評估匯豐(0005)窩輪市場的價值

個股表現

匯豐5月8日報70.5，上升 0.8元或1.15%。股價從全日低位69.8至全日高位70.7，股價波動率 1.29%。最近10個交易日當中，匯豐股價錄得9日上升，在此期間上升了9.73%。

衍生品表現

匯豐認購證街貨减少7.5%。2024年9月到期，價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年7月到期，價外10% 的認購證為第二大街貨增加產品。匯豐認購證整體成交額增加6.9%。

匯豐認沽證街貨增加6.7%，2024年11月到期，價内30% 的認沽證街貨增加最為明顯；其次為2024年8月到期，價内30% 的認沽證為第二大街貨增加產品。匯豐認沽證整體成交額減少18.0%。

匯豐牛證街貨增加15.5%，2026年11月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2024年6月到期，收回價20% 的牛證為第二大街貨增加產品。匯豐牛證整體成交額減少49.3%。

匯豐熊證街貨减少37.2%，2025年3月到期，收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2025年1月到期，收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。匯豐熊證整體成交額增加22.2%。

技術信號與分析

根據技術系統分析匯豐上升機會率89.0%，RSI數值78，指標信號有5個看好指標，3個看淡指標。即市阻力位71.4，若升穿阻力位上望74.5。即市支持位67.6，跌穿則有可能下試64.7。

衍生品展望

匯豐即市支持位67.6。考慮在支持位附近博反彈，行使價68.93，2024年9月到期的認購證產品，可以考慮23468，引伸波幅最低，實際槓桿9.4倍。其次可以考慮22802，引伸波幅25.8%，實際槓桿9.2倍。

防守性更強的投資者可以考慮支持位64.7附近產品。行使價66.05元，2024年8月到期的匯豐認購證，22842 引伸波幅最低，實際槓桿8.1倍。其次可以考慮23185，引伸波幅29.7%，實際槓桿8倍。

市場上也有投資者會利用牛證捕捉交易機會，因為牛證槓桿往往比認購證高，不過，投資者要留意，牛證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在支持位67.6以內的牛證，產品57003，2026年4月到期，溢價-0.99%，槓桿20.1倍。另一個考慮是2026年3月份到期，收回價65元的牛證57237，溢價-1.56%，槓桿13.8倍。而距離相對稍遠的牛證產品有56980，收回價64元，槓桿13.8倍，2026年11月份到期，條款相近的產品有17隻。

温馨提示：以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析，僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。

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