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网络科技股
07月02日,星期二
【小米与联发科联合实验室正式揭牌】格隆汇7月2日|小米中国区市场部副总经理、Redmi品牌总经理王腾在微博发文透露,小米与联发科联合实验室在小米深圳研发中心正式揭牌,K70至尊版为联合实验室的首款作品。格隆汇7月2日|小米中国区市场部副总经理、Redmi品牌总经理王腾在微博发文透露,小米与联发科联合实验室在小米深圳研发中心正式揭牌,K70至尊版为联合实验室的首款作品。
【大行评级|交银国际:内地互联网行业估值近期回档 业绩及回购支撑股价】格隆汇7月2日|交银国际发表研究报告,予内地互联网行业领先评级。报告指,2024年第二季,港股通在软件相关行业增持持续明显,广告及文娱持续高于行业平均,但电商行业持股持续下降。国际机构持股主要集中在生活服务、电商及游戏业,持股比例高于业界平均,与港股通偏好差异较大,对文娱和广告公司持股有所回升,但仍低于平均。6月内地互联网板块情绪回落,中概网络指数(KWEB)按月跌7%,对比纳指涨6%,恒指跌2%。该行指,7月重点看好新东方、拼多多、腾讯、网易、携程、同程,阿里巴巴及京东集团现价对应2024年8倍市盈率,百度对应5.7倍市盈率,下行空间有限。格隆汇7月2日|交银国际发表研究报告,予内地互联网行业领先评级。报告指,2024年第二季,港股通在软件相关行业增持持续明显,广告及文娱持续高于行业平均,但电商行业持股持续下降。国际机构持股主要集中在生活服务、电商及游戏业,持股比例高于业界平均,与港股通偏好差异较大,对文娱和广告公司持股有所回升,但仍低于平均。6月内地互联网板块情绪回落,中概网络指数(KWEB)按月跌7%,对比纳指涨6%,恒指跌2%。该行指,7月重点看好新东方、拼多多、腾讯、网易、携程、同程,阿里巴巴及京东集团现价对应2024年8倍市盈率,百度对应5.7倍市盈率,下行空间有限。
【大行评级|美银:上调亚马逊目标价至220美元 仍是FANG中的首选】格隆汇7月1日|美银证劵的研究报告指,亚马逊兴建了一座物流中心,料今年全球派送逾90亿件货物,目前有可能超越联合包裹成为美国最大的托运商。而派送速度亦大幅改善,有近25%的预期货件都可即日或翌日送达。即使效率在2023年有明显改善,但在美银证券的五大物流业指标中,公司仍然处于2018年水平以下,反映仍有提升效率的空间。该行将公司目标价由210美元升至220美元,仍是俗称FANG的四大科技股中的首选,重申“买入”评级。格隆汇7月1日|美银证劵的研究报告指,亚马逊兴建了一座物流中心,料今年全球派送逾90亿件货物,目前有可能超越联合包裹成为美国最大的托运商。而派送速度亦大幅改善,有近25%的预期货件都可即日或翌日送达。即使效率在2023年有明显改善,但在美银证券的五大物流业指标中,公司仍然处于2018年水平以下,反映仍有提升效率的空间。该行将公司目标价由210美元升至220美元,仍是俗称FANG的四大科技股中的首选,重申“买入”评级。
【美银:投资者从欧洲股市和全球科技股中撤资】格隆汇6月28日|美国银行全球研究表示,在截至周三的一周内,投资者从欧洲股市和全球科技股撤出的资金是几个月来最多的,同时买入新兴市场资产。美国银行在其使用EPFR数据的全球市场周报中称,科技股本周流出36亿美元,为16周来最多,逆转了上周创纪录的资金流入。美国科技股,尤其是芯片巨头英伟达最近几天波动较大。最近几天股市走势不稳。受法国议会选举结果不确定性影响,欧洲股市本周资金流出21亿美元,为14周来最大。相比之下,新兴市场股市和债市分别出现了20周和3个月以来的最大资金流入。格隆汇6月28日|美国银行全球研究表示,在截至周三的一周内,投资者从欧洲股市和全球科技股撤出的资金是几个月来最多的,同时买入新兴市场资产。美国银行在其使用EPFR数据的全球市场周报中称,科技股本周流出36亿美元,为16周来最多,逆转了上周创纪录的资金流入。美国科技股,尤其是芯片巨头英伟达最近几天波动较大。最近几天股市走势不稳。受法国议会选举结果不确定性影响,欧洲股市本周资金流出21亿美元,为14周来最大。相比之下,新兴市场股市和债市分别出现了20周和3个月以来的最大资金流入。
【图解|最受对冲基金欢迎的美股TOP15】格隆汇6月26日|2023年,对冲基金管理的资产超过4万亿美元,创历史新高。尽管在过去10年的大部分时间里,该行业的回报不温不火,但在利率不断上升的环境下,人们对该行业的兴趣有所回升。基于WhaleWisdom的13F文件,下图按照持有某只个股的对冲基金的数量占总数的比例,列举最受对冲基金欢迎的个股TOP15。截至2024年第一季度,微软是最受欢迎的公司,约有44%或874家的对冲基金持有该公司的股票。截至今年6月24日,微软股价已累计上涨逾20%,处于历史高位水平。亚马逊、Alphabet和苹果紧随其后,分别有约42%、38%和36%的对冲基金投资于上述公司。按净值计算,对冲基金本季度在其投资组合中增加了逾2600万股苹果股票。在苹果于今年或2025年推出iphone的人工智能功能之前,对冲基金对苹果的热情日益高涨。相比之下,对冲基金对英伟达和Alphabet的净减持幅度最大。除科技巨头之外,大量对冲基金还持有Visa、摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司的股票。在过去10年里,这些金融巨头获得了强劲的回报,其中,Visa的平均年回报率接近19%,摩根大通同期的平均回报率超过16%。格隆汇6月26日|2023年,对冲基金管理的资产超过4万亿美元,创历史新高。尽管在过去10年的大部分时间里,该行业的回报不温不火,但在利率不断上升的环境下,人们对该行业的兴趣有所回升。基于WhaleWisdom的13F文件,下图按照持有某只个股的对冲基金的数量占总数的比例,列举最受对冲基金欢迎的个股TOP15。截至2024年第一季度,微软是最受欢迎的公司,约有44%或874家的对冲基金持有该公司的股票。截至今年6月24日,微软股价已累计上涨逾20%,处于历史高位水平。亚马逊、Alphabet和苹果紧随其后,分别有约42%、38%和36%的对冲基金投资于上述公司。按净值计算,对冲基金本季度在其投资组合中增加了逾2600万股苹果股票。在苹果于今年或2025年推出iphone的人工智能功能之前,对冲基金对苹果的热情日益高涨。相比之下,对冲基金对英伟达和Alphabet的净减持幅度最大。除科技巨头之外,大量对冲基金还持有Visa、摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司的股票。在过去10年里,这些金融巨头获得了强劲的回报,其中,Visa的平均年回报率接近19%,摩根大通同期的平均回报率超过16%。
【图解|近四十年来美国科技公司IPO数量一览】格隆汇6月24日|回顾近四十年来(1980-2023年)美国科技公司的IPO数量,在1999年互联网泡沫的鼎盛时期,有370家公司上市。由投资者对互联网技术的热情推动的繁荣,随后由于缺乏资金和商业生存能力导致泡沫破裂,对市场产生了重大影响,科技公司的IPO数量急剧下降。在接下来的20年里,科技公司的IPO数量一直保持在两位数。由于与大流行相关的封锁和社交距离措施,2021年对数字服务的需求大幅上升。这提高了新科技公司上市的前景,尤其是在电子商务和远程办公领域。当年美国科技公司IPO的数量达到了20年来的最高水平,为126家,包括在线游戏平台Roblox、约会应用Bumble和项目管理软件公司Monday.com等。此后,科技公司IPO在2022年和2023年再次降至个位数,因为高利率抑制了公司估值和市场情绪。格隆汇6月24日|回顾近四十年来(1980-2023年)美国科技公司的IPO数量,在1999年互联网泡沫的鼎盛时期,有370家公司上市。由投资者对互联网技术的热情推动的繁荣,随后由于缺乏资金和商业生存能力导致泡沫破裂,对市场产生了重大影响,科技公司的IPO数量急剧下降。在接下来的20年里,科技公司的IPO数量一直保持在两位数。由于与大流行相关的封锁和社交距离措施,2021年对数字服务的需求大幅上升。这提高了新科技公司上市的前景,尤其是在电子商务和远程办公领域。当年美国科技公司IPO的数量达到了20年来的最高水平,为126家,包括在线游戏平台Roblox、约会应用Bumble和项目管理软件公司Monday.com等。此后,科技公司IPO在2022年和2023年再次降至个位数,因为高利率抑制了公司估值和市场情绪。
06月21日,星期五
格隆汇6月21日|美团在港交所公告,于6月21日回购428.31万股,共耗资约5亿港元,每股作价114.1-119.9港元。格隆汇6月21日|美团在港交所公告,于6月21日回购428.31万股,共耗资约5亿港元,每股作价114.1-119.9港元。
06月20日,星期四
格隆汇6月20日|腾讯今日以10亿港元回购258万股。格隆汇6月20日|腾讯今日以10亿港元回购258万股。
【空转多!摩根大通:预计中国科技股仍有约20%至25%的上涨空间】格隆汇6月20日|摩根大通亚洲TMT研究联席主管Alex Yao表示,考虑到中国科技股的成本结构改善以及竞争减弱,预计科技股仍有约20%至25%的上涨空间。此前Alex Yao曾将中国科技行业列为“不适合投资”引发风波,两年前将腾讯及阿里在内的28间公司的评级调低。但他最新认为,若宏观经济复苏,电商企业将受惠于消费周期性复苏,认为中国宏观经济趋稳是今次的投资主题。他补充,投资者一直在密切关注中国的数据以寻找有关经济复苏力度的线索,而目前宏观指标显示出经济趋向稳定的早期迹象,这亦是行业今年上涨的主要推动力,并预计将成为未来股价趋势的关键因素。格隆汇6月20日|摩根大通亚洲TMT研究联席主管Alex Yao表示,考虑到中国科技股的成本结构改善以及竞争减弱,预计科技股仍有约20%至25%的上涨空间。此前Alex Yao曾将中国科技行业列为“不适合投资”引发风波,两年前将腾讯及阿里在内的28间公司的评级调低。但他最新认为,若宏观经济复苏,电商企业将受惠于消费周期性复苏,认为中国宏观经济趋稳是今次的投资主题。他补充,投资者一直在密切关注中国的数据以寻找有关经济复苏力度的线索,而目前宏观指标显示出经济趋向稳定的早期迹象,这亦是行业今年上涨的主要推动力,并预计将成为未来股价趋势的关键因素。
06月19日,星期三
【图解|美股科技“七巨头”中哪家回购最“大手笔”?】格隆汇6月19日|高盛预测,到2025年,美国股票的回购总额将超过1万亿美元,这一增长将由科技公司强劲的盈利增长和较低的利率所推动。根据各公司财务报告的数据,下图将“七巨头”自2023年6月1日至2024年6月1日期间的回购金额数可视化。期内,苹果“大手笔”回购了价值830亿美元的股票,为“七巨头”中最大规模回购。5月,苹果董事会批准新增1100亿美元的股票回购,为美国有史以来最大的股票回购计划。董事会表示,回购是基于“对苹果未来的信心,以及我们在苹果股票中看到的价值”。此外,谷歌母公司Alphabet期内回购630亿美元的股票,Meta、微软和英伟达回购规模相对较小,分别为250亿美元、200亿美元和170亿美元。值得注意的是,亚马逊和特斯拉在过去四个季度都没有进行股票回购。亚马逊首席财务官Olsavsky最近强调了该公司对业务进行再投资的战略。他表示,亚马逊正专注于减少债务和建立数据中心。格隆汇6月19日|高盛预测,到2025年,美国股票的回购总额将超过1万亿美元,这一增长将由科技公司强劲的盈利增长和较低的利率所推动。根据各公司财务报告的数据,下图将“七巨头”自2023年6月1日至2024年6月1日期间的回购金额数可视化。期内,苹果“大手笔”回购了价值830亿美元的股票,为“七巨头”中最大规模回购。5月,苹果董事会批准新增1100亿美元的股票回购,为美国有史以来最大的股票回购计划。董事会表示,回购是基于“对苹果未来的信心,以及我们在苹果股票中看到的价值”。此外,谷歌母公司Alphabet期内回购630亿美元的股票,Meta、微软和英伟达回购规模相对较小,分别为250亿美元、200亿美元和170亿美元。值得注意的是,亚马逊和特斯拉在过去四个季度都没有进行股票回购。亚马逊首席财务官Olsavsky最近强调了该公司对业务进行再投资的战略。他表示,亚马逊正专注于减少债务和建立数据中心。
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