场外衍生品行业调研报告：2024年市场发展趋势与竞争格局分析

依据2024年场外衍生品市场报告给出的统计与预测数据显示，2023年，全球与中国场外衍生品市场规模达到 亿元（人民币）与 亿元。在预测期间内，预计全球场外衍生品市场将以 %的复合年增长率增长，并预测至2029年全球场外衍生品市场总规模将会达到 亿元。

中国场外衍生品行业内前端企业包括JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, Wells Fargo。报告呈现了中国场外衍生品市场上排行前三企业及核心企业市占率，并重点分析了各主要企业市场表现、市场份额变化及竞争策略。

以产品种类分类，场外衍生品行业可细分为场外信用衍生品, 场外商品衍生品, 场外利率衍生品, 场外股票衍生品, 场外外汇衍生品, 其他的。以终端应用分类，场外衍生品可应用于交换, 向前, 场外期权等领域。报告对细分市场的研究范围包括各细分领域市场占比、市场销量及增长趋势。

衍生品是一种证券，其价格由其标的或标的资产的价值决定。场外衍生品是两方之间直接交易的金融工具。它们未在任何中央交易所上市或以其他方式公开。通常，它们不涉及中介机构，但可能依赖第三方经纪人来促进交易。场外衍生品允许两方制定更灵活的合约来满足各自的特定需求，从而使它们的风险更大。场外衍生品根据其所关联的基础资产类型而有所不同。基础资产包括利率、商品、股票、外汇汇率、固定收益证券、信用风险等。场外衍生品市场服务于重要的经济目的，例如使市场参与者能够对冲、投资和管理风险。

场外衍生品行业主要企业：

JP Morgan

Goldman Sachs

Morgan Stanley

Citi

Wells Fargo

产品类型细分：

场外信用衍生品

场外商品衍生品

场外利率衍生品

场外股票衍生品

场外外汇衍生品

其他的

应用领域细分：

交换

向前

场外期权

场外衍生品行业分析报告着重从场外衍生品市场规模、场外衍生品产销量、上下游产业链情况、发展环境（“碳中和”政策对行业发展的影响）、主要企业份额、区域分布、行业潜在问题或发展症结所在等方面对场外衍生品行业进行具体调查与研究，并洞察了在“碳中和”“碳减排”背景下场外衍生品行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势等。该报告科学地评估了行业价值并提出建设性意见，为行业决策者/企业经营者提供参考依据。

场外衍生品市场分析报告包含共十二个章节，各章节分析的主要内容涵盖：

第一章：场外衍生品产品定义、用途、发展历程、以及中国场外衍生品市场规模分析；

第二章：碳排放背景、趋势、碳减排现状、场外衍生品产业配置、以及国内外市场现状对比分析；

第三章：碳中和背景下，场外衍生品行业经济、政策、技术环境分析；

第四章：中国场外衍生品企业碳减排进展与现状（脱碳/净零目标设置情况、主要战略、企业现状及竞争、以及企业展望）；

第五章：场外衍生品产业链、上游和下游行业的发展现状与预测、企业转型建议；

第六章：场外衍生品行业前端企业概况，包含公司简介、最新发展、市场表现、产品和服务介绍、以及2060年碳中和目标对企业业务的影响分析；

第七章：中国场外衍生品行业碳达峰、碳中和的适宜路径以及碳中和关键技术与潜力分析；

第八章和第九章：主要细分类型市场规模、份额变化及价格走势分析；主要应用领域市场规模、份额变化分析；

第十章：中国华北、华中、华南、华东地区场外衍生品市场现状及产业现状、各地区相关政策解读以及行业SWOT分析；

第十一章：中国场外衍生品行业SWOT分析；

第十二章：中国场外衍生品行业整体市场规模与各细分市场规模预测。

场外衍生品的优势

场外衍生品有很多优点。衍生品基于一项或多项资产、金额和期限。投资衍生品的成本远低于产品本身的实际价值，投资者可以获得可观的回报。场外交易提供标准交易所无法提供的证券，例如债券、美国存托凭证和衍生品。由于场外衍生品是私下协商的，各方可以拥有更加灵活和定制化的合约，以满足各方的精准需求。对于小公司和非上市公司来说，他们可以受益于较低的财务成本、管理成本和监管成本。场外衍生品交易可以更加保密，几乎不需要披露定价和合同条款。场外合约可用于对冲、转移交易风险以及作为业务运营的杠杆。场外衍生品有助于减轻特定公司面临的汇率波动和大宗商品价格波动的风险，并且进入场外交易市场使公司能够保持稳定的定价。场外交易允许涉足众多市场，从而实现投资多元化。总体而言，有弹性且运作良好的场外衍生品市场是金融市场和更广泛的全球经济的重要组成部分。随着人们对场外衍生品优势的认识更加深入，下游客户对场外衍生品的兴趣和需求也随之增加。

证券公司的潜力

场外衍生品市场主要分布在银行间市场和证券公司市场。其中，银行间市场成交量较大，主要是因为银行间市场承接了外汇和利率业务，积累了广泛的机构客户，具有较强的先发优势。证券公司场外衍生品业务虽然起步较晚、体量较小，但近年来发展迅速。场外衍生品业务的核心应用场景是为投资提供保险。经纪商通过抛售波动性和对冲风险利润来打破经纪利润的强周期性。场外衍生品业务具有规模效应。随着交易量的积累，不同类型的相反方向的对冲头寸可以在券商内部相互抵消，从而可以进一步推动券商的衍生品报价，吸引更多的交易需求。从竞争格局来看，衍生品行业呈现出较强的集中度。场内交易、场外交易、期货、期权、远期、掉期、信用衍生品等都是高度集中的部分。这是由多种因素决定的。衍生品的资本密集性，意味着拥有资本实力的大型金融机构在开展该业务方面具有优势。其次，衍生品业务对产品定价和风险管理要求较高，这使得头部金融机构在制度建设和人才方面具有更大优势。而且，衍生品将呈现出明显的滚雪球优势，业务量越大，带来的利润就越多。较大的衍生品业务使公司能够接触到更多的交易对手，因此风险可能不会线性增长并可能下降。因此，场外衍生品市场高度集中的特点增加了企业在产品市场的市场力量。

市场竞争状况分析：

场外衍生品市场的主要参与者包括高盛、摩根大通、花旗、美国银行、富国银行等。其中，高盛在2023年销售额和收入方面排名第一。

高盛是全球领先的投资银行和证券公司，拥有三大主要业务线：投资银行业务；交易和主要投资；以及资产管理和证券服务。我们的目标是成为客户的首选顾问和全球金融市场的领先参与者。我们在全球范围内为大量多元化的客户群提供服务，其中包括企业、金融机构、政府和高净值个人。

品类市场概览：

按类型划分，场外利率衍生品领域在 2022 年占据最大市场份额。

应用领域细分：

从应用来看，2018年至2022年，SWAP细分市场占据最大份额。

目录

第一章 2019-2030年中国场外衍生品行业总概

1.1 场外衍生品产品定义

1.2 场外衍生品产品特点及产品用途分析

1.3 中国场外衍生品行业发展历程

1.4 2019-2030年中国场外衍生品行业市场规模

1.4.1 2019-2030年中国场外衍生品行业销售量分析

1.4.2 2019-2030年中国场外衍生品行业销售额分析

第二章 基于“碳中和”，全球场外衍生品行业发展趋势全过程解读

2.1 碳排放背景

2.2 全球碳排放量的趋势

2.3 全球碳减排进展与发展现状

2.4 全球场外衍生品产业配置格局变化分析

2.5 2024年国内外场外衍生品市场现状对比分析

第三章 “碳中和”背景下，中国场外衍生品行业发展环境分析

3.1 场外衍生品行业经济环境分析

3.1.1 场外衍生品行业经济发展现状分析

3.1.2 场外衍生品行业经济发展主要问题

3.1.3 场外衍生品行业未来经济政策分析

3.2 场外衍生品行业政策环境分析

3.2.1 “碳中和”背景下，中国场外衍生品行业区域性政策分析

3.2.2 “碳中和”背景下，中国场外衍生品行业相关政策标准

3.3 场外衍生品行业技术环境分析

3.3.1 场外衍生品行业主要技术

3.3.2 最新技术研究进展

第四章 碳减排进展与现状：中国场外衍生品企业发展分析

4.1 中国场外衍生品企业脱碳/净零目标设置情况

4.2 推进碳减排举措落地，场外衍生品企业主要战略分析

4.3 2024年中国场外衍生品市场企业现状及竞争分析

4.4 2030年中国场外衍生品市场企业展望及竞争分析

第五章 “碳中和”对场外衍生品产业链影响变革

5.1 场外衍生品行业产业链

5.2 场外衍生品上游行业分析

5.2.1 上游行业发展现状

5.2.2 上游行业发展预测

5.3 场外衍生品下游行业分析

5.3.1 下游行业发展现状

5.3.2 下游行业发展预测

5.4 发力碳中和目标，场外衍生品企业转型的路径建议

第六章 中国场外衍生品行业主要厂商

6.1 JP Morgan

6.1.1 JP Morgan公司简介和最新发展

6.1.2 JP Morgan产品和服务介绍

6.1.3 JP Morgan市场数据分析

6.1.4 2060年“碳中和”目标对JP Morgan业务的影响

6.2 Goldman Sachs

6.2.1 Goldman Sachs公司简介和最新发展

6.2.2 Goldman Sachs产品和服务介绍

6.2.3 Goldman Sachs市场数据分析

6.2.4 2060年“碳中和”目标对Goldman Sachs业务的影响

6.3 Morgan Stanley

6.3.1 Morgan Stanley公司简介和最新发展

6.3.2 Morgan Stanley产品和服务介绍

6.3.3 Morgan Stanley市场数据分析

6.3.4 2060年“碳中和”目标对Morgan Stanley业务的影响

6.4 Citi

6.4.1 Citi公司简介和最新发展

6.4.2 Citi产品和服务介绍

6.4.3 Citi市场数据分析

6.4.4 2060年“碳中和”目标对Citi业务的影响

6.5 Wells Fargo

6.5.1 Wells Fargo公司简介和最新发展

6.5.2 Wells Fargo产品和服务介绍

6.5.3 Wells Fargo市场数据分析

6.5.4 2060年“碳中和”目标对Wells Fargo业务的影响

第七章 中国场外衍生品市场，碳中和技术路线分析

7.1 中国场外衍生品行业碳达峰、碳中和的适宜路径

7.1.1 减少碳排放

7.1.2 增加碳吸收

7.2 碳中和关键技术与潜力分析

7.2.1 清洁替代技术

7.2.2 电能替代技术

7.2.3 能源互联技术

7.2.4 碳捕集、利用与封存及负排放技术

第八章 场外衍生品细分类型市场

8.1 场外衍生品行业主要细分类型介绍

8.2 场外衍生品行业主要细分类型市场分析

8.3 场外衍生品行业主要细分类型销售量、市场份额分析

8.3.1 2019-2024年场外信用衍生品销售量和增长率

8.3.2 2019-2024年场外商品衍生品销售量和增长率

8.3.3 2019-2024年场外利率衍生品销售量和增长率

8.3.4 2019-2024年场外股票衍生品销售量和增长率

8.3.5 2019-2024年场外外汇衍生品销售量和增长率

8.3.6 2019-2024年其他的销售量和增长率

8.4 场外衍生品行业主要细分类型销售额、市场份额分析

8.4.1 2019-2024年场外衍生品行业主要细分类型销售额份额变化

8.5 场外衍生品行业主要细分类型价格走势

第九章 中国场外衍生品行业主要终端应用领域细分市场

9.1 场外衍生品行业主要终端应用领域介绍

9.2 场外衍生品终端应用领域细分市场分析

9.3 场外衍生品在主要应用领域的销售量、市场份额分析

9.3.1 2019-2024年场外衍生品在交换领域的销售量和增长率

9.3.2 2019-2024年场外衍生品在向前领域的销售量和增长率

9.3.3 2019-2024年场外衍生品在场外期权领域的销售量和增长率

9.4 场外衍生品在主要应用领域的销售额、市场份额分析

9.4.1 2019-2024年场外衍生品在主要应用领域的销售额份额变化

第十章 中国主要地区场外衍生品市场现状分析

10.1 华北地区场外衍生品市场现状分析

10.1.1 华北地区场外衍生品产业现状

10.1.2 华北地区场外衍生品行业相关政策解读

10.1.3 华北地区场外衍生品行业SWOT分析

10.2 华中地区场外衍生品市场现状分析

10.2.1 华中地区场外衍生品产业现状

10.2.2 华中地区场外衍生品行业相关政策解读

10.2.3 华中地区场外衍生品行业SWOT分析

10.3 华南地区场外衍生品市场现状分析

10.3.1 华南地区场外衍生品产业现状

10.3.2 华南地区场外衍生品行业相关政策解读

10.3.3 华南地区场外衍生品行业SWOT分析

10.4 华东地区场外衍生品市场现状分析

10.4.1 华东地区场外衍生品产业现状

10.4.2 华东地区场外衍生品行业相关政策解读

10.4.3 华东地区场外衍生品行业SWOT分析

第十一章 场外衍生品行业“碳中和”目标实现优劣势分析

11.1 中国场外衍生品行业发展中SWOT分析

11.1.1 行业发展优势要素

11.1.2 行业发展劣势因素

11.1.3 行业发展威胁因素

11.1.4 行业发展机遇展望

11.2 新冠疫情对场外衍生品行业碳减排工作的影响

第十二章 中国场外衍生品行业未来几年市场容量预测

12.1 中国场外衍生品行业整体规模预测

12.1.1 2024-2030年中国场外衍生品行业销售量预测

12.1.2 2024-2030年中国场外衍生品行业销售额预测

12.2 场外衍生品行业细分类型市场规模预测

12.2.1 2024-2030年中国场外衍生品行业细分类型销售量、市场份额预测

12.2.2 2024-2030年中国场外衍生品行业细分类型销售额、市场份额预测

12.2.2.1 2024-2030年中国场外信用衍生品销售额、份额预测

12.2.2.2 2024-2030年中国场外商品衍生品销售额、份额预测

12.2.2.3 2024-2030年中国场外利率衍生品销售额、份额预测

12.2.2.4 2024-2030年中国场外股票衍生品销售额、份额预测

12.2.2.5 2024-2030年中国场外外汇衍生品销售额、份额预测

12.2.2.6 2024-2030年中国其他的销售额、份额预测

12.2.3 2024-2030年中国场外衍生品行业细分类型价格变化趋势

12.3 场外衍生品在不同应用领域的市场规模预测

12.3.1 2024-2030年中国场外衍生品在不同应用领域的销售量、市场份额预测

12.3.2 2024-2030年中国场外衍生品在不同应用领域的销售额、市场份额预测

12.3.2.1 2024-2030年中国场外衍生品在交换领域的销售额、市场份额预测

12.3.2.2 2024-2030年中国场外衍生品在向前领域的销售额、市场份额预测

12.3.2.3 2024-2030年中国场外衍生品在场外期权领域的销售额、市场份额预测

出版商: 湖南贝哲斯信息咨询有限公司

电话/商务微信: 181 6370 6525

邮箱：info@globalmarketmonitor.com.cn

在“碳中和”背景下，场外衍生品报告将重点放在场外衍生品行业经济环境、政策环境、产业配置格局变化、产业链变革和转型路径，不仅涵盖国内市场整体情况，还细化到各个地区、类型、应用市场、以及前端企业的发展。此外，报告还就场外衍生品行业主要企业的市场表现（包括场外衍生品销售量、销售收入、价格、毛利润、市场份额）、战略调整、发展方向等展开调研。

由于地区发展程度不一，针对碳中和目标的战略转变各不相同。对于中国市场，该报告着重介绍了华北、华中、华南、华东地区场外衍生品市场发展现状、相关政策解读及各地区行业SWOT分析。结合地区的发展情况及碳中和目标，让目标用户对场外衍生品行业的发展前景、趋势及潜在机遇有一定的把握。