牛四哥复盘 | 明天！8月最后一天了

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今天和大家聊聊市场、储能。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。股市有风险，投资需谨慎。

01

市场

早盘指数稍微震荡就直接走低，创业板领跌。昨天说了量的风险点，成交额两头高，中间承接低，基本都是借恐慌情绪进来的先手。而昨天大部分反抽个股，早盘基本没什么溢价，甚至还开启进一步杀跌。

又是指数没跌多少，整体亏钱钱效应放大。盘中下跌的个股一度超3000家，跌幅3%以上的数量有600只个股，对于个股的杀伤力是有的。

短线连板情绪这边，炸板率又起来了，又开始大闷杀。单波的德龙汇能昨天天量断板，早上还能震荡走一会，下午就扛不住了。二波的三维化学，游资以一己之力一路接庄的抛盘，想走二波没人接力，早盘即刻倾泻。

最惊艳的还是趋势游资票国光电器，早盘也气势汹汹，下午更有庄7200万点火暴力拉升，结果板上直接硬砸2.4个亿，随后狂泻跌停。这出货手法非常狠，而打板进去的资金，日内大面20%。

从中通大退位以后，短线连板梯度整体表现一直弱于主流的趋势机构抱团票，一直打不出强度，大多首板也就是资金的试盘，没太大意思。而且在指数弱势震荡时候，打板和低吸的成功率都不会高。这里还是看看就好。

盘面上，煤炭还是按照前几天说的剧本一样，都是机构潜伏盘，等你知道了拉升再进去，基本就是机构出货局，这不跟4、5月拉大宗手法一样嘛，换汤不换药。

赛道强的还是储能，昨天储能的走得非常超预期，但是今天强却产生大分化。昨天才提到的禾迈股份，昨天涨了16%，今天盘中也正好跌了16%，基本跌没。

股还是那个股，只是换了一批人。但强的像走户储逻辑的鹏辉能源，昨天还奇怪怎么派能都大涨了，他怎么却不动。原来也是等着业绩落地，一把冲关。

扫一眼前十大，也是有明星基金照着的场子。昨天就说过，部分有交易能力的，可以去挖掘一下，去年跑得比较凶的几家明牌基金，他们持仓持什么，最近有什么特点，看看能不能搭个顺风车。如果是走过加速的，看戏就好了，或者反向思考，这类基金重重的票，在11月机构排名之前，是不是要刻意规避呢？

盘后又出了巴老爷子8月24日减迪王的消息，估计明天成长赛道早盘还得承压一下，尤其整车这块。

牛哥自8月10号提过一次后，都没再没提过整车这块。主要是几个大票个股高位滞涨明显，和光储相比，明显上不去。像长安有做大级别双头的迹象，后面就算有什么新车出来，市场估值已经打满了。

另外，当时也是传闻是8月第一周新能源汽车销量不好看，汽车链资金出逃，堆积光储这块，后面也还是得小心相关数据的冲击。

月底中报冲关，明天最后一天，看能不能借着杀出恐慌。要不然，弱反抽弱震荡，怎都跌不出性价比，吸引增量资金，无聊至极。

方向还是围绕，景气度走。景气度在，跌了还能回来，要是连基本的想象空间都没了，那就有点难了。景气方向考虑未来业绩的同比和环比，基本就那几个方向了。

指数上，如果这一波再下跌去碰3199低点，短期也不怕，能到3155也是强支撑，很难跌破。如果指数真能到3155，很多人都盯着，估计也会有小时K上的反抽，到时候再看反弹力度。

02

储能

储能这块反复讲，这几天弱势震荡期间，群众基础都不错，看看后面能不能跌出机会。

当下，欧洲居民用能成本大幅度增加。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热，欧洲PPA电价呈现持续上行趋势，居民用能成本持续攀升。另外，光伏配储已具备较好经济性。相较于完全向电网购电，光伏配储10年期可节省电费约1.34万欧元，保守估计投资回收期为6年。

在高景气下，户储环节兑现了新能源产业链中强劲的二季报，继上周派能、德业盈利能力超预期后，鹏辉能源也再度印证了这一趋势。今年欧洲能源危机下，海外户储是今年最确定、弹性最大的方向，同时有海外渠道积累的户储新势力也值得关注。

而大储展望下半年及明年的拐点明确，一是低价订单交付完后，新签高价订单带来的盈利能力拐点；二是国内商业模式理顺，光伏降价或政策落地带来的需求拐点。上半年国内备案近60GWh，建成约1GWh+，下半年有望进入装机阶段。

户储的核心在于产品：

1、储能系统解决方面提供商派能科技和鹏辉能源。

2、含储量高的逆变器公司德业股份、固德威、阳光电源和锦浪科技，另外有边际变化的科士达、祥鑫科技、珠海冠宇等。

大储的核心在于商业模式：

1、有明确商业模式的大型储能系统解决方案提供商，如阳光电源、南网科技、南都电源、智光电气、宝光股份、盛弘股份等，还有就是同力日升和永福股份等。

2、储能消防温控领域的青鸟消防、申菱环境和英维克等。