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股怪大叔

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股怪大叔

2022年11月10日 16时00分 · 资深证券从业员

基金经理李蓓：牛市起点

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2022年11月10日 15时59分 · 资深证券从业员

近期A股高度板妖股层出不穷，比如竞业达、天鹅股份、榕基软件，目前简单分析一下。第一个，交易所监管在20大之前特别严，之后就比较松，天鹅股份9板，这可是上交所的票。上交所之前3-5个板就发关注监管。而深交所这边之前中通在二十大之前9.21涨停，就发监管。市场从中通客车之后高度一直打不开，压抑很久，指数也跌很多这个位置做多意愿很强烈，有资金尝试去打破高度压制。竞业达复牌以后没有负反馈反而还能上升，中通11月2号涨停深交所没有监管发函，所以给天鹅股份、天地在线、众生药业这些提供一定氛围和环境去上攻。竞业达也是在模仿中通客车，其实这段时间只有龙头选手好做，其他模式都不太好做。后期重点关注Web3.0，这个题材预计诞生新妖股。 $榕基软件(SZ002474)$ $中通客车(SZ000957)$ $竞业达(SZ003005)$

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2022年11月10日 15时25分 · 资深证券从业员

临近年末，妖股横行

最近的市场强者恒强，游资抱团取暖迹象明显，大家都在猜测跨年妖股。小盘股整体表现较好，题材炒作热情高。今天主流强势题材主要是中药、软件、供销社、web3.0、游戏、旅游等，而光伏、半导体、电池表现不佳。头部焦点个股比如亚翔集成、威奥股份、双成药业、西安饮食、天禾股份、众泰汽车、中农联合、众生药业、力盛体育、盘龙药业、易明医药、特一药业、天地在线、西安旅游、星光农机、天鹅股份、神奇制药、久远银海、榕基软件、新力金融、银亿股份、百亚股份、中文在线、新宏泽等。其中不少出现高度板，已经将风格演绎到另外一个极致。之前是茅组合和宁组合带动价值成长型选手狂欢，现在是妖股横行带动游资大佬情绪。值得关注的是，这个阶段ST板块也是连续强势，比如ST泰禾、ST曙光、ST森源、ST大集、ST易购、ST康美、*ST顺利、*ST御银、*ST西源等。总体来看，一线龙头和二三线的分化加剧，题材炒作高度强、时间短，对于节奏的把握要求更高。歌尔股份继续跌停，这一波确实坑了不少投资者。新能源汽车表现不佳，港股的蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、比亚迪股份均是下跌，美股特斯拉继续创阶段性新低。 $榕基软件(SZ002474)$ $天禾股份(SZ002999)$ $力盛体育(SZ002858)$

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2022年11月09日 23时28分 · 资深证券从业员

中期选举后，A股将迎来真正的行情

目前股市大的压制因素在于四个点，第一是美国的加息去通胀周期，第二就是旷日持久的俄乌冲突，第三就是反复无常的肺炎疫情，第四就是心理压力下地产、消费等板块的低迷。近期指数突破3000点，是很多因素重叠导致的。外因在于美国率先触底反弹，美联储加息预期透支跌幅，最后一次75个基点，预期加息放缓。内因在于一些企业披露业绩没有预期那么差，市场连续下跌后空头力量出尽，整体在政策护航下有触底反弹需求。目前看，三季报披露完该爆的雷都爆了，机构该调仓也调了。二十大顺利落地，人民币止跌回暖，以前坚挺的风向标贵州茅台和片仔癀也完成阶段性最后一跌。推测基金年底要做一些业绩，弥补之前亏损的困境，所以这两个月应该偏暖。美国那边，假如共和党占优势，“瞌睡登”一些极端政策可能不会有进一步实施，通胀回落，美元指数头部也将出现，到时股市就会有行情，时间点应该在明年的春季。目前美国在进行中期选举，这个会关乎接下来的财政政策还有俄乌冲突的走向。按照目前的最新情况，众议院和参议院很可能都会被共和党拿下。而共和党是反对俄乌冲突的，所以到时会有两个可以展望到的。第1个是美元指数会跌破110，其实今天已经跌破了。第2个就是俄乌冲突会暂停，因为美国共和党不怎么打算给钱。解决完这两个要素，股市就会迎来一个春季行情。也就是说其实这一个月，就是美股的一个政策底。而美股修复之后，消除了这个外围利空，接下来A股和港股就会大幅反弹。因为A股和港股最近其实出了很多利好，只是被外围因素压着，才没有大涨。比如两融放开，还有就是地产刺激（今天香港的龙湖地产和碧桂园起来）。而一旦美股走好， A股很可能会迎来一波真正的行情。但是不会来一个全盘牛，因为目前其实是注册制背景股票不断发行上市，已经回不到当年。现在整个市场可能会走一种港美的路线，就是强者恒强、头部集中。按这个逻辑的话，一些好的公司（茅组合、宁组合）还是会有机会。另外就是一些题材，爆发的时候被游资抱团，它的高度和时间会比之前长，比如最近的竞业达还有天鹅股份。好的公司，主要就是核心指数里面的绝对成分股，基本都是我们耳熟能详的。就是最近几年有一个特征，要么机构抱团，要么游资抱团。机构抱团，可以看一下石英股份和钧达股份，均是涨了10来倍了。游资抱团股比比皆是，资金只会集中在少数的龙头里面炒作。黄金的话跟美元是挂钩的，另外一个跟最近的一个地缘局势也是有关系。最近美元指数见顶了，所以黄金也开始上涨，今天A股的金贵银业涨停，赤峰黄金大涨是这个原因。还有就是地缘，目前俄乌在赫尔松决战，形势是偏紧张的。因为目前其实是一个通胀的背景，所以其实大家会更倾向去买增值保值的避险黄金。推测美元指数这次下来后，黄金是可以去定投的。 $钧达股份(SZ002865)$ $石英股份(SH603688)$ $竞业达(SZ003005)$

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2022年11月09日 17时50分 · 资深证券从业员

股票和期货联动效应

伴随华友钴业、赣锋锂业、万华化学、扬农化工、紫金矿业、海南矿业、农发种业，北方稀土等的趋势牛行情，了解产品上下游供应链情况成为球友热衷的话题。给大家梳理目前已上市和即将上市的期货品种，可供收藏： 1.有色金属：铜、铝、锌、铅、镍、锡 2.黑色金属：螺纹、热卷、不锈钢、焦炭、焦煤、铁矿、硅铁、锰硅、线材 3.贵金属：黄金、白银 4.能源化工：原油、燃料油、沥青、橡胶、20号胶、纸浆、动力煤、PTA、甲醇、玻璃、尿素、纯碱、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、短纤 5.农产品：白糖、棉花、普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、菜籽粕、油菜籽、菜籽油、棉纱、苹果、红枣、玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、纤维板、胶合板、鸡蛋、粳米、生猪、花生 6.金融：沪深300、中证500、中证1000、上证50、2年期国债、5年期国债，10年期国债广州期货交易所：碳排放权、电力、工业硅、多晶硅、锂、铂、钯、稀土、中证商品指数、能源化工指数、饲料养殖指数、钢厂利润指数、咖啡、高粱、籼米、国际互挂 $北方稀土(SH600111)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $万华化学(SH600309)$

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2022年11月09日 17时49分 · 资深证券从业员

猪肉的周期机遇

我国是全球第一大生猪生产国和猪肉消费国，每年大约吃掉7亿头猪，猪肉消费量占世界猪肉总消费量的46%。然而受多种因素影响，我国猪价周期波动明显。上市以后，牧原股份股价一路上扬，成为让球友津津乐道的价值龙头。而近几年，由于周期影响也是回调洗盘。此前非洲猪瘟，正邦科技、新希望、唐人神也曾走出波澜壮阔的大行情。快速发展的生猪养殖业面临多种市场风险，急需风险管理渠道，“保险+期货”模式效果凸显。 “保险+期货”是基于为农业经营者提供价格避险工具发展起来的，主要涉及三个主体：投保主体、保险公司、期货经营机构。大致原理是，农业经营者或企业（即投保主体）向保险公司购买价格保险产品，保险公司向期货经营机构购买期权（一般为场外期权）转移风险。然后，期货经营机构在期货市场上进行风险对冲操作，将风险转移至期货投机者。保险的赔付条件是针对自然灾害等各类不可抗力，期货则是用来抵抗价格波动。应该说，保险和期货都是风险管理工具，而且可以实现互补。项目到期后，若价格对投保主体不利，投保主体向保险公司提出索赔。保险公司向投保主体赔偿损失，同时执行场外期权合约，获得期货经营机构支付的期权结算金额。期货经营机构平仓了结，最终实现风险分散、各方收益的闭环。 “保险+期货”模式作为金融服务实体的创新项目，连续多年被写进中央一号文，也是一个红利风口。 $牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $新希望(SZ000876)$

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2022年11月09日 17时48分 · 资深证券从业员

A股将迎来机遇

美国那边，假如共和党占优势，“瞌睡登”一些极端政策可能不会有进一步实施，通胀回落，美元指数头部也将出现。华尔街觉得共和党（特靠谱）上台的话，股市上涨期望比较高，特斯拉创始人马斯克发推特支持。网红基金经理李蓓认为，A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点，站在新一轮长期牛市的起点。第一步是风险偏好修复，第二步是经济和盈利的企稳回升。明年二季度前后，随着经济和盈利的企稳，将会见龙在田；2-3年后市场会找到自信，展开新的中国故事的宏大叙事，迎来飞龙在天。目前主要还是想什么能成为跨年妖股，什么能成为跨年主线，中德合作有一定预期差，数字经济很火。最近3个月，高瓴投资共出现在30家公司的调研名单中，进一步来看医药、半导体、电子设备等领域的公司最为聚焦。只能说，做正确且有效的博弈，胜负交给概率。 $海联金汇(SZ002537)$ $天地在线(SZ002995)$ $格尔软件(SH603232)$

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2022年08月10日 10时27分 · 资深证券从业员

农产品、能源化工、有色、黑色、贵金属

把握天灾和政策 $农发种业(SH600313)$ $赤峰黄金(SH600988)$ $旗滨集团(SH601636)$

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2022年08月09日 10时34分 · 资深证券从业员

股价反映预期

期货基础，价格发现

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2022年08月08日 21时57分 · 资深证券从业员

股票市场投机

宏观流动宽松，业绩增长预期，供需失衡稀缺，市场风格偏好，题材故事炒作，机构筹码博弈，高低切换轮动，蓄势洗盘突破，龙头地位确立。一切都是市场合力的结果，资金从分歧到一致。 $德业股份(SH605117)$ $锦浪科技(SZ300763)$ $德方纳米(SZ300769)$ $金辰股份(SH603396)$

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2022年08月05日 10时54分 · 资深证券从业员

次新股华大九天

华大九天，具备想象空间的稀缺次新，题材炒作、筹码博弈。美国：将于下周二签署芯片与科学法案，将提供约合人民币3558亿的资金补贴半导体产业；韩国：国家尖端战略产业法于4日起实施，正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。欧盟：正在考虑成立数100亿美元的半导体基金。 $华大九天(SZ301269)$ $Ｎ中微(SH688380)$ $Ｎ广立微(SZ301095)$

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2022年08月04日 10时29分 · 资深证券从业员

石油业绩超预期

三大石油公司同一天发布财报，业绩均大超预期。英国石油第二季度利润高达93亿美元，创下14年以来单季利润新高；美国最大炼油厂马拉松原油二季度则大赚近57亿美元，较去年同期的4.37亿美元，暴增12倍。被巴菲特狂买的西方石油第二季度净利润达到37.55亿美元，同比狂飙36倍多。 $西方石油(USOXY)$ $英国石油(USBP)$ $马拉松原油(USMPC)$

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2022年07月19日 09时15分 · 资深证券从业员

锂电池

锂电池板块80只个股，总市值5.26万亿人民币，对比地产和汽车，市值分别为1.61万亿人民币和3.77万亿人民币，锂电池板块市值接近等于整个地产和汽车板块总和。板块共培育了宁德时代、比亚迪、恩捷股份、天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能、盐湖股份、华友钴业、天赐材料、璞泰来10家千亿级别以上公司。 $璞泰来(SH603659)$ $比亚迪(SZ002594)$ $盐湖股份(SZ000792)$

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2022年07月07日 14时37分 · 资深证券从业员

探底回升，新能源扛起大旗！

早盘A股下探后回升，汽车和新能源带动指数，电子身份证活跃人气，绿色电力表现较好，而CRO概念、服装家纺、新冠治疗等则是跌幅居前。从近期的走势看，市场经历一轮快速修复后，当下处于洗牌调整的窗口期。1.妖股开板中通客车与浙江世宝均是近期市场高

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2022年07月07日 07时45分 · 资深证券从业员

机构调研

今年以来，A股市场持续震荡调整，走出了先低后高的V型行情，而包括券商、基金、险企等在内的众多机构对A股上市公司的调研热情也是持续高涨，高频奔波于各大上市公司寻找投资机会。数据显示，7月以来的6天里，已有58家A股上市公司受到机构64次调研，横店东磁和通富微电均在一天内受到超过百家机构调研，还有利亚德、新华都、大族激光等6家公司6天内两次被机构光顾调研。 $横店东磁(SZ002056)$ $通富微电(SZ002156)$ $利亚德(SZ300296)$