维持高位，尤其电解液、负极、隔膜排产环比增长近3成。除了订单热络这一信号，锂电池、锂电材料排产、产能利用率、开工率的回升也印证产业链行情回暖。”高工锂电分析称。国金证券在7月7日发表的一份研报中亦表示，电池作为周期成长赛道，需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。2023年下半年至2024年一季度，行业库存周期及产能利用率周期分别触底、回升。从市场行情来看，自2021年11月30日欣旺达公司股价触及54.18元/股的高位以来，截至2024年7月15日收盘，该公司市值已“蒸发”逾620亿元，总市值仅剩287亿元。三大计划在7月15日晚间，同业绩预告一起披露的还有欣旺达的三项“大”计划。首先是该公司拟以自有资金投资建设越南锂威消费类锂电池工厂项目，投资总额不超过人民币20亿元。欣旺达在公告中表示，越南作为新兴市场经济体，近年来承接了较多的消费电子产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好地满足公司建设海外生产基地的需要。同时，在越南投资建设生产基地，有利于完善公司海外战略布局，建立海外产品供应能力，提升全球范围内的销售能力。根据欣旺达2023年年报，该公司2023年来自国外市场的营收达204.56亿元，占该公司总体营收之比为42.74%。此外，欣旺达还公告称，控股子公司深圳市欣旺达再生材料有限公司（下称“再生材料”）与山东信华民间资本管理有限公司于近日共同成立合资公司滕州欣旺达再生资源有限公司，其中再生材料持有其80%的股份，该合资公司主要从事电池回收项目的运营。同时，欣旺达旗下另一家全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（下称“前海弘盛”）还拟与专业投资机构深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司（下称“德弘联信”）、山东信华私募基金管理有限公司（下称“信华基金”）及滕州市财金产业发展投资合伙企业（有限合伙）（下称“滕州产投”）签署《滕州欣旺达新能源基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），拟共同投资设立滕州欣旺达新能源基金合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为人民币8亿元。按照公告，滕州欣旺达新能源基金合伙企业基金整体不低于70%的金额投资于滕州欣旺达再生资源有限公司，其它30%可在全国范围内投资新能源电池产业链上下游领域内具有高成长性优质的未上市公司股权。关联方套现同在7月15日，欣旺达拟以自有资金及自筹资金收购控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司（下称“惠州盈旺精密”）少数股东持有股权的计划一经披露，便在社交平台上引发了一些“争议”。根据公告，此次收购，前海弘盛拟按照15.50元/股的价格，用人民币5.3464亿元收购惠州盈旺精密其他少数股东上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“祥禾涌骏”）、珠海粤民投睿天股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“睿天投资”）、珠海粤民投睿海股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“睿海投资”）、宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“旺合大赢”）、宁波梅山保税港区盈合创赢企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“盈合创赢”）合计持有的30.1266%股权。但值得注意的是，在此次交易参与方中，旺合大赢的有限合伙人王明旺是欣旺达的控股股东、实际控制人，其余合伙人也多为欣旺达及子公司的员工。盈合创赢的有限合伙人曾玓是欣旺达的董事、副总经理及董事会秘书，另一位有限合伙人肖光昱也是欣旺达的董事，还有一位有限合伙人刘杰是欣旺达的财务总监、副总经理。在此次收购完成前，惠州盈旺精密的股权结构为前海弘盛持6000万股，持股比例为52.4%；旺合大赢持3000万股，持股比例为26.2025%；祥禾涌骏持1086.9565万股，持股比例为9.4937%；盈合创赢持1000万股，持股比例为8.7342%；睿天投资、睿海投资各持股1.5823%。而在此次收购完成后，惠州盈旺精密的股权结构将变为前海弘盛持9449.2753万股，持股比例上升至82.5316%，旺合大赢持1500万股，持股比例下降至13.1013%，盈合创赢持500万股，持股比例下降至4.3671%，而与欣旺达本身没有关联的三个股东祥禾涌骏、睿天投资、睿海投资则直接不再持有惠州盈旺精密的股权。按照欣旺达公告中15.50元/股的价格计算，此轮收购后，旺合大赢可直接套现2.325亿元，盈合创赢能套现7750万元。记者粗略计算，在这一轮收购后，欣旺达的高管们可套现近亿元，而在2020年至2023年间，欣旺达的扣非净利润分别为5.28亿元、8.04亿元、9.73亿元。在动力电池与储能电池业务尚未实现盈利，消费电池业务初步回暖与公司还要斥资投建海外产能的背景下，欣旺达此时在控股子公司上“玩”资本运作，自然引发了投资者的质疑，在股吧中，有投资者就直接将欣旺达此次收购操作形容为“利益输送”。此外，欣旺达的自有资金实际上并不算“宽裕”，该公司截至2024年第一季度末的期末现金余额为119.01亿元，但流动负债却达到了329.08亿元。而关于规划此次收购的原因，欣旺达在公告中解释称：“将进一步提升上市公司盈利能力，增厚归属上市公司股东的利润，有效增强上市公司的盈利能力。”$新能源主题ETF(SH516580)$ $创业板指(SZ399006)$ $新能车ETF(SZ159824)$
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  • 自2024年年初以来，中国光伏行业经历了一场硅料价格的"过山车"。根据中国有色金属工业协会硅业分会最新数据，单晶致密料成交最低价已降至3.3万元/吨，较年初下跌43%，创下年内新低。这一价格水平不仅远低于年初的5.81万元/吨，更是跌破了多家企业的现金成本线，引发行业内普遍担忧。硅料供需失衡，行业陷入困境硅料价格暴跌的根本原因在于供需严重失衡。随着新增产能的不断投放，硅料供应持续增加，但下游需求增长速度却难以匹配。据统计，6月底多晶硅工厂库存已达25.15万吨，较一季度末激增118.89%。库存的快速积压直接导致了价格的持续下跌，许多企业不得不面临亏损甚至停产的困境。隆众资讯光伏分析师方文正指出，目前硅料成交均价已降至3万元/吨区间，而业内一般硅料企业的成本线在50-70元/kg范围。这意味着即便是成本较低的二三线厂商，如东方希望和丽豪，其45-48元/kg的成本也已接近盈亏平衡点。对于新产线而言，约70元/kg的成本更是难以支撑，大面积亏损在所难免。结构调整加剧市场波动除供需失衡外，光伏行业正在经历的结构性调整也是造成硅料价格剧烈波动的重要因素。n型硅料因其更高的效率和更长的使用寿命，正逐步取代传统p型硅料成为市场主流。上海有色网光伏分析师史真伟表示，目前市场上主要是n型致密料，颗粒硅市场占比仅为20%-30%。这种快速的技术迭代不仅加剧了市场的不确定性，也给许多企业带来了转型压力。值得注意的是，尽管n型硅料价格相对坚挺，但也未能幸免于整体市场的下行趋势。7月3日的数据显示，n型棒状硅和颗粒硅成交均价分别为4.00万元/吨和3.65万元/吨，虽然环比持平，但较年初的高点已大幅回落。这一趋势表明，即便是处于技术优势地位的n型硅料，也难以完全抵御市场供需矛盾带来的价格压力。面对当前的市场困境，光伏行业急需找到新的平衡点。一方面，企业需要通过技术创新和管理优化来降低成本，提高竞争力；另一方面，行业也呼吁相关部门出台政策，促进下游需求的释放，以缓解供需失衡的局面。只有供需两端共同发力，才能推动光伏行业重回健康发展的轨道。$新能源主题ETF(SH516580)$ $阳光电源(SZ300274)$ $隆基绿能(SH601012)$ 文章来源：金融界免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。 ... 展开
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  • 光伏行业加速出清低效产能。2023年全球光伏新增装机390GW，同比增长67%创历史新高，预计未来仍将在高位运行。同期我国光伏制造端规模也保持快速扩大态势，国内是全球光伏制造的重心区域。2023年以来随着新产能快速释放，阶段性供大于求的局面导致产业链价格快速下滑。预计2024-2025年各环节价格竞争激烈，龙头集中。近一年硅料、硅片、电池片和组件价格分别下跌43-56%不等，短期来看主产业链盈利和现金流承压，但从中长期看来本轮“淘汰赛”有利于行业进入更加健康的竞争生态。回顾光伏行业历史上数次周期，头部企业均通过技术创新和转型变革实现了跨越式发展。穿越周期展望长期盈利空间。尽管当前光伏主产业链依然面临经营挑战，我们尝试用前瞻的视角分析行业出清后的格局和稳态盈利水平。我们根据行业成本差异、N型技术发展，结合光伏行业市场格局和产能建设特点，我们保守估计2026年以后光伏主产业链各环节将恢复到5-7%的净利率水平。在这一假设下，我们测算到2026年以后硅料/第三方硅片/第三方电池片/组件一体化这四大主要细分市场的行业盈利空间可能分别为49-67亿元/25-38亿元/25-37亿元/216-325亿元。在主要辅材当中，光伏玻璃当前盈利水平较好，但我们尝试动态分析未来1-2年的竞争变化，我们预计2026年行业利润区间在42-90亿元，各环节在2026年以后维持稳步增长趋势。光伏各环节价值分析。基于上述环节在2026年的理论盈利空间，我们尝试用10-15倍PE对2026年的行业市值空间进行分析（第三方电池片由于存在新技术壁垒，因此估值上限给20倍PE，估值下限维持在10倍），得到2026年硅料/第三方硅片/第三方电池片/组件一体化这四大主要细分市场的行业市值空间分别为497-952亿元/514-1157亿元/248-743亿元/2692-6057亿元，玻璃环节估值区间在419-1348亿元。我们认为每个环节的市值并不是按照市场份额平均分配，而是根据各家企业的盈利能力来分布；同时市值也会随着行业盈利区间的波动而大幅波动。而如果回到当前2024年来看估值，我们还需要将上述估值区间按照10-15%的股权资金成本进行两年的折现。投资建议：关注龙头，把握价值探底机会。在当前行业仍在出清过程当中，我们建议关注估值超跌的龙头企业，以及新技术带来的竞争格局变化。风险提示：1、竞争恶化；2、贸易摩擦；3、需求不及预期；4、电价风险。$新能源主题ETF(SH516580)$ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 文章来源：国信证券免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。 ... 展开
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  • 事件：据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年5月共公布了约7.9GW光伏组件招标，环比下降76%，从项目类型上看主要是一些分布式项目招标，大规模组件集采项目有所减少。硅业分会数据显示，本周多晶硅价格小幅下调。n型棒状硅成交价格区间为3.90-4.20万元/吨，成交均价为4.00万元/吨，环比下跌0.25%；单晶致密料成交价格区间为3.40-3.90万元/吨，成交均价为3.46万元/吨，相较前两次报价下跌6.23%。n型颗粒硅成交价格区间为3.60-3.70万元/吨，成交均价为3.65万元/吨，环比持平。点评观点：N型、双面以及大尺寸组件占比不断提升：2024年1-5月N型组件招标约78.7GW，占比83.5%。其中，5月明确N型组件招标量达7.24GW，占比达91.6%，渗透率加速提升。从类型上看，其中明确双面组件招标规模达55.2GW，占比约58.6%，明确双面双玻招标规模占比约24%（22.3GW）；从尺寸上看，在94.25GW组件招标中，大尺寸（182&210）组件需求约94.24GW，占比99.99%，166尺寸进入退出市场倒计时，占比仅0.01%。硅料供应有序缩减，价格下跌空间有限，短期以稳为主：近期硅料市场交易整体平淡，多晶硅价格再度下调仍为市场供需错配，下游开工率维持低位导致；截至本周，国内多晶硅在产企业数量为19家，已经开始检修停产的企业数量维持在15家。头部企业有序开展检修行为，有效抑制了月度产量的快速增长。硅料供应有序缩减，价格下跌空间加速收窄，库存存量消纳有限，价格上涨动力不足，预计短期内市场以持稳运行为主。整体判断，国内分布式装机仍待电改政策落地，短期终端需求难见起色；海外方面，受欧洲市场Q2集中式项目延期及库存上升，预计Q3需求力度放缓，以及美国关税加码影响，整体产业链价格将维持底部盘整。$新能源主题ETF(SH516580)$ $隆基绿能(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ 文章来源：国元国际免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。 ... 展开
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  • 近日，作为光伏行业“风向标”，第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会（SNEC）举行。此次大会上，变局、创新、突围成为热议的话题。“时隔一年，光伏产业变化呈现两重天。光伏行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入‘冰河期’。”全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏行业协会主席、协鑫集团董事长朱共山在大会上表示，“唯有核心技术突破，才能带来光伏产业上限拓展和内卷生态改善，才是光伏产业链突破内卷的关键。”内卷式竞争激烈“光伏行业内卷式竞争异常激烈。”中国光伏行业协会名誉理事长、天合光能董事长高纪凡表示，过去一年，光伏行业经历了一次大洗礼，出现了“量增价跌”的现象。朱共山说，截至目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。无序扩张，是导致行业内卷的重要原因。朱共山认为，光伏行业上演超级内卷，外因是供给侧同质化竞争、资本盲从、跨界挤压等，以及需求端唯低价中标等因素叠加，将行业带入“局部最优”而非“全局胜利”的陷阱。同时，光伏行业已触及到固有技术的天花板，而准入门槛的不足进一步加剧竞争，导致整个产业链陷入内卷。高纪凡表示，行业企业各自为战，盲目投资；资本市场过度逐利，推波助澜；金融机构无序投放，遍地开花。朱共山则认为，现有市场错配反馈不影响产业高成长性趋势，光伏需求仍将维持高位增长但增幅略有放缓。“去年我在SNEC大会上预测，2027年光伏将超过火电成为全球第一大能源，现在看来这一速度将会大幅提前。”朱共山表示，按照目前光伏的发展速度乐观预计，2024年全球光伏装机规模有望维持在490-550吉瓦，很快便可追平与火电的装机差距。截至今年4月底，我国光伏累计装机超过670吉瓦，风光合计总装机达1130吉瓦，与火电非常接近。“光伏产业增量空间巨大，长期向好的基本面不会改变。”加速推出新产品新服务在激烈竞争之下，头部光伏企业正加速推出新产品、新服务。SNEC展会上，隆基绿能宣布其研制的晶硅-钙钛矿叠层太阳电池取得了重大突破。据欧洲太阳能测试机构（ESTI）的权威认证，该电池的光电转换效率高达34.6%，再次刷新了隆基团队此前创造的晶硅-钙钛矿叠层电池世界纪录。与此同时其发布Hi-MOX6别墅款光伏组件。据介绍，Hi-MO X6别墅款组件采用HPBC至黑电池，电池正面无栅线，提升光照吸收约2.27%，每平方米发电功率达435W和450W。此外，晶科能源推出全新一代Tiger Neo2024光伏组件产品矩阵，其中Tiger Neo系列66版型双玻组件最高功率达到650W，发电效率突破24.06%；天合光能展出了至尊N型720W系列组件，其自主研发的TSHJ异质结电池和THBC背接触异质结电池技术最高组件输出功率达760W+；爱旭股份发布“满屏”ABC组件，并宣布其最高功率达700W，转换效率突破25%等。同时，光伏行业借助人工智能、大数据等新技术，推动产品智慧化发展。SNEC展会上，协鑫发布的全球第一条光伏碳链，基于颗粒硅技术+数智化技术的光伏产业碳链管理平台，实现颗粒硅组件产品低碳足迹的可视化、可量化及可信化；阳光新能源重磅发布iSolarSim光易仿光伏发电仿真软件，这是一款仿真准、评估快、操作简、场景全的光伏发电仿真软件，提升仿真效率超百倍，填补国内仿真软件空白。朱共山表示：“当前，光伏技术革命性突破窗口期来临，正带动生产要素创新性配置和产业深度转型升级同步发生。”行业处于重要转换期在朱共山看来，当前我国光伏行业处在最好的时刻与最坏的时刻并存时期，是在阵痛中破茧成蝶的重要转换期，“行业正在经历的，不是以往三五年一轮的周期性迭代，而是光伏大变局时代来临之前的一场预演。”光伏产业如何在阵痛中破茧成蝶，穿越新周期？“我们要坚定穿越周期的信心。”朱共山表示，我国光伏产业亟待政府的“有形之手”和市场的“无形之手”共同起作用，通过提高技术标准和市场准入门槛来进行结构性调控。这不仅有助于提升产业的整体竞争力，也有助于避免无序竞争和资源浪费。同时，朱共山说，光伏行业要共建开放协作的生态链，协力共闯科技无人区。“产学研要协同创新，上下游要协同发展，共建行业协同发展新生态。”高纪凡认为，光伏产业是一个相互关联、相互依存的产业生态，“我们要积极推动共建光伏制造业产业创新中心，开放光伏科学与技术全国重点实验室，与全国和全球的科研机构开放合作，进行产业链的协同。倡导产业龙头企业与产业链企业之间的协同发展，倡导全球光伏产业之间协同创新和协同合作，实现‘新质’与‘高质’的双向奔赴，携手共建光伏产业高质量发展的行业新生态。”“光伏行业的核心是技术创新。”隆基绿能董事长钟宝申表示，光伏行业的发展一方面需要加大知识产权保护力度，保障创新企业的利益；另一方面，需要推动标准的建立和完善，以支持产业的高质量发展。$新能源主题ETF(SH516580)$ $通威股份(SH600438)$ 文章来源：中国高新网免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。对新能源赛道感兴趣的也可关注$科创100指数ETF(SH588030)$，该ETF重点布局医药生物、电子、新能源三大成长板块，并且对于计算机、机械设备、国防军工等板块布局良好。无论是从基本面上还是政策上来看，科创100指数的反转趋势都非常明显，后市表现也值得期待。 ... 展开
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