今日A股三大指数全天弱势震荡，午后沪指一度翻红，随后再度走低。截至收盘，沪指跌0.21%，深证成指跌0.60%，创业板指跌0.95%。两市个股跌多涨少，下跌个股超4100只。两市全天成交9097亿元，较上一日缩量成交28亿元。内资主力资金全天净流出260亿元。 盘面上，市场延续分化整理态势，公共事业方向全线走强，短线情绪低迷。燃气、电力板块全天领涨，洪通燃气、甘肃能源等涨停；高铁轨交板块震荡拉升，雷尔伟20cm涨停，思维列控等涨停。CRO、阿尔茨海默等医药股高开低走，双成药业涨停； 合成生物概念股部分走强，播恩集团2连板。出海概念表现活跃，家电板块盘中上扬，TCL智家涨停。港口航运板块午后冲高，宁波远洋、凤凰航运涨停。银行、券商股午后异动，齐鲁银行、浙商证券领涨。汽车整车、猪肉、农业等板块盘中亦有所表现。 跌幅方面，军工信息化概念大幅下挫，星网宇达跌停，科大国创跌超10%；此前强势的黄金、有色金属板块展开回调，莱绅通灵领跌；快手概念、游戏、数据安全、算力等AI概念持续走弱，天娱数科、思美传媒等跌停；半导体、光刻胶、国家大基金持股等硬科技概念集体调整，量子科技、脑机接口、卫星导航、低空经济、人形机器人等板块亦表现弱势，日海智能、华嵘控股等多股跌停。 消息面上，1、据央行数据，4月社融增量罕见转负；2、IPO正式重启！两交易所5月16日恢复审议发行申请；3、美众议院版生物安全法案将于15日听证，供应商合同豁免有望延长8年；4、近期水务、燃气等公用事业涨价消息纷至沓来，机构称提价逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外新支撑；5、国铁新发动车组招标数量超2023全年，机构称轨交设备持续高景气；6、港交所官宣，今日起停止北向资金实时披露。 今日市场低开震荡，大盘一度翻红，科创、创业依然波动较大，微盘股指数重挫近3%，北证50也跟着下跌近2%。行业表现上来看，红利风格占优，家电、电力、交通运输、农林牧渔、银行等低估值品种涨幅居前，成长风格遭虐，AI产业链的传媒、计算机跌幅居前，大消费的食品饮料跌幅居前，综合、消费者服务、房地产跌幅居前。 周末有几条重要消息对今天市场影响蛮大的。首先是周六发布的4月金融数据，社融增量为负数，主要是央行打击手工补息，大家不要过度解读。社融数据公布后，对股市来说是偏利空的，这也是今天低开的主要原因。不过这样的话国内降准降息的预期会被提升，国债发行也会被提速，这对于债市的影响最为直观，会推动债市走强，预计债基将在近期一段时间有较好的表现，今天的国债期货涨幅已经有所反映。 其次是周末发布的通胀数据，4月CPI同比上涨0.3%，环比上涨0.1%，PPI同比下降2.5%，CPI是消费者物价指数，是通胀指标。一般来说处于1-3%属于温和通胀环境，有利于经济扶苏。此次前值0.1%，现值0.3%。说明物价有温和抬头迹象。虽然CPI 维持了连续三个月的上涨趋势，但是低基数的增长反映出来经济复苏趋势较为缓慢。 最后是上面重启IPO和再融资，深交所将安排深市主板IPO企业马可波罗于5月16日上会，上交所也将安排保隆科技可转债项目上会审核。马可波罗是一家地产链公司，主营业务卖瓷砖的，这个关时候安排地产链公司上会，结合各地放松限购，也是一个稳地产的信号。IPO恢复对市场资金有一定抽血效应，当然也有好的一面，可转债的打新会慢慢恢复，又可以薅新债的羊毛了。 这个周末广州水费涨价的消息上热搜，全国各地水电陆续涨价的预期越来越高，猪肉方面也开始蠢蠢欲动，今天A股表现好的基本都是通胀涨价相关，如家电、电力、交通运输等……本周三晚要美国4月的CPI和核心CPI数据将要公布，无论数据如何全球金融市场的波动会很大，大家要注意啦。 $电力ETF(SH561560)$  @格隆汇精选 

本周市场还算凑合，高开低走的惯例总算是打破了，除北向50指数小幅下跌外，其余各大宽基全线上涨，市场人气比节前有所好转，日均成交额上升到9500亿左右，与此同时北向资金继续买入，本周合计买入48.42亿元。行业方面，申万一级行业悉数上涨，其中猪肉、军工、地产，以及高股息板块整体表现较好，而TMT板块目前仍旧处于下跌盘整的状况。 美股三大指数周五收盘走势分化：道琼斯指数涨0.32%，标普500指数涨0.16%，纳斯达克指数跌0.03%。热门科技股普跌，苹果跌0.69%，微软涨0.59%，特斯拉跌2.04%，谷歌跌0.77%，亚马逊跌1.07%，Meta涨0.16%，英伟达涨1.27%，奈飞跌0.20%。 周末消息面利好与利空交织，这些可能影响资本市场：证监会发布降费利好，美国通过对外援助法案，中央汇金抄底1450亿……那么下周市场如何演绎？ 1、IPO再度恢复常态化审核。自2024年春节过后，A股已连续三个月没有IPO公司接受上市委的审议，也就是已经三个月没有安排IPO企业上会，前4个月新股上市数量及募资规模同比分别下滑66%和77%。5月10日，沪深交易所均公告：上交所定于5月16日审议上海保隆汽车科技股份有限公司的再融资项目申请。深交所定于5月16日审议马可波罗控股股份有限公司首发上市申请。 2月7日以后，IPO实质上已经暂停了，如今要重启了。A股的定位是融资市场，只有躺在病床上奄奄一息时才能歇会儿，如今从病床上站起来了，就得继续干活儿。其实适度IPO并不会导致市场下跌，但A股市场已经被过去几年的经历搞得没有信心了，陷入了“放大利空，无视利好”的泥淖。 2、通胀数据和金融数据公布。周末统计局与央行的公布金融数据，4月CPI同比增长了0.3%，而PPI同比下降了2.5%，符合市场预期。CPI是消费者物价指数，是通胀指标。一般来说处于1-3%属于温和通胀环境，有利于经济。此次前值0.1%，现值0.3%。说明物价有温和抬头迹象。 4月社融数据为-1987亿，居民贷款新增-5166亿元。不及预期的。社融同比数据创新低，说明现在老百姓都不想贷款，这也是房地产低迷要全面解除限购的原因。M1同比下降1.4%，M1-M2剪刀差-8.6%。M1反映的是“活期存款”，数据越高说明经济活力越好。现在数据持续走低，说明企业的定期存款占比更高，对增长前景比较谨慎不敢扩张。 整体来看，居民和企业都不愿意贷款了，企业也没扩大生产的意愿，大家都选择躺平。但经济数据不好反而会刺激央行去降息降准，要把这些躺平资金给逼出来！周末很多机构都在预期央行不久就要降息了，央行下场买国债已经成为必选项，对A股中长期是大利好！ 3、北向资金实时披露下线。周末交易所宣布，从5月13日开始，港交所将不再披露北向的实时交易信息！下周一开始，大家就看不见北向资金实时披露了。而专家给出的理由是：A股是散户主导的市场，但散户又非常情绪化的，很容易受到北向资金波动影响而作出错误的判断。降低北向的披露频率，有利于降低散户的非理性行为，从而达到保护散户的目的。 但这里有一个问题，散户看不到数据，那机构、游资是否能看见？如果是，这无形中增加了主力与游资的信息优势，而散户最大的对手盘恰恰又是主力。以后散户的操作难度是越来越大了......我的态度很明确：A股市场能否长期走牛，取决于A股的生态能否逐渐好转，与是否披露北向资金实时交易金额关系不大，此举舍本逐末。 4、药明康德生物法案利好。5月10日美国国会更新了《生物安全法案》5月15日投票。新版相较旧版有一些积极的变化，比如生效日期的豁免（365+180天豁免期、8年过渡期）、限制范围（只限制行政机构）等。这是一个利好，药明生物在美股的ADR周五晚上上涨了7.61%。这个法案如果能通过，我觉得药明系的股价会迎来一波修复，大概率明天开始就会开始走预期。 总的来讲周末利空消息比较多，4月CPI及社融数据均表现一般，但基本符合市场预期：CPI有所回暖，但PPI还在走低。4月单月的社融有点难看，但现在的问题真不是放多少“水”的问题，而是“水”要能流动起来。相比之下，“北上资金将不再实时披露具体交易数据”的消息更吸引中小投资者的关注。 和A股相比，近期连续大涨的港股是吸睛又吸金的。其中很重要的一个原因就是“港股通红利税或正考虑减免”的传闻，对此港交所的回应是“不予置评”！这种含糊有可能继续刺激资金流入港股，反过来又可能对A股造成短线“抽水”效应。 全球市场的分化和波动告诉我们，单独押注某类资产的性价比变得越来越低，多元化的资产配置及全球视野不仅可以提供更好的持有体验，也可以丰富组合的收益来源，清流一直强调全球视野下的投资，2024年，我们继续从多元配置角度出发，关注全球投资和科技投资。 最后友情提醒大家：市场的行情是走出来的、不是猜出来的——没必要纠结点位的一时得失，要学会“观察市场情绪、调节自身情绪”——行情未来不要着急入场，行情来了当然不能犹豫，但任何时候都要保持必要的风险防范意识！ PS：以上就是本周A股市场的重磅消息和行情解读，最后烦请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！文中股票和基金仅做分析之用，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！ $药明康德(SH603259)$  $药明康德(HK02359)$  @格隆汇精选  $地产ETF(SZ159707)$  $银行ETF(SH512800)$ 

5月10日美国国会更新了《生物安全法案》5月15日投票。新版相较旧版有一些积极的变化，比如生效日期的豁免（365+180天豁免期、8年过渡期）、限制范围（只限制行政机构）等。 主要是BIO提交了一个新的生物法案版本，BIO通过对美国100多家生物医药企业调查问卷，接近80%的企业表示与中国CXO企业有业务合作。如果要更换中国CXO将造成严重的损失，其中要更换CRO业务合作时间需要6年，更换CDMO合作业务需要8年。 这里谈到的时间只是预估时间，首先能不能找到如此大规模的可替代服务商是个问题，其次替换服务商能不能做到中国CXO的效率也是问题，所以最终替换可能9年以上，甚至更久。提交的新版本里，最关键的一点，就是建议了一个到2032年的8年缓冲期，以便让美国生物医药企业有更充裕的时间来寻找潜在的替换服务商。 这是一个重大利好，药明生物在美股的ADR周五晚上上涨了7.61%。这个提案会在下周三在众议院表决，表决之后还会有很多流程，这个法案如果能通过，我觉得药明系的股价会迎来一波修复，大概率明天开始就会开始走预期。 @格隆汇精选  $药明康德(SH603259)$  $药明康德(HK02359)$ 

5月11日有两项重磅数据公布：4月CPI和金融数据。CPI是转正了，通缩的压力暂时缓解；而金融数据，完全是没法看了啊。 1、通胀数据。4月CPI同比上涨0.3%，超出市场预期的0.2%；PPI同比下降2.5%，低于市场预期的-2.3%。CPI超预期，是什么拉起来的？咱们看一下详细数据： 主要就是三项：交通工具用燃料（环比+2.9%）、旅游（环比+2.7%）、其他用品与服务（+2.0%）。交通工具用燃料，也就是油价，4月份涨了2次。旅游方面，今年确实比较火热，有所涨价是可以理解的。 其他服务器与服务，最后一小类的“首饰手表”这一项。毕竟，4月份国内可以出现了“抢金潮”，金价大涨，也拉动了CPI。 归结起来就是：4月CPI是油价和金价拉起来了。但是，油价与金价，受到国际市场的影响比较大，波动性比较大。 5月以来，油价出现了明显的回调，金价也有所回落，居民抢购黄金的热潮也在减退。靠油价和金价来拉动CPI，不具备持续性。要解决CPI的问题，仍然是任重道远。 2、金融数据。4月新增社融-1987亿，市场预期1.01万亿，前值4.87万亿；社融余额同比8.3%，市场预期8.6%，前值8.7%；新增**7300亿，市场预期7400亿，前值3.09万亿；M2同比7.2%，市场预期8.3%，前值8.3%，M1同比-1.4%，前值 1.1%。相当于总量当中的钱少了，企业账上的钱负增长了，但流通中的货币却很多。 官媒给出的解释主要有三点：1、央行打击资金空转，手工补息的影响，2、债券涨得太好，企业的钱都去买理财，3、财政发债严重不及预期。这三点说的有道理。特别是债市火热，导致居民存款搬家，直接或间接的进了债市。这在为接下来即将发行的超长期特别国债，创造有利的条件。 另外，还有一个问题：房贷数据的下滑。因此重磅会议定调，要解决楼市的问题，最近各地密集出台刺激楼市的政策，都是有原因的。很多话不方便公开讲，也能说这么多了，欢迎大家留言交流…… $银行ETF(SH512800)$  $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇精选 

5月10日下午，资深媒体人胡锡进发文称，当天他再次加仓，追加了本金的10%，其炒股的本金已达66万元整。截至5月10日收盘时，胡锡进还亏损3.88万元。10日盘中，上证指数反复穿过3144点。“那是去年6月27日进场的点位，我今天也是在那个点位附近加仓了6万元。” 胡锡进总结说，在将近一年的时间里，股市一个轮回，他交了大约4万元学费，“但也真是学到了很多东西，了解了中国经济很重要的一个侧面，也了解了社会心理的一个重要脉络。”他认为，付出的学费与所得相比，还是值得的。 对这次加仓，胡锡进自认为是稳妥、积极的。这次胡锡进把新资金的一半买了股指基金，另一半买了今后希望较大的股票。“我个人认同中国股市正在进入牛市的判断，增加股指基金的比重，如果牛市真的来，稳赚不赔；万一股市往后退，损失也会可控。”胡锡进说。 过去一段时间，胡锡进开始学习抄波段，这让他增加了一些亏损，“但是我的学习也并非没有收获。今天我的股票大多是绿的，但是有一只持仓较大的涨了5%以上，平衡了那些小亏的股票。”胡锡进说，从今天的这个时间点看，他这段时间抄波段的效果，大体赢五亏五，但是情况在好转，越往后做的波段，盈利越明显。另外，他的心理承受力在提高。 胡锡进在2023年6月27日入市的，入市上证指数3144点，网友们一度调侃上证指数3144点就是“胡锡进底”。然而，“胡锡进底”毫无防御之力，大盘在接下来的几个月时间里一路震荡下跌。当此之时，老胡选择了连续加仓，毕竟“越跌越买”这可是股神巴菲特常挂在嘴边的话。 2024年1月18日老胡做了最后一笔12万的加仓，当时上证指数2800+点。然而，市场丝毫不给老胡面子，继续下跌。然后，老胡心理防线崩溃了！开始严重怀疑巴菲特“越跌越买”的理念了。老胡从3144点入市，一路跌，一路买，到今天上证指数3154点，已经越过了当初老胡的入市点位，仓位也从入市时候的10万买到了66万。然而，结果是老胡还亏损了3.88万。

广州自来水价格史诗级涨了。之前广州执行的是2012年的自来水价格方案，最低档1.98元/立方米，执行新价格之后为2.6元/立方米，涨幅31%。 第二档的涨幅也差不多，从2.97元/立方米上调到3.9元/立方米，第三档的价格从3.96元/立方米上调到7.8元/立方米，涨幅最猛，高达96.96%，差不多翻倍。非居民生活用水的价格涨幅，从3.46元/立方米上调到4.56元/立方米，涨幅和居民用水前两档差不多。 媒体和自来水公司测算过了，根据方案一来的话，第一阶梯居民用户（占比80%以上）和第二阶梯居民用户（占比10%左右）人均水费分别增支约3.2元/月、6.4元/月，如果是根据方案二来的话，人均水费分别增支约2.5元/月、5.4元/月。 按一家四口人来计算，全家每个月的生活用水成本增加大概在10元-25元区间，差不多是一杯奶茶的费用，当然，这里讲的只是成本增量。坦白讲，其实是能接受的。 对于工商业等非居民用户来说，影响就比较大了，根据媒体测算，工业用户水费支出分别增加923元/月、1132元/月，商业用户水费支出分别增加225元/月、276元/月。成本的增加最终一定会反应在消费层面，更何况是水电这种最基础的生产要素，成本增加一定会影响经济流通的每个环节。 很多人一看，居民价格影响不大，挺开心，但经济的本质就是流通，你不出去下馆子啊？你不买衣服不逛街吗？不理发吗？不可能的。工商业用户基础生产要素成本增加，反映到市场，就是产品价格的上涨，最终还是那句话，生活综合成本整体上涨，这是躲不开的。 从燃气到高铁到自来水，还会有很多其他基本产品和服务的，比如地铁公交等等，一房落，万物涨，正在变成现实，资产和服务的价格，都在慢慢重塑，只是此前这个价格被房地产通过特殊的土地财政扭曲了。 正如新闻说的涨价是值得庆祝的，它有利于大家扔下岁月静好的幻想。一鲸落万物升，看来之前是炒房客抑制了通胀。 $地产ETF(SZ159707)$ @格隆汇精选

今日A股三大指数午后窄幅震荡，收盘涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.01%创年内收盘新高，深证成指跌0.58%，创业板指跌1.15%。两市个股跌多涨少，下跌个股超3800只；两市全天成交9125亿元，较上一日放量成交114亿元，北向资金全天净卖出63.04亿元，内资主力资金出逃246.9亿元。 盘面上，经昨日题材、个股普涨后，市场震荡调整消化获利盘，题材概念多数下行，有明显的亏钱效应。房地产产业链午后集体爆发，招商蛇口、滨江集团、中交地产等多股涨停；电力股全天走强，电科院、九洲集团20CM涨停；西昌电力、乐山电力等多股涨停； 农业相关概念全天强势，雪榕生物20CM涨停，双塔食品、嘉华股份、东方集团等多股涨停；黄金、贵金属、有色金属等资源股走强，宏创控股涨停；部分合成生物概念股表现强势，蔚蓝生物、播恩集团等涨停；银行、券商、高股息行业等集体护盘。 跌幅方面，半导体、光刻胶、国家大基金持股等硬科技概念集体重挫，C欧莱、东芯股份跌超10%；细胞免疫治疗等医药概念回调，冠昊生物、开能健康跌超10%；算力、英伟达、光模块、存储芯片等AI硬件概念持续走低；锂电池、光伏等新能源赛道概念上演一日游；AI应用、汽车产业链、低空经济等概念集体弱势。 图片来自于东财choice 消息面上，1、杭州西安全面取消住房限购，业内人士称各地或将迎来力度空前宽松潮，此外港股内房股连续两日大涨，世茂集团两日飙涨160%；2、**在新疆调研时强调：大力发展能源、煤化工、农业和农产品加工、装备制造等特色优势产业；3、国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，电力保供面临着一定压力；4、美国将37家中国实体列入“黑名单”，其中包括了中国电子科技集团旗下了多个研究所。 今日A股市场震荡整理，科创、创业波动较大，微盘股指数和北证50调整幅度过大。北向资金又呈现追涨杀跌，昨日净流入80亿，今日净流出超60亿元。行业表现看，地产独领风骚，行业涨幅超3%位居第一，建材、非银、电力、煤炭涨幅居前，电子、计算机、军工、化工跌幅居前。 今天地产行业涨幅第一，消息面上昨天继杭州全面放开限购后，西安果然迅速跟上。现在大家都摆着手指头数呢，除了北上广深，就只剩天津和海南没有全面放开了。房地产进入全面去库存阶段，其实也是地方的压力大。 现在住宅用地供应出了新规，新房库存去化周期超过36个月的城市必须暂停卖地，地方要是不抓紧去库存，就不能卖地手头就更吃紧了。我不认为所有城市放开限购以后就会变好。根据香港全面放开的经验，短期内确实会有刺激。但长期看地产比股市要复杂得多，磨底的时间大概率也要漫长很多。 今天科技成长股集体重挫，外围确实有几个利空消息。一个是拜登最早会在下周公布一项对华关税的全面决定，将对中国电动汽车、电池和太阳能设备等部分关键行业征收新的有针对性的关税，消息公布后离岸人民币兑美元走软。另一个是花旗将中国股票评级下调至中性，对成长股也确实不是一个好事情。 另外下周有一个大事件，北向资金盘中实时更新的数据要下架了，改为盘后公布。我一直说，现在的行情，就是北向在推动，北向买，市场就涨，北向卖，市场就跌……如果直接停了这个数据，到底会有什么影响，暂时还很难说，总之我暂时也猜不到。 PS：以上就是今天A股市场的重磅消息和行情解读，最后烦请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！文中股票和基金仅做分析之用，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！ $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇精选 

5月9日，中芯国际（0981.HK）在港股发布第一季业绩，按美元计算，营收为17.5亿美元，环比增长4.3%，同比增长了19.7%；公司拥有人应占利润7179万美元，环比下滑58.9%，同比下滑68.9%。本季度毛利率下降到13.7%，环比上一季度为毛利率为16.4%，去年同期为毛利率为20.8%。毛利率下降主要是由于折旧增加。展望二季度，部分客户的提前拉货需求还在持续，收入指引是环比增长5%到7%。 整体来看，中芯国际本次财报还不错。营收和毛利率均超市场预期，虽然毛利率仍在相对低位，但收入端已经在开始向好。本季度的收入增长，主要得益于手机及消费电子两项业务的拉动。结合公司给出的下季度指引，虽然毛利率仍给出9-11%的较低指引，但收入环比增长5-7%。公司当前较高的存货情况仍将继续压制毛利率的回升，但收入端的增长，也表明公司下游的部分需求有所回升。 受半导体行业周期影响，公司业绩和股价都有较大的影响。而从历史来看，当前的毛利率水平已经是公司最低谷的状态。但凡下游有所好转，都有望带来公司业绩端的提升。公司当前的股价也已经反映了市场对公司低迷的预期，行业及公司出现好转的信号，都有机会推动公司上涨。 今天看一份调研报告，其中存储、封装、模拟电源等均出现了涨价/酝酿涨价迹象，在半导体领域自主可控的大背景下，国产替代成为大势所趋，随着5G、人工智能、物联网、数字经济的不断推进，对半导体产品的需求逐渐增加，半导体现在景气度有回暖趋势，存储、封装、模拟电源等均出现了涨价/酝酿涨价迹象。 $中芯国际(HK00981)$  $中芯国际(SH688981)$  $半导体ETF(SH512480)$  @格隆汇精选 

今日A股三大指数午后窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.83%创下年内新高，深证成指涨1.55%，创业板指涨1.87%站上1900点，科创50指数涨超2%。两市个股普涨，上涨个股近4300只；两市全天成交9011亿元，较上一日放量成交367亿元，北向资金全天净买入80.14亿元，内资主力资金小幅买入11.96亿元。 盘面上，A股牛气冲天，走出独立上涨行情，题材概念普涨，赚钱效应明显。固态电池、锂电池、光伏等新能源赛道概念集体爆发领涨两市！天力锂能、蓝海华腾、领湃科技等多股20CM涨停，天际股份、尚太科技等多股涨停；钴、镍等有色金属概念跟涨，合纵科技20CM涨停，湘潭电化涨停；细胞免疫治疗等医药股持续走强，泰林生物、开能健康、达嘉维康多股20CM涨停，中源协和、四环生物等多股涨停； 港口航运概念走高，凤凰航运、中远海发涨停；午后商业航天、国防军工概念拉升，三角防务、新雷能20CM涨停；四创电子、润贝航科涨停；房地产概念走强，空港股份、广宇集团涨停；存储芯片、石墨电极、半导体、芯片等概念表现强势。跌幅方面，ST板块继续上演跌停潮，染料、合成生物、钛白粉等少数题材表现弱势。 图片来自于东财choice 消息面上，1、工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法的意见，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本；2、集运指数欧线期货主力合约大涨创上市来新高；3、世界首例自体再生胰岛移植治愈糖尿病获成功；4、楼市消息刺激不断，今日杭州宣布全面取消住房限购，不再审核购房资格。 今天市场确实表现不错，沪指稳住3100点的基础上，突破短期关键压力位3150，创出春节后反弹以来新高。沪深300也创今年以来的收盘新高了，科创板、创业板表现较强，微盘股指数也阳包阴，北证50也反弹。 北向资金早盘又是爆买，上午净流入超百亿，午后净流入收窄，全天净流入达80.14亿元。行业表现上看，军工、有色、电力设备及新能源，锂电池板块整体领涨、机械、交通运输涨幅均超2%。 1、今天出一个重磅消息，杭州全面取消住房限购了。这是目前看到的，各地楼市新政中，力度最大的一个，超过之前任何一个一线和二线城市，当前稳住地产，就是稳住预期，A股就能稳住。 主要利好三个：1、全市范围内全面取消限购，一脱到底。2、首套房资格认定放松，挂牌即可享受。3、买房无需积分可直接落户，买了就是杭州人。 总的来讲房地产这波新政明显升级了。关键词不再是“放松”、“放宽”，而是“全面取消”。这也是在落实4月底重磅会议提出的要求，一轮轰轰烈烈的“楼市去库存战役”打响了。 目前除了北上广深依然比较严格的限购外，全国只剩下天津、西安、海南这三地还处在部分放开限购的状态。杭州这次放开，北上广深暂时不好说，其他三地大概率也要全面放开了。 2、今天还出了一个重磅利好，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。核心意思就是一句话：引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目！ 这次针对锂电池行业的征求意见稿，是一个比较纲领性的文件。本质上是一次供给侧改革，要淘汰掉低端的锂电池产能。一句话就是要叫停疯狂的内卷，加速中低端企业的产能出清！ 事实上不仅仅锂电池，新能源汽车、光伏等新能源核心主线都是同样问题，行业都是前景非常好的，但竞争太激烈了，大家只能打价格战了，打不起的只能被淘汰了，留下来也难盈利了，关键是全球范围内我国独领风骚的行业，竟然硬生生卷成了大部分车企都不怎么赚钱，甚至赔本赚吆喝。 如果能够通过部里的引导，行业不再盲目扩大产能，那以后可能就不会这么卷，能活下来的企业，大概率都会有口肉吃，所以是利好。另外跟锂电池行业类似的还有光伏，如果锂电池能够解决盲目扩张的问题，相信光伏也能。 总之这是一个好趋势，市场给出了比较强的正反馈，新能源汽车板块大涨，带动了成长赛道的修复上涨。外资喜欢蓝筹大白马，内资则偏爱赛道，新能源半导体创新药，尤其是新能源，只要新能源涨，市场整体热情就比较高。 3、最后还有一个利好是今天公布了4月进出口数据，无论是进口还是出口，都比预期要好。其中，4月出口增长1.5%，预期增1.3%；进口增长8.4%，预期增4.7%。 比较好的迹象是，对美出口虽然是同比下降，但今年前4月只同比下降1%，没有想象中那么差，而对东盟出口大增6.3%，特别是对越南增加20.2%，对马来西亚、泰国、印尼都大幅增加，另外对巴西也增加20.5%。总体出口比预期要好，这对今年的总体增长预期实现是有利的。 五一假期后这几天市场快速轮动，轮动快到要以小时计。绝大部分人看了一天，都看不懂什么是主线，就感觉指数是涨的，但涨的都是别人的票。今天指数轮动着又新高了，昨天4000家下跌时很多人觉得要调整了，今天涨了又觉得牛市要来了。 最近上涨的原因主要是外资买入，包括港股和A股，上证指数几次大阳线，都是北向大幅流入超百亿。今天的上涨也不例外，上午北向流入超过百亿，市场集体大涨，至于内资一如既往的怂。我个人觉得这轮反弹的空间可能不会很大，因为全靠外资买入推动，后续外资买不动可能也就不买了。所以大家认为大盘会上4000点么？ PS：以上就是今天A股市场的重磅消息和行情解读，最后烦请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！文中股票和基金仅做分析之用，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！ $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇精选  $新能源ETF(SH516160)$ 

今天，杭州突然宣布全面取消限购。主要利好三个：1、全市范围内全面取消限购，一脱到底。2、首套房资格认定放松，挂牌即可享受。3、买房无需积分可直接落户，虹吸周边。政策力度不可谓不大。 作为接棒深圳成为炒房第一城的杭州，这几年虽然楼市不断承压，但在取消限购方面，一直不是很积极。 今年唯四没有取消限购的城市，成都和杭州都取消了，只剩西安和天津，估计也快了。毕竟取消限购在一个买方市场里，已经不算是一个利好消息，限购的楼市才是坚挺的楼市。 但是形势比人强，看下杭州一季度的楼市数据：一季度新房成交141万平方米，同比降58%，三月新房成交同比下降55%。基本是一个腰斩的走势。 再看二手房，挂牌超过15万套，取消二手房限购之后，以价换量形成了一波行情，炒得最热的未科三兄弟据说也有不少价格腰斩。量价齐跌的情况下，确实没有必要硬撑。 杭州乃至北京和深圳这一波取消限购的操作，背后却不简单，这是一个楼市政策思路的调整。 4月最后一天，重磅会议释放楼市超预期信息，自2016年之后再一次明确提出去库存，消息一出市场振奋： 有人甚至喊出了重启涨价去库存。但是如果你看后续推出的政策，其实比较容易把握政策方向的。 $地产ETF(SZ159707)$ @格隆汇精选

今天又出了一个重磅利好，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。并且规定研发费用率不低于3%、上一年的产能利用率不低于50%。核心意思就是一句话：引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目！ 具体来看，包括几个方面：首先是对锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求，但是这个标准的要求不高，大部分厂商都可以满足。主要是在：研发费用率（不低于3%）及产能利用率（不低于50%）、工艺细节、低碳，这几个方面的要求相对严格。对于低端的锂电池企业来说，本来利润率就低，再加上目前产能过剩，很多企业都是亏损的，所以3%和50%这两条红线，很多的低端产能，是无法满足的。 总的来说，这次针对锂电池行业的征求意见稿，是一个比较纲领性的文件。本质上是一次供给侧改革，要淘汰掉低端的锂电池产能。一句话就是要叫停疯狂的内卷，加速中低端企业的产能出清！当然，还需要时间来消化、出清过剩产能。对于锂电池行业来说，目前处于锂电主产业链磨底阶段，经历过此轮行业调整和新规出台，长期看是利好利好电池、电解液、三元、负极等各行业龙头。 事实上不仅仅锂电池，新能源汽车、光伏等新能源核心主线都是同样问题，行业都是前景非常好的，但竞争太激烈了，大家只能打价格战了，打不起的只能被淘汰了，留下来也难盈利了。所以现在国家出手了。既然锂电池先出手了，后面新能源汽车、光伏等行业都会有类似政策出台了。有利于整个高端制造方向的估值修复。 我曾经不止一次diss新能源汽车行业的内卷，要技术有技术，要热度有热度，要前景有前景，关键是全球范围内我国独领风骚的行业，竟然硬生生卷成了大部分车企都不怎么赚钱，甚至赔本赚吆喝。如果能够通过部里的引导，行业不再盲目扩大产能，那以后可能就不会这么卷，能活下来的企业，大概率都会有口肉吃，所以是利好。另外跟锂电池行业类似的还有光伏，如果锂电池能够解决盲目扩张的问题，相信光伏也能。 从今天盘面的反馈来看，涨幅靠前的也都是各种电池，顺便把创业板也带起来了。外资喜欢蓝筹大白马，内资则偏爱赛道，新能源半导体创新药，尤其是新能源，只要新能源涨，市场整体热情就比较高。再加上北向的流入，目前已经破百亿了。 $新能源ETF(SH516160)$  $宁德时代(SZ300750)$  $锂电池ETF(SZ159840)$  @格隆汇精选 

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。并且规定研发费用率不低于3%、上一年的产能利用率不低于50%。核心意思就是一句话：引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目！ 具体来看，包括几个方面：首先是对锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求，但是这个标准的要求不高，大部分厂商都可以满足。主要是在：研发费用率（不低于3%）及产能利用率（不低于50%）、工艺细节、低碳，这几个方面的要求相对严格。对于低端的锂电池企业来说，本来利润率就低，再加上目前产能过剩，很多企业都是亏损的，所以3%和50%这两条红线，很多的低端产能，是无法满足的。 总的来说，这次针对锂电池行业的征求意见稿，是一个比较纲领性的文件。本质上是一次供给侧改革，要淘汰掉低端的锂电池产能。一句话就是要叫停疯狂的内卷，加速中低端企业的产能出清！当然，还需要时间来消化、出清过剩产能。对于锂电池行业来说，目前处于锂电主产业链磨底阶段，经历过此轮行业调整和新规出台，长期看是利好利好电池、电解液、三元、负极等各行业龙头。 事实上不仅仅锂电池，新能源汽车、光伏等新能源核心主线都是同样问题，行业都是前景非常好的，但竞争太激烈了，大家只能打价格战了，打不起的只能被淘汰了，留下来也难盈利了。所以现在国家出手了。既然锂电池先出手了，后面新能源汽车、光伏等行业都会有类似政策出台了。有利于整个高端制造方向的估值修复。 @格隆汇精选  $新能源车电池ETF(SZ159775)$  $新能源车ETF(SH515030)$ 

今日A股三大指数午后持续走低，截至收盘，沪指跌0.61%，深证成指跌1.35%，创业板指跌1.45%。两市个股普跌，下跌个股超4200只；两市全天成交8644亿元，较上一日缩量成交1043亿元，北向资金全天净卖出40.44亿元，内资主力资金出逃312.1亿元。 盘面上，市场情绪弱势，多数题材概念下跌。合成生物概念午后再度强势爆拉，芭薇股份30CM涨停，共同药业、瑞丰高材20CM涨停，蔚蓝生物、鲁抗医药等多股涨停；细胞免疫治疗、基因测序、CRO等医药概念集体大涨，冠昊生物、开能健康、戴维医疗等多股20CM涨停，中源协和、南华生物等多股涨停； 猪肉、鸡肉等养殖业概念午后拉升，华统股份涨停；黄金、贵金属概念一度走强，西部黄金、莱绅通灵涨停；电力股盘中强势，华银电力、西昌电力涨停；煤炭、高速公路、银行等高股息行业集体护盘。 跌幅方面，房地产、租售同权等地产链集体回调，南国置业跌停；Sora、多模态、AIGC等AI应用概念集体重挫，算力、光模块等AI硬件概念亦集体走低；无人驾驶、胎压监测等汽车产业链集体下行；军工信息化、国防军工、商业航天等军工产业链上演一日游；数字经济、华为产业链、低空经济等集体弱势。 图片来自于东财choice 消息面上，1、世界首例自体再生胰岛移植治愈糖尿病获成功；2、夏日将至电力需求火爆！能源局预计今年度夏期间全国用电负荷将继续快速增长；3、中信建投研报称，合成生物学是本世纪初兴起的朝阳行业，能够实现对生命系统的改造乃至创造，目前一级市场融资火热；4、4月份牧原股份等8家上市公司商品猪销售均价全部处于环比上涨状态；5、美国超级操盘手尼尔·卡什卡利发表鹰派言论：美联储今年仅降息一次，甚至不降息。 今天市场开始震荡调整，沪指继续稳住3100大关，行业板块来看，AI+、数字经济、低空经济等科技板块全线大跌，煤炭、农牧渔板块逆势大涨，又一次带动红利指数上涨。这两天市场有开始调整的迹象，一个是成交量开始回落至万亿下方，说明上涨动力开始减弱。另一个就是外资也开始减缓买入速度，这两天都是小幅流出，今天北向资金净卖出40.44亿元。 1、今天煤炭逆势大涨，再次被资金关注，主要是因为五一假期之后动力煤价格超预期上涨，而且一季报带来的业绩利空已经让股价有了一波明显回调，部分机构对下半年的煤价触底回升预期变强了。而农牧渔板块上涨主要是因为最近包括牧原股份在内的8家生猪养殖上市公司披露了4月生猪销售简报，商品猪销售均价全部是环比上涨，销售收入也是大部分环比增长，带来了阶段性的基本面改善预期。 目前来看红利逻辑依然还在，部分煤炭股的股息率依然能在5%左右。尽管红利策略是否拥挤尚存争议，调整也有些时日，但不得不承认，红利指数至今的涨幅依然排名第一，涨幅为14.24%。除了A股的红利主题，港股的红利主题也颇受欢迎，本周恒生指数、恒生科技都有所调整，但港股红利还在走强。 2、今天科技成长板块普遍回调，主要是受到外围的情绪性利空影响。消息面上昨晚美联储官员、美国明尼阿波利斯联储行长卡什卡利又一次出来“放鹰”，最近的通胀数据令人怀疑货币政策是否具有足够的限制性，美联储可能会在“较长一段时间内”将利率维持在当前水平，因此昨晚美股盘中大跳水。 现在的情况就是美元和美债还是强势的，人民币、日元、英镑相对美元这几天都在贬值，某种程度上这也是A股承压的一个外围因素，这对全球权益资产特别是风偏更高的成长风格的资产还是有压制的。但这也是暂时的，随着国内基本面的筑底复苏，对7月历史性会议的预期，以及外资在各国资产估值上的比价权衡，A股还是很有概率能走出独立行情的。 PS：以上就是今天A股市场的重磅消息和行情解读，最后烦请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！文中股票和基金仅做分析之用，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！ $养殖ETF(SH516760)$  $煤炭ETF(SH515220)$  @格隆汇精选 

5月7日标普将宁德时代的长期评级从BBB+上调至A-，评级展望由正面转为稳定。预期宁德利润率在2024—2025年将进一步扩大到19.7%—19.8%。与此同时，宁德时代已连续5个交易日获北向资金买入，累计净流入23.92亿元。 在大摩唱多后，标普也看多宁德时代，外资也真金白银的做多！宁宁王已经连续5天被外资买入，累计买入24亿元。对老外来说，宁王确实是稀缺全球龙头，他们真的没有这种企业。 除了宁德，大摩还调高白酒股的估值。其中，泸州老窖目标价从194到206，五粮液目标价从180到182。虽然幅度不是很大，但国内普遍唱衰白酒的当下，这已经很给面子了。 之前大摩凭一己之力，成功激活宁德时代，股价飙到210的目标价了。而且外资是提前买了。现在又来唱多白酒，他们是不是也提前潜伏了？这算不算操作市场？村里应该去查一下。 但也没办法，内资机构大家不信啊，外资掌控了话语权。近期新能源、白酒、房地产、医疗等，外资投行都在陆续唱多！这是要抄底A股核心资产的节奏 $宁德时代(SZ300750)$ 。 @格隆汇精选 

今日A股三大指数全天窄幅震荡，收盘涨跌不一。截至收盘，沪指小幅上涨0.22%，深证成指跌0.08%，创业板指跌0.14%。两市个股涨多跌少，全天成交9687亿元，较上一日缩量成交1338亿元，北向资金全天净卖出21.4亿元，内资主力资金出逃221亿元。 盘面上，经昨日普涨之后，A股良性调整，市场情绪依然较好。军工产业链久违集体爆发！国防军工、大飞机、军工信息化、卫星导航等概念涨幅居前，航新科技、安达维尔、新研股份、霍莱沃等多股20CM涨停，上海沪工、北摩高科等多股涨停；低空经济概念跟涨，惠柏新材、宗申动力等多股涨停； 化工概念午后持续走强，怡达股份、联合化学20CM涨停，百川股份、世龙实业等多股涨停；合成生物概念延续强势，拓新药业、富士莱20CM涨停，蔚蓝生物、广济药业等涨停；房地产概念午后再度走强，南国置业、新城控股涨停；人形机器人、医疗器械、新能源赛道等轮动表现。 跌幅方面，ST板块持续上演跌停潮，近60股跌停，*ST巴安、*ST银江20CM跌停；胎压监测、无人驾驶等汽车产业链集体回调；算力、光模块等AI硬件概念持续走低，天孚通信跌超5%；券商、银行等金融股表现弱势。 图片来自于东财choice 消息面上：1、美国近日首次公开了美军的人工智能AI战机项目，据悉，美国空军正计划组建一支由超过1000架AI无人战机组成的部队，预计2028年开始投入使用；2、中国星网预计2024年上半年开始执行发射；3、5月6日，摩根士丹利评级报告首次覆盖亿航智能，首次评级为增持，最新目标价为27.50美元；4、化工龙头正丹股份年内暴涨700%停牌核查，主力资金挖掘其他补涨概念股；5、楼市利好不断，北京、武汉、深圳等接连发布楼市新政。 今日市场窄幅震荡，沪指顽强翻红，科创板，创业板小幅调整，微盘股指数继续反弹超1%。北向资金净卖出21.4亿元，南向资金继续买港股净买入24亿，不过港股目前震荡调整，恒生科技目前跌幅超2%。行业表现来看，军工、化工、房地产涨幅居前，通信、家电、电力跌幅居前。 今天市场稍微歇了口气，上午有一波回调，不过并没有乱了阵脚，下午开始企稳回升，板块和个股都明显翻红。一个比较好的迹象是，ST股继续大面积跌停，而所谓的核心资产，也就是价值龙头股依然是大面积上涨，虽然今天整体涨幅不大，但比较大概率依然会是近期的一条主线。 现在市场看的是经济复苏的预期，对于短线资金来说，肯定得考虑政策的实际效果，但如果是长期配置型资金，看的就是方向。从国内消费数据来看，确实也在复苏只是幅度还不是很明显。今年五一假期，人均花费565.73元，高于去年同期的540.35元。 其实对国内经济复苏的预期，信心更强的不是内资而是外资。比如最近这波港股的上涨行情，明显是外资带动的。比如五一假期，南向资金休息，但港股却接连暴涨。包括A股这波上涨也是类似的，这次外资的带动效应很明显。 不过光凭外资一般可能就是一个月左右的行情，比如2022年的五六月，2023年的一月，都是外资大笔抄底流入A股诞生的反弹行情。而2020年和2021年能涨那么高，本质上还是公募基金为A股提供了巨额的增量资金。 2019年整个公募的规模才14万亿，2021年这个规模就暴增到了25万亿，相当于基民那两年为A股提供了11万亿的资金，这可都是实打实的增量资金。现在这部分增量几乎完全消失了，近几年新发售基金基本上卖不出，甚至还出现多次0人购的情况，截止目前公募基金的新增规模仅27亿。 事实上只要稍微国家队多抬几手，让大伙多多体验到赚钱效应，自然后续就有不断的增量入场，毕竟绝大多数投资者都是趋利避害的，不可能天天阴跌还指望人家来买。从资金层面看，3000点以下靠国家队，3000点以上靠外资。 国家队是确定的，因此3000点以下，不要看空，大胆做多即可。外资是不确定的，至少是很难确定他们的想法的，所以3000点以上，可以看多，3100点以上，就要稍微谨慎些，3200点以上，不要盲目喊牛市，要多盯着北向和海外变化。 基金的操作节奏就清晰了。3000点以下，就加仓，3000点附近，可以视情况而定，选择性的加一加。3100以上，可以持有，但不要轻易乱加。3200以上，赚得多的，我会考虑减一减，或者边观望边准备做做T啥的。当然，以上是大概思路，具体情况还要根据自己持仓的盈亏情况做微调了。 PS：以上就是今天A股市场的重磅消息和行情解读，最后烦请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！文中股票和基金仅做分析之用，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！ $地产ETF(SZ159707)$  $军工ETF(SH512660)$  $军工ETF(SH512660)$