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毛博论投资
格隆汇专栏作家
IP属地: 上海
mj20230204
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毛博论投资
如何看贵金属和油气煤炭的未来走势？
如果地缘政治不再恶化且美联储不降息，预计金价涨幅会放缓甚至进入震荡调整阶段，2024年最高涨至2400美元/盎司。不过今年最可能发生的还是地缘政治再度激化，美联储也有望开启降息周期，因而金价有望继续上行，有机会达到2500美元/盎司
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毛博论投资
为何能源股下跌我们依然维持推荐？——向巴菲特学习投资能源股
分批购买，顺势而为，调整加仓。从康波周期来看，2026年之前油气价格维持高位震荡的确定性较高。贵金属价格总体呈上涨趋势，有望达到3000美元/盎司，且具有避险属性，可以对冲组合风险。
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毛博论投资
如何看美股人工智能的大跌？～预期之中
预计英伟达股价将降至600美元左右。除非人工智能服务器需求增长超预期，否则未来三年英伟达恐怕没有系统性的投资机会，只有波段性机会。
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23倍估值的长江电力还算不算高股息？高股息出现泡沫了么？
电力板块的逻辑不是高股息，而是电价上涨与对冲煤炭价格下行风险。银行、煤炭、石化可以用高股息逻辑选股。石油石化板块的逻辑还有周期性，即康波萧条期原油价格阶段性上涨，加上估值回到历史均值15倍。
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基于时空二维波动的随机DDM定价模型
传统的DDM模型认为股价是未来各期股利的贴现值。在时间维度上假设各个变量为确定性变量而非具有概率分布的随机变量，在空间维度上没有考虑到不同投资者的预期差异。
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昨日股灾，今日牛来了？
4月万得全A依然存在下行风险，建议一半仓位配置有色、煤炭、石化、电力作为底仓不动，一半仓位配置中特估（建筑装饰、银行）和高速公路、酒店旅游等。
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一季度GDP增速连续两年超预期，工业产能利用率位居历史低位
结合PPI与工业增加值增速（PPI赋予2倍权重），一季度有色、油气、铁路船舶航空、计算机通信电子、酒饮料、汽车景气度较好。煤炭、非金属矿、农副食品加工、电气设备景气度较差。
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股灾再次来袭，4000多个股股价创3个月新低，小微盘反弹谁会领涨？
1月16日至4月16日，4431只个股下跌，仅924至上涨。西大门、长缆科技等可能引领反弹。
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2024年二季度投资策略
一半仓位配置有色、煤炭、石化、电力作为底仓不动； 一半仓位4月配置中特估（建筑装饰、银行）和高速公路、酒店旅游；5月配置军工、电子、通信、电网设备、中药等成长板块；6月配置机械、家电、汽车等稳增长板
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真理迟到不缺席，微盘股终由赌场变火场，明星基金经理被判缓刑
投资没有盈利和分红的公司就是零和博弈的赌场，机构投资者拥有资金优势可以成为庄家。投资者情绪是难以预判的，聪明的投资者能做的就是提前逃离火场。
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资产配置与股票交易系统
交易系统是为了捕捉符合某些特定特征的行情。通过基本面分析来发现大概率事件，利用技术分析来寻找参与大概率事件的时机，结合资金管理来防范小概率事件的发生。如果胜算够高，资金管理得够好，而且止损又很坚决，那么，最终一定会赚钱。
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有色板块的涨势还能延续多久？
有色板块的涨势的延续性需要看铜价走势。我们认为，有色板块的上涨有望延续到2026年。
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3090点成为上证指数重要阻力位，康波周期主导中期投资机会
一、3090点成为上证指数重要阻力位主要指数本周表现：万得全A下跌2.73%，上证指数下跌1.62%，深成指下跌3.32%，创业板指数下跌4.21%。上证50下跌2.31%，沪深300下跌2.58%，中证500下跌1.81%，中证1000
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黄金与美元、美债实际利率同涨，黄金定价体系发生变化了么？
虽然，部分时段主要矛盾和金价驱动的主要因素变化了，但黄金的总体分析框架依然有效。2011年，欧洲央行20年来首次由黄金卖家转为买家，金价却触顶震荡并自2012年9月开始下行，金价与美债实际利率继续维持负相关。
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房价未企稳，股市依然有反弹——1992-2012年日经225指数的5次反弹
1992至2012年，日经225指数出现了5次涨幅超20%、跨时超3个月的反弹。
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