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$港股通消费ETF(SH513960)$ 

  • 全球科技股普跌，接下来如何操作？

    昨夜今晨，美股英伟达暴跌超8%，纳指100大跌，今天A股、港股、日韩半导体科技股普跌，到底发生了什么？今天我来复盘一下，并附上我的一个操作策略，仅供参考！

    首先，这不是仅仅亚太大跌，连美股的台积电、博通等都大跌，说明，并不是特朗普关税造成的，也不是外资从亚太地区撤资！

    而是英伟达利润率下降，引发机构投资者担忧Ai人工智能导致的这一切会不会未来增长放缓！特别是DS出现，让激发了更多企业的降本增效！openai早前宣布要摆脱对英伟达的依赖，自研芯片，小鹏汽车也宣布自研了芯片，以后恐怕自研芯片的会越来越多，算力芯片的需求被质疑！人工智能泡沫可以被戳破

    其次，如图1高盛开始看空小米，如图2、3看空人形机器人，实际上，这也引发了部分专业投资者对于人形机器人目前泡沫的担忧，高盛说的也是事实。

    第三，前期过度炒作的科技股，没有业绩支撑的纷纷跌停，高位的纷纷大跌，投资者获利卖出明显。


    与此同时，我们可以看到，在美股，部分消费个股，比如达美乐披萨、宝洁没有大跌反而上涨，摩根大通、美国银行等金融机构、联合健康等保险机构没跌，说明，与关税无关，而是全球市场在戳破人工智能、人形机器人、半导体这轮炒作的泡沫！

    技术面上，恒生科技跌破5日均线和10日均线，下周如果无法收复上述两条均线，而是向下跌破20日均线，就比较危险了。因此，基于上述风险因素的原因，我个人今天没有买入恒生科技指数ETF和任何科技股！我认为目前市场对于科技股恐慌情绪有点过度，特别是港股还波及到了创新药和大消费板块，接下来，两会如果宣布一些刺激消费的政策，港股消费和创新药股票依然可以很好！
    待港股消费和创新药板块止跌企稳后，会继续买入相关个股和基金！

    A股方面，热点散乱，依然是一天一个热点，如下图5，你看着白酒涨，但是实际上主力是在卖掉股票！

    目前市场并不容易操作，你买高位股票，可能被套，你买低位股票，可能进去第二天就会被主力打脸。行情不明朗的前提下，我就不打算进场了。

    今天清仓了低空经济一只基金，清仓了一个我拿了半个月的医药股票，收益27%，清仓了云计算基金、减仓了一半机器人基金，保留了港股通消费和创新药基金，避避险吧，等止跌企稳再回来！

    $恒生科技指数(HKHSTECH)$



    $港股通消费ETF(SH513960)$ $港股通创新药ETF(SZ159570)$ $中证白酒(SZ399997)$ $英伟达(USNVDA)$     ... 展开
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  • 格隆汇ETF日报 | 大资金再现身！沪深300ETF合计成交超120亿

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  • 2024年6月电车销量同/环比高增：中汽协口径国内新能源车销量104.9万辆，同/环比+30.1%/+9.8%；乘联会口径新能源乘用车批售98.2万辆，同/环比+29.2%/+9.5%，渗透率45.3%，环比+1.6pct。级别方面，6月B级以上新能源乘用车零售销量占比环比+3.7pct至53.8%，系理想L6 / 问界M7 EVR / 小米SU7 / Model 3环比+84.1% /+71.9% /+65.3% /+19.2%拉动。预计7月国内电车批售102万辆（含商用），同比+30.7%，环比-2.8%，看好渗透率进一步提升。$港股通消费ETF(SH513960)$ 中汽协口径：6月国内新能源车（含商用）产/销量100.3/104.9万辆，同比+28.0%/ +30.1%，环比+6.7%/+9.9%。2024年以来销量494.3万辆，同比+32.0%。乘联会口径：6月新能源乘用车批售/零售98.2/85.6万辆，同比+29.2%/+28.6%，环比+9.5%/+6.4%；渗透率45.3%/48.4%，环比+1.6pct/+1.7pct。出口8.0万辆，同比+12.3%，环比-15.2%，渗透率21.0%，环比-3.8pct。2024年以来销量460.9万辆，同比+30.1%。上险量：新能源乘用车上险量82.9万辆，同比+28.2%/环比+4.4%。1~6月累计上险量403.2万辆，同比+38.3%。1） 级别方面，6月B级及以上新能源乘用车零售市占率环比提升。A级销量22.2万辆，B级及以上销量46.1万辆，A00+A0销量17.1万辆。其中，B级及以上占比环比+3.7pct至53.8%，系理想L6 / 问界M7 EVR / 小米SU7 / Model 3环比+84.1% /+71.9%/+65.3%/+19.2%拉动。2） 车型方面，Model Y以4.40万销量、4.5%市占率位居第一。比亚迪海鸥、比亚迪宋PLUS DM-i、比亚迪秦PLUS DM-i依次位列二、三、四名，销量分别为3.61/3.21/3.06万辆，环比+2.0%/-11.4%/+0.0%，市占率分别为3.7%/3.3%/3.1%，环比-0.2pct/-0.3pct/-0.8pct。3） 车企方面，比亚迪以32.5万辆销量继续稳居第一，环比-1.7%，市占率33.1%，环比-3.8pct。特斯拉中国位居第二，销量7.1万辆，环比-2.2%，市占率7.2%，环比-0.9pct。吉利汽车位居第三，销量6.6万辆，环比+12.4%，市占率为6.7%，环比+0.2pct。投资建议：预计7月国内电车批售102万辆（含商用），同比+30.7%，环比-2.8%，三季度初预计小幅回调，看好后续销量持续超预期1）下游新能源汽车产销不及预期：销量端可能受到政策波动、需求疲软影响而不及预期；产量端可能受到上游原材料价格大幅波动、限电、进口限制等影响不及预期，进而影响产业链盈利能力和估值。$港股通消费ETF(SH513960)$ 2）原材料价格上涨超预期：2021年以来原材料价格持续上涨，同时原材料价格阶段性出现大幅波动性，价格高位及不稳定性对于终端需求有一定影响，对产业链相关公司盈利能力影响较大。3）锂电产业链重点项目推进不及预期：重点项目的推进是相关公司支撑营收和利润的关键，也是成长性的反映，重点项目推进不及预期将影响当期和远期业绩，同时影响产业链稳定性。来源：中信建投免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。 ... 展开
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  • 【摩根士丹利：中国电动汽车价格战暂时熄火】据新浪，摩根士丹利表示，6月比亚迪和电动汽车初创企业的总体价格基本稳定，显示出竞争缓和迹象，不过该投行正在关注7月和8月季节性销售淡季是否会出现新一轮促销和降价。比亚迪6月总体价格较上月上涨1%，预计秦L和海报06DM-i以及即将推出的新车型如宋L/Plus DM-i5.0和Seal06GT订单充足，将支撑第三季度销售势头。6月理想汽车、蔚来和小鹏汽车的总体销售价格也保持了稳定。$港股通消费ETF(SH513960)$ $比亚迪(SZ002594)$ $蔚来-SW(HK09866)$ ... 展开
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  • 重磅传闻来袭，万亿级消费税改革将近久违的大涨，免税龙头中国中免已经连跌4年了。。市值从2021年2月18日的7417.45亿，跌到2024年7月2日的1257.76亿，市值蒸发6159.69亿。$中国中免(SH601888)$ 中国中免自2021年2月18日创新高以来，截至昨天，股价跌幅达83%，在茅指数成分股中仅次于牙茅通策医疗，位列跌幅榜第二。(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从业绩看，中国中免2023年实现营业收入675.40亿元，同比增长24.08%，实现归母净利润67.14亿元，同比增长33.46%。2024年一季度营业收入为188.07亿元，同比下滑9.45%，归母净利润23.08亿元，同比增长0.33%。免税、零售上涨。$港股通消费ETF(SH513960)$ 消息面上，财政部、海关总署、税务总局发布关于提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度的公告，额度从5000元提高至12000元。此外，重磅传闻来袭。有消息称，万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。 近年来，关于进一步改革消费税的呼声很高，其中一个原因是现行的《消费税暂行条例》最后一次修订是在2008年，部分条款已不适应当前市场环境，比如，针对高档甚至奢侈消费品的税目不足，大量奢侈消费品和消费行为如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等未纳入消费税征收范围。财政部数据显示，2023年消费税收入规模达1.61万亿元，占整体税收比重的8.9%，规模和占比仅次于增值税(38.3%)和企业所得税(22.7%)。从我国实际消费税征收来看，消费税税负主要集中在烟、油、车、酒这四大项。根据2019年官方宣布的数据，卷烟缴纳的消费税占全部消费税的52.6%，成品油占34.9%，汽车占7.4%、酒占3.6%，其他消费税应税商品收入仅有1.5%。从税种地位讲，在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，因此在新一轮改革中被给予厚望。分析师普遍认为，扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。$上证指数(SH000001)$ 海通证券研报指出，消费税的改革方向已经是“明牌”，主要是扩大征税范围，以及后移征税环节并逐步下划给地方，并在此过程中伴随税率的相应调整：从扩大征税范围来看，预计将从奢侈品、有害健康消费品、损害环境消费品三个角度出发；从征税环节后移来看，客观上可能增加不超过2000亿税负弥补地方财力，更重要的积极意义在于建立了地方通过减少一些消费场景制约来鼓励消费的激励机制。有网友表示，过去几十年，经济的三驾马车：出口、投资、消费。现在外贸出口看人脸色，投资也过了高峰期，消费税改革就是重头戏！来源：ETF进化论免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。 ... 展开
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  • A股开盘，上证指数低开0.05%，深证成指低开0.05%，创业板指基本平开。板块方面，财税数字化概念、供销社概念等涨幅居前；数字货币概念、稀土永磁概念等跌幅居前。消息面上，小米汽车终于在6月实现单月交付破万，极氪、蔚来、零跑都突破两万。产销层面，5月新能源乘用车产销分别为94万辆和95.5万辆，同比分别增加31.9%和33.3%，环比分别增加8.1%和12.4%，市场占有率达到39.5%。$港股通消费ETF(SH513960)$ $上证指数(SH000001)$ $小米集团-W(HK01810)$ 车企层面，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。同时，以赛力斯、理想、长安、零跑等为代表的增程式电动车表现尤为较强。产品投放层面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大。批发层面，5月新能源乘用车批发销量达到89.7万辆，同比增长32.1%，环比增长13.8%；5月批发渗透率达44.2%，同比增加10.2pcts。零售层面，5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%；5月零售渗透率达47.0%，同比增加14.0pcts。相关ETF方面，港股通消费ETF（513960）盘中飘红微涨，成交额近500万，换手率9.95%，持续溢价。成分股中多数上涨，美高梅中涨超3%；蒙牛乳业、滔博、申洲国际、理想汽车涨超2%；康师傅控股、金沙中国有限共公司、青岛啤酒股份、雅迪控股等个股跟涨，涨幅均超1%。华泰证券表示，24年1-5月车市温和复苏，我国乘用车累计批销965.9万辆/同比+7.3%、累计零销815.3万辆/同比+5.3%，随着车市进入半年收官期、以旧换新或释放置换潜力，后续车市消费或继续向上。具体车企1~5月销量，比亚迪/理想/蔚来/问界/长安/奇瑞/吉利/长城/特斯拉中国分别同比+27%/+33%/+56%/+599%/+9%/+55%/+42%/+17%/-7%，零部件公司Q2业绩跟随终端车市复苏而同比增长，而自主品牌凭强势车型周期、交付逐月爬坡有望跑赢行业，相关零部件企业Q2业绩或有更大弹性。 ... 展开
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  • 【44.4万辆电动车！特斯拉今年第二季度交付再超预期】上证报中国证券网讯(记者宋薇萍)7月2日，特斯拉发布第二季度生产及交付报告。2024年第二季度，特斯拉全球生产了超41万辆电动车，交付超过44.4万辆电动车，环比增长14.7%。这一交付成绩超过了华尔街机构预期的43.8万辆。与此同时，第二季度储能产品装机量达到9.4吉瓦时，环比增长约132%，再创单季度装机量的新纪录。2024年第二季度特斯拉共生产410,831辆电动车，交付443,956辆电动车。其中，Model3和Model Y的产量为386,576辆，交付量为422,405辆；其它车型的产量为24,255辆，交付量为21,551辆。$特斯拉(USTSLA)$ $港股通消费ETF(SH513960)$ 据乘联会数据，特斯拉上海超级工厂6月交付量达到71,007辆，国内销量环比持续增长至59,261辆，较上月增长7%。 ... 展开
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  • 维持增持评级。维持公司24-26年EPS为11.95元、15.32元、18.94元。行业出清过程中龙头确定性更强，维持目标价为274.62元。$比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(HK01211)$ $港股通消费ETF(SH513960)$ 5月销量超市场预期。24年5月，公司实现新能源车销量33.18万辆，环增5.9%，同增38.1%。其中，纯电乘用车14.6万辆，同增22.4%；混动18.4万辆，同增54.1%；海外乘用车37499辆，同增267.5%。24年1-5月，公司累计实现新能源车销量1271325辆，同增26.8%。新能源产品持续迭代。公司5月28日推出第五代DMI混动技术续航里程超2000公里，配套新车型秦L和海豹06起售价仅9.98万元极具性价比。根据中汽协数据，2024年1-4月8-20万价格带乘用车占乘用车整体市场份额为59.2%，其中新能源渗透率30.2%仍有提升空间。我们认为，公司第五代DMI技术的推出，有望加强公司在混动领域市场竞争力，有望更好实现燃油车主力价格带的需求平替。“国产替代”加速，龙头业绩确定性高。根据中汽协数据，2024年4月，中国品牌乘用车占比我国乘用车市场份额63.5%，较同期提升8.4pct。我们预计，电动化加速开启和国内主机厂产品力提升的背景下，国内车企份额有望进一步提升。公司作为新能源车领域行业龙头，中高端与出海并举，产业链一体化充分布局将进一步熨平短期行业波动影响，价格战隐忧下业绩确定性更强。风险提示新能源需求不及预期，新能源行业价格战加剧来源：国泰君安免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。 ... 展开
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  • 【恒大汽车低开11.63%】恒大汽车低开11.63%，昨日公司公告称被地方政府解除三份协议并责令退回19亿元奖励及补贴；拟责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。$恒大汽车(HK00708)$ $港股通消费ETF(SH513960)$
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  • 上周百亿资金借道ETF入场，强势抢筹地产ETF

    全市场800多只股票ETF（包含跨境ETF）管理规模近1.5万亿元，资金净流入达112.47亿元。
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  • $港股通消费ETF(SH513960)$ 上涨1.01%，盘中成交额破1200万，换手率14.43%，交投活跃。成分股中，海底捞领涨超5%，蒙牛乳业、小鹏汽车、百威亚太等跟涨，涨幅超4%；中升控股、东方甄选、巨子生物等跟涨超3%。
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  • $光大证券(SH601788)$ 2023年“双十一”大促活动基本落下帷幕，据第三方平台星图数据显示，10月31日20：00-11月11日23：59（京东起始时间为10月23日20：00），综合电商平台、直播电商平台累积销售额为11386亿元，同比增长2.08%。$港股通消费ETF(SH513960)$ $智能消费ETF(SH515920)$ 

    分平台看，综合电商平台累计成交额9235亿元（前三名为天猫、京东、拼多多）同比下滑1.12%；直播平台累积成交额2151亿元（前三名为抖音、快手、点淘）同比增长18.58%；新零售平台累积成交额236亿元（前三名为美团闪购、京东到家、饿了么），同比增长8.26%；社区团购平台累积成交额124亿元（前三名为多多买菜、美团优选、兴盛优选），同比下滑8.15%。

    分类目看，综合电商平台及点淘中，销售额占比前三分别为家用电器、手机数码和服装，分别占比15.6%、14.2%、14%。     ... 展开
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  • $港股通消费ETF(SH513960)$9月5日上午，人力资源社会保障部党组书记、部长王晓萍主持召开民营企业座谈会，了解民营企业发展状况，听取企业意见建议，研究人力资源和社会保障领域支持民营企业发展壮大的工作措施。

    王晓萍强调，要进一步加强人才供给，加大对民营企业博士后科研工作站建设、专业技术人才职称评定、高技能人才培养等方面的政策支持。要进一步完善惠企政策，强化民营企业用工服务，加强扩岗政策支持和创业帮扶，推动人社涉企服务提质增效      ... 展开
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  • $港股通消费ETF(SH513960)$ 2023年，消费恢复性增长的预期升温，十分具有投资价值，原因有三方面：第一，短期看，优化疫情防控措施，为消费修复提供了重要契机。第二，长期看，促消费是保持经济运行在合理区间的重要举措之一。第三，从A股市场看，消费类上市公司的估值已处于近十年较低区域。虽然我国消费前期受到诸多因素制约，但随着各项政策效能进一步释放，消费总体有望延续恢复发展态势。
    消费品行业是一个业绩稳定、慢变量、慢迭代的生意。过去几年，由于其稳定的业绩表现，给投资者创造了不菲回报，主流消费品公司的业绩和估值也实现了双升。今年以来，由于国内疫情的扰动，影响了消费场景的稳定性，加上经济整体相对低迷，对消费力与消费意愿造成一定影响，也带来了消费板块的回调。
    中长期维度看，在经济转型、消费升级、强调国内大循环的背景下，消费板块市场空间充足。北向资金作为聪明资金，布局A股时也始终都将消费股作为长期配置的重点领域。长期来看，老百姓对于美好生活和品质生活的向往与追求不会改变，消费升级仍是中国消费投资一个长久不变的主题。
    目前消费板块的业绩增速、估值和投资者情绪等多个指标均处在相对底部的位置，未来有望为投资者带来更多结构性机会@消费妞妞     ... 展开
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  • $港股通消费ETF(SH513960)$ 看好港股消费板块的走势。
    1、国家大力鼓励消费复苏。
    2、疫情政策放松，利好消费复苏。
    3、港股消费板块细分板块众多，有许多优质公司，是A股缺乏的，如华润啤酒等。
    港股的大消费行业涵盖了 39 个细分板块，必选消费以传统消费为主，涵盖众多子行业，标的多为其所在细分赛道的龙头企业。可选消费涵盖的品类更多，从传统的汽车零件、汽车制造再到玩具手办等“新消
    费”，几乎囊括了日常消费的方方面面。大中小市值都有。
    4、看好必选消费，稳定性更高于可选消费；而可选消费的弹性高于必选消费：一方面，港股的必选消费板块和经济周期相关性较弱，以各自细分行业的龙头公司为主，如休闲食品中的旺旺食品，啤酒中的华润啤酒，方便食品中的康师傅，生活用纸中的恒安。
    我从 ROE 及利润率来看，受益于龙头公司 ROE 和利润率的稳定性，必选消费。
    整体板块历史 ROE 和利润率的走势也更为稳定。另一方面，可选消费包含汽车、珠宝、服装、鞋履、旅游、博彩等更受经济周期的影响的板块，基本面和估值弹性都更大。
    三、 港股大消费板块整体估值水平更低，是一块价值洼地：港股大消费板块中的 39 个细
    分板块中，目前的估值水平多数处于历史低位。     ... 展开
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