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  • 【12.09A股收市】沪指险守3400点，机器人概念股逆势爆发

    【12.09A股午评】创业板指半日跌1.40%，CRO概念股人形机器人板块逆市走强 

    以下为收市内容：指数午后持续调整，沪指险守3400点，创指跌幅有所收窄。截至收盘，沪指报3402.53点，跌0.05%；深成指报10731.66点，跌0.55%；创指报2248.63点，跌0.81%。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，人形机器人概念持续强势，翔楼新材 $翔楼新材(SZ301160)$ 、中研股份 $中研股份(SH688716)$ 20cm涨停，天娱数科 $天娱数科(SZ002354)$ 、奋达科技 $奋达科技(SZ002681)$ 等集体涨停；

    消息面上，12月4日，重庆市经济和信息化委员会等七部门联合印发《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》（以下简称《政策措施》）；近日，杭州也正式发布了《杭州市人形机器人产业发展规划（2024—2029年）》，从15个方面提出重点任务举措，赋能机器人产业高质量发展。此外，南京、四川天府新区等地，也于今年发布了促进机器人产业发展的相关政策，这些政策立足各地优势和特色，推动机器人产业向更高层次发展。

    国内一系列支持性产业政策落地，叠加行业巨头加大投入并取得积极进展，成为近期推动人形机器人板块走强的最直接动力。

    近日由华为技术有限公司全资持股的东莞极目机器有限公司发生工商变更，注册资本由8.7亿人民币增至38.9亿人民币，增幅约347%。

    上海证券在近期研报表示，随着产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，目前已进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年。

    PEEK材料概念爆发，新瀚新材 $新瀚新材(SZ301076)$ 20cm涨停；

    华金证券研报指出，PEEK材料性能优异，应用广泛，可与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料，在电子电器、机械仪表、交通运输、医疗器械、航空航天等众多领域获得广泛应用。随着市场对PEEK特性理解的不断加深，以及PEEK树脂产量和工艺不断提升，其消费量也将逐步增加，应用领域也不断拓展。尤其在人形机器人领域，其对材料轻量化、高强度、高精度的要求与PEEK材料的性能高度契合，国内已有厂家将PEEK材料应用于人形机器人的关节、轴承、齿轮等部件，形成配套生产链。氟酮（DFBP）是PEEK的关键原料，产能集中在国内。

    Sora概念午后拉升，福石控股 $福石控股(SZ300071)$ 20cm涨停，金财互联 $金财互联(SZ002530)$ 、风语筑 $风语筑(SH603466)$ 等涨停；

    消息面上，美股AI应用股周五继续大涨，其中广告营销大厂AppLovin总市值一度超1300亿美元，年内涨幅超8.5倍。

    中信证券称，展望2025年，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开，推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向的投资机会。

    下跌方面，地产股继续调整，皇庭国际 $皇庭国际(SZ000056)$ 跌停；海南本地股再走低，欣龙控股 $欣龙控股(SZ000955)$ 跌停；非金属材料概念走弱，东方碳素 $东方碳素(BJ832175)$ 跌幅居前。

    总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3200只。

    盘面上，PEEK材料、人形机器人、Sora概念板块涨幅居前，租售同权、科创次新股、房地产板块跌幅居前。

    【展望后市】国盛证券研报认为，总体看，近半月政策继续聚焦稳增长、稳信心、稳地产，具体有7大焦点。短期看，近期将依次召开政治局会议、中央经济工作会议，将大体确定明年政策基调和总体部署，研报预计：2025年政策总基调更扩张、更积极、更给力、干字当头，应会继续“保5%”、可能新增“推动物价回升”；扩内需为主，中央加杠杆力度是关键，继续推动“楼市、股市”两大稳定，对“外部环境、经济形势、财政扩张、消费、收储、扩基建、人口”等方面可能有新表述。研报也继续提示：对政策、市场可以乐观点，年底年初有望阶段性“股债双牛”。

    【大行报告精选】国金证券：风电板块需求高增明确 看好整机、两海、大兆瓦三条弹性主线

    国金证券发布研报称，24年国内风电装机保持双位数增长，招标量高增指引25年海陆风装机确定性增长，国内与海外需求共振。海外方面，欧洲海风招标旺盛，降息周期及成本改善有望驱动新一轮装机增长周期，当前欧洲本土海缆、单桩企业订单饱满，产能存在明显缺口，国内企业有望收获外溢订单。国内高电压等级海缆格局相对较好且盈利优异，具备区位优势的头部海缆企业有望受益。推荐整机、两海、大兆瓦三条更具盈利弹性的主线。

    国金证券主要观点如下：

    招标量高增指引25年海陆风装机确定性增长，国内与海外需求共振。

    24年国内风电装机保持双位数增长，海风装机不及年初预期，预计2024年全年陆风/海风新增装机80GW/6GW，同比+16%/-11%。年内行业招标加速，前三季度国内新增风机招标119GW，同比+93%，为25年装机高增奠定良好基础。乐观情形下，预计25年国内新增风电装机117GW，同比+36%，其中陆风、海风新增装机分别为100GW/17GW ，同比+25%/180%。

    为什么2025年海风装机增长趋势较以往年份更为确定?

    1)从政府目标来看，到24年底预计国内各沿海省份距离“十四五”海风装机目标约20GW缺口；

    2)从项目进展来看，9月以来多个项目呈现突破性进展，9-11月约3.5GW海风项目启动风机招标，且公告明确交货期的均显示25年交付；此前延期的重点项目如帆石一二、青州五七均取得明显进展，有望陆续开工，基于各项目风机/EPC招标进展，该行预计25年海风装机量约14-17GW。

    欧洲海风招标旺盛，降息周期及成本改善有望驱动新一轮装机增长周期。

    1-11月欧洲各国新增海风招标规模28GW，需求维持高景气。此前受通货膨胀及高利率影响，欧洲海风项目收益率不及预期，因此整体进展较为缓慢，今年以来在降息及原材料价格下降推动下，该行预计项目收益率有望回暖，进而带动欧洲海风进入新一轮增长周期。

    行业招投标价格企稳，下游招标机制改革与海外订单需求释放共驱整机环节盈利改善。

    24年国内风机招投标价格基本企稳，10月北京风能展上整机企业签署自律公约以及下游电站业主启动招标机制改革背景下，行业有望迈向健康发展新阶段，整机环节招投标价格有望实现向上修复。

    24年整机环节出海大幅加速，预计全年新签海外订单15GW以上，与西方头部整机企业相比，国内企业在价格及技术层面均已实现较强的国际竞争力，有望逐步在亚非拉等新兴市场实现出口替代。随着前期签单项目陆续进入交付阶段，预计25年盈利能力更好的海外收入占比有望提升。

    “两海”需求高景气，欧洲海风项目建设加速，驱动海缆、单桩环节盈利能力提升。

    广东海风建设加速，预计25年约有8个500kV海缆项目开工，其中青州五七及帆石一项目海缆已完成定标，其余6个项目也均在推进过程中。国内高电压等级海缆格局相对较好且盈利优异，具备区位优势的头部海缆企业有望受益。

    欧洲新一轮海风建设启动，预计25-30年欧洲海风装机并网规模约68GW，从项目进度及供应商确定情况来看，预计25年会有约120亿元海缆订单及80亿元单桩订单需求释放，当前欧洲本土海缆、单桩企业订单饱满，产能存在明显缺口，国内企业有望收获外溢订单。

    大兆瓦风机应用加速，关注具备提价基础的大型化铸锻件环节。

    据不完全统计，2024年1-11月风机招标中，8MW及以上的大兆瓦风机招标规模约为29GW，占明确单机容量项目的29.4%，较2023年提升27pct。从供应链层面来看，上游铸锻件如主轴、轮毂扩产均需要一定周期，短期大兆瓦风机应用加速，上游供应产能短缺，铸锻件环节具备较强提价基础，24Q3头部主轴企业毛利率已开始回升，建议关注年底供应商集中谈价情况。

    投资建议：2025年海陆高增趋势明确，国内海外需求共振。

    重点推荐三条更具盈利弹性的主线：

    1)受益于国内价格企稳回升、海外收入结构提升驱动盈利趋势性改善的整机环节；

    2)受益于“两海”需求高景气、海外订单外溢，盈利有望向上的海缆、单桩环节；

    3)受益于大兆瓦风机占比加速提升，短期供给格局良好具备提价基础的大型化铸锻件环节。

    风险提示：大宗商品价格波动风险，下游装机不及预期，政策风险。
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  • 题材股被“管理”的抱头鼠窜，“东方”神秘力量成了香饽饽

    $日出东方(SH603366)$ 红胜火，救的起“短信”灭掉的 $东方精工(SZ002611)$ 不？
    $恒信东方(SZ300081)$  $东方碳素(BJ832175)$  $东方国信(SZ300166)$ 
    “东方”们确实有点秀了     ... 展开
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    有种红他叫“东方”红

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  • A股“炒名行情”再上演，人气股13天11板，谁在爆买？

    风浪越大，鱼越贵
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  • 【11.19A股收市】创指探底回升收涨3% ，锂电股尾盘爆发

    【11.19A股午评】创指半日涨0.23%，华为手机概念股持续强势 

    以下为收市内容：指数数午后探底回升，截至收盘，沪指涨0.67%，报3346.01点，深成指涨1.9%，报10743.84点，创业板指涨3%，报2256.61点，科创50指数涨3.02%，报998.01点。沪深两市合计成交额15580.94亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    板块方面，锂电股尾盘爆发，天齐锂业 $天齐锂业(SZ002466)$ 、赣锋锂业 $赣锋锂业(SZ002460)$ 等集体涨停；

    碳酸锂价格于10月20日触达7.1万元/吨底部后企稳反弹，11月初受澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业减产及检修影响，加速反弹并突破8.6万元/吨，然而大资金却担忧过剩问题仍难以缓解，14-15日连续两日抛售下跌，然而16日-17日再度大涨。

    实际上，锂电产业链正面临着囚徒困境，意见分歧可能导致过剩产能无法有效的消化，使得价格持续探底，这也是市场担忧的核心原因。

    不过在11月15日，财政部、税务总局发布关于调整出口退税政策的公告，其中将部分成品油、光伏、电池及部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%，并自2024年12月1日起实施。出口退税率降低，出口成本提升，锂电池被动提价，这有利于碳酸锂价格的回暖。

    华为手机概念股持续强势，广信材料 $广信材料(SZ300537)$ 20cm涨停，大恒科技 $大恒科技(SH600288)$ 、和胜股份 $和胜股份(SZ002824)$ 等涨停；

    消息面，昨日，华为Mate70系列再一次开启未发布先预订。截至目前，预约数已达207.4万，人气相当火爆。

    Mate70系列共有3个版本包括标准版、Pro版和Pro+版，将会于11月26日正式发售。根据华为常务董事、终端BG董事长余承东透露，Mate70系列届时将与鸿蒙智行最新车型尊界X6（华为与江淮汽车合作推出的汽车品牌）一同亮相。

    华为智能手机回归之后，在消费者心中的地位依旧强势。这无疑带动相关消费电子产业链的持续复苏，随着Mate70预定量攀升，“含华量”较高的相关上市公司股价迎来大涨也是情理之中。

    人形机器人板块活跃，爱仕达 $爱仕达(SZ002403)$ 、崇达技术 $崇达技术(SZ002815)$ 等涨停；

    消息面上，工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》。其中提出，大力发展人形机器人、脑机接口、6G等新领域新赛道。中信证券指出，我国有望打开人形机器人降本空间，助力其商用量产。

    下跌方面，非金属材料板块调整，东方碳素 $东方碳素(BJ832175)$ 跌超10%；煤炭股弱势震荡，郑州煤电 $郑州煤电(SH600121)$ 跌幅居前；ST板块持续回调，*ST富润 $*ST富润(SH600070)$ 、*ST卓朗 $*ST卓朗(SH600225)$ 等跌停。

    总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4400只。 盘面上，能源金属、华为手机、华为盘古板块涨幅居前，非金属材料、煤炭开采加工、ST板块跌幅居前。

    【展望后市】光大证券：沪指有率先企稳迹象 或将延续热点轮动切换

    光大证券指出，“市值管理14条”发布，对主要指数成份股制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划作出专项要求，刺激部分破净股和蓝筹板块周一逆市上涨；跷跷板效应下，高位的题材热点普跌。展望后市，市场虽然普跌，但结构上看，资金从高位的题材热点，转向了近期滞涨的低估值蓝筹，沪指有率先企稳的迹象；市场风格方面，或将延续热点轮动切换。

    【大行报告精选】中泰证券：政策推出刺激房地产行业探底企稳 销售显著回升

    中泰证券发布研报称，2024年1-10月房地产行业销售数据各项数据仍在低位徘徊，随着“止跌回稳”的政策定调，以及核心住房政策优化调整，未来行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳，继续看好板块的投资机会。在核心城市政策放松以及“去库存”的推动下，建议关注布局一二线城市且业绩稳健、安全度较高的房企。

    事件：国家统计局公布数据显示，2024年1-10月，商品房销售面积77930万平方米，同比-15.8%，商品房销售额76855亿元，同比-20.9%。全国房地产开发投资86309亿元，同比-10.3%。

    中泰证券主要观点如下：

    销售显著回升，政策发力有效果

    2024年1-10月销售面积同比-15.8%，较2024年1-9月的增速上升1.3pct，1-10月销售金额同比-20.9%，较2024年1-9月的增速上升1.8pct，10月行业销售增速明显回升，市场情绪回稳，一方面是政策持续放松的效应开始显现，更重要的是政治局会议提出的“止跌回稳”，让市场信心得以修复。

    当前政策延续5月后的放松态势，各城市进一步下调住房贷款利率、存量房贷利率和公积金贷款利率，同时，重点城市放松限购门槛，各地“去库存”政策频出。预计在“止跌回稳”的基调下，行业的各类放松政策有望持续出台，并推动销售逐步企稳。

    投资依旧下行，新开工回落。

    竣工数据环比小幅上升2024年，1-10月房地产投资同比-10.3%，较1-9月增速下降了0.2pct；1-10月新开工面积增速同比-22.6%，较1-9月的增速下降0.4pct，1-10月竣工面积同比下降23.9%，较1-9月的增速上升0.5pct。在拿地及新开工意愿较低的情况下，行业投资数据仍旧下滑，新开工单月增速依旧下滑，但环比有所回稳，在房企拿地强度仍处下滑期的背景下，新开工增速未来仍难走强。

    综合来看，市场在供需双弱的情况下，投资数据短期难以企稳，但预计随着政策端的持续发力带动销售的逐步回暖，房企也将加大拿地力度，行业投资数据有望探底回稳。

    资金来源数据环比回暖，未来改善可期

    2024年1-10月房地产开发企业到位资金同比-19.2%，较1-9月的增速上升0.8pct。分项来看，国内贷款、利用外资、自筹资金、定金及预收款及个人按揭贷款增速分别为-6.4%、-19.1%、-10.5%、-27.7%及-32.8%，国内贷款及自筹资金持续下滑，其余数据小幅回升。

    当前，行业融资渠道仍处收缩状态，但随着中央经济工作会议表态“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求”、国新会也表态将大幅提升“项目融资白名单”的信贷额度，以及需求端政策带来的销售回暖，房企到位资金情况未来有望逐步改善。

    投资建议

    建议关注布局一二线城市且业绩稳健、安全度较高的房企，包括滨江集团( $滨江集团(SZ002244)$ )、城投控股( $城投控股(SH600649)$ )、招商蛇口( $招商蛇口(SZ001979)$ 、华发股份( $华发股份(SH600325)$ 和保利发展( $保利发展(SH600048)$ )等；港股方面建议关注贝壳-W( $贝壳-W(HK02423)$ )、绿城中国( $绿城中国(HK03900)$ )、越秀地产( $越秀地产(HK00123)$ )和华润置地( $华润置地(HK01109)$ )等。

    风险提示：销售不及预期，房地产政策放松力度不及预期，研报使用信息更新不及时
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  • 有种红他叫“东方”红

    题材散乱，又开始炒名字了 $东方碳素(BJ832175)$  $福能东方(SZ300173)$  $日出东方(SH603366)$  $东方海洋(SZ002086)$  $东方精工(SZ002611)$  $大东方(SH600327)$  $东方智造(SZ002175)$ 
    不难预见， $东方锆业(SZ002167)$  $东方通信(SH600776)$  $东方集团(SH600811)$ 这些老妖股冷不丁就会发力的。。。
    更别说牛市的发动机们 $东方财富(SZ300059)$  $东方证券(SH600958)$  $京东方A(SZ000725)$      ... 展开
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  • 【11.18A股午评】沪指半日涨1% ，石墨电极概念及破净股走强

    三大股指早盘震荡分化，沪指探底回升午盘涨1.24%报3372.18点，深成指涨0.01%报10750.07点，创业板指跌0.36%报2235.59点，科创50指数涨0.59%报992.74点；沪深两市合计成交额11466.26亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块， 破净股震荡走强，中国铁建 $中国铁建(SH601186)$ 、上汽集团 $上汽集团(SH600104)$ 、郑州银行 $郑州银行(SZ002936)$ 、绿地控股 $绿地控股(SH600606)$ 等多股涨停。

    消息面上，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称《指引》)，自发布之日起实施。《指引》第九条指出，长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

    中字头股票震荡拉升，中国出版 $中国出版(SH601949)$ 4天3板，中南股份 $中南股份(SZ000717)$ 、中储股份 $中储股份(SH600787)$ 涨停，

    此次中字头股票的集体拉升，与政策面的利好密切相关。

    国家对基础设施建设、文化产业、物流等领域的持续投入，为中字头企业提供了良好的发展机遇。

    中字头企业通常拥有雄厚的实力和资源，在国家政策的支持下，业绩增长预期增强，吸引了大量资金涌入，推动股价上涨。中国出版的4天3板以及其他中字头股票的跟涨，正是市场对政策利好预期的集中体现。此次中字头股票的拉升，并非简单的短期炒作，而是基于企业基本面和政策预期的价值重估。

    深圳国企改革概念盘初活跃，沙河股份 $沙河股份(SZ000014)$ 、深振业A $深振业A(SZ000006)$ 、深赛格 $深赛格(SZ000058)$ 、深城交 $深城交(SZ301091)$ 、怡亚通 $怡亚通(SZ002183)$ 、天音控股 $天音控股(SZ000829)$ 等集体高冲高。

    消息面上，11月16日，深圳市委金融办表示，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组 助力科技产业金融一体化的若干措施》(征求意见稿)，相关正式文件等征求意见后会择机出台。

    石墨电极方概念大涨，有研新材 $有研新材(SH600206)$ 、粤桂股份 $粤桂股份(SZ000833)$ 8天7板，宁新新材 $宁新新材(BJ839719)$ 30CM涨停，硅宝科技 $硅宝科技(SZ300019)$ 、上海洗霸 $上海洗霸(SH603200)$ 涨停，翔丰华 $翔丰华(SZ300890)$ 、东方碳素 $东方碳素(BJ832175)$ 涨超5%。

    消息面上，11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。

    银行板块走高，郑州银行 $郑州银行(SZ002936)$ 触及涨停；

    消息面上，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》正式稿，在制度披露、长期破净公司范围、指数选取、监管措施等方面有一定优化调整。

    东莞证券指出，银行板块全面处于破净状态，《指引》有望为银行板块带来估值重塑的契机。此外，近期一系列旨在支持地方化解债务风险、通过发行特别国债助力国有大型商业银行补充核心一级资本、推动房地产市场企稳回升以及推出互换便利工具等增量金融政策，也对银行板块构成了实质性利好。

    中信建投则指出，一揽子稳经济、宽货币的增量政策发布后，市场悲观预期有所缓解，经济复苏预期改善，银行估值在政策发力下有所修复。但实际宏观经济指标仍处于逐步修复的进程中，银行板块处于“政策强预期，基本面弱现实”的背景。期待本轮货币、财政政策发力后带动经济进一步复苏，从而推动银行基本面迎来实质性改善。

    地产股走强，绿地控股 $绿地控股(SH600606)$ 、黑牡丹 $黑牡丹(SH600510)$ 、金融街 $金融街(SZ000402)$ 等集体涨停；

    消息面上，11月18日，上海住建委、房管局、财政局和税务局联合发布了《关于取消普通住房标准有关事项的通知》，标志着上海正式取消普通住房和非普通住房的标准。这一政策调整自2024年12月1日起施行，旨在优化**收政策，降低住房交易成本，更好地满足居民的刚性和改善性住房需求。

    下跌方面，AI概念股集体调整，中广天择 $中广天择(SH603721)$ 盘中跌停；传媒板块跟跌，天威视讯 $天威视讯(SZ002238)$ 跌停；游戏板块回调，昆仑万维 $昆仑万维(SZ300418)$ 、汤姆猫 $汤姆猫(SZ300459)$ 跌幅居前。

    总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2600只。盘面上，石墨电极、钢铁、银行板块涨幅居前，教育、智谱AI、云办公板块跌幅居前。

    【展望后市】银河证券：市场短期健康震荡，但情绪依旧在

    中国银河证券指出，当前A股市场估值处于历史中等水平。一方面，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面呈改善态势。另一方面，特朗普当选美国总统后，美国对华政策面临较大不确定性。后市A股有望震荡上行，可重点关注基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题，涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题，并继续看好避险属性较强的红利板块。

    【大行报告精选】中信建投：A股逢低布局 回避微盘炒作

    中信建投发布研报称，虽然短期市场仍趋震荡，但待美元美债及汇率等趋稳且临近12月政策会议时，市场有望随时企稳展开跨年行情，宜逢低布局。当前风险偏好高位边际修正、经济政策预期慢修复，市场风格将边际变化，资金边际趋向从小微盘股题材股往ETF，权重股及大中盘回摆。重点关注化债与资产重估、“两重两新”等扩内需、新质生产力及供给优化预期等方向。重点关注A500指数和市值管理，并购重组等主题。

    中信建投主要观点如下：

    上周市场出现了一定的震荡回调，市场分歧也开始上升。

    从国内基本面看，10月经济数据陆续公布，虽然在系列政策部署下，地产乃至消费已初见改善，但市场对经济复苏仍抱观望情绪，期待更多实质扩内需政策落地。另一方面，外部担忧情绪发酵，市场继续担忧关税影响是否能及时有效对冲以及中美关系挑战加剧。同时美元强势、美债利率高企，也对人民币兑美元汇率乃至宽松预期带来波动。最后，市场普遍关注游资等带动的炒小炒烂的题材过度炒作之风有受到规范的现象。

    外围因素是A股次要矛盾，何况美国新总统班子政策具体影响有待正式上任出台政策后再行评估，届时如有需要，国内政策也仍有较大空间进行有效对冲。

    虽然近期题材炒作退潮表面上使得市场局部赚钱效应有所减弱，但政策基调依旧宽松，本周《上市公司监管指引第10号——市值管理》正式版落地，增加上市公司股价异动处理的灵活性；中期看，也有利于投资者进一步趋向理性价值投资。由于中期牛市逻辑并未破坏，风险偏好即使边际回落也有望维持在较高水平。

    此外，10月M2等金融数据好于预期，且降息降准预期仍在，流动性仍有望维持宽裕；基本面已经出现改善迹象，有望继续慢修复，且后续政策仍有增量预期，虽然政策发力到基本面确认存在时滞，而市场往往领先基本面。根据相关部委领导的公开表态，除了前期落地的化债安排外，预计12月重要会议有望进一步明确扩大对于房地产、资本市场、“两重两新”、科技创新以及民生等领域的支持等。

    因此，虽然短期市场可能需要一定的震荡整固，但市场整体中期上行的趋势不变，结合政策会议催化时点与流动性环境看，市场有望演绎一轮跨年行情。短期机构普遍先关注人民币兑美元汇率何时企稳，然后焦点再会转向预期12月的政策部署。投资者可逢低布局，备战跨年行情，待美元、美债及汇率等趋稳后，尤其若临近12月政策会议，市场有望随时企稳回升。

    当前，在市场风险偏好高位边际修正，经济与政策预期慢修复背景下，市场风格也会对应呈现边际变化。

    从小微盘主题投资占优趋向价值成长占优，资金边际趋向从小微盘股题材股往ETF，权重股及大中盘回摆。中期来看，重点关注受益于政策重点发力方向、估值与盈利预期均仍有改善空间的方向，包括：化债与资产重估(地产、建筑、环保与地方政府开支相关链条、城商行、非银金融等)、“两重两新”等扩内需方向(消费电子、机械、汽车、国产医疗设备等)、新质生产力方向(车路云、低空经济、自主可控等)、供给优化预期(钢铁、建材、光伏等)

    重点关注指数：A500指数；

    重点关注主题：市值管理，并购重组。

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  • 锂电传来一则利好

    边际好转
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  • 美国放宽限制！个股狂飙67%，机构：锂电产业链迎来新曙光

    看好全球化布局较早的龙头
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  • 港A异动丨石墨烯概念股集体上涨，美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制

    格隆汇5月6日｜港A两地石墨烯概念股集体上涨，其中，A股中科电气涨超12%，百川股份10CM涨停，翔丰华涨超8%，金城医药涨6%，东方碳素、思泉新材涨超5%，贝特瑞、德尔未来、东方材料、华丽家族、方大炭素、天奈科技涨超4%，中石科技、华西能源涨超3%；港股中国石墨涨近15%。
    多家韩国媒体4日集中报道了一条韩国汽车业的“好消息”，起因是路透社等国际媒体透出风声，美国财政部于当地时间5月3日表示，将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。     ... 展开
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  • 2023年大A新股市场频现“大肉签”，许多坚持打新的朋友都赚翻了！

    $盟固利(SZ301487)$ 据Choice数据，2023年A股共60只新股在上市首日股价翻倍上涨，其中最猛的盟固利涨超17倍，阿为特也翻了10倍，甚至上市首日股价涨幅没220%以上都进不了涨幅榜前10，打新赚钱效应尤为显著。 $阿为特(BJ873693)$ 

    尽管2023年A股市场也有52只新股破发，破发率约16.6%，其中跌幅最大的新股东方碳素在上市首日跌了22%，此外还有25只新股在上市首日跌幅超过10%，其余的都只能算微跌。 $东方碳素(BJ832175)$ 

    在今年A股大盘疲软的情况下，新股市场的表现足以令人惊喜，怪不得有网友调侃“炒股不如打新”。

    由于许多新股盘子小、股东少，没有套牢盘的压力，容易成为资金炒作的重点对象。受‘弱市炒新’等氛围影响，2023年上市的许多新股均出现了亮眼的涨幅，在这种背景下大家可以积极参与打新，但同时也要注意追高的风险。

    2023年A股市场IPO募资规模超过3500亿元，相比2020年至2022年有所下降，但在全球IPO市场都不景气的情况下，仍然表现亮眼。据安永预计，A股2023年IPO筹资额占全球筹资额的4成以上，稳座全球IPO募资冠军。
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  • 【看新股】北交所IPO透视：前11月募资135亿元，东吴证券、民生证券等主承股票首日破发


    新华财经和面包财经统计显示，2023年1-11月，北交所共有71只新股上市，合计募资金额约135亿元，近2年发行数量、募资规模稳步增长。新股规模普遍较小，募资不足2亿元的新股占总新股数量的近七成。

    超六成新股上市首日股价上涨，其中阿为特在上市首日涨幅超过1000%。17只新股上市首日破发，东方碳素 $东方碳素(BJ832175)$ 上市首日破发超20%，康乐卫士 $康乐卫士(BJ833575)$ 、鸿智科技 $鸿智科技(BJ870726)$ 等6只新股首日破发超10%。

    承销商方面，2023年前11月开源证券主承销的项目数量居前；上市首日破发的新股中，东吴证券 $东吴证券(SH601555)$ 、民生证券、中信证券 $中信证券(SH600030)$ 等机构主承销的项目数量较多。

     前11个月新股发行规模同比上涨35%  

    经统计，2023年1-11月，北交所共有71只新股上市，合计募资金额约135亿元，发行数量、募资规模同比分别上涨约39%、35%，上市新股数量稳步增长。

    从月度数据来看，2023年3月北交所新股上市规模达到较高水平，在7-10月发行速度有所放缓。进入11月，北交所新股发行再度迎来“小高潮”。

    图1：2023年1-11月北交所新股上市趋势

    2023年前11个月完成首发上市的新股普遍规模较小，募资规模不足2亿元的新股占比近七成。其中，安达科技首发募集规模最大，约为6.5亿元；鼎智科技排名第二，募集总额约为4.07亿元。

    图2：2023年1-11月北交所上市新股    

    从发行股价来看，锦波生物的发行价为49元/股，在2023年前11月上市的北交所新股中价格最高，康乐卫士、青矩技术、鼎智科技的发行价超过30元/股。欧福蛋业的发行价为2.5元/股，同类最低。

     超六成新股上市首日收涨 东方碳素、康乐卫士大幅破发  

    北交所首发新股中，48新股上市首日股价上涨。阿为特在上市首日股价上涨超1000%，巨能股份、坤博精工等6只新股上市首日涨幅均超过100%。

    有17只新股上市首日出现破发。其中，东方碳素上市首日破发超20%，康乐卫士、鸿智科技等6只新股首日破发超10%。

    图3：上市首日破发的北交所新股

    东方碳素的发行价为12.6元/股，发行市盈率约16.11倍（全额行使超额配售），所属行业平均静态市盈率约17.51倍。6月30日，公司首发上市，开盘即破发，当日股价最高达到10.75元/股。近期，东方碳素股价加速拉升，但未能突破其发行价。
       
    康乐卫士的发行价格为42元/股，上市首日开盘即破发，当日股价最高涨至38.94元/股。截至目前，剔除分红因素时，康乐卫士仍处于破发状态。

     开源证券主承数量居前 东吴证券主承IPO首日破发较多  

    2023年1-11月北交所上市的新股中，开源证券主承销项目达到6个，在同类券商中数量最多。中信证券、东吴证券、申万宏源证券紧随其后，主承销的项目均为5个。

    从募集规模来看，中信证券主承销的项目合计超过15亿元，东吴证券、中信建投证券、申万宏源证券的项目规模均超过10亿元。

    图4：北交所新股主承销机构

    上市首日破发的新股中，东吴证券主承销的新股有3只，包括卓兆点胶、一诺威、明阳科技，相比于同类券商承销项目数量偏多。另外，民生证券、中信证券等12家券商主承销的项目在上市首日同样出现破发。 
     
    【看新股】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以新股和次新股解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。

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  • 突传利好！石墨烯概念拉升走高，哪些产业链公司将受益？

    热点聚焦
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  • 避开新股申购大坑



    东方碳素开盘下跌15%，盘中近20%。对于8%的获配比例来说，单次损失总资金1.5%。也就是说，100万资金打新，一把赔1.5万左右。

    对于打新股来说，最怕的就是这种，中签率超高，而上市跌幅较大。这样打上几次以后，资金损失较大，就会退出打新行列了。$东方碳素(BJ832175)$

    北交所打新，由于实行资金打新制度，这方面尤其需要警惕。今年的几个新股，康乐卫士、安达科技、一诺威、华岭股份、东方碳素、青矩技术，就是新股申购典型的大坑。青矩技术开盘不破发是幸运，实际上也符合大坑特征。这些新股在申购前，我都发文不能申购。过去我写得比较直接，为此还得罪了不少利益相关方。但这些新股，如果都申购，有多少钱够赔的？

    新股申购本身是低风险投资，特别需要避开这些高风险的大坑。过去打新的大坑，华锐风电、庞大汽车等，我朋友就是中了这些，从此不再提打新二字。

    上面那些股为啥是大坑？如何识别这些新股大坑？这需要相当打新经验、对行业的认识、对市场情绪的把握。新股大坑，大都来源于行业和公司景气高峰上市。另外，这些股往往上市前是热门股，被媒体、券商、投资者吹得天花乱坠。这些比较复杂，展开说的话，需要专门写篇文章了。


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  • 东方碳素：触发稳定股价措施，控股股东拟增持不超100万元公司股份

    格隆汇7月17日丨东方碳素17日公告，公司股票于6月30日在北交所上市，自6月30日起至7月13日止，公司股票连续10个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定股价措施启动条件，7月13日为触发日。公司控股股东杨遂运拟增持不超100万元公司股份，增持价不超12.6元/股。
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  • 股价大跌超21%！东方碳素登陆北交所破发！

    主营业务毛利率波动较大
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