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$九菱科技(BJ873305)$ 
  • $北方稀土(SH600111)$ $九菱科技(BJ873305)$ 稀土永磁股今儿又火了一把，九菱科技领涨，北方稀土跟着往上窜。这行情看着挺带劲，市场对稀有资源还是挺看好的，得留心观察后续动向。
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  • $北方稀土(SH600111)$ $九菱科技(BJ873305)$ 稀土永磁股大涨，九菱科技领涨！政策支持下，看好未来行情。
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  • A股稀土永磁概念再度活跃

    格隆汇4月9日丨A股市场稀土永磁概念股再度活跃，其中，九菱科技涨超20%，北方稀土、钢研纳克、西磁科技、天和磁材、盛和资源、广晟有色等跟涨。
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  • 稀土永磁概念股午后反弹，九菱科技涨超10%，天和磁材、西磁科技、钢研纳克、金力永磁涨超5%，银河磁体、龙磁科技、北方稀土、正海磁材等跟涨。

    北方稀土午间公告，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润4.25亿元到4.35亿元，同比增加716.49%到735.70%。

    商务部、海关总署发布公告，对中重稀土相关物项实施出口管制，并于发布之日起正式实施。

    据SMM稀土显示，美国，澳大利亚等国虽然有一定的中重稀土资源，但总体品位较低且难开采、中重稀土元素不齐全。中国是目前世界上唯一能产出17种全部稀土元素的国家，在重稀土元素的供应方面，短期在世界上无其他国家可以替代中国的地位。

    据西部证券推测，海外中重稀土将进入短缺状态，管制名单内的稀土相关产品价格短期将大幅上涨，内外价差扩大，价格走势或类似于其他出口管制小金属，例如锑、铋、锗等。长期来看政策的支持为稀土价格中枢提供长期支撑。

    公司方面，据招商证券表示主要包括：正海磁材、宁波韵升、中科三环、银河磁体、中科磁业、英洛华、大地熊、安泰科技等。
    $九菱科技(BJ873305)$ 
    $天和磁材(SH603072)$  $西磁科技(BJ836961)$  $金力永磁(SZ300748)$  $金力永磁(HK06680)$  $银河磁体(SZ300127)$  $北方稀土(SH600111)$      ... 展开
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  • A股午评：沪指重挫6.34% 超1400股跌停！农业、养殖业板块逆势上涨

    截至午盘，沪指跌6.34%报3130.17点，深成指跌8.01%，创业板指跌9.74%。
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  • $九菱科技(BJ873305)$ 涨超10%，西磁科技、 $银河磁体(SZ300127)$ 、 $金力永磁(SZ300748)$ 、中国稀土、中科磁业涨超5%，英洛华、天和磁材、北方稀土、正海磁材等跟涨。消息面上，商务部会同海关总署4日发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。
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  • 稀土永磁概念股午后走强 ，九菱科技涨超10%，西磁科技、天和磁材、金力永磁涨超5%，银河磁体、广晟有色、中科磁业、英洛华等跟涨。

    稀土供给侧可持续发展新格局有望进一步深化。需求侧，随着新能源汽车、风电、工业机器人等产业的持续发展，高性能钕铁硼永磁材料迎来广阔发展契机，“碳中和”、“碳达峰”将进一步推动下游需求放量。

    稀土永磁材料是新能源汽车电机的核心部件，新能源汽车的快速发展为稀土永磁材料带来巨大市场需求。稀土永磁行业的发展将直接推动新能源汽车产业链的扩张，包括整车制造、电机生产等相关企业都将受益。


    大型风电机组需要使用高性能稀土永磁材料，稀土永磁行业的发展将推动风电设备升级，从而带动对稀土永磁材料的需求。

    变频空调等节能家电产品大量使用稀土永磁材料，稀土永磁行业的发展将推动家电产业向更高效、节能的方向发展，相关家电制造企业可能受益，这也进一步增加了稀土永磁材料的市场需求。

    国家相关部门出台多项政策支持稀土永磁产业发展，包括加强稀土资源开发利用、推动高端应用等。政策的扶持为稀土永磁产业的发展提供了良好的环境和机遇，有助于提升行业整体竞争力，推动板块向好发展。
    $九菱科技(BJ873305)$ 
    $西磁科技(BJ836961)$  $天和磁材(SH603072)$  $金力永磁(SZ300748)$  $金力永磁(HK06680)$  $银河磁体(SZ300127)$  $广晟有色(SH600259)$  $中科磁业(SZ301141)$  $英洛华(SZ000795)$      ... 展开
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  • 政策与供需共振，稀土永磁发展前景可期。

    今天稀土永磁板块在资本市场上短线拉升，

    九菱科技 $九菱科技(BJ873305)$ 涨超10%，英思特 $英思特(SZ301622)$ 、正海磁材 $正海磁材(SZ300224)$ 、金力永磁 $金力永磁(SZ300748)$ 、银河磁体 $银河磁体(SZ300127)$ 、西磁科技 $西磁科技(BJ836961)$ 等纷纷跟涨，

    这一现象背后，是稀土永磁产业在政策推动、供需格局改善等多重因素作用下的蓬勃发展态势。

    稀土，作为全球争夺的战略性矿产资源，其重要性不言而喻。

    在航空航天、国防军工、电子信息、新能源等高精尖产业中，稀土发挥着关键作用。

    随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，全球供应链安全风险日益凸显，稀土的战略价值迅速提升，已然成为大国资源竞争和产业博弈的重要对象。

    我国作为全球唯一具备稀土全产业链产品生产能力的国家，肩负着保障稀土安全供给、推动产业高质量发展的重任。为此，一系列政策相继出台，为稀土产业的发展指明了方向，提供了有力支持。

    从供给端来看，稀土矿资源的稀缺性是其显著特征之一。

    世界范围内，稀土分布极不均匀，而中国稀土资源储量和产量均居世界首位。为了合理开发利用稀土资源，国内稀土开采和冶炼分离实行总量指标控制。2024年国家稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为27万吨（+5.88%）、25.4万吨（+4.16%），相较于过去3年20%以上的增速大幅放缓。

    这一变化表明，我国在稀土资源的开发上更加注重可持续性。随着《稀土管理条例》于2024年10月1日正式实施，稀土供给侧可持续发展新格局有望进一步深化。

    轻稀土指标增速明显收窄，中重稀土呈现负增长，这将有助于改善稀土供需格局，避免过度开采和资源浪费，保障稀土资源的长期稳定供应。

    需求端方面，稀土下游消费结构丰富多样，涵盖永磁材料、冶金机械、石油化工、抛光材料、玻璃陶瓷、储氢、催化、发光材料等多个领域。

    其中，永磁材料是稀土领域发展最快、产业规模最大最完整的发展方向，需求占比超过四成。第三代永磁钕铁硼市场长期向好，企业产能扩建提速，全球高性能钕铁硼供应主要集中在中国。

    这一优势地位得益于我国在稀土永磁材料技术研发、生产制造等方面的长期积累和不断创新。

    更为重要的是，随着新能源汽车、风电、工业机器人等产业的持续发展，高性能钕铁硼永磁材料迎来了广阔的发展契机。

    “碳中和”、“碳达峰”目标的提出，进一步推动了相关产业对高性能钕铁硼永磁材料的需求放量。

    新能源汽车需要大量的永磁电机来提高能源利用效率；

    风电产业中，永磁直驱风力发电机组成为发展趋势，对高性能钕铁硼永磁材料的需求不断增加；

    工业机器人领域，永磁同步电机凭借其高效、精准的特点，被广泛应用于机器人的关节驱动等关键部位。

    这些新兴产业的快速发展，为稀土永磁材料市场带来了巨大的增长空间。
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  • 不得不承认，我们反制老美的手段还是太少了。目前看来，限制稀土出口是为数不多的反制手段。今日午后，稀土永磁概念股午后走强。 $九菱科技(BJ873305)$ 涨超10%， $西磁科技(BJ836961)$ 、天和磁材、 $金力永磁(SZ300748)$ 涨超5%，银河磁体、广晟有色、中科磁业、英洛华等跟涨。
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  • 稀土永磁板块大涨，特斯拉人形机器人需求或成新增长点。

    今日，稀土永磁板块表现异常活跃，多家相关企业股价大幅上涨，其中英洛华 $英洛华(SZ000795)$ 涨幅超过7%，西磁科技 $西磁科技(BJ836961)$ 等企业的涨幅也均超过6%，卧龙地产 $卧龙地产(SH600173)$ 、宁波韵升 $宁波韵升(SH600366)$ 、九菱科技 $九菱科技(BJ873305)$ 等企业的涨幅更是达到了5%以上。

    这一系列积极的市场表现引发了市场的广泛关注。

    市场分析认为，稀土永磁板块的强势表现主要得益于特斯拉人形机器人对高性能钕铁硼永磁材料的需求预期。特斯拉人形机器人的推出和量产计划的推进，使得市场对高性能永磁材料的需求预计将大幅增长，为稀土永磁行业带来了新的增长点。

    值得一提的是，金力永磁近日公告拟投资10.5亿元建设年产2万吨高性能稀土永磁材料项目，以进一步扩大产能。

    此举不仅是为了满足新能源汽车、变频空调等领域的订单需求，更是为了抢占人形机器人市场的先机。这一投资计划无疑为稀土永磁行业的发展注入了新的活力。

    稀土永磁板块的利好消息对多个产业链产生了积极影响：

    首先，新能源汽车产业将直接受益。

    稀土永磁材料是新能源汽车电机的核心部件，其性能直接影响电机的效率和可靠性。

    因此，稀土永磁行业的发展将直接推动新能源汽车产业链的扩张，包括整车制造、电机生产等相关企业都将迎来更多的发展机遇。

    其次，机器人制造业也将迎来新的发展机遇。

    特斯拉人形机器人对稀土永磁材料的需求预期提升，将带动整个机器人制造业对高性能永磁材料的需求增长。这将促使相关机器人制造商和零部件供应商加大研发投入，提升产品质量和技术水平，以满足市场需求。

    此外，家电行业也将从中受益。

    变频空调等节能家电产品大量使用稀土永磁材料，稀土永磁行业的发展将推动家电产业向更高效、节能的方向发展。这将有助于提升家电产品的市场竞争力，促进家电产业的转型升级。

    最后，稀土开采和加工业也将迎来新的发展机遇。

    稀土永磁材料需求的增长将直接带动上游稀土开采和加工行业的发展。这将促使相关矿业公司和稀土加工企业加大投入，提升开采和加工效率，以满足市场需求。

    稀土永磁板块的强势表现不仅反映了市场对特斯拉人形机器人等高科技产品的看好态度，也预示着新能源汽车、机器人制造业、家电行业以及稀土开采和加工业等多个产业链将迎来新的发展机遇。未来，随着科技的不断进步和市场的不断拓展，稀土永磁行业有望继续保持强劲的增长势头。     ... 展开
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  • 稀土永磁板块大涨，新能源汽车与风电需求旺盛成关键驱动。

    1月9日早盘，稀土永磁板块表现异常活跃，多只个股迎来大幅上涨，其中九菱科技 $九菱科技(BJ873305)$ 涨幅超过12%，英洛华 $英洛华(SZ000795)$ 更是直接封住涨停板，宜安科技 $宜安科技(SZ300328)$ 、西磁科技 $西磁科技(BJ836961)$ 等股票的涨幅也纷纷超过5%。

    这一波行情不仅点燃了市场的投资热情，更揭示了稀土永磁行业背后广阔的发展前景。

    稀土永磁行业的基本面持续向好，新能源汽车和风电等下游行业的旺盛需求成为其增长的主要动力。

    新能源汽车产业的快速发展，特别是电动汽车对稀土永磁材料的大量需求，推动了相关上市公司的业绩增长。

    同时，风电行业作为清洁能源的重要组成部分，对稀土永磁材料的需求也在不断增长。这两个行业的快速发展为稀土永磁行业提供了广阔的发展空间。

    国家对稀土行业的战略支持也为稀土永磁板块带来了利好预期。

    稀土作为国家的战略资源，其重要性不言而喻。国家不仅加大了对稀土资源的保护力度，还积极推动稀土产业的转型升级和高质量发展。

    这些政策措施为稀土永磁行业的发展提供了有力的保障。

    稀土永磁板块的走强将对资本市场产生深远的影响。

    首先，该板块有望成为市场热点之一，吸引更多的投资者关注和资金流入。随着新能源汽车和风电行业的持续发展，稀土永磁材料的需求将持续增长，相关公司的业绩也有望不断提升，从而带动股价的上涨。

    其次，稀土永磁板块的走强还可能带动新能源汽车产业链其他环节的表现。稀土永磁材料是新能源汽车电机的重要组成部分，因此其价格的上涨可能会引发对新能源汽车产业链其他环节的关注，如动力电池、电控系统等相关公司也可能受到投资者的青睐。

    此外，风电设备行业也可能受益于稀土永磁概念的活跃。风力发电机组中大量使用稀土永磁材料，因此稀土永磁板块的上涨可能会引发市场对风电设备行业的关注，相关上市公司的股价也有望出现上涨。

    同时，有色金属行业和机械制造业也可能受到稀土永磁概念股走强的影响。稀土属于有色金属的一种，其价格的上涨可能会带动整个有色金属板块的表现。而高性能稀土永磁材料在先进制造业中应用广泛，因此稀土永磁概念的火热可能会引发投资者对相关机械制造业公司的关注。     ... 展开
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  • 稀土永磁概念股开盘继续大涨，盛和资源、英洛华，西磁科技、九菱科技涨超10%，大地熊、金力永磁、宁波韵升、银河磁体、北方稀土等多股涨超5%。

    缅甸局势升级导致当地稀土矿开采停滞，对国内中重稀土供给的影响较大。行业人士表示，目前缅甸稀土矿仍处于开采停滞的状态，预计该事件的影响还会持续一段时间，中重稀土的价格暂时有支撑。

    骑牛看熊发现稀土原料尤其是镨钕价格坚挺，一方面是近期旺季成交增加库存下降，部分厂家交货期较长，市场现货减少，另一方面随着后续稀土管理条例实施供应有收紧预期，成本端对磁材价格支撑较好，钕铁硼价格随着国庆前备货结束趋于稳定，后续需关注节后终端新增订单释放情况。

    短期内稀土磁材价格在成本及需求旺季到来支撑下有望季节性回升，但当前供给增速仍然快于需求端增长，价格上行空间仍将受制于供需边际变化。当前供给增速过快，中期供需平衡存在压力，压制产业链价格中枢及行业利润提升，行业业绩正处于磨底阶段，仍需蓄势待时。

    $盛和资源(SH600392)$  $盛和资源(SH600392)$  $英洛华(SZ000795)$  $西磁科技(BJ836961)$  $九菱科技(BJ873305)$  $大地熊(SH688077)$  $金力永磁(SZ300748)$  $金力永磁(HK06680)$  $宁波韵升(SH600366)$  $银河磁体(SZ300127)$  $北方稀土(SH600111)$      ... 展开
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  • 【11.01A股收市】指数午后回调创指跌近2%，大消费板块午后爆发

    【11.01A股午评】指数早盘探底回升，稀土永磁概念大涨 

    以下为收市内容：A股三大指数震荡下跌，截至收盘，沪指跌0.24％，报3272.01点，深成指跌1.28％，报10455.5点，创业板指跌1.88％，报2123.74点，科创50指数跌3.06％，报939.76点，北证50指数跌9.61%。沪深两市合计成交额22303.88亿元，两市近400股跌超9%。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，稀土永磁概念全天强势，西磁科技 $西磁科技(BJ836961)$ 、奔朗新材 $奔朗新材(BJ836807)$ 、九菱科技 $九菱科技(BJ873305)$ 30cm涨停，大地熊 $大地熊(SH688077)$ 、金力永磁 $金力永磁(SZ300748)$ 、银河磁体 $银河磁体(SZ300127)$ 等20cm涨停；

    消息面上，缅甸局势升级导致当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，进口受阻。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，24年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。

    华泰证券表示，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。

    医药商业板块午后走高，漱玉平民 $漱玉平民(SZ301017)$ 20cm涨停，老百姓 $老百姓(SH603883)$ 、第一医药 $第一医药(SH600833)$ 等盘中涨停；

    消息面上，10月30日，2024年国家医保药品目录调整现场谈判竞价结束。从27日开始，25名医保谈判专家分为5组，对162种药品进行谈判和竞价。谈判药品中包括糖尿病、高血压、抗感染等老百姓常用药，也有肿瘤药物、罕见病药物等。现场谈判和竞价最终结果将另行公布。

    消费股集体走强，白酒股涨幅居前，水井坊涨停封板；

    消息面上，国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。五个城市也将出台配套政策。比如，上海、广州将推出首店首发、首秀首展支持和奖励政策；北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。

    大华继显此前研报指，憧憬政策直接支持和潜在的财富效应显现，中国消费者信心可逐步恢复，令中国消费品企业今年盈利能见度提升，从而带来潜在的估值重估。

    下跌方面，智谱AI概念陷入回调，华信永道 $华信永道(BJ837592)$ 跌超20%；华为欧拉概念走低，荣科科技 $荣科科技(SZ300290)$ 20cm跌停；大数据概念集体走弱，麦克奥迪 $麦克奥迪(SZ300341)$ 、旗天科技 $旗天科技(SZ300061)$ 等跌停。

    总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4300只。

    盘面上，稀土永磁、金属新材料、小金属板块涨幅居前，华为欧拉、智谱AI、DRG/DIP板块跌幅居前。

    【展望后市】华创证券研报认为，本轮行情神似“519行情”，战略层面我们保持明确的乐观，战术层面市场已进入高位震荡的二阶段，主动管理空间打开大有可为。配置思路：其一是关注受益于互换便利落地及成交回暖的大金融；其二是现金流稳定红利；其三是仍具估值修复空间的成长行业。

    【大行报告精选】国金证券：政策将支撑基本面边际修复 静待“反攻”第二轮行情开启

    国金证券发布研报称，未来一个季度国内宏观、中观到微观层面数据均有望迎来边际改善，故维持对本轮“反弹”行情乐观态度。考虑到“盈利底”未现，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，反而应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>消费”方向，结构上聚焦“科技牛”。

    国金证券主要观点如下：

    央行如期降息，后续新发放住房利率和存量房贷利率均有望进一步下行，最终利于促进房地产市场“止跌回稳”及带动消费预期回暖。一方面，在房价下行和租金回报率低位的背景下，购房成本的下降或将对居民购房意愿起到一定的促进作用，进而达到“稳房价”及带动居民资产端企稳的效果；

    另一方面，通过减少居民存量债务利息支出、减缓居民负债端压力，达到有效改善居民资产负债表的目的，进而释放出部分消费潜力。随着后续“一揽子政策”陆续落地，预计未来一个季度国内宏观、中观到微观层面均有望迎来边际改善。从10月份的高频数据来看，中微观层面改善迹象已经出现，包括乘用车销量增速抬升、国内执行航班数量抬升、一线城市商品房成交同比上涨、建材价格上涨等。

    该行维持判断：显著“宽货币+宽财政”均作用在居民、企业及地方政府的“负债端”，通过弥补负债缺口、降低负债压力，促使相关部门资产负债表改善，从而为未来轻装上阵、促消费、投资及激活国内经济作充分准备——这意味着“控风险”是当前第一阶段的首要任务，将对应估值筑底，即“市场底”夯实。

    同时，该行预计未来一个季度国内宏观、中观到微观层面数据均有望迎来边际改善，故维持对本轮“反弹”行情乐观态度。考虑到“盈利底”未现，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，反而应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>消费”方向，结构上聚焦“科技牛”。

    11月行业配置：重视科技主线。反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱(ROE修复或现金流改善)的“成长>消费”，(一)首选成长：1、TMT，尤其电子、计算机;2、国防军工;3、医药生物等。(二)次选消费：1、白酒；2、社服；3、轻工；4、医美。结构上，重视“科技牛”，包括科技相关设备需要尤其重视，①财政政策投资方向之一；②主题催化较多；③朱格拉周期受益品种。

    风险提示：美国经济“硬着陆”加速确认，超出市场预期；国内出口放缓超预期。
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  • 【11.01A股午评】指数早盘探底回升，稀土永磁概念大涨

    三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，沪指涨0.6%，深成指涨0.15%，创业板指跌0.08%，北证50指数跌4.12%，全市场半日成交额16144亿元，较上日放量2076亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，光刻机概念股开盘走强，张江高科 $张江高科(SH600895)$ 、永新光学 $永新光学(SH603297)$ 均2连板，茂莱光学 $茂莱光学(SH688502)$ 等跟涨。

    消息面上，广东近日印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，其中提出，大力推动刻蚀机等光芯片关键装备研发和国产化替代。

    开源证券指出，科技自立打头阵，重视光刻机产业链国产化机遇。

    光伏板块延续强势，双良节能 $双良节能(SH600481)$ 6连板，协鑫集成 $协鑫集成(SZ002506)$ 、森特股份 $森特股份(SH603098)$ 等跟涨。

    消息面上，国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见，其中提出，全面提升可再生能源供给能力。

    中原证券表示，光伏板块处于大周期估值区间低位，行业存在超跌反弹机遇。

    稀土永磁概念持续强势，西磁科技 $西磁科技(BJ836961)$ 、九菱科技 $九菱科技(BJ873305)$ 30cm涨停，

    消息面上，对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，我们也看到一些媒体相关信息。目前，公司有自采矿，能保证自身所需。

    有色股集体走强，华锡有色 $华锡有色(SH600301)$ 、云南锗业 $云南锗业(SZ002428)$ 、东方锆业 $东方锆业(SZ002167)$ 等集体涨停；

    国泰君安发布研报称，24Q3有色金属板块整体被基金减持，但仍处超配状态，铜、金板块被减持较多。基本面上，看好铝、稀土磁材及PCB铜箔/CCL覆铜板板块。美联储开启降息周期，海外软着陆和国内需求回暖预期共振，利好工业金属板块，就铝而言，铝土矿—氧化铝错配有望持续，且随着电解铝产能天花板将至，看好2025年铝产业链总体错配带来的投资机会。而稀土、PCB铜箔/CCL覆铜板需求端增量有望继续演绎，供给端又已形成良好格局，看好相关公司量价齐升的机会。

    白酒股强势反弹，水井坊 $水井坊(SH600779)$ 触及涨停；

    信达证券发布研报称，2024Q3食品饮料跑赢上证指数5.82pct，2024Q3集中度持续提升。截止至第三个季度，资金偏好于龙头企业，白酒大幅加仓，配置进一步集中；机构对液奶需求较为悲观，伊利减仓较多；啤酒方面，市场对啤酒高端化结构升级较为悲观，青啤持仓提升；零食行业回调，对于偏成长性风格的板块短期情绪回落，个股估值回落明显；速冻板块加仓明显，调味品板块有所分化。

    下跌方面，智谱AI概念陷入回调，因赛集团 $因赛集团(SZ300781)$ 、创意信息 $创意信息(SZ300366)$ 跌超10%；智驾概念股走弱，大唐电信 $大唐电信(SH600198)$ 跌停；华为欧拉概念走低，艾融软件 $艾融软件(BJ830799)$ 领跌。

    总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3700只。

    盘面上，稀土永磁、金属新材料、小金属板块涨幅居前，DRG/DIP、华为欧拉、智谱AI板块跌幅居前。

    【展望后市】国金证券：维持对本轮反弹行情乐观态度

    显著“宽货币+宽财政”均作用在居民、企业及地方政府的“负债端”，通过弥补负债缺口、降低负债压力，促使相关部门资产负债表改善，从而为未来轻装上阵、促消费、投资及激活国内经济作充分准备——这意味着“控风险”是当前第一阶段的首要任务，将对应估值筑底，即“市场底”夯实。同时，我们预计未来一个季度国内宏观、中观到微观层面数据均有望迎来边际改善，故维持对本轮“反弹”行情乐观态度。考虑到“盈利底”未现，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，反而应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>消费”方向，结构上聚焦“科技牛”。

    【大行报告精选】中原证券：光伏产能清出程度或加深 关注各细分领域头部企业

    中原证券发布研报称，鉴于光伏板块已陷入深度亏损，主材环节面临亏现金流局面，以及反恶性竞争政策层面的影响，预计产能出清程度会加深。头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力渡过行业低谷，实现持续成长。光伏板块作为周期和成长双属性叠加的行业，股票具备较高的贝塔值。在市场风险偏好提升，板块处于大周期估值区间低位，行业基本面有望触底的背景下，行业存在超跌反弹的机遇。

    中原证券主要观点如下：

    10月光伏指数明显反弹，个股赚钱效应良好。

    本月光伏行业大幅上涨9.22%，大幅跑赢沪深300指数，细分子行业大部分上涨，太阳能电池片、硅片、导电银浆、硅料、光伏设备涨幅居前。部分前期超跌个股涨幅巨大，钧达股份、双良节能、聚和材料、晶澳科技、福莱特涨幅靠前。

    行业协会呼吁不要低于成本销售与投标光伏组件，美国商务部考虑对特定太阳能电池产品部分撤销双反。

    从光伏板块三季报来看，产能过剩导致的行业盈利困难在各家公司报表已有充分体现。中国光伏行业协会测算出2024年10月份的光伏组件含税生产成本(不含运杂费)为0.68元/W，协会呼吁制造企业要强化行业自律，防止内卷式恶性竞争，依法合规地参与市场竞争，不要进行低于成本的销售与投标。

    招标方要尊重市场规律，遵守法律规定，制定合理的招标方案，从而引导投标方将投标重点转移到提高产品和服务质量、提升履约能力上。美国商务部正在启动变更情况审查(CCRs)，考虑对特定小型、低功率、离网型CSPV电池(无论是否组装成组件)部分撤销反倾销和反补贴税令。

    9月国内新增光伏装机有所好转，海外光伏产品出口走弱。

    9月国内新增光伏装机20.89GW，同比增长32.38%，环比增长26.91%。9月太阳能电池组件出口数量5.37亿只，同比增长25.8%，出口金额143.72亿元，同比下滑40.7%。

    多晶硅料供给小幅回升，月底光伏组件龙头提价。

    2024年9月多晶硅产量为13.80万吨，环比上涨6.36%，多晶硅出口量为4572.3吨，环比增长13.10%。9月国内硅片产量44.31GW，环比下降15.76%，单晶硅片厂家开工率保持低位。目前多晶硅产商以检修或降负荷为主，对硅料的供应量有显著的约束作用。多晶硅、硅片和太阳能电池片价格基本平稳，光伏组件价格低迷但受龙头月底提价等影响后续价格有望企稳。

    投资建议：

    维持行业“强于大市”投资评级。建议关注光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、光伏逆变器、电子银浆等细分领域头部企业。

    风险提示：国际贸易政策变化风险；全球装机需求不及预期风险；阶段性供需错配，产能过剩，盈利能力下滑风险。
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