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保罗投资笔记
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保罗投资笔记
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投基血泪史：买基金别忘了看平台费率！
买基金别忘了看平台费率
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最近美股真是涨疯了，标普又创新高，反观我缅1，真的不想多说了。上周末去香港开了众安银行户，他们也有美股券商牌照，不过后续才会开通内地身份交易权限，但目前作为出入金香港银行账户也很好，想跟上美股行情不用等
昨天晚上英伟达跌了3个点，就有人开始喊暴跌了，从趋势上来开还是非常健康的走势，就入了一点，希望缅A割走的能从这里赚回来 $英伟达(USNVDA)$ $标普500(US.SPX)$ $纳斯达克指数ETF(SZ159501)$ $道琼斯工业平均指数(US.DJI)$
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新减肥药13周减重29斤 维京治疗暴涨121%
受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动，维京治疗股价周二大涨121.02%，报85.05美元。VK2735是一种GLP-1/GIP双重激动剂，数据显示15mg组别的受试者，在用药13周后平均减重14.6公斤，同时减肥的过程中没有出现平台期。
减肥药： $翰宇药业(SZ300199)$ 、 $常山药业(SZ300255)$ 、 $诺泰生物(SH688076)$
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PEEK概念股持续走高 大洋生物午后涨停，中研股份、新瀚新材、中欣氟材此前涨停，聚赛龙、沃特股份等大涨。据开源证券研报，PEEK是金字塔尖的高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，密度约为铝合金的1/3。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，是实现“轻量化”的极佳解决方案。目前PEEK材料主要应用于交通运输、航空航天、电子信息、能源及工业、医疗健康等领域。 $大洋生物(SZ003017)$ $中研股份(SH688716)$
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A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，沪指跌0.02%，深成指跌0.05%，创业板指涨0.24%，北证50跌1.63%，沪深两市半日成交额3949亿元。两市超2800只个股下跌。北向资金半日净卖出11.66亿元。
板块题材上，旅游、酒店、MR、短剧游戏等板块涨幅居前；物流、医药商业、中药等板块飘绿。
$上证指数(SH000001)$
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12月19日电，财联社星矿数据显示，今日早盘主力资金净流入计算机、电子、电新行业等板块，净流出交运设备、医药、交通运输等板块，其中交运设备板块净流出超13亿元。个股方面，天娱数科涨停，主力资金净买入4.64亿元，达华智能、软通动力、贵州茅台获主力资金净流入居前；龙头股份遭净卖出超2亿元，长安汽车、圣龙股份、龙洲股份主力资金净流出额居前。
$达华智能(SZ002512)$
$软通动力(SZ301236)$ $贵州茅台(SH600519)$
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如果再深入研究一下就会发现，拼多多真正影响的京东，攻占了日用标品，还有一部分是3c；
而真正影响阿里的是抖音，动了天猫服装和美护这两大根基，现在又要做货架电商。
不分拆阿里云，我认为无论从什么角度讲都是正面的，教科书上、历史案例都是这么告诉我们的，对阿里股东是最优选择。
更何况阿里云EBITDA已经转正了好几个季度，不需要太多输血。
一个例子是京东分拆京东物流，这个大块头出去后资金得到很大缓解，但没给京东带来什么优势，商业上和股权溢价上都没有。
甚至京东物流自己也被资本市场打入冷宫，但单看财务数据你不能说它发展不好。
$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$
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转水晶苍蝇拍：
原本被当做比较安全吃分红产品推介的的Reits.今年以来全部27个产品都告负。表里还不是最新数据，最新情况是建信中关村今年已经跌了33%主要原因就是旗下的中关村产业园物业的出租率崩了。按照产品资料，这些物业前几年的出租率都在95%以上，即便是2022年下半年都有80%以上。但今年出租率居然跌到了64%。
把这些产品结合在一起看，里面是大量的产业园公路和基础设施真实出租率和使用率的下降。
经济不好，一个别跑。体制内体制外，吃屎只分先后。
光搞经济当然不能解决所有问题，但不把经济搞好，所有地方都会出越来越多的问题。
$上证指数(SH000001)$
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如何想象当前A股的生态，历经数年，十年甚至几十年的资金流失，已经类似土地的荒漠化。国家队下场可以理解为人工降雨，在短时内缓解局部资金荒。
基金无增量，居民储蓄不可能进入股市，场内资金上限应该是8.28的11266亿，国家队下场，也无异于杯水车薪，至多再构建一次国家队概念的短线行情。
最后，去寻找荒漠里的绿洲，而不要祈求老天爷下雨。 $上证指数(SH000001)$
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今天应该严查宁波银行是那个机构再砸盘，如果是公募基金，必须要给出确凿理由！否则这就是故意违背“活跃资本市场，提振投资者信心”的战略意图，明目张胆与汇金增持五大行的初心态度相背离！
“靠公募吃吃公募”？查一下！ $上证指数(SH000001)$
$恒生指数(HKHSI)$
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周鸿祎的十年试验田：鲁大师如何在市场低迷中实现盈利？
昨晚鲁大师在港交所发布公告，预计将在下周召开董事会审议派发特别股息的议案。距离鲁大师上一次派息已经过去4年了，在市场低迷的情况下做出派息提案让人十分惊讶。虽然这次派息对于周鸿祎来说可能是小钱，但是收到“意外之财”总是值得高兴的，说起来这事
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汽车行业在高成长性的赛道下，主要关注2条主线：1.处于较好的新车周期，以及智能电动技术布局领先的龙头车企品牌；2.本土替代加速的智能电动核心零部件赛道，现阶段关注线束线缆、一体压铸、智能座舱，热管理等等高弹性赛道。在政策刺激下，智能化的催化下，库存周期，出口的刺激等等因素下，看好汽车板块销量，盈利、估值有望在第三季度得到改善。 $众泰汽车(SZ000980)$ $比亚迪(SZ002594)$ $五洲新春(SH603667)$
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据2023服贸会“2023卫生健康与医药工业创新服务大会”披露，我国医药工业运行总体平稳，主营业务收入年均增速9.3%，利润总额平均增速11.3%，全行业研发投入年均增长23%……不过，从今年行业主要经济指标来看，医药工业仍然面临较大下行压力，A股和港股医药板块均出现较大幅度的估值下调，再融资难度加大，影响企业创新投入。 $医药ETF(SH512010)$
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最近这几天，个别医药股因为反腐的消息出现大跌。直接的原因是7月28日，中央纪委国家监委在北京召开动员会，部署纪检监察机关开展全国医药领域腐败问题集中整治，坚持受贿行贿一起查，集中力量查处一批医药领域腐败案件，形成声势震慑。
市场出现负面反应是可以理解的，因为“受贿行贿一起查”+“集中查处一批”意味着未来一段时间，上市公司被牵扯进行贿案件的风险是增加的，而且医生也可能为了避嫌变得保守、使得一些合理需求也被抑制。这时候若再碰上不利的市场风格，导致医药板块在股价上出现负面表达也属正常。
但我们也没必要为此而对医药行业过度担心。因为逻辑上说，医疗反腐对整个医药行业是“短空长多”：长期看，若反腐能深入推进且成果也能守得住，是可以起到规范流通行为、降低流通成本的作用的。这会增加那些上市的药械厂商在整个价值链上的分配权重——流通环节越规范，价值分配越向临床价值倾斜，那些拥有真正优质产品且具备持续创新能力的企业就越受益。
另外，现代医疗体系因为承载了社会福利等诉求，不可避免地存在着“双重代理人”的伴生特性，这就使得不规范的医疗营销行为只可能被阶段性压制而不可能被真正根除。这个不仅是中国，而是欧美日等所有发达国家也都存在的普遍现象。就国内来看，在新医改推进以前，医疗体系的不规范行为更为普遍且严重。但从2017年公立医院改革全面推开之后，医疗反腐力度也同步加码。随着医疗改革的推进与医疗反腐的升级，中国医疗体系的规范性有了长足进步，从这点来说，反腐也算是医改的一部分。
从某个意义上说，那些最受损于医改的企业，也可能是最受损于反腐的企业；那些最受益于医改的企业，可能也是最受益于反腐的企业。所以，就跟其他的医改政策类似，也是个结构性变量。如果我们在构建投资组合时已经充分考虑了医改的方向与趋势，那就没必要再担心反腐的冲击，甚至应该是欢迎反腐的推进。
对$青侨阳光(P000385)$ 基金组合来说，我们觉得医疗反腐的加码推进是好事，基金主投的高价值创新药械企业，虽然短期可能会受些负面影响，但长期反而可能会让这些企业的产业优势更加凸显。 $上证指数ETF(SH510210)$ $上证指数(SH000001)$
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超导这个事，发酵很厉害，美国超导盘前都翻倍了。作为工科男硕士，还是材料学过去常混实验室的，说说看法吧。如果室温超导是真的，可商用的，那么相关股涨个十几倍一点不过分。但现在的情况是什么呢？ 计算机验证了可行性，但是在原文中 有一段很小的话很多人没看到，This means the material would be difficult to synthesize since only a small fraction of crystal gets its copper in just the right location. 简单的说，就是只有一小部分可以实现超导。这也和之前实验室出的结果一致。
如果能提高超导率，那才是真正的突破。别看盘前美国超导涨了一倍，那只是个3亿市值的股。当然，在资金找不到方向的时候，博弈也不失为一个选择，万一实现了呢？ $半导体龙头ETF(SZ159665)$ $上证指数(SH000001)$ $纳斯达克(USNDAQ)$ $纳斯达克100指数(US.NDX)$
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