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骑牛看熊

2024-12-31 02:36

美国经济数据喜忧参半，11月成屋签约销售指数创2023年年初以来新高，环比涨幅超预期，但美国芝加哥PMI意外下滑至36.9，低于市场预期的42.2。美国**违约率在2024年前九个月达到自2008年金融危机以来的最高水平，美股再度回落，外围定价的大宗商品跟随回落。整体看目前宏观面没有过于强的驱动因素存在，美股代表的市场风险偏好主导市场的波动，建议以震荡思路为宜。

上周震荡上行，蓝筹股走势依然强劲。2024年即将收官，沪指以涨幅超过10%收盘，各大宽基指数也以上涨收盘，结束连续两年的下跌。从当前市场的影响因素看，政策上定调稳定股市和楼市仍是最大的基本面因素，预计企业盈利端的改善仍是漫长且艰辛，但是估值方面得到政策支持，以蓝筹为基准的估值优势将持续发挥，我们的观点不变，建议关注调整之后的买入机会，不追涨。
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骑牛看熊

2024-12-30 06:49

展望2025 年在政策力度进一步加大，经济走向温和复苏，流动性保持宽松的背景下有望继续保持上行趋势。在资产荒背景下，由于赚钱效应逐渐积累，居民通过ETF 等工具进入资本市场的规模有望进一步延续。政策加持、AI+大产业趋势带来诸多结构性的行业和产业机会。风格方面，当前经济环境和增量资金结构背景下，关注以300 质量和科创50 为代表的质量龙头和科技科创龙头，行业层面，关注科技创新、扩大内需、供给侧改革三条线索，重点关注电子、传媒、国防军工、家电、机械设备等行业。

人形机器人板块行情有所调整，我们认为产业趋势和下一阶段的密集催化未变，仍然坚定看好。人形机器人产业快速发展，全球主要整机厂商陆续开始出货，人形机器人迎来商业化。近年以来，全球及中国主流科技及制造巨头纷纷开始布局机器人产业，近期迎来了密集期。目前行情并非特斯拉一家引领，2025年放量较为明确，有望迎来新一轮密集催化期；且泛AI应用的行情主线仍将延续，机器人是其重要的分支赛道之一。我们坚定看好板块后续机会，继续推荐并关注各大主线的主要相关公司。

微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试。微信作为中国最流行的社交应用程序之一，微信小店“送礼物”功能作为全新的商业模式，预计将带来广阔的可选消费以及“情感化”消费空间。结合微信目前已经取得的市场地位，后续“送礼物”功能传播裂变有望超预期，主题热度有望跨年。投资方向上看，关注五大方向，确定性的角度关注入驻零售商，弹性角度关注电商服务商以及品牌&广告代理运营商。

谷歌发布实验性的“Gemini 2.0 Flash Thinking”模型，这是谷歌首个AI推理模型。该模型能明确展现自己的思考过程，来解决复杂的问题，推理能力更强。该模型目前已在Google AI Studio和Vertex AI平台上线。谷歌表示，这只是推理之旅的第一步，未来这些推理能力可能会集成到Gemini 2.0系列主要模型中。

豆包大模型家族通用文本、视觉理解、音乐生成、文生图等模型能力升级，在模型丰富度和核心能力上全面对标OpenAI。模型流量自发布以来增长33倍，日均调用Token达到4万亿，商业落地持续加速。看好2025年在豆包等优质国产模型的引领下，以Agent模式为代表的AI应用在各领域加速落地，同步带动数倍算力需求，可以关注AI产业链相关投资机遇。

上证指数继续僵持在3400点附近，值得注意的是5日线开始上扬，如果没有明确的突破，那么1月初将会下行。反之收官之日+1月开门红，大盘可以红两天，市场迎来契机，那么1月份的反弹行情就开始了。国内基本面延续改善趋势，将继续支撑市场反弹政策预期应适当降温，弱化情绪扰动；新一轮“宽财政+宽货币”最快或在2025Q2。国内重要会议已经较大程度展示了政府拟提振国内经济的决心；回顾过往，政策落地后仍需要约1 个季度的效用观察期，故我们认为新一轮“宽财政+宽货币”最快也要到明年二季度。

创业板指数其实还是在看主板的脸色，主板没有方向选择，微盘股还没有企稳，创业板指数也只能按兵不动，就看之后盘面谁是新机会了，春节行情可期！预计投资机会有三：（1）PB 破净的建筑、建材、钢铁等；（2）手机、母婴及教育等受益于补贴的弹性品种；（3）倘若社保、医保注资，将利好医药，尤其创新药等毛利率具备较大弹性的品种。合以上配置组合可以重点考虑电子、传媒、国防军工、家电、机械设备。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180ETF易方达(SH530180)$ $上证180ETF指数(SH510040)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证150(SH000133)$ $上证180ETF指数(SH510040)$ $上证180ETF指数(SH510040)$ $上证180ETF指数(SH510040)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ ... 展开

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骑牛看熊

2024-12-30 06:14

【大盘预判】
上证指数周一始终未能出现大阳线突破，连续4天在3400点附近震荡，从市场走势来看，多空仍然还是僵持着，关键的主力资金还是没有出手，否则一根大阳线算什么。2024年进入尾声，A股主要股指在12月上旬冲高之后持续震荡盘整，个股分化效应增强。多家私募分析认为，现阶段市场或将延续震荡分化行情，内部的优质结构性机会依然值得积极看好。接下来注意上证指数能否在3400点之上稳住。

创业板指数周一继续在2200点附近震荡，没有出现明显的方向走势，但是均线出现明显的压制，这里突然出现大阳线或者大阴线都不奇怪，这也将决定1月份的行情走势。新消费、科技创新、企业出海、高股息等主题是一线私募集中看好的方向。另外，从国内股票私募行业的整体仓位来看，现阶段的平均仓位水平继续运行在第四季度以来的高位。接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。

【淘金计划】
2024年，A股市场在震荡中穿行，指数虽有起伏，但积极因素不断汇聚增多。三季度末以来，一系列稳经济稳增长、呵护市场流动性、推动资本市场高质量发展的举措持续出台，有力提振了投资者信心，提升了市场活跃度，助力A股大盘走稳向好。在2025年即将拉开帷幕之际，回首过往、展望未来，诸多利好因素有望在新的一年里持续发酵。高股息红利资产、科技创新、大消费等多个主题概念板块的投资机遇将涌现。

题材板块中的煤炭、银行、算力等概念是资金净流入的主要参与板块，种业、水产品、旅游等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现随着中国算力加速放量，自主可控的AI 通信能力建设也迫在眉睫，我们认为，建设中国AI 通信，同海外一样，分为“Scale-Out”与“Scale-Up”两个部分。对于以交换机，以太网为主导的“Scale-Out”网络，核心是具备从芯片到整机自主可控的交换机体系。

近期，博通在业绩电话会上描述了未来ASIC 芯片的宏伟蓝图，但对于国产算力来说，我们判断，“能用与易用”的GPGPU 将是未来几年的主旋律。相较于GPGPU，当下的AIASIC 主流路线虽然纸面效率较高，但是在编译器，生态软件上与国内客户需求的适配度较低。

从当下来看，随着国内以“豆包”为代表的大模型应用加速放量，各厂商需要的是能够快速部署，抢占业务入口与用户的通用型算力，也就是GPGPU。同时对于以运营商，地方智算的建设者来说，通用算力代表着更好的用户接受度与投资回报率。长期来看，随着中国AI 模型的竞争格局逐渐清晰，头部玩家的业务颗粒度逐渐变大，AIASIC 也将在中国找到合适的渗透场景。

AI算力建设发展至今，已经跳脱了单芯片计算能力的范畴，逐渐演变成从能源，通信到集群的系统性工程。如同航母一样，是对于一个国家综合实力的考量。虽然在地缘政治下，中国的芯片制程和单芯片能力受到限制。

在国产算力建设过程中，我们的基建与电子制造能力将是中国算力最重要的底牌之一。从两方面来看，首先是电子制造能力，中国的数通光模块企业在多轮速率迭代周期中逐渐建立了竞争优势。同时随着连接方案多样化，中国的铜模组，光纤光缆，长距离光模块等也将为AI 建设添砖加瓦。第二方面，中国拥有全球最先进的电网设施和充足的电力供应，当下美国AI建设受困于电网容量，不得不寻求如DCI，天然气，小型核电等方式，但中国良好的电力基础，将使得国内在IDC 扩容方面具有不可替代的优势。

AI浪潮持续演进，关注算力相关全产业链投资机会。一方面，AI浪潮演进带动包括运营商为主的基础设施底座、承载算力的IDC及上游配套设施等各环节的发展；另一方面，随着AI的高速发展带来高算力需求，以及5G应用场景的拓展以及逐步成熟，将带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量。此外，在下游应用方面，人工智能、工业互联网、车/物联网及AR/VR等应用场景的丰富和逐渐成熟落地，将进一步带动相关行业内标的公司业绩持续提升。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF易方达(SH530180)$ $上证180ETF指数(SH510040)$ $上证380(SH000009)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证380ETF(SH510290)$ ... 展开

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骑牛看熊

2024-12-30 06:06

微盘股VS大盘股“跷跷板”！指数继续僵持，算力领涨“有点强”

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骑牛看熊

2024-12-30 04:32

A股进入到2024年倒计时的最后2个交易日，市场也出现了明显的分歧行情，随着微盘股的大涨大跌，市场投资情绪也是出现了忽热忽冷的。目前来看这2个交易日依然有较大的出金压力，而一些私募、公募基金会在这个时候选择观望保持排名，或者是冲一把“大力出奇迹”。所以本周主要还是以个股行情为主，少数题材板块会有所走强，整体来看要静待市场情绪拐点的出现，大盘股VS微盘股仍然是跷跷板效应的市场走势。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF指数(SH510040)$ $上证380(SH000009)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证100(SH000132)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF易方达(SH530180)$ $上证180ETF指数(SH510040)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证380(SH000009)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ ... 展开

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骑牛看熊

2024-12-30 04:23

【午评：微盘股大跌3%，算力板块大涨！多空大战3400点，能站稳吗】
A股进入到2024年倒计时的最后2个交易日，市场也出现了明显的分歧行情，随着微盘股的大涨大跌，市场投资情绪也是出现了忽热忽冷的。目前来看这2个交易日依然有较大的出金压力，而一些私募、公募基金会在这个时候选择观望保持排名，或者是冲一把“大力出奇迹”。所以本周主要还是以个股行情为主，少数题材板块会有所走强，整体来看要静待市场情绪拐点的出现，大盘股VS微盘股仍然是跷跷板效应的市场走势。

骑牛看熊发现AI 爆发两年以来，海外通过前期的算力积累和模型建设，开启了AI 的商业循环之路，这对于国内的互联网巨头来说，意味着大规模部署AI 业务的前提条件已经具备，国内算力需求的黎明已经到来。今年以来，国内“豆包”、“可灵”等优秀模型也开始商业化尝试，随着头部模型厂商开始走向放量与商业循环，对于中国互联网行业蛋糕的再一轮切分即将到来，而在本轮竞争之中，算力的建设，尤其是自主可控的算力建设，将是一切的先决条件。

上证指数周一低开高走，在3400点上方红盘震荡，看来指数这里只是“站上去”，而并不是大阳线“站稳”，所以市场情绪分化较大，两市个股跌多涨少。宏观面无明显变化，美债收益率大幅上行对美股估值形成一定压制，且美股的AI炒作已经进入“全方位、无死角”的阶段，预期打满，因此呈现高位波动的特征。考虑到特朗普上台之后全球范围的贸易战即将开始，目前市场风险偏好进一步提升的难度较大，国内经济数据继续小幅改善，但是变化不大。午后注意上证指数能否在3400点之上稳住。

创业板指数周一仍然是横盘震荡为主，并未出现明显的方向抉择，还是在2400点附近巩固，但是值得注意的是盘面走势上微盘股一度跌逾3%，对于市场的反弹投资情绪影响较大。整体看经济面和情绪面都比较平淡，微盘股下跌后蓝筹走势较强，上证50走势明显强于中证1000指数，除了估值上的优势之外，也与当前债市收益率下行，以及外需端的扰动即将到来等因素有关。指数面临的宏观环境不变，但是市场风偏可能稳定或者小幅下行，各宽基指数偏震荡的格局不变，蓝筹指数有望继续占优。午后注意创业板指数能否在2220点之上稳住。

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骑牛看熊

2024-12-30 02:12

宏观面无明显变化，美债收益率大幅上行对美股估值形成一定压制，且美股的AI炒作已经进入“全方位、无死角”的阶段，预期打满，因此呈现高位波动的特征。考虑到特朗普上台之后全球范围的贸易战即将开始，目前市场风险偏好进一步提升的难度较大，国内经济数据继续小幅改善，但是变化不大。整体看经济面和情绪面都比较平淡，维持工业品震荡走势的判断。

上周两市震荡上行，其中蓝筹走势较强，上证50走势明显强于中证1000指数，除了估值上的优势之外，也与当前债市收益率下行，以及外需端的扰动即将到来等因素有关。我们认为指数面临的宏观环境不变，但是市场风偏可能稳定或者小幅下行，各宽基指数偏震荡的格局不变，蓝筹指数有望继续占优。
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骑牛看熊

2024-12-27 17:59

市场经历短期调整，未来面临筑底反弹过程。在业绩缺乏观测窗口的阶段，流动性是否充裕进而带动题材的全面活跃，是市场能否止跌走强的关键。短期看，伴随联储的鹰派表态和时点临近年末，流动性环境面临一定不确定性，如果春节前，流动性环境逐步改善，则市场有望借机筑底回升。反之，如果流动性环境相对紧张，则市场还需更多时间以完成企稳过程。行业配置方面，短期政策方向已明朗，关注A股市场的成交量能否进一步放大，这才是牛市能否持续的关键。

主力净流入行业板块前五：农业种植，船舶，涤纶，民航，玩具；主力净流入概念板块前五：MicroLED，大农业，转基因，邮轮游艇，徐翔概念股；主力净流入个股前十：国光电器、深康佳Ａ、中国船舶、康强电子、卧龙电驱、国星光电、东方财富、华西股份、永辉超市、华灿光电

近期，受微信小店开启灰度内测“送礼物”功能的刺激，相关概念股集体上涨。周二，微信小店概念股再度走强。消息面上，微信小店近日正式开启“送礼物”功能的灰度测试。除珠宝、教培类目，商品款式原价不高于1万元的将默认支持“送礼物”功能。开源证券预计，该功能将催生新型消费场景。类似微信红包，微信小店的送礼功能可能在社交场景中产生新的互动方式，催化出全新的社交消费场景。预计在社交活动中，微信礼物大概率具备低价值、高消费频次的特点，以便频繁产生社交互动行为。

2024年8月以来，港股中小盘久违地跑出超额收益，虽然在10月8日往后的调整中回撤较多收益，但近期小型股指数又再次跑出超额收益，这背后与小型股持续的交投热度以及南向资金流有关。历史上来看，港股中小盘跑出超额收益的阶段通常都伴随着较高水平的交投热度以及南向资金的快速流入。而近期小型股的交投热度维持高位震荡，并且南向资金流入中小型股的体量也来到历史高位且趋势向上，小型股的行情有望延续。另外从卖空的角度看，比起卖空带来的价格压力，流动性对于港股中小型股的价格影响力更强。

近年来钢铁行业景气度偏弱，个股回落到较低估值，随着行业供需格局的改善，龙头钢企的盈利能力和估值有望迎来修复。从供给侧看，产业政策持续显效，钢铁产能呈现收缩趋势，行业集中度有望持续提升；从需求侧看，两新政策助力下游制造业投资加速，船舶等耗钢支撑需求面，行业有望受益于制造业改造升级。关注：政策利好预期带来需求边际改善的普钢板块龙头公司，基本面向好的特钢板块相关龙头公司等。

当前白酒行业各家经销商大会正在相继开展，减速或为主基调，龙头酒企有望稳中求进，为长远健康发展夯实内功。同时2025年元旦春节备货季已开启，经销商普遍反馈当前正处于终端烟酒店收款阶段，且多数酒厂政策支持力度均不低于中秋旺季。虽然当前需求未呈现明显复苏，但考虑到2025年春节假期有所延长，以及婚宴等宴席市场有所回暖，我们判断春节动销有望维持平稳状态。再考虑到当前宏观政策及消费政策的刺激，白酒行业更易于做到动态平衡，实现穿越周期，强调白酒配置价值。

上证指数站上3400点是一个机会，一方面是“面子工程”必须要做，另一方面是之后反弹能够延续，那么1月份的行情就已经开始了，所以这里跟随是没有错的。投资者可关注：（1）消费成为扩内需的重要手段，后续增量举措可期下的消费板块；（2）科技领域强调关键核心技术和“AI+”，叠加短期国内AI 应用获推进、地方积极推动人工智能发展下的TMT 板块;（3）具备防御属性叠加有望迎来险资增配过程的红利板块。2025 年如果在政策和经济回暖的作用下股市赚钱效应持续改善，那么居民资金入市节奏有望进一步提升，投资者对于权益资产可能逐渐进入到渐入佳境以及如火如荼的状态。

创业板指数并未出现明显的上攻模式，说明场外资金仍然在观望，等待市场确定性的右侧交易机会，之后才会进场助力。毕竟如今没有明显的板块行情和个股机会，依然是修复普反的走势，小心谨慎也没有错。A股在未来两年出现大级别上行的概率较大。经济和资本市场运行中有一个相对隐性的5 年周期规律，政策通常都会在会议召开前两年开始逐步发挥作用，其中一个显著的标志便是M1 增速的明显回升，市场也会在关键时间节点上迎来重要拐点。从当前形势看，M1 增速在10 月触底回升，意味着经济政策周期和资本市场政策发力周期共振之下，五年周期律仍在发挥作用，A 股大级别上行趋势的概率进一步加大。
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骑牛看熊

2024-12-27 07:26

【大盘预判】
上证指数周五低开高走站上3400点，只不过并未出现大阳线走起，只能说市场情绪有所好转。牛市旗手开盘的拉升，更像是逼空行情，外资无法砸盘只能顺势做多，这对于盘面反而是助力，但是指数反映并不够强势，仍然要注意2024年最后2个交易日的盘面变化。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为14.39 倍、37.42 倍，处于近三年中位数平均水平，适合中长期布局。接下来注意上证指数能否在3400点之上稳住。

创业板指数周五盘中一度涨逾2%，微盘股连续反弹2天，带动了超跌股以及中小盘股的拉升，高位连板股数量减少，但是低位连板晋级股增多。近期，包括汇丰银行、渣打银行、德意志银行等在内的多家外资银行相继发布了关于2025年全球市场展望的观点。具体来看，展望2025年，外资银行普遍对亚洲及中国的经济前景持乐观态度，与此同时，投资者可以保持多元化的资产配置策略，以实现长期稳健增长。接下来注意创业板指数能否在2210点之上稳住。

【淘金计划】
2024年临近尾声，外资公募正积极“上新”，为明年的A股投资做准备。富达基金和贝莱德基金近日发布公告称，公司旗下各有一只权益类产品将于明年1月发行。此外，富达低碳成长混合已于今年12月底成立。多家外资机构表示，在企业盈利复苏、股票估值合理、政策工具充足等利好因素的支撑下，明年的A股市场将为主动管理提供有利的投资环境。实际上，今年四季度以来，外资公募已有多只权益类产品相继成立。展望明年，多家外资机构对于A股市场的表现持积极乐观态度，认为主动管理有望迎来较好的环境，多个细分领域均有丰富的投资机会。

题材板块中的种业、航空、互联金融等概念是资金净流入的主要参与板块，石油、银行、电信运营等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现资本市场新“国九条”顶层设计指引明确了培育一流投资银行的有效性和方向性，活跃资本市场的长逻辑不变，把握并购重组、高“含财率”和ROE提升三条逻辑主线，个股可以关注资本实力雄厚且业务经营稳健的大型券商配置机遇。

政策端推动行业前进，券商在IT 投入意愿增高。从历史规律来看，政策对券商在IT 端投入有正面影响。中证协与中基协发布的三年计划有望利好金融IT 企业，2024 年整体行业营收增速或加快。互联网金融利用互联网技术，提高了交易的速度和信息获取的便利性。投资者可以随时随地通过互联网平台进行交易，无需面对面的办理，这大大提高了交易的效率。此外，互联网金融平台还能提供更多的投资品种和服务，投资者可以根据自己的需求选择适合自己的投资产品

传统金融业务通常需要投资者到银行或证券公司办理手续，提交繁琐的资料，而互联网金融业务则可以通过在线平台进行和交易，无需繁杂的手续，降低了投资的门槛。互联网金融突破了地域和时间的限制，提供了更广泛的金融服务渠道，使得任何人都能够享受到金融服务，尤其是对于中小微企业和个人用户来说，更具有普惠性。

创新性互联网金融以技术为基础，并不断创新服务模式和产品，满足用户的不同需求，如**借贷、众筹、虚拟货币等，提供更加多元化和个性化的金融产品和服务。互联网金融以其便捷、低成本、丰富的产品选择、个性化服务等优势，在金融服务领域中发挥着越来越重要的作用，为广大投资者提供了更加优质、高效的金融服务。
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骑牛看熊

2024-12-27 07:07

牛市旗手拉升，北向资金做多！大盘站上3400点，怎么看

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骑牛看熊

2024-12-27 05:13

【午评：北向资金“上班啦”，牛市旗手逼空！大盘站上3400点，追吗】
市场还是那个市场，只是人突然多了，人心也难以琢磨了，市场的变数自然就多了。北向资金今天“工作了”，市场成交量也明显增大，看来这轮行情外资站到了一定的主导地位，起码他们除了“休息”都在忙着量化赚钱，只要市场有资金就有赚钱效应。北向资金“上班啦”，市场成交量也明显放大，如果你看好年底行情站上3400点，那么提前布局是必须的，等到市场拉起来了你上车，又是被“洗刷刷闷声吃面”的时候，这个市场永远是先知先觉的人赚后知后觉人的钱。

骑牛看熊发现央企市值管理强化，行业并购重组进程提速。国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，主要内容包括明确市值管理目标和方向，用好市值管理“工具箱”，健全工作机制、强化正向激励，坚守合规底线，其中“工具箱”主要包括并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面，央企市值管理的逐步落实将为市场提供参考示范，未来国企、民企等多元主体有望逐步推进，最终实现投资者回报提高、资本市场吸引力提升的目标。

上证指数周五低开高走，早盘一度涨近1%，出现了明显的反弹迹象，开始上攻3400点一线，这与牛哥本周反复提到的观点一致，要注意这个月还有2个交易日了。11月1日至12月24日期间，美国零售销售同比增长3.8%，略好于预期，目前货币市场交易员预计明年将降息38个基点。目前美股小幅震荡，大宗商品整体维持震荡态势，短期内市场横盘的趋势依然明显，美股回归后要注意是否有反弹行情出现。午后注意上证指数能否在3400点之上稳住。

创业板指数周五盘中一度涨逾1%，出现了明显的反弹走势，连续2天出现了下跌个股只有千余只，这说明有资金开始“托市”了，但是目前力度依然不大。目前来看，A股指数震荡上行，走势较为温和，但是成交量继续小幅萎缩，短线的活跃度有所降低。目前市场处在基本面较为平淡，债券收益率下行导致红利资产上涨，而AI+引发科技股活跃的阶段，因此市场整体呈现局部板块活跃，大部分板块较为平淡的局面，预计震荡的态势不变，蓝筹指数相对占优。微盘股的反弹对市场做多情绪有所提升，之后就看主攻方向了。午后注意创业板指数能否在2220点之上稳住。

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骑牛看熊

2024-12-27 04:06

下周解禁比例大于5%的股票：优宁维、豫能控股、大唐电信、浙江大农、明阳电气、广钢气体、青矩技术、时创能源、莱赛激光、达利凯普、川能动力、豆神教育、汇通集团、广农糖业、杉杉股份、联合光电、东方碳素、中安科、迪哲医药、艾罗能源
12月30日（周一）、12月31日（周二）是下周解禁的高峰期，并且有部分个股解禁比例已经超过了60%，特别是12月30日（周一）的莱赛激光；12月31日（周二）的汇通集团。一定要注意这些个股不要“踩雷”。

骑牛看熊认为特别要注意的是下周解禁比例超过20%的个股：
12月30日（周一）大唐电信解禁比例达到32.33%；浙江大农解禁比例达到54.34%；青矩技术解禁比例达到20.91%；莱赛激光解禁比例达到65.66%；达利凯普解禁比例达到47.66%；豆神教育解禁比例达到25.93%。
12月31日（周二）汇通集团解禁比例达到67.86%；杉杉股份解禁比例达到21.67%；东方碳素解禁比例达到49.11%。
1月3日（周五）艾罗能源解禁比例达到22.58%。
从解禁数据可以清楚地看到，下周（12月30日——1月3日）将会是本月集中解禁的一个高峰期，大家要注意“防雷”。

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骑牛看熊

2024-12-27 04:06

北向资金“开工啦”！A股上攻3400点，下周哪些解禁股要小心？

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骑牛看熊

2024-12-27 01:29

美国经济数据喜忧参半，上周首申失业救济人数21.9万人，低于预期。续请失业金人数升至191万，创三年以来最高水平。11月1日至12月24日期间，美国零售销售同比增长3.8%，略好于预期，目前货币市场交易员预计明年将降息38个基点。目前美股小幅震荡，大宗商品整体维持震荡态势，无明显趋势。我们认为短期内市场横盘的趋势依然明显，观望为宜。

指数震荡上行，走势较为温和，但是成交量继续小幅萎缩，短线的活跃度有所降低。目前市场处在基本面较为平淡，债券收益率下行导致红利资产上涨，而AI+引发科技股活跃的阶段，因此市场整体呈现局部板块活跃，大部分板块较为平淡的局面，预计震荡的态势不变，蓝筹指数相对占优。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF易方达(SH530180)$ $上证180ETF易方达(SH530180)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证150(SH000133)$ $上证180ETF易方达(SH530180)$ $上证180ETF指数(SH510040)$ $上证180ETF易方达(SH530180)$ $上证180ETF指数(SH510040)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ ... 展开

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骑牛看熊

2024-12-26 08:05

从风格指数看，2010年来岁末低估值板块往往表现好于高估值板块、绩优股好于亏损股、大盘股好于小盘股，年初往往存在反转效应。具体看，年底尤其是11月，低市盈率、绩优股、大盘风格涨幅中位数分别高达2.4%、3.1%、3.6%，而高市盈率、亏损股、小盘股风格年底尤其是12月份往往是低于前者的。而年初月份高市盈率、亏损股、小盘股风格表现往往好于对应的低市盈率、绩优股、大盘风格。从基金持仓看，岁末机械设备、家电、非银金融、房地产等基金持仓占比提升幅度居前，而食饮、医药生物、通信等行业持仓占比降幅居前，年初往往存在反转效应。

主力净流入行业板块前五：半导体，PCB板，智能音箱，新能源车零部件，新能源整车；主力净流入概念板块前五：国产芯片，5G，光通信，云计算数据中心，光电共封装CPO；主力净流入个股前十：中兴通讯、赛力斯、澜起科技、露笑科技、兆易创新、沃尔核材、方正科技、兆驰股份、中际旭创、天孚通信

华为昇思人工智能框架峰会将于2024年12月14日在北京中关村国际创新中心举行。大会旨在汇聚人工智能产业界创新力量，为中国构筑坚实的软件根基，推动技术持续创新，共建人工智能开源新生态。目前人工智能应用场景的扩展以及与更多领域交叉融合进程的加快，越来越多的需求被提出，如对全场景多任务的支持、对高算力的需求等，随着市场需求的不断增加和应用场景的不断拓宽，国产AI大模型将有望在更多领域实现落地和应用。

OpenAI正式上线AI视频生成模型Sora，但用户使用需持续排队，需要一段时间才能让每个人都能使用人工智能视频生产模型Sora。他写道：我们严重低估了对Sora的需求。随着大模型商业化落地，算力需求提升的逻辑更具备可持续性，CSP 厂商未来有望保持较高的 AI 算力侧投资，推动 GPU、TPU 等专用硬件及液冷技术的广泛应用，同时高性能存储和光模块等硬件需求也将随之激增。多模态与生成式 AI 的快速普及，将驱动 SaaS服务升级并带来新的商业化模式。整体来看，龙头先发优势将成为新一轮竞赛的关键点。

汽车以旧换新有力有序推进，政策效果加快显现。11月份，国内乘用车零售242.3万辆，同比增长16.5%，增速较10月加快5.2个百分点。其中，新能源乘用车零售126.8万辆，同比增长50.5%，占国内乘用车零售量的比重达52.3%。汽车是宏观经济稳增长的重要抓手。2024年以来，以旧换新政策对汽车市场景气度起明显提振。2025年汽车以旧换新政策有望延续，如果政策整体延续2024年刺激力度，2025年乘用车或有高个位数增长空间，强势车型周期的车企有望盈利超预期。

力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人。半导体作为典型研发投入大、回报周期长、资产投入重、投资风险高的硬科技行业，企业短期盈利较难，而需要长期稳定的资金支持。并购重组为硬科技企业创造了新的“绿色通道”，也有助于降低投资风险。而上市公司能够利用并购拓宽盈利边界，打造二次成长曲线。

上证指数出现低开高走的盘面，按照牛哥之前的判断12月份是“必须”要站上3400点的，这是“面子工程”。短期市场情绪有望提振，中长期重视内循环方向配置短期来看，政策宽松预期进一步升温，市场情绪有望得到提振，短期建议关注顺周期等方向的配置机遇。历次经济周期拐点前后，由于投资者对于政策的关注度明显提升，年末市场交易往往会围绕政策预期展开。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，未来股指总体预计将保持震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

创业板指数依然是在2200点附近震荡，然而盘面并未出现放量反弹的迹象，说明一切伤透了心的割肉资金还是在观望，也是在等待右侧参与机会，这里只能看成是超跌反弹行情。当前类比2012、2014、2022 年，随着岁末年初宏观靴子逐步落地，市场风格可能阶段性向大盘顺周期切换。12 月政治局会议表述超出市场预期，为年底的中央经济工作会议与明年两会做出积极定调，有望重新打开市场预期斜率的向上空间，叠加两会前政策预期难有证伪风险，我们认为短期内大盘情绪将明显提振，顺周期风格有望迎来配置机会。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180ETF易方达(SH530180)$ $上证180ETF易方达(SH530180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证100(SH000132)$ $上证180(SH000010)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF易方达(SH530180)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ ... 展开

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