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  • 随着公募基金一季报披露结束，贝莱德、富达、路博迈等外商独资公募旗下权益类基金的最新持仓情况和投资策略浮出水面。针对二季度投资机会，业绩成为近期机构关心的核心投资逻辑，从机构调研方向来看，业绩预喜股备受机构青睐。机构将关注高股息板块、中国企业出海以及科技股投资机会。
     
    主力净流入行业板块前五：新能源车零部件，通用航空，汽车零部件，风电，军工； 主力净流入概念板块前五：人工智能，物联网，东数西算/算力，云计算数据中心，无人机； 主力净流入个股前十：万丰奥威、工业富联、中际旭创、航天电子、沃尔核材、四川九洲、商络电子、中兴通讯、浪潮信息、洛阳钼业
     


    2024年一季度，一方面在低利率环境下，市场积极重估低估值红利资产；另一方面市场阶段性波动较大，银行板块防御价值凸显，银行板块整体股价表现显著跑赢大盘，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例较上季度末回暖。骑牛看熊认为经济复苏的节奏和宏观金融的表现，我们预计短期市场风格仍偏好分红策略，银行板块持仓有望继续修复。银行板块北上和南下资金持股比例均提升，亦反映市场对分红策略的偏好。
     
    钠电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点，在低速车、储能等应用场景，可以对锂电池进行替代，奇瑞、江淮、雅迪、爱玛等A00级车与两轮车均已官宣钠电新品。近年来，钠电池市场蓬勃发展，仅电池研发、制造和Pack环节新签约的项目就多达29个，规划产能超过290吉瓦时，投资总额超过1140亿元。随着技术的不断升级突破，钠电池产业未来前景可期。骑牛看熊发现锂电板块1季度报大幅度下降，这是近年来都看不到的情况，这确实值得警醒，到底是机会还是下跌的开始，要开始重点注意了。
     


    要坚持把发展特色优势产业作为主攻方向，因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级。强化科技创新和产业创新深度融合，积极培养引进用好高层次科技创新人才，努力攻克一批关键核心技术。对未来十年，非洲、亚洲、南美洲、欧洲（俄罗斯）等地区基建房建水平提升空间较大，海外订单放量在即，“**”倡议有望持续为建筑行业打开成长空间。作为西部城市的核心，新疆自古以来就是丝绸之路经济带的核心区、连接东西方的重要枢纽，是对外开放的前沿。对比华东、华南等经济发达区域，新疆交通基建空间仍然很大。

     2024年是车型周期过渡之年，但特斯拉领先的产品力和全球新能源汽车市场渗透率的差异，将是中长期需求的动力。隔夜特斯拉披露一季度业绩整体逊于市场预期，但乐观预计产品升级将压低成本削减努力，此外马斯克表示到2025年年初将推出廉价车型，其美股盘后涨幅扩大至超过11%。骑牛看熊发现特斯拉一季度业绩并不好，这也是4月份特斯拉全系降价促销售的一个主要原因，以目前的市场行情来看新能源车很有可能会迎来“降价潮”，特别要关注政策面的消息是否会再度出利好。



     
    上证指数已经开启“混时间”的新模式，不难看出成交量进一步萎缩，行情难有大的反转之势。骑牛看熊认为主要有2个原因：一方面是五一节前将至，市场行情会开始避免外围市场接种出现“幺蛾子”，这种情况会有一定的节前调仓和减仓操作。另一方面政策面和消息面平淡，即使美股反弹3日，A股也只是勉强跟随，并没有真正的反弹行情出现。这个位置依然要谨慎为上，过节效应已经越来越明显。
     
    创业板指数始终受到5日线压制，并没有出现真正的反弹行情，上方均线压制，再加上中小微股板块的持续下跌，机构资金也开始谨慎起来。中字头个股的集体回调，出逃的资金并没有选择中小微等题材板块进攻，这也从侧面说明是节前减仓的操作。牛哥认为这个位置依然要注意资金的切换效应，中小微公司的超跌机会要注意，1季报虽然不好看，但也不是太难看，有些股票确实已经超跌了！ $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地企(SH000055)$  $上证100(SH000132)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证地产(SH950217)$      ... 展开
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  • 【大盘预判】
    上证指数周三始终是红盘震荡为主，大盘类个股并未大幅度拉升，前一日大跌的中字头标的，仅仅只是小幅度修复，并没有出现较大的反弹效应。从题材板块的反弹效应来看，微盘股是周三涨停个股最多的板块，这其中有一部分个股是科技股和低空经济概念，但也说明有机构资金愿意去参与，这个位置市场承压较大，要重点关注个股的投资机会。接下来注意上证指数能否在3030点之上稳住。

    创业板指数周三仍然是在5日线下方震荡为主，并没有明显的突破迹象，不过中小盘股有所反弹，这是比较好的现象。周二尾盘中字头个股的大跌，导致部分资金回到了中小微板块中，科技股的拉升就是一个信号，周三资金继续进入到科技股和低空经济，之后可能还会进一步有所异动，可以关注之后小盘股的反弹行情。接下来注意创业板指数能否在1760点之上稳住。

    【淘金计划】
    随着上市公司陆续披露一季报，越来越多机构加大了调研力度，试图在相对低位挖掘优质“筹码”。近一个月来，机构调研数量超3.3万次，环比增加8431次，达到了今年以来的阶段性高峰。具体到投资方向，机构聚焦有业绩支撑的领域，中长期则关注新质生产力方向。机构在上市公司业绩披露季加大调研力度，意在实时把握公司管理与运营变化，从而鉴别出更具性价比的标的。当前市场处于相对低位，有不少隐含回报率较高的标的值得挖掘。

    题材板块中的铜缆高速连接、飞行汽车、低空经济等概念是资金净流入的主要参与板块，草甘膦、煤炭、锂矿等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2023年年底举行的中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”，将低空经济提高到战略性新兴产业的重要地位。2024 年3 月，工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》，明确到2030 年，推动低空经济形成万亿级市场规模。

    国家定位低空经济是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表，积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。未来国家有望通过制定各项政策，推动低空经济健康快速发展。低空经济产业链涵盖航空器研发制造、基础设施建设运营、飞行保障服务等各种类型的产业，赛道丰富。

    低空经济产业链自上而下分为低空保障产业、低空制造产业、低空飞行产业和低空综合服务产业。其中，低空基础设施属于低空保障产业，为低空飞行和空域安全提供保障服务，位于全产业链上游。基础设施与配套保障的完善是低空经济产业制造、运营的保障，设计有望先行受益。

    eVTOL潜在应用场景大致可分为载人客运、载物货运、公共服务、警务安防、国防军事及私人飞行六大类，根据Morgan Stanley预测，到2040年货运物流、城市载人两大场景占比大致分别为52%、46%。看好低空经济产业链的发展前景，eVTOL 作为低空经济的核心载体，建议关注eVTOL 整机及产业链。 $上证100(SH000132)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地企(SH000055)$  $上证地企(SH000055)$      ... 展开
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  • 低空经济再度发飙！大盘股VS中小微，风向要变了吗？

    在此依然建议大家不要去参与一季报炒作行情，目前位置要开始放低盈利预期了，可以开始准备五一出行了。
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  • 【午评：低空经济概念妖风再起！指数继续分化，又该怎么操作】
    美股出现3连涨的走势，外围金融市场再度躁动起来，不过前期涨幅较大的大宗商品黄金、铜等等纷纷出现调整，外围市场再不是一口气往上冲的局面。A股进入到横盘缩量的阶段，目前处在一季报密集披露期，一些优质蓝筹股出现一季报大亏，甚至是由盈转亏的情况，这也导致了行情变得扑朔迷离。在此依然建议大家不要去参与一季报炒作行情，目前位置要开始放低盈利预期了，可以开始准备五一出行了。

    骑牛看熊发现低空经济产业处于“政策+新产品商业化进程加速”双共振期，行业蓄势待发，值得重视。自中央经济工作会议首提低空经济之后，市场对于低空经济的关注度大幅提高。低空经济作为潜在万亿级别空间的产业，当前产业帷幕正徐徐展开，将成为推动产业创新、发展新质生产力、扩大内需消费的又一潜在抓手。低空经济产业处于“政策+新产品商业化进程加速”双共振期，行业蓄势待发，值得重视。

    上证指数周三高开后红盘震荡，始终没有发动强势的攻势，成家量缩量有点“混时间”的感觉。随着前一日中字头的大跌，周三题材板块明显有所复苏，出现一定的反弹迹象，飞行汽车、低空经济等板块较为活跃，这也与近期的市场消息面有关，可以关注之后的盘面变化。午后注意上证指数能否在3030点之上稳住。

    创业板指数周三始终是水下震荡为主，并没有出现明显的反弹趋势，受到5日线的压制明显，这里依然表现较弱。北向资金已经没有了参考性，两市成交量进一步减少，这也说明主要还是场内资金“左手倒右手”，题材板块一日游明显，这个行情谨慎点肯定没错，毕竟要过五一了，资金不可能发动大幅度进攻态势了。午后注意创业板指数能否在1750点之上稳住。
    $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$  $上证100(SH000132)$  $上证180(SH000010)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地企(SH000055)$  $上证地企(SH000055)$      ... 展开
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  • 近期市场波动加剧且分化明显，主要原因在市场对“新国九条”中退市等政策的不同看法和财报季等多重冲击，叠加春节前市场多杀多、微小盘股暴跌的股灾记忆，同时美债收益率上升和地缘政治扰动，导致场内资金争相离场避险的情绪高涨。随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。

    主力净流入行业板块前五：白酒，动漫，创新药，化学原料药，乳业（奶粉）； 主力净流入概念板块前五：减肥药，短剧/互动影游，金融科技，人形机器人，跨境支付； 主力净流入个股前十：五粮液、甘李药业、伊利股份、中国西电、鸣志电器、蓝海华腾、贵州茅台、中油资本、丰立智能、阳光电源

    算力是人工智能发展的“底座”，继ChatGPT带来算力需求的爆发式增长之后，Sora进一步引爆全球算力需求。无论ChatGPT还是Sora，都反映了人工智能模型向更大规模和更复杂结构发展的趋势，未来全球对算力的需求将进一步增加。骑牛看熊发现当人工智能受到瞩目的同时，全球算力“底座”建设也在加快进行，科技依然是市场投资的主方向，这也是未来的一个市场发展机会。

    据CINNO Research 22日披露的统计数据显示，2024年第一季度全球AMOLED智能手机面板出货量约1.9亿片，同比增长44.6%。分地区来看，韩国地区份额缩窄至46.6%。国内厂商出货份额占比53.4%，同比增加15.6个百分点，环比增加8.5个百分点，份额首次超越五成。当前OLED面板已广泛用于智能手机，随着全球头部面板厂官宣大世代OLED IT线体规划落地，中尺寸OLED屏幕的成本有望进一步下降，OLED技术能力也将进一步提升和优化，其在平板电脑、笔记本电脑、车载中控等中尺寸应用上的渗透率有望加速提升，其应用场景和市场边界正不断拓展。

    2024（第十八届）北京国际汽车展览会将于2024年4月25日-5月4日在北京中国国际展览中心顺义馆举行，包括小米雷军等将在展会上披露最新造车进展。本届车展主要看点一方面为重点车型的亮相和发布，重磅轿车包括：比亚迪秦L、享界S9、智己L6、小米SU7以及小鹏Mona（品牌）；重磅SUV包括：理想L6、零跑C16、新问界M5以及江铃福特Bronco等。本届车展车企竞争聚焦趋势为：高阶智驾、800V+空悬、固态电池。智能化趋势方面：无图方案、端到端大模型、低成本智驾方案或成为车展亮点。

    中国与中东在政治、经济、能源等各方面都具有较强的互补性，合作形式多样化，以油气贸易为基础，资源开发、股权和技术合作不断升级。中国在中东参与投资和运营20多个油气项目，主要集中在伊拉克、阿联酋、阿曼等国家。得益于贸易拓展与投资带动，中国的油田技术服务企业和基建企业在中东已站稳脚跟，并逐步深入高端市场。未来中东中亚地区或成为中国石化企业海外炼油产能扩张的合作高地。同时中东以沙特、阿联酋为主的能源公司和主权基金，有望继续拓展在华投资布局和技术合作，未来项目前景可期。

    上证指数本周重心持续下移，出现了明显的回调走势，不难看出下跌个股数量不断增多，跌停个股也始终保持在2位数。以目前的行情来看，A股还是一个震荡行情为主，在固定区间中进行震荡，主力资金在3000点附近守住，一旦跌破才会出手护盘，并不会主动性攻击，所以本周行情大概率已经进入到节前震荡走势中，这里不宜过分加大仓位，反而要开始考虑节前调仓换股的行情。

    创业板指数始终未能突破5日线，受到均线压制后，这里有可能还会进一步走低，先看到下方的缺口位置。题材板块仍然是轮动为主，以目前的投资操作情绪来看，主要还是围绕热点进行参与，前期大幅度调整的板块，势必会有一波反弹的机会，而涨幅较大的板块往往红不过2日。这里仍然可以注意五一节前旅游、酒店、餐饮、食品饮料等大消费板块的炒作机会，它们毕竟是现在逻辑最正的炒作方向。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证地产(SH950217)$  $上证100(SH000132)$  $上证100(SH000132)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地企(SH000055)$      ... 展开
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  • 【大盘预判】
    上证指数周二低开低走，离3000点越来越近了，指数回调也导致市场赚钱效应变差。4月份所剩下的时间已经不多了，这里依然要谨慎为上，不要对后市过于乐观。周二出现了中字头个股集体大跌的走势，一方面说明了机构资金开始从近期最赚钱的方向“撤退”，这反而是小盘股的机会。另一方面也说明了资金难以继续向上，市场承压较大，要小心可能会向下调整。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

    创业板指数周二表现相对较强，早盘始终在水下震荡，午后一度翻红，出现了红盘震荡的走势。牛哥认为中字头个股的大跌，导致部分资金回到了中小微板块中，科技股的拉升就是一个信号，之后可能还会进一步有所异动，可以关注之后小盘股的反弹行情。接下来注意创业板指数能否在1750点之上稳住。

    【淘金计划】
    市场核心关注点或在月底重要会议政策定调及本轮美股调整性质，而大概率延续去年底中央经济工作会议和3月两会偏积极定调等预期或刺激市场中级反弹行情，如有震荡调整或为上升途中的良性调整。注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。

    题材板块中的Sora、微盘股、跨境支付等概念是资金净流入的主要参与板块，稀缺资源、有色、船舶等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现随着Kimi 应用访问量持续提升，也将再次拉动算力需求的快速增长。看好国产大模型持续突破，国内模型、应用、算力均迎来发展机会。

    　Kimi 升级至200 万超长文本输入，超长文本输入可使AI 扮演书中的角色，甚至按照人类的想象去改编剧情，有望颠覆小说和阅读App 领域。对Kimi、文心一言、通义千问和豆包进行搜索实测对比：在长文本能力的网络资源搜索方面，应用优缺表现不一，Kimi综合表现较好；在长文本能力的本地资源搜索方面，对比可以处理本地文件的kimi和文心一言，kimi搜索较为准确。

    Adobe 宣布今年将在Premiere Pro 中推出新的生成式人工智能工具，使用户能够简化所有视频的编辑工作，包括添加或删除场景中的对象或扩展现有片段，用户将来可以利用集成在Premiere Pro 中的OpenAI 和Runway 视频生成模型来生成补充镜头。

    2024年国内大模型新势力异军突起，产品力和应用体验快速追赶全球头部模型水平，部分领域已经接近，甚至达到了全球第一梯队。以Kimi 为代表的长文本能力、阶跃星辰的多模态模型、Pixverse 的AI 视频生成，均验证了国内团队在一年多时间里取得的跨越式进步。随着模型能力持续迭代，国内在应用方面的创新性，算力国产化的进一步升级将带动AI 生态进入正循环。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地企(SH000055)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证150(SH000133)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地产(SH950217)$      ... 展开
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  • Sora领涨两市！创业板竟然翻红了，风向要变了吗？

    随着4月份已经进入到下半段，业绩报会密集公布，市场大涨大跌的个股也会逐渐增多，关注调整之后的买入机会。
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  • 【午评：Sora概念卷土重来！三大指数水下震荡，又该怎么办】
    美股出现连续反弹，外围市场有所好转，然而本周大宗商品中有色、原油、黄金等出现明显回落。A股市场进入到极弱行情之中，出现了明显的连续回调行情，在一季报密集披露期，个股隔日开盘大幅度高开或者低开的情况比较常见，整体来看一季报业绩压力明显，市场表现可能较弱，再加上面临五一小长假，市场可能会延续调整的弱势行情之中。

    骑牛看熊发现人工智能赋能新质生产力，加速布局数字经济新基建，Sora模型有望加速文生视频应用在各行业的渗透率。据其测算，到2025年，国内文生视频应用在短视频领域潜在市场空间中值可达80亿元。 2024 年将是AI 应用元年，大模型正式进入“长文本时代”。数字经济将成为经济增长的新动力，成为培育新质生产力的核心， 而人工智能是将提高生产效率， 拓宽应用场景与商业模式，持续赋能新质生产力，产业链相关领域迎来投资机会。

    上证指数周二低开低走，早盘始终在水下震荡为主，指数依然在3000点之上勉强支撑，外盘的连续反弹似乎没有起到一定的联动性。大盘类权重股表现较差，金融股和蓝筹股出现回调走势，三大指数纷纷回调，3000点是否跌穿意义不大，关键是看投资者能否持续赚钱，离五一时间越来越近，大家都想开心过节！午后注意上证指数能否在3060点之上稳住。

    创业板指数周二冲高回落，依然是受到5日线的压制无法翻身，整体来看表现较差，这个位置还是要谨慎为上。牛哥始终认为向下补缺口只是时间问题，题材板块快速轮动，昨日大涨的消费板块，今日又成了“黄花菜”，而近期连续调整的科技板块再度异动，Sora板块的反弹与外围科技股大涨有一定的关系。目前来看中小微股票并没有出现全面反弹，依然还是在分歧中寻找机会，本周重点注意业绩报公布，以及五一节前的行情变化。午后注意创业板指数能否在1730点之上稳住。

    $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地企(SH000055)$  $上证100(SH000132)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地企(SH000055)$  $上证地企(SH000055)$      ... 展开
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  • 【大盘预判】
    上证指数周一低开后一度翻红，但是多数时间还是水下震荡为主，主力资金始终没有出手护盘，这也说明机构资金开始谨慎。以目前盘面的走势来看，A股整体偏弱，但是外围欧美股市开始反弹，可以关注本周是否会跟随外盘不断走高，这个位置不宜过分看空，只是现如今的指数行情很难熬，但是下跌空间有限，不必过于着急。接下来注意上证指数能否在3050点之上稳住。

    创业板指数周一再下一层，始终受到5日线压制未能突破，还是按照牛哥之前说的：“创业板指数会去到1700点附近寻求支撑，下方缺口一定会补掉。”本周要注意还面临五一节前的机构资金调仓，从周一早盘来看猪肉、鸡肉、白酒等消费板块异动明显，午后旅游、酒店等板块直线拉升，不排除机构资金开始参与到五一消费行情中，值得关注本周资金的新动向。接下来注意创业板指数能否在1700点之上稳住。

    【淘金计划】
    A股市场整体估值仍处于偏低水平，经历前期修复后沪深300 指数前向市盈率为10.1 倍，依然明显低于历史均值水平（12.6 倍）。本轮美国权益市场回调带来消费数据降温后，美联储将出现越来越多关于降息的讨论，当前价值洼地的A 股并不用担心大幅回调风险，低估值的A 股正在向全球投资者显示其投资价值。

    题材板块中的鸡肉、猪肉、农林牧渔等概念是资金净流入的主要参与板块，可燃冰、飞行汽车、PEEK材料等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现春节动销超预期下的白酒年报季报业绩确定性；食品当前关注出海+景气持续且年季报超预期的配置机会。注重自下而上选股，一类是成长性好或改善空间大，估值合理的个股；一类是估值低，有分红能力的头部企业。部分酒企或仍有超预期可能，关注一季报为板块带来的短期催化。

    新“国九条”鼓励企业增加分红频次、提升分红力度；白酒企业现金流充沛、利润增速稳定，白酒或成分红率提升的重点行业，股息率有望进一步提升。当前白酒板块已进入业绩密集披露期，建议加强关注春节动销超预期的标的，以及提价对利润造成实质性贡献的标的。

    茅台价格变化更多是厂家调整结果，整体来看白酒价格仍较为坚挺，例证为淡季五粮液批发价格维持稳定变化不大，主因厂家严格按照即定节奏发货，严格控制市场供给。渠道库存维持正常水平，经销商赚钱效应好于同期，渠道动力与信心更足。白酒行业秩序正缓慢恢复，建议低位布局白酒龙头。

    白酒配置机会凸显，坚定龙头酒企价值。近期在茅台批价波动的冲击下白酒板块回调明显，Q1 金徽酒已经展现出较好的业绩韧性及增长健康度，茅台批价也企稳反弹。3 月社零数据在高基数下仍然实现较好增长，酒企估值仍处于近五年较低位置，配置机会凸显。优质品牌动销速率明显占优，亦可通过渠道扩张继续提高市占率，全年成长性仍然较好。
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  • 大消费行情卷土重来！指数横盘震荡，机构资金如何抱团取暖？

    随着4月份已经进入到下半段，业绩报会密集公布，市场大涨大跌的个股也会逐渐增多，关注调整之后的买入机会。
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  • 【午评：鸡肉、猪肉、酿酒大涨！三大指数低开高走，机会来了吗】
    美股开启反弹模式，但是英伟达跌超10%，直接带崩了美股科技股，这也让市场担心“AI泡沫”进一步激化，然而海外定价的贵金属、有色金属、原油延续强势表现。短期内继续关注蓝筹类指数的机会，沪指明显强于创业板指数，两极分化的行情下会让投资者产生“错觉”，场外的资金觉得“有机会”，场内的资金还在想着“何时解套”。随着4月份已经进入到下半段，业绩报会密集公布，市场大涨大跌的个股也会逐渐增多，关注调整之后的买入机会。

    骑牛看熊发现从3月份，社会消费品零售总额39020 亿元，同比增长3.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额34968 亿元，增长3.9%。各品类终端消费需求预计延续恢复向好节奏，以旧换新政策正式出台有望促进存量家居、家电等品类升级需求增长。3月烟酒类产品的零售额同比增长9.4%，在去年不低的基数上继续保持高增，明显高于社零总体增速（3.1%），在所有社零品类中增速排名靠前。整体来看白酒行业稳健向好的趋势不变，次高端逻辑持续兑现，大众品业绩筑底，龙头企业估值仍处于历史较低水平。

    上证指数周一低开高走，始终表现在红盘震荡，值得注意的是黄白线分化明显，然而早盘将距离拉近，这说明机构资金开始转移投资方向了。大盘类个股现在成为了指数的标杆，中小微公司受到之前的打击，始终没有像样的反弹走势，这个位置还是要注意节前的超跌机会。机构资金还是主要参与一线蓝筹股和二线蓝筹股，这个位置依然要谨慎为上。午后注意上证指数能否在3060点之上稳住。

    创业板指数周一从跌逾1%到翻红，中小微个股出现一定的逆转，虽然下跌个股依然较多，但是开盘10分钟上千只个股跌逾5%，随后出现反转，这也是比较好的迹象。目前来看中小微股票并没有出现全面反弹，依然还是在分歧中寻找机会，本周重点注意业绩报公布，以及五一节前的行情变化。午后注意创业板指数能否在1760点之上稳住。
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  • 宏观面无明显变化，美股科技股在美联储降息延后以及“AI泡沫”难以为继的情况下大幅调整，但是大宗商品表现依然很强。过去一周大宗商品是典型的“超级周”，海外定价的贵金属、有色金属、原油延续强势表现，迭创新高；国内定价的黑色商品同样录得明显反弹。商品价格的走势与当前的宏观经济背离较大。虽然目前工业品的金融属性不改，但是部分品种已经进入下游接受难度很大的阶段，金融属性和基本面的决裂终究会来，因此原材料生产商可关注部分高位工业品的分批卖保机会。

    上周两市分化明显，微盘股指数一度大跌，但是沪指创出反弹新高，市场情绪较为割裂。红利指数短期内依然较为强势，核心因素在于资产荒背景下，市场对于确定性的追逐，而并非单单因为政策的影响。短期内继续关注蓝筹类指数的机会，关注调整之后的买入机会。
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  • “2 月躁动，4 月决断”是A 股历史上典型的日历效应，面对渐行渐近的业绩验证期，市场调整压力逐步增加，再加上近期的“幺蛾子”扑熄了市场的热情。市场不怕行情下跌，因为大家都在跌，最怕的是指数上涨个股下跌，那就是真的熬不住了！本次“国九条”落地实施后，随着退市制度的进一步严格，高频交易的交易成本增加，进一步削减“壳”资源价值，偏大盘和中长期的机构型增量资金持续净流入，或有望助力偏大盘风格中长期占优。

    主力净流入行业板块前五：天然气，通用航空，石油化工，油服，航运； 主力净流入概念板块前五：油气改革，页岩气，可燃冰，大农业，低空经济； 主力净流入个股前十：中国海油、赛力斯、中国石油、宗申动力、中远海控、中船科技、鹏欣资源、通源石油、中国石化、中曼石油

    据高工机器人产业研究所（GGII）预测，中国在人形机器人赛道的年均增速将高于全球平均水平：2024年中国人形机器人市场规模将为21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024年至2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.40万台左右增长至27.12万台。2030年会是人形机器人商业化落地的重要拐点。但从技术层面出发，仍有不少阻碍人形机器人商业化落地的“拦路虎”。人形机器人产业链热情高涨，成本是人形机器人落地的关键因素之一，而生产规模、技术优势、应用场景是影响成本的三重因素。

    2024年，尽管电信运营商资本开支总额下降，但却加大算力相关资本开支，中国移动算力计划资本开支475亿元，同比增长21.5%；中国电信产业数字化计划资本开支370亿元，同比增长4.1%。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台，预计后续中国移动也会开启AI服务器采购，可以关注国产算力产业链。骑牛看熊发现近期电信运营商智算中心密集投入使用，在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。

    据ITA数据，2022年全球锡矿完全成本的90%分位线为2.56万美元/吨，预计到2027 年将上升至 3.38 万美元/吨，较2022年提高32%，预计到2030年将上升5.4万美元/吨，较2027年提高59.7%，成本中枢不断上行托举锡价中枢上移。开源证券认为，在基本面的强支撑下锡价易涨难跌。此前传统消费电子焊料用锡需求受制于3C电子等消费板块整体需求较弱，目前全球半导体月销售额已连续四月同比为正，同时光伏焊带及新能源车用锡等新领域需求持续快速增长，锡焊料需求有望迎来回暖。骑牛看熊认为地缘政治问题影响越来越大，大宗商品涨价会愈演愈烈，投资者可以关注二级市场股票的变化，目前来看A股炒作情绪不高。

    华为官宣截至三月底已有超4000个应用加入鸿蒙生态，距离此前1月18日鸿蒙千帆生态启动仪式宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用过去仅2个多月。长江证券认为，鸿蒙生态是纯血鸿蒙成功与否的关键，目前鸿蒙生态建设进展迅猛，有望吸引更多厂商加入鸿蒙生态，形成正向循环。骑牛看熊认为随着不再兼容安卓的鸿蒙星河版发布日期日益临近，鸿蒙生态建设有望加速。在日前召开的发布会上，余承东宣布今年的华为开发者大会HDC2024将于2024年6月在东莞举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版届时将开启Beta测试。

    上证指数还是没有摆脱下跌的厄运，本来是利好政策想做好事，结果却彰显了行情的弱势。随着年报季密集披露期到来，A 股整体价值体系重构进入日程，证监会对于资本市场“1+N”政策体系继续落地。这个位置大家要注意今年五一小长假时间比较长，还有7个交易日就是过节了，下周抛压会变大，这也是为了避免节后出现幺蛾子，毕竟今年节后就还真没有好好涨过。

    创业板指数趋势向下，下方缺口补掉后在等机会，说实话中小微公司以前是受到政策支持的，特别是一些科技公司，然而现在要开始管理他们的业绩了。骑牛看熊最近也思考很久，科技股最近还是要少碰，起码4月份不要碰了，因为科技公司业绩回落或者增营不增收很多，这一类公司受到最近调控影响比较大，所以牛哥会避开。对于你，信就记着，不信就当个乐子！ $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证380(SH000009)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证100(SH000132)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地企(SH000055)$      ... 展开
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  • 跌了不要紧，快五一了！A股将来会涨的，下周解禁潮还是要看一看！

    随着一季度业绩报来临，是骡子是马要拉出来遛一遛了，这里要注意个股走势的大幅度分化行情出现。
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  • 大宗商品“硬抗”！创业板指跌逾2%，下周还要跌吗？

    随着一季度业绩报来临，是骡子是马要拉出来遛一遛了，这里要注意个股走势的大幅度分化行情出现。
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