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何不归

格隆汇社区大V

新能源汽车行业从业者，A股散户研究员。

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何不归

2022年02月10日 13时54分 · 格隆汇社区大V

我刚刚调整了格隆汇组合$天空之城1900(ZH102766)$。

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2021年11月30日 12时39分 · 格隆汇社区大V

风向标在变

新能源汽车依然强势，其他分支也有所表现。今天最明显的是软件股的崛起，包括5G，数字货币，工业物联网，大数据等。软件板块相比于新能源、风光储锂等不是那么火热，但是处于相对低位，适合赛道的切换。在当下经济动能放缓的大背景下，数字经济还是大有可为。

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2021年10月18日 17时00分 · 格隆汇社区大V

珍惜反弹的时间窗口

之前提过很多遍了，最近是题材轮动反弹的阶段，把握主流题材，精选龙头个股，快进快出，大概率还是可以赚钱。总结下值得关注的题材：锂电光伏半导体煤炭石油顺周期绿电储能天然气消费金融老母鸡技术面上，尽量找位置低一点，还没跟随板块反弹的个股。比如之前提的广汇能源，湖北宜化，云天化等等。市场总是会有板块效应，就像房市，大盘上涨的时候，周边偏远地块的房子一样会涨。股市也是一个道理。现在这个阶段，不适合追涨，更适合潜伏等轮动。只要是在主流题材面，盈利的概率还是会更大一些。 $东岳硅材(SZ300821)$ $广汇能源(SH600256)$ $云天化(SH600096)$

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2021年10月18日 12时51分 · 格隆汇社区大V

光刻胶三剑客

半导体起来了，光刻胶还没有异动。南大光电、容大感光、晶瑞电材，这是之前市场最青睐的光刻胶三剑客。南大光电，从事光电新材料MO源的研发，积极布局光刻胶，已获得国家02专项“193nm 光刻胶及配套材料关键技术开发项目”和“ArF 光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。容大感光，是PCB 感光油墨国内龙头企业之一，技术优势明显，通过多年的研发，掌握了感光油墨的核心技术。近期拟投资6亿元，在珠海经济技术开发区投建项目，项目预计年产感光干膜、平板显示光刻胶、半导体光刻胶等共50000吨。晶瑞电材，公司专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。公司部分关键产品已达到国际先进水平，实现进口替代。公司 i线光刻胶已进入国产半导体产业链。且公司参股公司苏州瑞红是国内光刻胶龙头之一。技术面上，三只票的日线小平底都已经快完成了。反弹应该就在近日。谁的业绩最好，谁就是龙头。 $容大感光(SZ300576)$ $南大光电(SZ300346)$ $晶瑞电材(SZ300655)$

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2021年10月18日 11时16分 · 格隆汇社区大V

关注三季报业绩线

今天指数不好看，但是题材情绪高涨，核心主线其实就一个，对于三季报业绩有预期的题材。因为在当下混动的市场，追逐确定性是主力资金的唯一选择。因此我们看到，最近涨得好的题材：煤炭石油有色资源磷矿锂矿光伏锂电半导体绿电储能工业母机都是基于市场需求带动了业绩增长，板块的预期也随之上涨。所以，最近牢牢盯住这些板块，找那些还没大幅反弹的个股，有补涨潜力。另外，低位的网安、5G、元宇宙等题材也可以看看，业绩与题材共振，通常都是主力比较喜欢的操作方式。 $广汇能源(SH600256)$ $合盛硅业(SH603260)$ $云天化(SH600096)$ $任子行(SZ300311)$

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2021年10月18日 09时55分 · 格隆汇社区大V

新能源汽车市场化加速，产业链值得关注

新能源汽车，这个被提了十年左右的概念，终于在2021年迎来爆发。截至2021年9月，新能源汽车的累计年销量达到215万量，同比增长190%。同期国内汽车销量为1860万辆。新能源汽车的渗透率已经超过10%。由于今年新能源汽车的市场表现远超预期，不少机构都上调了今年新能源汽车的销量以及未来5年的增速。一般认为，市场渗透率超过10%以后，产品的市场发展将会进一步加快。趋势已经形成，新能源汽车市场后市可期。建议关注新能源产业链，如整车、锂电、电机电控、热管理、零部件、智能网联等。

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2021年10月17日 22时44分 · 格隆汇社区大V

下周，看周期的了

行情走到这个阶段，牛市已经渐行渐远。现在我们能看到的大涨，都是通往熊市路上的反弹。这种观点虽然不太受公众喜欢，但是事实就是如此。不要抱有幻想，在熊市里，交易策略就只有一个：快进快出。如果不按照这个策略操作会怎样？举个例子：哈三联，之前医美养老概念超级强势股。最近开始强势反弹，但是大多数人肯定不是底部20元左右买入，估计23元附近买的人会比较多，那么这一个跌停，利润就没了。后面可能还会计提损失。如果遵循快进快出的策略，拿了十几个点的利润走人，岂不美哉？最近**大V省心省力从赚50万到亏50万，不也是因为太过格局，没有认清当前市场所处的阶段。所以，我的观点很明确，市场目前是震荡市转熊市，在盯着那些超跌反弹的大涨个股同时，也要关注跌幅榜上那些波动特别大的股票。市场波动大，跌多涨少，说明资金风险意识在提高，政策上有个风声鹤唳都可能引发股价大幅波动，甚至三季报业绩不及预期也会变成黑天鹅事件。那么市场还有机会吗？——这是当然的，资金永不眠，市场从来不缺机会。毕竟现在离年底还有段时间，资金也是闲不住的。最近的教育、煤炭、石油、医药、大科技（锂电、光伏、半导体）也涨得不赖。下周是三季报密集发布的一周，因此，三季报业绩增长是一个潜在热点。新能源汽车、锂电光伏半导体、周期等都是确定性比较强的板块。市场已经提前给予了认可。龙头比亚迪、宁德时代、锦浪科技、上海贝岭等都已经反弹了一波。接下来个人还是倾向于关注周期股中的化工系列——磷化工、氟化工、有机硅。这三个分支是之前的主流题材，资金很是青睐，三季报大概率会很漂亮。另外，技术面上，连续下跌3周左右，跌势减缓，接近60日线，从价量时空四点分析来看，日线级别的反弹还是值得期待的。 $云图控股(SZ002539)$ $东岳硅材(SZ300821)$ 声明：本文是作者对市场的思考与记录，可能持有相关股票，但不作为任何投资建议。对于阅读本文而产生的投资行为及后果，本号及作者概不负责。投资有风险，入市需谨慎！

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2021年10月16日 11时05分 · 格隆汇社区大V

东岳硅材：国内有机硅龙头

东岳硅材是东岳集团将有机硅业务分拆后独立上市的公司。目前，东岳硅材已经是国内最大的有机硅生产企业之一，有机硅单体产能30万吨，2021年计划新增产能30万吨，预计到2023年，公司产能约占国内总产能11%左右。公司产品线主要包括单体、中间体、硅橡胶、硅油、气相白炭黑，广泛应用于电力能源、交通、建筑、电子器件、家纺、日用品等多个领域。随着新能源汽车、光伏组件对于有机硅密封工艺的需求增加，未来预计公司产品需求仍将维持高景气度。公司2020年营收25.03亿元，净利润2.81亿元。2021年中报营收16.54亿，净利润3.7亿。随着公司募投项目落地，公司业务规模和盈利能力有望进一步提升。平安证券预测公司 2021-2023 年的归母净利分别是 10.11、14.77、16.57 亿元。结合30x左右PE的估值，2022年市值可以达到400亿以上。公司当前股价22.15元，总市值265亿左右，技术面上短期已有企稳迹象，建议重点关注，择机介入。 $东岳硅材(SZ300821)$

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2021年10月15日 21时38分 · 格隆汇社区大V

题材的轮动反弹，下一个是谁？

最近的市场，说好也不算好，说差也不算差，震荡市的行情，题材轮动反弹，涨跌互现。九月底的时候写了篇策略文章——《预判和选择》，从技术面和题材面的角度，大致分析了十月份的机会与风险。按照自己的策略，最近也一直在储能、光伏、锂电、油气、消费等板块辗转腾挪，因此没有偏离市场节奏。国庆节后直到今天，几乎之前的主流题材都反弹了。包括大消费（白酒医药、食品饮料、医美），光伏（HJT、逆变器、组件），锂电（锂电池、盐湖提锂），半导体，新能源汽车，储能，军工，农业，工业母机，网安等。一周左右的时间，题材轮动如此之快，这种特征反映了市场目前的混沌。如之前那般呆在赛道里面躺着赚钱的日子已经没有了。要想赚钱，就要快进快出，比的是速度，而不是格局。那么接下来，方向在哪里？按照题材轮动+快进快出的思维，就必须考虑左侧交易。所谓左侧交易，就是买在下跌时，卖在上涨时。比如之前下跌时潜伏储能，在这两天储能大涨时卖出，就是典型的左侧交易。那么接下来的方向，还有哪些主流题材没涨起来？我认为应该是周期。作为之前的超强题材，周期里包括煤炭、钢铁、磷化工、氟化工、有机硅等不同分支。最近湖北宜化、云天化已经率先反弹了，后面川恒股份、云图控股等应当是有机会的。而个人更看好有机硅，作为光伏板块的关联题材，叠加周期股的反弹预期，给予更高的关注级别。关注有机硅三剑客：合盛硅业、新安股份、东岳硅材。 $合盛硅业(SH603260)$ $东岳硅材(SZ300821)$

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2021年10月15日 10时06分 · 格隆汇社区大V

涨一天，跌一天

首先要认识到，当前的市场，已经不是牛市，当然也不能说是熊市。更接近的特征是震荡市。震荡市的特点是：涨一天、跌一天。当然时间上不会精确到一天，意思是很少有持续的上涨和下跌。比如，昨天光伏、储能大涨，今天就跌的不少，还回去一半左右的涨幅。而昨天消费回调，今天消费又开始反弹。所以我一直说，目前不宜格局，按照波段思维做短线，更加符合当前的市场。大涨就卖，大跌就观察，企稳了就买。这是我一贯以来的策略。之前说了光伏锂电半导体，加上储能，陆陆续续反弹，里面的利润也是比较客观的。比如金辰股份、民德电子、百川股份、锦浪科技。跟踪的盐湖提锂，久吾高科、西藏珠峰等还没开始表现。不过相信一定会有反弹。光刻胶板块，也在观察之列，晶瑞电材、南大光电、容大感光，还是看这几只强势股。另外，油气、周期板块，已经跌了一段时间。周线上很可能会有反抽。找一些业绩确定性强的龙头票开始左侧布局，大概率有肉吃。比如我之前的帖子里提到的广汇能源、兖州煤业、洲际油气等。轻指数，重个股，震荡市里的核心思维。 $广汇能源(SH600256)$ $久吾高科(SZ300631)$ $晶瑞电材(SZ300655)$

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2021年10月14日 15时00分 · 格隆汇社区大V

短期下跌不改长线逻辑，关注油气板块的反弹

今日题材多点开花，储能，绿电，光伏，锂电，工业母机等板块集体爆发。指数虽然不温不火，题材情绪继续复苏。目前的行情，非常适合做题材轮动。大跌的时候关注，企稳的时候适合买入，大涨的时候适合卖出。今日油气板块经过几日的情绪释放，有止跌迹象。受国际需求复苏影响，油气板块依然中长期向好。煤炭石油仍然是目前资金青睐的对象。建议关注：广汇能源，兖矿能源，冀中能源。$兖矿能源(SH600188)$ $广汇能源(SH600256)$

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2021年10月13日 15时59分 · 格隆汇社区大V

收评：大消费转大科技

今日三大指集体反弹，终于有点乌云见日的感觉了。大消费已经走了一个上升小波段，白酒医药、饮料食品、医美等等，这个位置已经不太适合追涨了。大科技今日开始反弹，通信+半导体、新能源汽车、光伏、锂电、储能，曾经的赛道股又回来了。而之前大涨的绿电、周期，最近也是**不眨眼。市场资金内卷厉害，所以只能弃之取之，坐坐跷跷板。最近，大科技板块大概率会陆续反弹。盯着龙头股做就好。既然今天主力资金表了态，散户就跟上吧。

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2021年10月13日 13时05分 · 格隆汇社区大V

午评：短线情绪回暖，大科技板块再起风云

今天的市场相对来说好了不少，明显能感觉到资金在其中的活跃。其实股市本质上也是个交易场所，里面的人进进出出，买卖商品。只不过，这种交易是通过线上完成的，交易的品种也不是实体。所以，交易股票需要利用抽象思维和感知能力，不断感受市场环境的变化。盘点下今天的热点题材：教育：受消息刺激，板块集体暴动。不太好参与。大消费：白酒医药，食品饮料，医美等，已经持续反弹了几周，短线比较强势。如片仔癀，金发拉比，李子园，欢乐家，水井坊等。新能源汽车：各大车企的销量数据陆陆续续发布，新能源前三季度销量远超预期，渗透率已经达到20%左右。整车及产业链个股也随之反弹：江淮汽车，广汽集团，英利汽车，卡倍亿等。光伏：开始陆陆续续强势反弹。前强个股：锦浪科技，金辰股份，阳光电源。 5G+半导体：通信板块近期超跌反弹，吉大通信，万马科技，汇源通信，中颖电子等。调整的热点题材：绿电+周期（煤炭，石油，燃气）。中性题材：锂电，还是值得关注。锂电光伏半导体，曾经和大消费并驾齐驱的大科技三剑客，应该还是有机会的。关注：江特电机，天齐锂业，久吾高科。 $李子园(SH605337)$ $金辰股份(SH603396)$ $久吾高科(SZ300631)$

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2021年10月13日 10时14分 · 格隆汇社区大V

$金辰股份(SH603396)$ 光伏锂电半导体，科技三剑客，金辰股份率先涨停。后面就看锂电和半导体板块了。

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2021年10月12日 15时48分 · 格隆汇社区大V

$久吾高科(SZ300631)$ 盐湖提锂膜分离法：核心在于膜材料的选择。膜材料属于耗材，过去主要用于工业废水处理、食品等领域，现用于盐湖提锂的商业化案例包括恒信融、五矿一里坪等等。久吾高科为五矿盐湖提供了成熟的膜法分离工艺和装备。未来，锂资源作为动力电池、储能应用中必不可少的“白色石油“，势必会进一步实现国产供给，降低对国外锂矿的依赖。由于国内80%左右的锂资源存储于盐湖卤水中，盐湖提锂技术将进一步改造升级，满足国内碳酸锂产业化的战略目标。