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国君固收覃汉
格隆汇社区大V
格隆汇专栏作家
国泰君安证券首席固定收益分析师，研究覆盖利率策略、信用策略、大类资产配置等方向。
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国君固收覃汉
降准降息对债市影响几何？
当前货币政策组合有四种宽松可能，但历史上尚未出现过同月降准降息
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国君固收覃汉
关注景气改善，静待政策转机
结构性行情将持续，政策预期或引发顺周期行业的短期反弹。
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国君固收覃汉
政策预期的分歧和债市定价的阶段
对政策加力时点的判断集中在7月末但对政策落地形式的分歧较大。
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国君固收覃汉
产业园类REITs底层资产表现边际好转
部分产业园REITs2023Q1经营表现欠佳
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国君固收覃汉
城投债投资重回中长期逻辑
年初的配置力量强劲，叠加收益率绝对点位具备较强吸引力，城投债收益率整体下行。
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国君固收覃汉
主线轮动期，择券偏防守
市场关注点聚焦经济复苏强度和韧性，政策上有所期待。
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国君固收覃汉
存单下破2.4％的可能性有多大？
“牛平”行情需要短端利率进一步下行以打开长债下行空间，同业存单作为短债的锚，后续走势影响重大。
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国君固收覃汉
如何二值化预测国债利率涨跌？
二值化利率预测的日度准确度和稳定性高于我们之前研究中的其他择时方式。同时，该方法的周度模型，能够更好的捕捉利率下行的机会。
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国君固收覃汉
轮动期的补涨选择
主线振幅或加大，轮动期关注高景气补涨方向
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国君固收覃汉
层层递进的主线
经济数据同比较好促使政策隐而不发，环比趋弱则可能成为下阶段推动利率下行的主线
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国君固收覃汉
上半年资金宽松无虞
基于政策基调偏宽和银行信贷投放预期较差，上半年银行间流动性或持续宽松
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国君固收覃汉
降息落空影响较小，止盈逻辑难压制债市
单纯止盈情绪难撼动债市利率下行逻辑，后续利率反弹的可能性及幅度都不会太大。
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国君固收覃汉
30年国债的锚在哪儿？
30年国债长期中难以向上突破3.35%关口，短期中有望冲击3.00%低位。
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国君固收覃汉
REITs三大博弈策略，增厚当期收益
在认可REITs产品长期价值的同时，应对二级市场的波动，我们认为可以通过短期的博弈策略进行增厚收益。
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国君固收覃汉
降息预期落空创造新的交易机会
MLF续作量略增更多代表央行依然愿意向市场补充中长期流动性的态度
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