截至午间收盘，沪指报2880.01点，涨0.09%；深成指报8358.67点，跌0.14%；创指报1592.10点，跌0.04%。 $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$  热点板块方面，猴痘概念快速拉升，透景生命 $透景生命(SZ300642)$ 、海辰药业 $海辰药业(SZ300584)$ 、亚太药业 $亚太药业(SZ002370)$ 、合富中国 $合富中国(SH603122)$ 等多股活跃。 消息面上，当地时间8月14日，世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC），这标志着WHO对猴痘疫情拉响最高级别警报。 锑金属、锌金属等有色金属以及培育钻石概念大涨，华钰矿业 $华钰矿业(SH601020)$ 、黄河旋风 $黄河旋风(SH600172)$ 双双涨停，四方达 $四方达(SZ300179)$ 、力量钻石 $力量钻石(SZ301071)$ 、华锡有色 $华锡有色(SH600301)$ 、湖南黄金 $湖南黄金(SZ002155)$ 等跟涨。 消息面上，商务部和海关总署联合发布公告，9月15日起对锑等物项实施出口管制。 中泰证券研报认为，作为缺乏供给的小金属品种，光伏领域消费维持高景气，供给紧张逻辑开始兑现，锑价继续上涨。 AI眼镜、VR、AR、MR等消费电子产业链继续强势，亚世光电 $亚世光电(SZ002952)$ 4连板，联合光电 $联合光电(SZ300691)$ 20%涨停，卓翼科技 $卓翼科技(SZ002369)$ 涨停，创维数字 $创维数字(SZ000810)$ 、思泰克 $思泰克(SZ301568)$ 、亿道信息 $亿道信息(SZ001314)$ 、中富通 $中富通(SZ300560)$ 、格林精密 $格林精密(SZ300968)$ 等跟涨。 消息面上，华创证券指出，智能眼镜有望成为下一代AI最佳落地终端之一。除Meta外，苹果、小米等国内外大厂纷纷布局AI眼镜，有望驱动产业链成熟并有效提振行业信心。 展望后市华泰证券：市场摆脱调整格局还需要市场信心的提振和增量资金的入场 华泰证券指出，虽然市场周四迎来反弹上涨行情，但从持续性看午后指数涨势有所减弱，上行显得比较乏力。目前看，反弹主要是超跌后的技术性反弹修复，从量能看，两市成交额虽有扩大但仍并不理想。尽管沪指收复了10日均线，但短期风险偏好还难以快速回升，市场情绪的修复仍需要时间。市场要想摆脱调整的格局，还需要市场信心的提振和增量资金的入场，目前看仍需要等待新的催化和动力。 养殖板块集体走低，神农集团 $神农集团(SH605296)$ 领跌；环保板块调整，清研环境 $清研环境(SZ301288)$ 跌超10%。 总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。盘面上，黑色家电、AI眼镜、消费电子板块涨幅居前，猪肉、转基因板块跌幅居前。 【大行报告精选】兴业证券策略：市场轮动强度已逼近年内新高 兴业证券发布研报称，近期市场轮动强度已逼近年内新高。6月底以来，这一指数持续上升，当前已逼近年内新高。快速轮动是导致此前市场缺乏赚钱效应的重要原因。而往后看，中报有望凝聚市场共识，形成带来赚钱效应的合力。例如，4月下旬的一季报发布期，一些大盘龙头、核心资产业绩维持韧性；同时出口链等亮点也浮现出来。因此市场从4月上半月的过度防御状态（聚焦高股息）转向高ROE、高景气、15+3等攻守兼备的方向。又例如，此前中报预告、快报陆续发布期，也看到业绩对于股价及行业表现的影响也十分显著。 事实上，今年景气投资依然有效，财报业绩将是修正预期的重要锚点。短期维度来看，今年，在一季报和中报业绩预告&快报披露后的第二天，业绩实现正增长的个股大概率取得绝对收益并跑赢所属行业，而业绩亏损的个股以下跌为主且跑输行业。中期维度来看，今年领涨个股具备更高的增速。将个股按照1-4月和6-7月涨跌幅分组后，该行发现1-4月涨幅靠前的个股普遍在24Q1业绩增速上占优，而6-7月领涨个股也大多具备更高中报业绩预告&快报增速。 与此同时，往年财报季往往是风险偏好收缩的时段，但由于今年市场本身的风险偏好很低，导致业绩空窗期大家已经纳入充分的负面预期，所以财报季反而成为风险偏好修复的窗口。往年财报季往往是风险偏好收缩的时段，核心是市场前期盈利预期较高，导致股价在业绩不达预期后出现回调。而今年的不同之处在于，市场本身的风险偏好很低，导致业绩空窗期大家已经纳入较多的负面预期，而财报季风险偏好反而迎来修复。如3-4月业绩空窗期市场较低迷，反而4-5月份年报、一季报公布后，市场风险偏好出现了一波修复、中证全指盈利预测小幅上修。 此外，中报季有望迎来上市公司密集披露分红阶段，对股东回报的重视有望提振市场信心。随着监管积极引导上市公司加强股东回报，市场的审美由过去的ROE和G(景气)逐渐往D(分红)扩散。看到今年以来，在全部A股和绝大部分行业中，23年报有分红个股普遍跑赢全A/行业中位数和未分红个股。因此，参考8月8日晚间茅台宣布分红计划后对第二天个股股价的催化，若后续多数公司在中报中提出了分红方案，有望持续修复市场情绪。 风险提示：经济数据波动，政策超预期收紧，美联储超预期加息等。