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云煤能源(SH600792)
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- 新天绿能：2024年净利润同比下降24.24% 拟10派2.1元格隆汇3月25日｜新天绿能发布2024年年度报告，2024年实现营业收入213.72亿元，同比增长5.38%；归属于上市公司股东的净利润16.72亿元，同比下降24.24%；基本每股收益0.4元。拟每股派发现金红利0.21元（含税）。本报告期内风电/光伏板块售电收入减少，实现净利润14.39亿元，同比减少20.73％，主要是可利用小时数及平均上网电价较上年同期下降以及计提的资产减值损失较上年同期增加所致；天然气业务板块实现净利润4.78亿元，同比减少49.50%，主要是天然气单方毛利较上年同期下降，唐山LNG项目一阶段、外输管线等资产对应的折旧费用较上年同期增加所致。
- “美国例外论”地位不稳 贝莱德看好日本和中国股票格隆汇3月25日｜贝莱德建议投资者关注日本和中国市场，因美国市场动荡，"美国例外论"减弱。贝莱德认为，日本企业的盈利前景有所改善。企业改革和温和通胀将有所帮助，并已导致企业股本回报率达到峰值。贝莱德指出，日本企业的盈利能力最近达到了40年来的最高水平。受近期人工智能和科技发展的鼓舞，贝莱德还适度增持了中国股票。中国一系列具有竞争力的人工智能项目动摇了美国的科技主导地位，推动恒生指数今年迄今上涨近20%。这与花旗的观点不谋而合。花旗此前表示，在特朗普的领导下，“美国例外论”已经消退，投资者应该增持中国股票。
- 消息称苹果正在订购英伟达GB300 NVL72系统 订单价值约10亿美元格隆汇3月25日｜Loop Capital分析师Ananda Baruah在当地时间周一的一份报告中表示，苹果正在订购英伟达GB300 NVL72系统，订单价值约10亿美元，这相当于大约250台服务器，每台售价370万至400万美元。“苹果正式加入AI大型服务器集群竞赛”，公司正在与戴尔和超微计算机合作开发大型服务器集群，以支持生成式人工智能应用。
- 海底捞：2024年年内溢利较上年增加4.6% 至47亿元格隆汇3月25日｜海底捞公布2024年业绩，2024年实现营业收入427.5亿元，同比增长3.1%；2024年核心经营利润为62.3亿元，同比上升18.7%。2024年年内溢利较上年增加4.6%，至47亿元。2024年海底捞餐厅平均翻台率为4.1次/天，2023年为3.8次/天。全年共接待顾客4.15亿人次，较上年增加4.5%。
- 哪吒2内地票房突破150亿格隆汇3月25日｜据网络平台数据，截至3月25日20时16分，《哪吒之魔童闹海》内地综合票房（含预售）突破150亿人民币，成为全球首部在单一市场票房超过150亿的影片。
- 快手：AI大模型预计可把客户短视频营销素材制作成本降低60—70%格隆汇3月25日｜在快手2024年第四季度及全年业绩电话会上，快手科技创始人兼首席执行官程一笑称，2024年第四季度，快手平台上的AIGC营销素材和虚拟数字人直播解决方案的日均消耗超过3000万元。程一笑表示，根据快手内部测算，AI大模型预计可以把客户的短视频营销素材制作成本降低60—70%甚至更高。目前快手正致力于逐步把磁力引擎全面升级下一代的AI智能商业引擎。
- 李开复称DeepSeek将中美AI差距缩小至3个月格隆汇3月25日｜据新加坡《联合早报》，中国初创企业零一万物首席执行官李开复说，在人工智能（AI）发展方面，中国已将与美国在某些领域的差距缩小至仅3个月，因为中国初创企业深度求索（DeepSeek）等公司已经研究出如何更有效地使用芯片和应用算法。
- 嘉泽新能：拟约26.5亿元投建多个风电项目格隆汇3月25日｜嘉泽新能公告，拟投建鸡东县博晨新能源有限公司200MW风电项目；鸡东县博祥新能源有限公司200MW风电项目；敦化市4.24万千瓦分散式风力发电项目。上述拟投建风电项目装机容量共计442.4MW,估算总投资共计约26.5亿元。拟投建黑龙江省密山市100MW/400MWh共享储能电站项目，项目估算总投资约4.11亿元。嘉泽新能同日公告，2024年实现归母净利润6.3亿元，同比下降21.53%；拟10派1元。
- 澳大利亚预算案预测经济乐观走向 失业率低且通胀可控格隆汇3月25日｜澳大利亚2025-2026年预算案对经济前景的描绘相当乐观，预计未来一年失业率将保持在接近4.25%的历史低位，在增长前景改善的情况下，通胀也将得到控制。这些预测表明，在经历了包括通胀率飙升以及此前由新冠疫情引发的经济衰退等多年动荡之后，澳大利亚经济将实现软着陆。这也使澳大利亚经济能够更好地应对由特朗普政府引发的可能不断扩大的全球贸易战所带来的任何波动和压力。
- 朝云集团营收纯利4连增，持续高派息80%格隆汇3月25日｜朝云集团(6601.HK) 公布2024年全年业绩，营收纯利双位数增长，营收18.2亿元（人民币，下同），同比增长12.7%；纯利1.95亿元，同比增长13%，毛利率增长4.6个百分点。线上线下双渠道增长，线上渠道收入6.71亿元，同比增长22.1%；线下渠道收入11.49亿元，同比增长7.8%。家居护理品类持续高增长，收入16.34亿元，同比增长11%；宠物品类收入1.27亿元，同比增长64.5%。 公司现金储备充裕，现金、现金等价物及各项银行存款总额人民币27亿元，持续高额派息80%。
- 2025年版《中华人民共和国药典》今天颁布 10月1日起施行格隆汇3月25日｜国家药监局、国家卫生健康委发布消息，根据《中华人民共和国药品管理法》，2025年版《中华人民共和国药典》经第十二届药典委员会执行委员会全体会议审议通过，现予颁布，自2025年10月1日起施行。
- 卸任政策利率“锚”，3月MLF操作调整释放多重信号格隆汇3月25日｜据一财，3月25日，央行公开市场操作有两项新变化引起关注。一是当天央行并未披露MLF（中期借贷便利）具体操作情况；二是在公告逆回购操作情况时，首次披露投标量情况。央行以固定利率、数量招标方式开展了3779亿元逆回购操作。其中，投标量与中标量均为3779亿元。 市场分析认为，3月MLF操作调整释放了多重信号：一是MLF不再有统一的中标利率，与买断式逆回购同样定位为流动性投放工具，意味着其政策属性完全退出；二是实际中标利率更加差异化，有利于降低银行负债成本；三是自去年8月以来首次实现净投放，货币政策态度边际上趋于缓和。
- 黄金期货逼近历史高点 资金流与美数据致价格跌宕格隆汇3月25日｜在强劲需求的推动下，黄金期货价格升至接近历史最高点。德国商业银行的分析师在一份报告中指出，在上个报告周，黄金的投机性净多头头寸两个月来首次大幅增加，与此同时，黄金交易型开放式指数基金最近也大受欢迎。截至上周五的过去9个交易日中，全球最大的黄金ETF有8天出现资金流入，且该ETF在周五录得持仓量增加超过20公吨——这是一个月内最大的单日资金流入量。德国商业银行在报告中写道，周一出现了少量资金流出，这可能是因为美国经济数据好于预期，以及由此导致的市场对美联储降息预期的降低。此后，黄金价格已收复了这些跌幅。
- 特朗普据悉考虑在4月2日出台“两步走”关税计划格隆汇3月25日｜据界面，美国总统特朗普正在考虑于4月2日出台两步走的关税计划，其中包括立即征收高达50%的关税。知情人士称，特朗普可能立即出台汽车关税。
- 车企智驾大战打响后，有头部激光雷达厂称：“爆单了”格隆汇3月25日｜据蓝鲸财经，3月以来，激光雷达密集上车的消息不断。车企智驾“军备竞赛”升级，激光雷达厂商显然成了大赢家。有头部激光雷达厂商内部人士称，“爆单了”。“对于激光雷达供应商来说的话，通过定点基本上就能看得出来自己未来1-2年的量，今年是会大规模再上量的一年。”不过，在爆单的背后，另有激光雷达厂商内部人士表示，这一行业市场集中度高，但头部间暗潮汹涌，在车企上量后采取AB供趋势下，激光雷达厂商的订单互相都有可能会被切，比如目前比亚迪在合作速腾聚创外，有部分车型也由禾赛科技供应。
- 2025-03-25 12:24:54
阿島
03-19 07:12
【03.19A股收市】沪指窄幅震荡微跌0.1%，银行板块午后震荡走高
以下为收市内容：指数午后冲高回落，三大股指集体回调收跌。
截至收盘，沪指跌0.1%，报3426.43点，深成指跌0.32%，报10979.05点，创业板指跌0.28%，报2222.35点，科创50指数跌1.18%，报1076.94点，北证50指数跌2.85%。沪深两市合计成交额14664.43亿元，市场超3700股下跌。
题材方面，齿轮箱、人脑工程、农林生物质发电、光伏切割设备、铸件、发制品、冲压模具、空气悬架、POS机、注塑模具等涨幅居前。覆铜板CCL、汽车玻璃、HDI、印制电路板PCB、AMD概念、汽车PCB、英伟达概念、建材玻璃、导电剂、电源设备等跌幅居前。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，银行板块午后震荡走高，大盘指数一度全线翻红，宁波银行 $宁波银行(SZ002142)$ 、重庆银行 $重庆银行(SH601963)$ 、常熟银行 $常熟银行(SH601128)$ 涨幅居前。
湘财证券指出，银行板块迎来多重利好共振，配置价值凸显，核心逻辑在于：政策发力稳增长，2025年GDP目标5%设定明确经济修复预期，扩内需政策加码提振消费及基建投资，带动制造业、绿色经济等领域信贷需求，银行资产端规模有望稳健扩张；货币政策注重平衡，央行通过再贷款工具优化、流动性合理充裕等措施降低银行负债成本，息差压力边际趋缓，全年或呈现“先降后稳”态势，盈利稳定性增强；风险防控持续深化，房地产收储政策强化与**务一揽子化债推进，叠加中小银行风险处置提速，行业资产质量改善逻辑强化；资本补充夯实安全边际，特别国债支持大行补充资本金，板块抗风险能力提升。当前银行板块估值处于历史低位，高股息优势显著，稳增长政策显效与资产质量修复有望驱动板块估值回升。
煤炭股震荡走强，，新大洲A $新大洲A(SZ000571)$ 涨超5%，安源煤业 $安源煤业(SH600397)$ 、云煤能源 $云煤能源(SH600792)$等跟涨。
消息面上，有媒体17日从国家能源集团获悉，我国最大的煤炭运输港——黄骅港再次进行扩容建设，这是黄骅港第4次扩建煤炭运输规模。
脑机接口震荡走强，创新医疗 $创新医疗(SZ002173)$ 午后涨停；
消息面上，3月18日从华东理工大学获悉，该校金晶教授科研团队发布最新研发成果——“面向四足控制的混合现实增强脑-机接口系统”。中信建投认为，在技术革新和政策红利催化下，国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用。
电力板块持续强势，韶能股份 $韶能股份(SZ000601)$ 、嘉泽新能 $嘉泽新能(SH601619)$ 、广安爱众 $广安爱众(SH600979)$ 盘中涨停；
息面上，3月18日，国家发改委等五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》。国盛证券表示，当前电力板块已调整较多，建议关注市场风格切换与基本面支撑共振，重视电力板块布局机会。
下跌方面，英伟达概念震荡调整，景旺电子 $景旺电子(SH603228)$ 跌停；消费电子板块集体走低，隆扬电子 $隆扬电子(SZ301389)$ 跌超10%领跌；电池股走弱，力佳科技 $力佳科技(BJ835237)$ 、力王股份 $力王股份(BJ831627)$ 跌幅居前。
盘面上，贵金属、脑机接口、电力板块涨幅居前，CPO概念、非金属材料、AI PC板块跌幅居前。
【展望后市】华泰证券：沪指在3400点附近仍需以时间换取空间
华泰证券认为，目前看，沪指在3400点附近仍需要以时间换取空间。随着年报、一季报业绩披露窗口期的临近，市场资金对于业绩和基本面的关注度将增强，政策受益以及业绩确定性方向或将受到青睐。顺周期方向或将仍有轮动表现的机会，科技板块行情或将在分化中继续演绎，本周召开的英伟达GTC大会受到市场的关注，部分科技板块或将受到一些映射和催化。
【大行报告精选】万联证券：Figure推出人形机器人制造工厂BotQ 人形机器人商业化落地进程有望加速
万联证券发布研报称，近日，美国人形机器人企业Figure宣布正在开发一座全新的高产量BotQ人形机器人制造工厂。Figure计划通过持续的技术迭代和供应链协同，推动人形机器人在工业、物流等领域的应用。2025年有望迎来人形机器人商业化量产元年，人形机器人领域的竞争将进一步聚焦于量产能力与技术创新，Figure的垂直整合模式或为行业提供标杆案例，人形机器人商业化落地进程有望加速。目前，成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一，建议关注受益于人形机器人大规模应用的国产零部件优质企业。
万联证券主要观点如下：
行业事件：
近日，美国人形机器人企业Figure宣布正在开发一座全新的高产量BotQ人形机器人制造工厂，该工厂由Figure公司自主设计，专门用于生产人形机器人。BotQ工厂的第一代生产线年产能为12,000台人形机器人，并计划未来四年内扩展至年产10 万台。这一大规模生产目标展示了Figure在人形机器人领域的雄心，推动人形机器人生产领域迈入新的发展阶段。Figure的长期愿景是通过“机器人制造机器人”的闭环模式，逐步提升自动化水平，最终实现自主制造，减少对人类劳动力的依赖。
为达成大规模生产目标，Figure采用新技术、新方案
1)采用垂直整合制造模式，将关键生产环节内部化，从原材料采购到最终产品组装，均由公司自主把控，这一决策旨在严格把控机器人质量、生产效率和性能。通过垂直整合，Figure能够确保高质量标准，并迅速应对设计变更或质量问题。2)工厂还将引入先进的软件平台，涵盖制造执行系统(MES)、产品生命周期管理(PLM)、企业资源规划(ERP)以及仓库管理系统(WMS)，实现生产流程的数字化、智能化管理，有效提升生产效率与资源利用率。3)Figure还开发了内部人工智能软件Helix，用于直接控制生产线上的机器人，进一步减少了对传统输送系统的依赖。此外，Helix 的出现对家用机器人规模化至关重要。
在人形机器人产品方面，Figure还计划从原型人形机器人Figure02过渡到生产就绪的Figure03。Figure03 专为大规模量产和成本效益设计，通过简化设计来减少零部件数量、简化组装流程。在实际组装中，公司从缓慢且成本高昂的数控加工(CNC)转变为更高效、经济的制造工艺，如注塑成型、金属注塑成型、压铸和冲压，使零部件制造时间从几天或几周大幅缩短至几秒。
BotQ人形机器人工厂的建立，标志着人形机器人领域规模化制造能力的重要进步
依托规模化高效生产体系、持续创新的技术研发及高度自动化流程体系，Figure正加速推进人形机器人产业应用进程，为全球制造业转型升级提供创新解决方案。随着BotQ工厂的持续完善，人形机器人有望加速实现多行业应用落地，赋能现代生产生活方式的智能化变革。
风险因素：
人形机器人进展不及预期风险、下游需求不及预期风险、市场竞争加剧风险。
... 展开
云煤能源（600792.SH)
03-10 09:09
云煤能源(600792.SH)：拟公开挂牌转让公司安宁分公司部分闲置资产
包打听
01-17 08:48
云煤能源：预计2024年亏损5.75亿元到6.3亿元
云煤能源（600792.SH)
01-17 08:43
云煤能源(600792.SH)：2024年预亏5.75亿元至6.3亿元
包打听
2024-12-25 02:51
A股煤炭股普涨，中国神华涨超2%
包打听
2024-11-07 02:22
A股煤炭股走强，郑州煤电涨停
云煤能源（600792.SH)
2024-10-28 13:25
云煤能源(600792.SH)：前三季净亏损3.1亿元
云煤能源（600792.SH)
2024-10-27 07:36
云煤能源(600792.SH)：云南省政府与中国宝武签署昆钢控股深化改革合作框架协议
包打听
2024-10-23 03:05
A股煤炭股拉升 云维股份触及涨停
云煤能源（600792.SH)
2024-10-17 10:43
云煤能源(600792.SH)：6994.45万股限售股10月24日解禁
阿力2018
2024-10-10 16:56
合肥10月15日上调天然气价格，随着供暖季临近，冬季供暖储煤需求提升，叠加市场向上行情刺激，煤炭行业的估值重塑明显；
相关名单：
天然气：通源石油 、首华燃气、德龙汇能、东方环宇、贵州燃气等；
煤炭：云煤能源、郑州煤电、新集能源、安源煤业、陕西黑猫
$通源石油(SZ300164)$
$首华燃气(SZ300483)$
$云煤能源(SH600792)$ ... 展开
阿島
2024-10-10 07:19
【10.10A股收市】沪指收涨1.32%，高股息红利股集体大涨
以下为收市内容：指数今日冲高回落，截至收盘，沪指报3301.93点，涨1.32%；深成指报10471.08点，跌0.82%；创指报2212.91点，跌2.95%。
值得注意的是，高股息资产集体爆发。据中证报报道，有三点原因：
其一，今日早间，人民银行网站公告称，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。市场人士称，相关机构或青睐高股息资产。
其二，本轮行情，高股息资产涨幅相对落后，有补涨需求。
其三，不少机构认为，利率下行叠加长线资金入市，红利龙头超过5%的股息率依然有较大的吸引力。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
板块方面，煤炭股持续强势，云煤能源 $云煤能源(SH600792)$ 、郑州煤电 $郑州煤电(SH600121)$ 等触及涨停；
开源证券指出，煤炭板块有望迎来重新布局的起点，
一是宏观政策利多和资本市场支持力度。9月24日以来，高层持续出台稳增长的政策，降准降息，加大房地产的支持政策，力度和密集程度高于以往，且强化对资本市场的重视和政策支持。
二是高分红且多分红已成趋势。2024年半年报发布完毕，7家上市煤企公告中期分红方案，对比2023年无煤企实施中期分红、过去5年合计仅4家次中期分红，凸显2024年央企市值管理改革对央国企分红政策的促进作用；煤炭板块作为国资重地，当前已经积极响应政策号召，且有从央企向地方国企推开之势，未来分红比例及频次均有望持续提升，煤炭板块高分红高股息投资价值更加凸显。
三是产业资本入局预示行情底部来临。2024年7月以来板块回调较大，广汇能源 $广汇能源(SH600256)$ 、兖矿能源 $兖矿能源(SH600188)$ 等相继披露增持方案，或预示产业资本认可当前为板块价值底部，且增持成本显著低于一级市场购买或二级资产注入，复盘历史股东增持后市场表现，后续股价上行概率或明显提高。
中字头板块大涨，中铁装配 $中铁装配(SZ300374)$ 、中船应急 $中船应急(SZ300527)$ 、中远通 $中远通(SZ301516)$ 等集体涨停；
消息面上，此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出，要求进一步全面深化改革创新，要乘势而上深化国有企业改革，推动国有企业布局结构、组织架构、管理体系等更好适应新质生产力发展需要。
中信建投研究报告指出，当前利好政策有望持续，在资本市场、地产和财政政策方面均有望加码，低估值建筑央企和房建、基建板块均直接受益。
猪肉股集体大涨，神农集团 $神农集团(SH605296)$ 、湘佳股份 $湘佳股份(SZ002982)$ 、新五丰 $新五丰(SH600975)$ 等多股涨停。
消息面上，生猪养殖龙头牧原股份发布业绩预告，预计前三季度实现净利润100亿元至110亿元，同比扭亏。
中信建投期货养殖首席分析师魏鑫表示，总体来说，目前猪价处于产业盈利线之上，三季度行业整体取得了较为丰厚的利润，预计四季度在需求旺季的支撑下，行业利润窗口仍将继续。
券商板块调整，国海证券 $国海证券(SZ000750)$ 跌停，东方财富 $东方财富(SZ300059)$ 跌超10%；
消息面上，国泰君安、海通证券合并方案敲定，提前8个交易日复牌。
东吴证券研报指出，资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间（国泰君安与海通证券停牌期间，SW非银金融/SW证券II指数区间涨跌幅分别为50%/42%），板块行情有望得到进一步催化。
半导体板块回调，凯德石英 $凯德石英(BJ835179)$ 跌超20%；互联网金融概念震荡，银之杰 $银之杰(SZ300085)$ 、安硕信息 $安硕信息(SZ300380)$ 等20cm跌停。
总体来看，个股涨多跌少，上涨个股近3000只。 盘面上，中船系、煤炭开采加工、风电设备板块涨幅居前，华为欧拉、半导体、软件开发板块跌幅居前。
【展望后市】华泰证券：市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温
华泰证券指出，从当前成交额、换手率水位看，市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温：
1）散户仍在流入且节内开户热情高涨、外资尚未回补到基准配置，反映资金或有潜在配置空间，
2）但速率角度，我们观察到，一是近两日散户资金净流入强度放缓，二是融资活跃度已触及2021年以来区间上沿，考虑到今日市场成交额环比回落，融资活跃度或环比同步降温，
3）结构上的另外一个视角来自于逆势资金，9.30以来大股东减持小幅多增，以减持预案衡量占市值比重衡量的产业资本入场意愿已有回落，但减持力度尚未进入历史高位区间。
【大行报告精选】光大证券：本轮上涨目前演绎到什么阶段?
光大证券发布研报称，在政策细则尚未出台、上涨逻辑未被证伪的情况下，A股本轮上涨行情难言见顶，本轮上涨由政策点燃，从已经推出的政策力度以及相关表态看，后续政策仍有想象空间，增量资金仍有进入空间，股票估值和性价比仍在历史正常水平。
核心观点：
近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落?
综合来看，目前为止的牛市特征表现为量价快速上行，更多由政策出台后因市场预期A股将上行而带来的相对灵活的资金推动，增量资金仍有进入空间，股票估值和性价比仍在历史正常水平，在政策细则尚未出台、上涨逻辑未被证伪的情况下，本轮行情难言见顶。在政策、数据的空窗期，价格波动更多是交易行为，10月9日回调一方面由于前期上涨过快，一方面也可能是部分投资者在持续亏损转为盈利后选择获利了结，预计A股市场下行空间有限。
展望看，本轮上涨由政策点燃，从已经推出的政策力度以及相关表态看，后续政策仍有想象空间;政策点燃市场后，后续市场演绎将主要取决于增量资金进入情况，包括从其它市场进入的增量资金以及从其他类别资产转移的增量资金，需要持续观察;最终仍要看政策效果显现后基本面数据情况，在基本面数据出炉前，上涨逻辑无法证伪，若基本面情况切实好转，尤其是内需偏弱的问题好转，预计市场上行空间将超出预期。
光大证券首席经济学家高瑞东主要观点如下：
量价视角：相关指标已经升至历史牛市阶段的水平，但尚未提示反转。
从换手率看，本轮换手率上行速度历史罕见、换手率绝对值升至历史高位，这一方面反映本轮市场情绪高涨，另一方面这也说明市场交易信息的速度在加快;从价格特征看，超过过去一年均价的个股数量占比，是非常有效的反转提示指标，目前已升至历史高位，但尚未到达提示反转的水平。
资金视角：相关指标上行但距离历史高位仍有距离，资金仍有进入空间。
从杠杆资金看，融资余额与融资买入额快速上行，但融资余额距离历史高位仍有一定距离，融资买入占比上升至历史高位;从公募资金看，Wind估算的开放式基金股票投资比例大幅上行，但并未到达前高;从增量资金看，本轮上涨行情发酵时间较短，新成立偏股型基金份额尚未明显变化。
比价视角：相对性价比下滑，但仍处于历史中间水平。
从股权溢价率看，随着股市大涨，股权溢价率从历史高点下降到正常水平;从股债收益差看，近几个交易日权益市场表现强势，债券市场相对偏弱，股债收益差快速上行;从股指期货升贴水看，近期沪深300期货由贴水转为升水。
风险提示：历史经验和指标可能存在失效风险，不同区间统计可能存在结论差异风险，宏观经济超预期波动风险，地缘政治形势超预期演变
... 展开
彡木理财
2024-10-10 04:58
大盘上演深V反转，中字头、银行保险展开反弹，券商回撤
格隆汇股评君
2024-10-10 03:52
A股午评：沪指涨2.95%重回3300点 中字头、煤炭等板块领涨 半日成交额近1.5万亿
阿島
2024-10-10 03:43
【10.10A股午评】指数早盘探底回升，中字头板块掀涨停潮
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，煤炭股震荡走高，云煤能源 $云煤能源(SH600792)$ 、郑州煤电 $郑州煤电(SH600121)$ 等触及涨停；
海通证券指出，节前电厂日耗环比加速下降，仍高于去年同期，十一期间全国气温仍显著偏高同期水平，预计日耗或持续下行，但考虑到经济预期改善，化工等非电需求回升及水电出力或显著减弱，叠加库存去化，煤价短期虽有震荡但仍有望维持高位。后续仍需继续关注经济复苏及需求实际释放情况，同时关注安监对主产区产量影响情况。
国泰君安指出，在当前政策组合拳下，市场对于2025年经济的预期有望扭转。煤炭板块需要“把握周期弹性”，在经济周期可能抬升背景下价格弹性上焦煤大于动力煤；此外，利率下行叠加长线资金入市，同样建议“不忽视红利核心”，红利龙头超过5%的股息率依然有较大的吸引力。
中字头板块拉升，中铁装配 $中铁装配(SZ300374)$ 、中公高科 $中公高科(SH603860)$ 、中成股份 $中成股份(SZ000151)$ 等集体涨停；
日前多家券商2024年四季度A股策略研判陆续出炉，整体上仍持相对审慎态度，认为可能震荡修复并涌现结构性机会，但对于增量政策落地持有较高期待。
在具体配置上，同时兼顾弹性成长方向和高股息红利板块的“哑铃策略”成为较为一致的共识，部分景气周期品以及低空经济、无人化、数字经济等主题也值得关注。
证券板块快速跳水，东方财富 $东方财富(SZ300059)$ 盘中一度跌20%，国海证券 $国海证券(SZ000750)$ 跌停，招商证券 $招商证券(SH600999)$ 、中信证券 $中信证券(SH600030)$ 等跌超6%。
消息面上，国泰君安、海通证券合并方案敲定，提前8个交易日复牌。
东吴证券研报指出，资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间(国泰君安与海通证券停牌期间，SW非银金融/SW证券II指数区间涨跌幅分别为50%/42%)，板块行情有望得到进一步催化。
数据要素、数据确权概念活跃，天亿马 $天亿马(SZ301178)$ 20%涨停，铜牛信息 $铜牛信息(SZ300895)$ 、零点有数 $零点有数(SZ301169)$ 等涨幅居前。
消息面上，数据资源开发利用顶层意见发布。
中信建投计算机团队认为，本次关于公共数据资源开发利用的新闻发布会，有望明确我国公共数据资源开发利用的顶层框架以及战略部署安排，后续随着系列政策落地实施，以公共数据为引领的数据基础设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步打开。
猪肉股集体大涨，立华股份 $立华股份(SZ300761)$ 涨超10%，神农集团 $神农集团(SH605296)$ 、湘佳股份 $湘佳股份(SZ002982)$ 、牧原股份 $牧原股份(SZ002714)$ 等涨超7%。
消息面上，生猪养殖龙头牧原股份发布业绩预告，预计前三季度实现净利润100亿元至110亿元，同比扭亏。中信建投期货养殖首席分析师魏鑫表示，总体来说，目前猪价处于产业盈利线之上，三季度行业整体取得了较为丰厚的利润，预计四季度在需求旺季的支撑下，行业利润窗口仍将继续。
导体板块回调，凯德石英 $凯德石英(BJ835179)$ 跌超10%；
不过国金证券发布研报称，随着英伟达B系列芯片大批量出货及文生视频等AI应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会，看好核心受益公司。半导体积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。建议关注10月即将上线的Apple Intelligence，有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期。看好AI驱动、消费电子创新、半导体复苏及估值修复受益产业链。
互联网金融概念震荡，银之杰 $银之杰(SZ300085)$ 、赢时胜 $赢时胜(SZ300377)$ 等跌超10%。
总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4400只。盘面上，中船系、风电设备、煤炭开采加工板块涨幅居前，多元金融、证券、半导体板块跌幅居前。
【展望后市】中信证券：目前市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段，中长期仍需关注具体的政策落实的方向以及效果
中信证券指出，自9月24日和26日重大政策发布以来，A股获得较大体量资金流入。当前分析师预期总体稳定，结构上有所转好，国庆节前全市场2024年一致预期净利润总额周度环比变化率为-0.1%，降幅大幅收窄，地产行业全年一致预期净利润显著改善。
复盘2008年以来四轮重大政策对底部拐点的催化过程，目前市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段，反转风格表现大幅领先，但中长期仍需关注具体的政策落实的方向以及效果，建议关注基础设施建设、房地产发展新模式、扩大内需等政策重点支持领域相关行业，此外如商贸零售、纺织服装、轻功制造等前期跌幅较高，但在本轮反弹中涨幅较少的行业也值得关注。
【大行报告精选】中金公司：三季度传媒各子板块业绩或相对平淡 估值受情绪提振或迎来修复
，中金公司发布研报称，整体而言，三季度传媒各子板块业绩或相对平淡，二季度以来持续下跌或已有所反映。其中，长视频平台表现分化;游戏行业受新品周期及竞争影响，业绩表现或相对平淡;广告行业三季度为淡季，业绩表现可能平稳;电影行业重点内容供给不足，利润同比下滑幅度或较大。而该团队认为9月底以来积极的政策信号密集释放，市场信心回暖，传媒板块估值修复，后续聚焦质优标的估值持续修复及顺周期业绩弹性品种。
3Q24中金公司预览A股重点公司30家，总市值5,851亿元，占比传媒(申万)板块总市值39.8%，其中：
数字媒体：三季度平台重点内容表现分化，关注四季度片单发布。受奥运会分流影响，长视频行业流量端相对承压;而各平台收入或伴随内容上表现差异而分化。建议关注四季度各平台招商会片单发布及后续广告招商回暖进展。
网络游戏：三季度A股公司业绩表现或相对平淡，关注后续产品周期。受新品周期及行业竞争影响，预计A股游戏公司三季度整体业绩表现相对平淡，部分公司或有望在年末或明年初逐步启动新一轮产品周期。此外，部分公司亦需考虑美元汇兑损益对利润端的影响情况。
营销广告：三季度为行业相对淡季，其中奥运会相关的广告投放为部分媒体带来增量。中金公司判断A股营销公司3Q24业绩表现整体平稳，关注头部公司如分众传媒表现。后续关注四季度“双十一”电商大促下，上游广告主的营销需求及预算释放状态;近期多项政策信号释放，建议关注广告行业顺周期弹性。
影视院线：三季度行业大盘票房同降43.7%，关注2025年春节档定档节奏。据艺恩，3Q24全国实现票房(含服务费)108.77亿元，同比下降43.7%。中金公司认为，短期观众观影决策较为谨慎，当前市场对行业全年票房预期已相对保守，后续或逐步切换至对2025年春节档展望。
图书出版：业绩表现平稳，利润受所得税政策影响同比仍可能下滑。三季度整体平稳，但考虑到部分省份教育反腐改革、今年教材换版等影响，中金公司预期部分公司收入增速或有所放缓。利润端，考虑到文化类国企所得税政策情况(按25%征收)，预期大部分公司归母净利润仍为同比下滑。
有线广电：用户格局相对稳定，渠道升级持续。IPTV和OTT平台竞争格局相对稳定，建议关注牌照方在互联网电视行业有效管理逐渐落实背景下发展机遇。
估值与建议
综合业绩预览及近期行业估值中枢提升，更新公司盈利预测及目标价调整。建议关注：1)市场情绪带动整体估值修复;2)新产品/新内容周期弹性;3)四季度及2025年展望。A股推荐分众传媒 $分众传媒(SZ002027)$ 及关注游戏板块吉比特 $吉比特(SH603444)$ 、恺英网络 $恺英网络(SZ002517)$ 等、芒果超媒 $芒果超媒(SZ300413)$ 等。
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