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林波荔

地产研究

格隆汇专栏作家

IP属地: 广东

擅长地产及物业行业，重点研究白马股、行业龙头股日常聚焦华润，合生，万科，世茂，富力，龙湖

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林波荔

07-19 14:19 · 地产研究

$上海贝岭(SH600171)$ 芯片股已经拉了三天了，看得出整个市场的预期都在这。重点是，芯片股的价值支持，实际上就是对国产科技的支持。像无人机、消费电子对应的票，本身哪只补站点芯片的元素？比如智能手机及PC市场的需求回暖，传统旺季也要来。更重要的是，业绩也快公布了，怎么着也要冲刺一波。比如芯片公司集体发出的业绩预增公告，表现不错，市场情绪跑个一两天都是没有问题的。而且全球的半导体芯片的周期也开始到下一个阶段的节点。6月份不少数据都不错，比如咱们的集成电路出口增长23.4%，比如全球范围内的半导体销售转正，接着近两三个月都保持比较不错的增速。所以像上海贝岭这样的票跑涨停一点都不需要感觉到意外。

半导体再度拉升，赛微微电涨超10%

林波荔

07-19 13:29 · 地产研究

$国盛金控(SZ002670)$ 作为综合性金融服务平台，以证券业务为核心，机构都挺看好的，所以可以看到流入的资金体量能量。然后估值也低，比其他公司市盈率、市净率等关键指标都低不少。再有就是业绩预告要比预期的好一点，虽然净利润同比有所下降，但降幅在市场预期之内。除此以外就是券商板块整体回暖，回暖的行情下，稍微有一点优势的票都会直接脱颖而出。所以前两天提桶跑的哥们，估计拍断大腿。

林波荔

07-18 10:47 · 地产研究

宁德时代冲高，实际早就有苗头了。比如近期的入选标普全球可持续发展年鉴，成为企业可持续发展表现的风向标，这是行业表现前15%才能入选；比如战略调整，开启“to C”战略，开了线下品牌展示门店；再比如海外募资了上百亿，140亿电池项目即将投产等。这些统统都是可以叠加的buff，反正电池界的老大，没有什么大问题的。但是行业景气度投资得属性太强了，需要经历导入期、奇点时刻、快速增长期、成熟期、衰退期。倒目前为止，结合公司的业绩来看，很早就有拐点，是在2022年Q1，要特别考虑未来的变化趋势。所以短期是合适的，长期的话，就需要更小心谨慎了。 $宁德时代(SZ300750)$

创业板指逆势走强，宁德时代冲高

林波荔

07-18 10:33 · 地产研究

$蓝英装备(SZ300293)$ 昨天是老美的芯片盘噶了，龙头票比如台积电一度跌超7%，还有英伟达、阿斯麦等，不是业绩不及预期就是老美采取了更严格的打压措施，总之就是要管到底那种。这样对其他国限制对咱们的芯片贸易就有很大冲击。不过咱们也不弱，国产替代还能撑住，光刻机方向还是挺强的。所以今天可以看到替代票都猛飚，基本上已经选出替代龙头了吧。有人担心会不会导致我们的票撑不久，但是有一点可以肯定的是，我们有自主可控方向。所以不必过于恐慌。如果实在觉得拿不稳，就落袋为安也不是不可以。

林波荔

07-15 13:58 · 地产研究

$哔哩哔哩-W(HK09626)$ 今天的盘面调整，很明显是有异动的。一方面在有业绩预期的，评级维持上调的情况下，依旧出现收缩下跌，另一方面，拥有视频平台以及年轻人喜爱的游戏业务，基本上也存在很大的预期风口，第三是一季度的业绩面还算可以，毛利还有非常明显的增长。所以，只有一种可能就是半年的业绩预期可能不如市场预计的那般。但无论是什么原因，目前这只票都需要耐心，需要有做波段的耐心。

林波荔

07-10 10:48 · 地产研究

$百度集团-SW(HK09888)$ 百度今天能涨，最主要的原因是萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。作为百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经在11个城市开放载人测试运营服务了，并且也在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。更重要的是最近萝卜快跑在武汉市的无人驾驶订单量呈现出爆发式增长的态势，单日单车峰值超 20 单。在武汉，无人驾驶出租车的发展势头已然直追传统出租车。

林波荔

07-08 17:00 · 地产研究

$领益智造(SZ002600)$ 今天的行情确实有蛮多看点，领益智造无疑成为了市场关注的焦点。这家公司主要深耕消费电子与AI终端智能智造领域的龙头企业，之前也挺热门的。从估值角度看，领益智造目前处于相对低估状态。截至最新数据，其动态市盈率仅为26.68倍，市净率为2.66倍，远低于同行业平均水平。考虑到公司未来的成长性和行业地位，这一估值水平具有较高的安全边际。现在AI技术不断成熟，消费电子也回暖了，加上公司业务结构将进一步优化，盈利能力是有望逐步提升的。所以今天上涨是没有什么意外的，这长期上涨的动力充足。

林波荔

06-25 14:22 · 地产研究

$世荣兆业(SZ002016)$ 今天的房地产板块，是有点不一样的，午后走强的趋势非常明显。大概率是受到了提前的政策消息刺激。一般情况，出现比较大的房地产政策前，地产股都会异常活跃，个别的甚至能够封板。所以对封板的票来说，预估是有更直接相关的强刺激政策。大概率是和存量商品房用作保障性住房政策强相关，毕竟惠州、江门、桂林近期都有相关的落实政策。

林波荔

06-25 11:31 · 地产研究

$传智教育(SZ003032)$ 真真是吃到了风口红利。作为培训特训的平台，能够接下那么多职业技能教育，是真的可以。至少不比普通的考公职业培训差。而且公司也直接放出消息，业务非常受欢迎。另外腾讯、美团、支付宝等互联网大厂也纷纷宣布将适配鸿蒙系统，这样的结果就是随着纯血鸿蒙上线，底层的用工需求会出现重构，程序员培训需求将大增。所以，能够吃下这波风口，真的就精准踩在了时代的前线。

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06-24 17:32 · 地产研究

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台本次取消大箱（12瓶装）拆箱令旨在控货稳价。因为最近茅台的价格缩水已经越发明显。作为高端消费品，虽然受到环境因素影响，但正常而言不至于价格在短时间内波动那么大的。通过减少供应来稳价，其实是很吃力的，因为市场的风向和消费习惯早就已经发生变化。以前可能逢年过节伴手礼，基本拿得出台面的都是茅台这样的。现在大家勒紧裤腰带了，在节衣缩食的情况下，奢侈，大消费的东西需求就会迅速萎缩，比如名牌包包，豪车，手表，包括一系列的高端消费都会萎缩不少。所以茅台控价，大概率也只能控一小会，后面一定是要随大流，随市场的。

茅台深陷降价漩涡？飞天茅台价格再降

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06-24 17:24 · 地产研究

$东方集团(SH600811)$ 怎么说呢，现在的一些公司，真正的不敢评，不好评了。动不动就有突发性情况，压根就很难反应。被调查的原因是涉嫌信息披露违法违规。这就说明公司已经存在很严重的问题，已经到了无法自行解决的地步。除了贷款逾期之外，还存在大比例质押，这不就是妥妥的没钱一点都没吗？总之如果想着抄底，想着反弹的，基本歇菜，一定要割肉，越快越好。

林波荔

06-21 11:24 · 地产研究

秋风扫落叶，沪指今天破3000都是预料之内的事。一方面整个市场环境的情绪难消，无论是变卖的公司，还是高管的变动，还是行业的政策，都让大家颇为谨慎。另一方面，在未预见更多利好的情况下，并购重组的暖风是不够的。而且还值得注意的是最近六大券商融资利率杀穿5%。这是什么概念啊。所以也能看到今天的逆回购市场利率又重新回到2字头。所以这几天上千只票，集体下挫，都是结果，真正的原因都没有解决。如果情绪上无法消化，散户们也就只有持币观望了。不如关上账户，心情还会更好一些。 $鸿博股份(SZ002229)$

沪指下探2900，触底了吗

林波荔

06-21 11:09 · 地产研究

$西部证券(SZ002673)$今天这只票涨的逻辑其实很简单，就是公司层面有新动作了，拟收购国融证券。根据西部证券公告显示，西部证券正在筹划以支付现金方式收购国融证券股份有限公司控股权事项。作为券商并购再添新丁是很难得的扩张战略，并购重组之后也有机会为整个证券行业优化资源配置、助力提质增效提供很重要的样本。无论是短期还是长期，都是值得关注的，也从侧面证明了公司在行业洗牌的环境下体现出的经营实力。不过如果是实操，今天就是落袋为安最好的节点。下周还会有下周的机会。

林波荔

06-19 16:27 · 地产研究

$腾达建设(SH600512)$ 现在是个什么情况呢，就相当于说是投了钱给亲儿子，结果亲儿子一把就梭哈亏麻了，儿子投出去的钱不仅收不回来，还被班主任点名批评了。然后结果就是，直接导致今年的利润，注意还是净利润产生4487.20万元的不利影响。这几千万的利润是什么概念呢，公司每年一个多亿的净利润，一把就没了三分之一，是非常大的影响了。虽然问题不是出在腾达，但东英腾华就是关联到了公司。那么公司就要承担相应的损失。虽然已经加大力度追讨欠款，力求挽回经济损失，但这年头投出去的钱，有多少是能够成功回到自己手里。

林波荔

06-14 11:22 · 地产研究

$中际旭创(SZ300308)$ 公司的主营业务挺多元的，主要是做高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售，服务很多云计算数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输和固网接入领域的客户，800G产品早就已经实现量产，业绩也真的不错。所以能够作为光模块制造商领先行业不容易。总的来说，这个公司的增长空间有很大的预期。