钢铁ETF(SH515210)-格隆汇

陈家文

03-23 06:58

$钢铁ETF(SH515210)$ A：基于此次调研反馈，随着地方ZF化债计划的持续推进，后续基建活动有望呈现积极发展趋势。大量资金的释放将逐步到位，用于支付工程款能提高建筑企业的积极性，促进项目顺利推进；用于开工或重启新项目将增加基建项目数量。并且随着今年已发放约40%的地方ZF特殊再融资债的影响逐渐显现，预计后续基建活动量将进一步提升。从行业协会等反馈来看，各方对基建的重视程度也在增加，相关政策和资源也在向基建领域倾斜，这些都为基建活动的良好发展提供了有力支撑。

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陈家文

03-23 06:58

$钢铁ETF(SH515210)$ Q：在当前情况下，房地产与基建在大宗商品需求方面呈现怎样的差异？A：房地产在过去一直是大宗商品的重要需求行业，但经过四年调整后，其在大宗商品用量及活动绝对量上已远小于基建。以钢铁为例，房地产现在开工用的钢材不到1亿吨，而基建现在仍需3亿到4亿吨。这表明在当前阶段，基建对大宗商品的需求更为强劲，成为主导国内建筑需求的关键因素。房地产由于市场调整、销售下滑等原因，对大宗商品的需求持续低迷，而基建在政策支持下，对大宗商品的需求有望保持稳定增长态势。

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陈家文

03-23 06:58

$钢铁ETF(SH515210)$ Q：地方ZF化债计划对基建的具体影响体现在哪些方面？A：地方ZF化债计划从去年四季度开始实施，规模达12万亿。其对基建的影响多方面体现。从资金层面，通过将短债换成长债，大幅减少了地方ZF年度债务偿还义务，从将近3万亿减至不到0.5万亿。这使得大量资金得以释放，可用于支付ZF工作人员工资、偿还之前工程欠款，还能用于开工或重启一些新项目。从实际效果看，去年10月到12月大量地方ZF特殊再融资债发放，部分ZF机构工作人员开始补工资。今年截至3月初已发放约40%的相关债券，虽目前其对基建活动的影响尚未完全显现，但已拉开积极变化的序幕，为基建活动的修复和开展提供了有力的资金保障。 ... 展开

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陈家文

03-23 06:58

$钢铁ETF(SH515210)$ Q：今年的调研在建筑需求方面有哪些重要发现？A：国内建筑需求已收缩数年，原因多样。去年四季度地方ZF的化债计划出台后，开始关注其对基础设施建设活动的修复作用。此次调研进一步初步肯定了这一点。从去年11月初开始，团队就持续跟进相关情况。过去只能依赖一些超前指标来判断，而此次调研能切实感受到地方ZF资金缓解状态以及基础建设活动量的变化。地方ZF年度债务偿还义务从将近3万亿减少到不到0.5万亿，大量资金可用于发工资、补工资、偿还工程欠款、开工或重启新项目等。去年10月到12月已发放大量地方ZF特殊再融资债，置换了大部分短期债务，今年截至3月初已发放约40%，虽其影响可能尚未完全到位，但相关积极变化已经显现。 ... 展开

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陈家文

03-23 06:58

$钢铁ETF(SH515210)$ 钢铁行业今年有较大可能性减产，但减产幅度在2000万吨还是5000万吨，目前尚不确定。从行业讨论来看，若要对市场产生明显影响，预计需减产5000万吨。以2021年下半年为例，当时行业出现8%-9%的短缺，尽管需求有所下降，但钢铁价格并未下跌，反而因铁矿石价格下降，行业利润空间得以扩张。若今年减产5000万吨，预计对市场造成的短缺比例将与2021年下半年相近。不过，2021年7月限产执行加剧时，钢铁期货价格大幅上涨，及时反映了市场预期；而此次无论是期货还是现货价格都比较平稳，市场对5000万吨限产计划的信心不足，无论是期货贸易商还是实体钢铁企业，都尚未将这一减产预期充分反映在价格当中。 ... 展开

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小人物1988

03-22 05:17

钢铁板块

今天有事在外面，昨天市场调整，我觉得也没什么意外，你要非说意外，无非是量化放大了一些波动而已，其他没什么，
前几天朋友提醒我，以后尽量不要水具体标的，他说虽然你各种证都有，最好找个公司挂靠下再发，我想想也是，今天就水板块了，今天水的是钢铁板块，简单说看法，研究深的老师轻拍：
1，行业基本面一般，有一定的基本盘；
2，行业有缩减产能的预期；
3，行业有并购重组预期；
4，行业具备转型AI的潜力，比如转型数据中心；
5，国企改革预期
综合来说，股价已经反应悲观预期，所以如果有正向，能有一定的赔率，具体公司需自己研究。

PS：以上纯属个人主观思考，不作为任何投资依据，如有任何买卖，风险自担！！！！！！！！！！！！！！！！ $上证指数(SH000001)$ $钢铁ETF(SH515210)$ ... 展开

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ETF进化论

03-21 05:04

深海科技题材热度持续上升，油气板块领涨，油气资源ETF、油气ETF博时和油气ETF涨超1%

所谓的深海科技题材，核心内涵可概括为 “三深”——深潜、深钻、深网

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ETF进化论

03-03 09:35

上周股票ETF净流入30亿元，大跌当日100亿资金抄底，200亿增量资金投向科创

上周股票ETF整体净流入30.09亿元，其中周五大跌当日净流入103.54亿元。

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清流财记

02-26 08:01

重磅利好！三大指数集体爆发，超4200只个股上涨，机器人钢铁券商爆发，内资净卖出超95亿！

今日A股三大指数全天高开高走集体收涨，截至收盘，沪指涨1.02%，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.23%。两市个股涨多跌少，上涨个股超4200只，涨停个股超百只；两市全天成交1.94万亿元，较上一日放量成交416亿元，内资主力资金净卖出95.45亿元；两市涨跌中位数为1.03%。

盘面上，市场情绪修复，主力做多意愿强烈，题材概念全线上行，赚钱效应明显。钢铁板块午后爆发领涨两市，三钢闽光、杭钢股份等多股涨停；人形机器人概念午后回落仍涨幅居前，五洲新春、中马传动等超10股涨停；光伏概产业链午后暴力拉升，海源复材、金晶科技等涨停；工业母机等新型工业化方向持续走强，创世纪20CM涨停；固态电池概念全天强势，三祥新材、普利特等多股涨停；券商板块尾盘爆拉，中金公司、中国银河涨停；汽车产业链、半导体、房地产等全线上行。两市仅农业等少数题材表现弱势。

图片来自于东财choice
消息面上，1、人形机器人方向利好不断：宇树官方发布功夫机器人视频，算法继续升级，任意动作任意学；全球首个！我国人形机器人自主站立控制技术取得新突破；2、证监会主席吴清近日发文指出，要深刻把握以科技创新引领新型工业化；3、中国电动汽车百人会相关负责人表示，全固态电池预计2027年开始装车；4、光伏厂商上调组件价格2至5分钱；5、市场传来券商利好小作文。

今日市场全线爆发，沪指重新向3400进军，并同时收复5日、10日线，两市成交额较昨日增加442亿元，达1.96万亿元。沪深300和A500继续上涨科创板、创业板走强，尤其科创板，昨日逆势翻红，今日再次上攻，再创924行情以来新高，微盘股指数小幅上攻。北证50继续沿着5日线上涨，目前北证50已经六连阳，行业表现上来看，全行业翻红，钢铁、非银、房地产、机械涨幅居前。

1、今天市场最大的亮点是钢铁、通用机械和工程机械、工业机械等顺周期板块，现在开始崛起。不过历史上钢铁如果猛涨，对科技成长股是一种压制。从现在市场的成交量上来看：市场目前仍然处于健康的局面当中，两会的政策预期仍然很强。市场板块轮动仍在继续，我们这一轮可以稍微乐观一点看到，几乎所有板块都会有一轮轮动的行情。

沪指3400成交量持续在2万亿以上的表现，就是市场过热的表现，否则市场仍是健康的状态。不过尾盘券商启动了拉升，券商是市场人气板块，目前需要券商启动带动人气，大盘面临3400点附近整数关，大盘能否突破这个整数关就看明天券商能否继续走强了！如果明天券商继续走强，A股就有望后发制人，追赶港股了。

2、今天机器人概念再度爆发。消息面上宇树科技更新一则视频，标题为“功夫BOT：宇树G1”，并表示“算法继续升级，任意动作任意学”。视频中，G1机器人完成了连续武打动作并保持平衡。现在比AI更火爆的是机器人，北京的机器人在练习攀台阶、越野，深圳机器人来了前空翻，宇树机器人练中国功夫，非常的热闹。

宇树科技升级是真的快，差不多一周解锁一个新动作种类。连波士顿动力买了宇树科技的机器人。说要研究研究，要抄抄作业！相比AI应用，人性机器人落地前景更加明确！机构资金更青睐，有一个说法是游资都在玩AI，机构都在抱团机器人。券商称：未来每个家庭至少有1个机器人，超过手机、汽车，至少数万亿市场规模。

3、今天港股再创节后新高，恒生指数大涨3.66%，恒生科技大涨超5%，南向资金净买入再超100亿，今年以来1月份南向资金净买入港股1255.9亿，2月份至今净买入1100多亿，合计接近2400亿。难怪港股比A股强那么多，都是靠内资推上去的。目前港股总市值40万亿，沪港通开通以来内资净流入3.9万亿，内资现在在逐步拿定价权了！

这也说明了我们内部希望通过稳定港股的实际价值来稳定全球投资人和投资机构对我们的信心，特别是稳定他们对我们科技兴国和科技强国的信心。这也是我们之前说的，港股有我们的战略定位，这个定位是港股中长线最强的上涨逻辑。但是，短线上，无论是南向还是外资，都是逐利的，波动也在所难免。如果你是短线，那就按照短线的逻辑来；如果是中长线逻辑，短线波动也就不要去抱怨和哭哭啼啼。

最近一段时间deepseek、宇树机器人以及咱们的哪吒2，都给大家带来了很大的信心，但不可忽视的问题也很多：房地产周期、人口结构、实体经济、消费、地方zhai等等，3月份的会议，是非常关键的窗口，市场对会议的预期在不断拔高，届时大概率会有大招释放。

所以，接下来趋势很明显，大科技板块作为主线行情，肯定会在第一波演绎后，还会有第二波、甚至第三波，但是波动也会随之加大，而经济复苏也会在会议刺激下，金融数据不断反馈中开始。如果不想错过科技板块行情，经济复苏的趋势上涨，但又不想承担过大的波动，可以尝试通过宽基和行业基金参与。

PS：以上就是今天A股市场的重磅消息和行情解读，最后烦请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！文中股票和基金仅做分析之用，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！ $恒生科技ETF(HK03032)$ $恒生科技ETF(SZ159740)$ @格隆汇精选 $钢铁ETF(SH515210)$ $券商ETF(SH512000)$ @格隆汇精选 ... 展开

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