稀土板块上涨,包钢股份早盘一度涨停,截止上午收盘,厦门钨业涨超3%,北方稀土超2.79%,中证稀土产业指数涨1.3%。自2月6日以来,中证稀土产业指数涨34.6%。
ETF方面,嘉实基金稀土ETF基金、易方达基金稀土ETF易方达、富国基金稀土ETF、华泰柏瑞基金稀土ETF上涨,3月以来稀土ETF涨幅超9%。
中证稀土产业指数选取涉及稀土开采、稀土加工、稀土贸易和稀土应用等业务相关上市公司证券作为样本,以反映稀土产业上市公司证券的整体表现,成分股包括北方稀土、中国铝业、格林美、包钢股份、中国稀土等。
中证稀土产业指数十大权重股
稀土板块上涨,消息面上,据环球时报,据新加坡《海峡时报》3月18日报道,马来西亚正在向中国寻求进口稀土加工技术,以期开发本国价值近1万亿林吉特(1马来西亚林吉特约合1.5元人民币)的矿藏。
国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提到“到2027年重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平”、“开展汽车、家电产品以旧换新”。由于目前稀土永磁电机节能效果仍处较优水平且渗透率较低,能效监察趋严和“以旧换新”政策共网作用下,工业电机领域的稀土需求空间愈发广阔:而稀土永磁材料广泛用于汽车EPS和大小家电中的微特电机,“以旧换新”政策的.推行亦将利好稀土整体需求。
国金证券指出,短期看节后需求处于淡季,磁材厂采购偏弱,稀土价档继续下探。中长期来看,随着海外矿供应面临瓶預、国内配额增連放緩,新能源车叠加机器人需求接力释放,“以旧换新”政策有望带来存量和增量需求并举,稀土价格中枢有望逐步上行。
对于稀土板块,中泰证券表示,短期需求低迷导致价格疲软,中长期机器人、新能源汽车、工业节能电机等多个消费场景有望爆发。国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出,到2027年重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,假设2025年新增高效节能电机占比达到70%以上,其中稀土永磁电机占比50%,预计新增钕铁硼需求约2-3万吨,板块中长期趋势明确。
中信证券研报表示,根据“十四五”原材料工业发展规划,预计2024—2025年稀土生产和冶炼分离指标或以15%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6.9万吨、9.5万吨的高性能钕铁硼需求增量,2030年全球高性能钕铁硼需求量或达40万吨以上,稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。