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拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理
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拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理
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从A股主要投资者类型来看，当前私募基金投资者仓位仍处于历史低位，外资近期有所回流但对中国资产仍处于低配，可能对市场仍有潜在的资金面支持。配置方面，地产链受益于近期事件性催化迎来阶段性表现，相关产业链预期普遍较低有望阶段获得修复，但持续性依赖政策落地的力度及节奏。
主力净流入行业板块前五：有色金属，黄金，白银，水电，有色 · 铝； 主力净流入概念板块前五：光电共封装CPO，电力体制改革，英伟达概念，大农业，国资云； 主力净流入个股前十：长江电力、新易盛、浪潮信息、伊利股份、光迅科技、高新发展、新研股份、工业富联、中国铝业、荣盛发展
在春节旺季的催化下， 食品饮料企业一季度取得较好业绩。数据显示，A股125家食品饮料企业中，74家实现营收增长，占比59.2%；79家实现净利润增长，占比63.2%。但受供求关系影响，不同子行业一季度业绩“冷暖”不均。具体而言，休闲食品表现较好，乳品相对低迷。食品饮料上市公司2024年一季度业绩说明会正密集召开，多家公司对2024年一季度经营情况进行了“复盘”，并对全年发展进行了展望。骑牛看熊认为马上进入6月份，天气炎热，再加上高考结束、学校放假等等因素，这对于食品饮料行业无疑是一个利好消息。
全国旅游发展大会5月17日在京召开，这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。会议提出了旅游业的五项使命任务：服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。今年4月起，全国各个景区公司同比客流增速逐步修复，景气度持续复苏。长远来看，旅游正从非必需品转变为生活的重要组成部分，消费频次由低转高，规划性减弱，随性出行成为新趋势。在线旅行平台数据揭示，预订时间窗缩短、用户群体扩大、出行频次增加和热点多样化，这些都是旅游需求蓬勃发展的直接证据。
中国人民银行日前宣布，自5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。目前，北京、上海、广州、深圳等一线城市已全线跟进，宣布下调个人住房公积金贷款利率。此外，东莞、南京、长沙、郑州等地也已宣布下调。个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点，能更好地满足住房公积金缴存人的刚性和改善性住房需求。预计本次调整对于后续各地公积金贷款的申请、购房成本的降低以及提振住房消费等具有积极作用。骑牛看熊认为这次房地产政策利好不断，这次去库存如果无法进一步完成，仍然还会出现各种利好来刺激，房地产板块仍然可以继续关注，板块有望出现一轮可观的重估行情。
近期地产股在政策驱动下呈现快速修复，我们预计短期仍存进一步上行动能。考虑到从政策释放到基本面起效将存在一定的时滞及不确定性，伴随累积涨幅逐渐扩大，市场亦可能出现阶段性回调。抛开短期的博弈性、事件性因素驱动，我们认为地产市场本身正在朝着下行斜率趋缓的方向运行，近期一揽子政策有助于本轮周期在6-12个月维度内更快迎来转机，以结束自2021年以来的快速调整阶段，并过渡到相对平稳阶段。伴随地产周期企稳，若后续股价出现回调盘整，则可进一步加大配置。
上证指数今年以来，行业和主线轮动的速度明显加快，行业和主线超额收益的幅度明显收窄。与当前缺乏高景气方向，政策力度加大和效率提高，投资者情绪和风险偏好，存量博弈的资金环境有关。但是在行业主线轮动背后有一条暗线超额收益在稳定提升，高ROE 高FCF 龙头能成为当下在经济盈利稳定，企业自由现金流加速改善，资产荒加剧背景下稳定占优的风格策略。
创业板指数近期忽上忽下，涨跌都是明显强于和弱于其它指数。香港恒指时隔九个月重新突破19000关口，美国通胀压力边际缓解，联储降息钟摆式回归，港股配置空间有望延续，时间锚在于海内外政策关键节点的交集。随着外盘的进一步走高，4月份创业板中小微公司受到打击，可以关注资金的抄底机会，5月势必有一部分资金会考虑错杀的小盘类个股的超额收益。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证材料(SH000033)$ $上证100(SH000132)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证地产(SH950217)$ $上证地产(SH950217)$
5月20日收评&复盘
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【大盘预判】
上证指数周一跳空高开创出近期新高，出现放量上攻的迹象。近期中国资产关注度提升，投资者对稳增长政策、尤其房地产政策落地的预期成为近期影响中国资产表现的关键变量，政策加码带动预期修复延续。央行取消住房贷款利率政策下限、下调公积金贷款利率、下调首付比例三箭齐发，房地产政策持续超预期，可以关注之后房地产市场行情，能否带动二线蓝筹股回归。接下来注意上证指数能否在3160点之上稳住。
创业板指数周一高开冲高1%，随后出现回调走势，但是整体还是红盘震荡为主。上周创业板相对主板的PE 估值溢价水平从4 月30 日的2.51 下行至5 月10 日的2.5倍，低于自创业板成立以来的平均值3.74 倍。PB 估值溢价水平从4 月30 日的2.51 倍下行至5 月10 日的2.5 倍，低于自创业板成立以来的平均值2.80 倍，整体来看估值依然很低。接下来注意创业板指数能否在1870点之上稳住。
【淘金计划】
今年以来，市场整体触底回升，但是相较于过去几年，至少有季度级别的主线投资机会。美国4 月CPI 整体符合预期，降息预期有所回暖，国内4月社零同比增速较上月有所回落，内需仍呈弱修复态势。今年的行业和主线轮动的速度明显加快，市场先后出现了高股息、AI 算力、出海出口、全球商品、低空经济、地产等大涨的板块或者主线，但持续性都不太强，当前盈利整体平稳，缺少持续的业绩改善的明确方向和推动力。
题材板块中的旅游、黄金、玻璃基板等概念是资金净流入的主要参与板块，房地产、家居用品、PEEK材料等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现我国幅员辽阔，众多具有优质旅游禀赋的目的地：目前全国共有A级旅游景区1.57 万家，其中5A级旅游景区339 家，国家级、省级旅游度假区854 个。市场估计三大重点假期（春节/五一/中秋国庆合并）国内旅游人次和收入占23 年全年约33%和27%，较2019 年进一步提升。
近期中央对旅游工作做出重要指示：我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。强调着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展行稳致远。
今年五一假期尽管国内旅游总花费和出游人数均创历史新高，但人均旅游花费不及2019 年同期水平。今年清明节人均旅游花费恢复率（对比2019 年同期）超过100%后，五一假期重新回落，一定程度表明人均旅游消费水平持续升级可能还需要更长时间。看好性价比体验消费主线，关注前期回调充分而有边际改善预期的标的。
中国旅游产业存在供需错配，其中优质供给不足问题较为明显。旅游产业优质供给的建设和头部旅游企业对产业的整合有望加速。从2023 年以来旺季窗口期观察，居民旅游出行需求端不缺意愿，更多约束来自休假时间和消费能力，随着相关安排的逐步完善，需求端约束有望逐步改善。 $上证100(SH000132)$ $上证100(SH000132)$ $上证180(SH000010)$ $上证180(SH000010)$ $上证150(SH000133)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证地产(SH950217)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证地产(SH950217)$
5月20日收评&复盘
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旅游板块“机会来啦”！指数高开震荡，还能涨吗？
领涨板块也并不是消息面“最热”的方向，这也说明资金还是游击战为主。
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周末，中泰化学公告，公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》，公司股票自2024年5月21日起被实施“其他风险警示”，公司股票自2024年5月20日开市起停牌1天，自2024年5月21日开市起复牌；股票简称由“中泰化学”变更为“ST中泰”。
新疆证监局表示，经查明，中泰化学2022年年报中存在虚假记载；未及时披露控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易，2021年年报、2022年年报中存在重大遗漏；案涉公司债券及债务融资工具存续期披露的年报存在虚假记载、重大遗漏，相关债券募集说明书信息披露不准确。
此外，中泰化学未在2021年、2022年定期报告及临时公告中披露控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易。2021年、2022年，中泰化学及其子公司以预付款、退货款、代收代付运费等名义，直接或通过第三方公司与控股股东中泰集团及其关联方发生非经营性资金占用的关联交易，总发生额为77亿元。截至目前，上述年度资金占用本金已归还。
而中泰化学上述虚增收入、虚增成本及未披露控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易等行为，分别导致多只债券及债务融资工具存续期披露的年报募集说明书所引用的相关财务报告数据不准确及债券存续期年度报告存在虚假记载、重大遗漏。
新疆证监局决定对公司责令改正，给予警告，并处以500万元罚款；对相关当事人给予警告并处以数额不等的罚款。
$中泰化学(SZ002092)$
百亿国企中泰化学财务造假被ST
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贵金属、有色概念股集体高开，白银有色、盛达资源、北方铜业、豫光金铅、兴业银锡等涨超5%。消息面上，周五国际大宗商品集体大涨，黄金上涨1.11%，再次站上2400美元/盎司，为4月19日以来新高；白银大涨6.36%，为2013年以来最高；伦铜创历史新高。
美联储理事Bowman重申通胀料在一段时间内保持高位，并称如果通胀进展停滞或逆转，她仍然愿意加息。白银突破每盎司31美元，触及逾十年高位，今年以来飙升逾32%，在主要大宗商品中表现名列前茅。
当前黄金储备可能已不再是美元储备的补充，而是与美元储备形成相互替代关系。相对美元储备，黄金储备在某些方面具有优势。比如，适度用黄金储备替代美元储备，可以使一些国家更少受到美国货币政策的外溢影响。
从2009 年到2023 年，世界黄金储备累计增长了5825 吨。其中，增持最多的4 个国家——俄罗斯、中国、印度和土耳其共增持4318 吨，约占总增持规模的74%。这4 国的利率周期与美欧体系的差异较为明显。同时，黄金储备可以规避制裁风险，受一些地缘政治风险的影响也更小，因为美国可能是一些地缘政治事件的直接或者间接参与方，地缘风险对其财政、经济可能产生影响。在作为储备资产的相互替代逻辑下，同强同弱可能成为黄金与美元关系的主要方面。 $白银有色(SH601212)$
$盛达资源(SZ000603)$ $北方铜业(SZ000737)$ $豫光金铅(SH600531)$ $兴业银锡(SZ000426)$
贵金属、有色概念起飞，湖南白银涨停
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【午评：旅游板块躁动了！指数高开震荡，开始反攻了吗】
美股冲高突破4万点，全球金融市场再度沸腾起来，外围市场金融行情明显转暖，这也带动A股市场开始表现。随着指数的进一步走高，再加上周末房地产市场的利好不断，周一开盘后二线蓝筹股出现明显的反弹迹象，这对于指数的助推有明显利好。只不过利好板块仍然是轮动为主，领涨板块也并不是消息面“最热”的方向，这也说明资金还是游击战为主。
骑牛看熊发现我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。目前旅游行业股价处于相对低位，再叠加暑期出游预期逐步提升，旅游出行板块或迎来波段行情。旅游消费属于体验经济的重要组成部分，有望迎来黄金增长期，景区、OTA 等旅游产业相关标的有望长期受益。
上证指数周一跳空高开创出近期新高，出现了明显的上攻态势。一方面是周末政策面利好不断，另一方面是美股站上40000点，周一亚太地区股市集体高开。两市个股并未出现普涨，说明资金还是有一点“恐高”，但是成交量提升，这个位置可以关注后市的利好消息，毕竟“五穷”行情已经来到了下半场，机构资金要开始布局2季度最后一个月的新机会了。你猜是谁呢？午后注意上证指数能否在3160点之上稳住。
创业板指数周一盘中一度涨逾1%，出现了明显的反弹迹象，截止午盘两市个股涨跌互半。周末利好最多的房地产板块，不仅没有领涨，反而出现了开盘大跌的迹象，这里要小心利好出尽是利空的现象。旅游板块飙涨，这个方向也与大会开展有关。午后注意创业板指数能否在1870点之上稳住。
$上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证地产(SH950217)$ $上证100(SH000132)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证地产(SH950217)$
5月20日收评&复盘
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正丹股份(300641)再创新高！56个交易日大涨近900%
由于正股大涨带动公司正丹转债价格同样大涨，自今年4月10日以来走出了和股价同样的趋势，转债价格从115元/张直接拉到昨日最高价412元/张，涨幅超200%。
关注具有明确成长路径和创新能力的低市值公司
据数据宝分析，通常而言，低市值股由于流通盘小，在市场轮动的背景下，更容易受到短期资金炒作。受到行业景气度提升、业绩改善及政策支持的因素，不少低市值股厚积薄发，成长为百亿元甚至更高市值的案例也屡见不鲜。在未来，低市值公司若能通过创新和市场拓展，提升自身的竞争力和盈利能力，将有望在A股市场中占据一席之地。对于投资者而言，关注那些具有明确成长路径和创新能力的低市值公司，可能会带来意想不到的回报。
正丹股份2024年第一季度净利润同比增加超400%
业绩方面来看，正丹股份2024年第一季度营收约5.18亿元，同比增加28.8%；归属于上市公司股东的净利润约5899万元，同比增加412.94%；基本每股收益0.1205元，同比增加502.5%。正丹股份表示，该公司今年一季度主要产品销量及售价均增加。
据公开资料显示，正丹股份的主要产品为偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、对苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯及高沸点芳烃溶剂。
公司为全球TMA龙头企业。公司主营业务涉及精细化工行业和环保新材料行业，目前主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、对苯二甲酸二辛酯（DOTP），以及新型高端产品乙烯基甲苯（VT）、均四甲苯。目前公司在我国甚至全球TMA市场都占据了领先的市场地位，是为数不多可采用连续法生产TMA的精细化工企业；凭借突出的质量优势和产业链优势，公司在TMA市场迅速成长为细分行业龙头品牌地位。
公司在国内整个精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。在产业链布局方面，公司布局了下游增塑剂产能，同时具备生产乙烯基甲苯的能力，提高了产品的多样性。2022年公司实现营收19.24亿元，同比增长9.38%；实现归母净利润0.56亿元，同比减少46.56%。 $正丹股份(SZ300641)$
正丹股份再创新高！56个交易日大涨近900%
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麦加芯彩（603062）：化工+风电+次新股
公司发布2023年年报和2024年一季报，2023年，公司实现营业收入11.41亿元（yoy-17.75%），归母净利润1.67亿元（yoy-35.79%），拟向全体股东每股派发现金红利1.3元（含税），分红率为84.1%。2024年一季度，公司实现营业收入3.02亿元（yoy+31.02%），归母净利润2826.99万元（yoy-49.84%）。
2023年公司实现营收11.41亿元（yoy-17.75%），分业务看：1）集装箱涂料：2023年集装箱行业经历行业低谷，行业需求下行，公司产品量价齐跌，集装箱涂料营收和毛利率均大幅下滑，影响全年整体营收表现。期内实现集装箱涂料营收5.84亿元（yoy-37.87%），其营收占比为51.21%（同比-16.59pct），集装箱涂料销量为3.56万吨（yoy-17.25%），平均售价为1.64万元/吨（yoy-24.92%），毛利率为17.04%（同比-11.87pct）。2）风电涂料：受全年风电装机规模的高速增长，公司风电涂料销量和营收高增，成本下降及行业竞争加剧背景下，销售单价有所下滑，但下滑幅度低于成本降幅，产品仍维持高毛利率的同比提升。
2023年公司风电涂料营收5.10亿元（yoy+46.35%），营收占比为44.73%（同比+15.84pct），风电涂料销量为1.24万吨（yoy+53.91%），平均售价为4.12万元/吨（yoy-17.26%），毛利率为46.35%（同比+6.25pct）。分季度看，2023Q4公司营收同比高增，yoy+51.76%，或主要由于2023Q4起集装箱行业需求有所回暖，带动销量和营收增速修复，但产品价格回暖相对需求滞后，因此Q4集装箱涂料产品毛利率尚未恢复。
2023年，由于公司营收同比减少、毛利率下滑、费用率提升和减值计提同比增长多因素影响，2023年公司归母净利润大幅下滑，为1.67亿元（yoy-35.79%），销售净利率为14.64%（同比-4.11个pct）。期内公司综合毛利率为30.33%，同比-1.4个pct，主要系公司集装箱涂料业务毛利率大幅下滑所致，集装箱涂料、风电涂料、其他工业涂料毛利率分别为17.04%（同比-11.87pct）、46.35%（同比+6.25pct）、20.85%（同比+5.75%）。
公司期间费用率为13.01%（同比+0.84pct），其中销售/管理/财务/研发费用率分别同比+1.40pct/+0.41pct/-0.99pct/+0.03pct，期内公司销售费用同比增加17.77%，主要系期内公司积极开拓市场，市场推广服务费增加所致；管理费用同比下降8.26%，主要因股份支付减少所致。此外，期内公司信用减值损失同比增长3000万元，对净利率下滑产生一定影响。期内公司经营性现金流净流出0.41亿元（去年同期为2.83亿元），一方面因公司客户大量使用票据结算，另一方面或由于集装箱涂料营收下降导致销售商品、提供劳务收到的现金下降。
2024Q1营收同比高增，集装箱涂料需求改善，未来毛利率修复值得期待。2024Q1，公司实现营业收入3.02亿元（yoy+31.02%），营收增速同比高增主要由于Q1集装箱行业延续需求回暖趋势。 $麦加芯彩(SH603062)$
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合众思壮（002383）：通信设备+卫星导航+芯片
2024年04月12日，合众思壮(002383.SZ)发布2024年一季度业绩报告。
公司实现营业收入2.67亿元，同比下降31.98%，归母净利润为-0.33亿元，亏损同比增加87.23%，实现经营活动产生的现金流量净额833万元，同比下降95.74%，资产负债率为48.16%。
公司销售毛利率为41.71%，实现基本每股收益-0.04元，同比持续恶化，摊薄净资产收益率为-1.79%。
经过几年的探索，公司认为精准农业、机械控制、形变监测，特别是高地灾安全监测等细分市场具备较大的发展空间，目前在以上领域的产品和解决方案已经具备较好的竞争优势，未来有望成为公司新的业务增长点。 $合众思壮(SZ002383)$
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雷曼光电（300162）：元器件+新零售+芯片
小间距显示领军企业，投资摘要COB封装最强王者。雷曼光电是一家中国领先的LED制造企业，拥有从封装到应用的一体化产业布局，主要产品包括LED超大屏幕显示屏、LEDHUB智慧会议系统、家用LEDPLAY雷曼巨幕和LED智慧照明。得益于优质的研发团队，公司在2017年推出COB小微间距LED显示面板，成为产业内首家掌握COB小微间距LED显示面板生产技术的上市企业。公司在COB封装领域深耕多年，2021年上半年在COB显示产品中市场占有率超30%，位居国内第一。2021年9月公司发布第二期股权激励计划，以2020年度营业收入8.19亿元为基数，2021-2023年营收增长率不低于46.55%、132.04%、254.16%，彰显公司发展信心。
超高清显示催生MicroLED需求，掌握COB先发优势受益小微间距发展。像素点间距突破P1.0mm，小间距LED均价下降到2.5万元/平方米，技术成熟度不断提升推动MicroLED显示应用加速落地。2020年，全球小间距LED显示市场规模约27亿美元，受益于小间距显示从专显向商显、家显等千亿级市场的应用拓展，叠加疫情缓解带来需求反弹，预计到2025年小间距LED显示市场规模将超90亿美元，CAGR为27%。COB技术路径伴随像素点间距不断缩小优势逐渐凸显，雷曼作为COB龙头，占据先发优势。目前国内小间距LED显示市场COB渗透率不到10%，预计到2025年将接近25%。
雷曼引领大屏智慧，共享千亿市场。公司基于COB封装技术、独有的可大幅提升视觉分辨率、可明显降低成本的像素引擎专利技术优势，自主研发并量产间距为0.6mm-1.9mm的多规格COB8KMicroLED超高清显示产品，陆续推出雷曼智慧会议系统LEDHUB、138寸4K旗舰版LEDPLAY雷曼巨幕等产品，已完成从专业显示市场到商用显示、家用显示市场的覆盖。根据国家广电总局、工业部发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，预计到2022年国内超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K生态体系达到基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。借力政策东风，公司围绕8K超高清产业发展，凭借行业领先的98.49%的良品率，有望快速打开成长天花板，实现业绩快速增长。
$雷曼光电(SZ300162)$
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过去3年以来小盘风格占优的市场环境正在发生改变，小盘行情已经进入尾声。短期看大小盘风格将趋于平衡，小盘风格仍有一定表现机会，但从中长期来看市场风格可能转变，预计A股市场将迎来一段大盘龙头占优的时期。随着新国九条的出现，可以关注下面两个方向大盘股的机会：高股息-价值型：此前长期被低估，受益于中长期资金增长的配置需求。供求改善型：供给收缩、需求抬升、行业出清环境下龙头市占率提升，龙头优势明显。
主力净流入行业板块前五：军工，房地产，保险，白酒，两轮车； 主力净流入概念板块前五：**，地摊经济，旧改，住房租赁，低空经济； 主力净流入个股前十：中国平安、宗申动力、赛力斯、万科Ａ、五粮液、百川股份、中国中免、国轩高科、寒武纪、东方雨虹
近日部分一线、新一线城市放松限购，强烈政策预期带动市场情绪反转，港股、A股市场的地产板块大举反弹，多只个股股价自四月中下旬以来已翻。受博弈性情绪驱动影响，地产板块的股价变化比实际基本面波动更大。随着政策指向新一轮去库存，行业政策底已经显现，有利于实现库存去化，但传导到投资端仍需要时间。骑牛看熊认为在过去数轮周期中，股市反应往往领先于基本面，部分优势集中、极度低估、商业模式稳定的优质地产和物业公司已存在结构性机会。
今年五一后，康师傅向经销商下发了调价通知，建议上调经典系列产品零售价，此次涨价预计会覆盖康师傅方便面“全线产品”，涨价主要是因为原材料成本上涨。据快消品数据监测机构马上赢数据显示，在方便速食大类中，方便面在份额与增速上均处于领先地位，在2024年一季度以一己之力占据了39.63%的市场份额，相较于2023年一季度有超过3%的提升。骑牛看熊认为汇率和运费波动也可能影响不同地区的劳动力和开支成本，从而引发价格上涨，但是随着各地政府持续推出促消费政策，加大消费补贴力度等，以及大众消费需求持续增加，将继续带动对相关消费的配置需求。
海关总署日前披露4月外贸数据，按美元计价，4月出口当月同比1.5%，前值-7.5%。国泰君安认为出口改善因上年基数回落、价格拖累弱化及外需延续偏强(全球 PMI为50.3%，越南/韩国出口数据仍佳)，但整体好于此前预期且基本符合季节性。在消费升级的背景下，跨境电商业务市场未来具有广阔的增长空间。货源、物流和仓储是跨境电商供应链的核心，而大多数物流企业未专注于跨境电商物流服务，导致国际快递公司难以满足需求，尤其在购物旺季出现积压和爆仓。
固态电池以固态电解质替代易燃的电解液，可实现电池本征安全，同时兼容更好性能的正负极材料，可大幅提升锂电池能量密度，兼具高安全与高能量密度，成为全面提升锂电池性能的必然选择。随着固态电池装车进程加快，固态电池赛道愈发火热。一方面，越来越多的上市企业积极布局固态电池，另一方面，固态电池项目加速落地。2024年以来已有超过340亿固态电池项目签约或开工，项目数量达到13个。骑牛看熊认为随着eVTOL行业高速发展，其对电池能量密度、安全性、倍率性能等提出更高要求，固态电池有望在eVTOL领域迎来批量应用。
上证指数5月份依然还是不温不火的态势，5月份行情已经过半了，市场行情仍然可圈可点。国内经济景气度持续向好，超长期国债的发行以及美联储降息预期的重燃，市场乐观情绪再度升温，助力外资回流A 股。对A 股市场的中长期发展前景坚定乐观，并看好具备高质量发展特征的上市公司会在未来长期跑赢市场。这里不宜去追涨，题材板块轮动会轮到你的，也不要轻易将低位股割肉。
创业板指数回调趋势较为明显，这与中小微股票较弱有关，但是随着1季度报公布完结，市场将会出现新的契机。后续可以继续关注经济基本面数据变化、结构性改革、金融市场开放进度与外部金融风险事件，密切跟踪A 股市场走势的变化和转机。今年以来，国内经济景气度持续向好，社会消费品零售平稳增长，加上超长期特别国债的发行对经济建设将形成一定支撑，有望消除部分投资者对经济增速放缓的担忧。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证材料(SH000033)$ $上证地产(SH950217)$
5月20日收评&复盘
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下周解禁比例大于5%的股票：华中数控、奥拓医疗、南侨食品、依依股份、电气风电、七彩化学、诺泰生物、创益通、首钢股份、北汽蓝谷、雅葆轩、晟楠科技、德尔玛、安杰思、世纪恒通、中科飞测、海格通信、璞泰来、凯盛科技、星湖科技、康比特、奥精医疗、戈碧迦、三孚新科、美芯晟、长青科技、中瓷电子、华纬科技、新威凌、朗坤环境、乐创技术、玉马遮阳、力佳科技、航天软件、三联锻造。
5月20日（周一）是下周解禁的高峰期，并且有部分个股解禁比例已经超过了80%，特别是5月20日（周一）的南侨食品。一定要注意这些个股不要“踩雷”。
骑牛看熊认为特别要注意的是下周解禁比例超过20%的个股：
5月20日（周一）奥拓医疗解禁比例达到54.84%；南侨食品解禁比例达到83.68%；依依股份解禁比例达到37.03%；电气风电解禁比例达到60%；诺泰生物解禁比例达到31.34%；雅葆轩解禁比例达到57.37%；晟楠科技解禁比例达到66.25%；德尔玛解禁比例达到37.85%；安杰思解禁比例达到26.55%；世纪恒通解禁比例达到37.02%；中科飞测解禁比例达到56.16%；康比特解禁比例达到24.7%。
5月21日（周二）奥精医疗解禁比例达到20.71%。。
5月22日（周三）三孚新科解禁比例达到46.19%；美芯晟解禁比例达到34.95%；长青科技解禁比例达到34.17%。
5月23日（周四）新威凌解禁比例达到56.61%；朗坤环境解禁比例达到26.79%；乐创技术解禁比例达到28.65%。
5月24日（周五）玉马遮阳解禁比例达到66.52%；力佳科技解禁比例达到32.83%；航天软件解禁比例达到24.75%。
从解禁数据可以清楚地看到，5月的第四周（5月20日——5月24日）将会是本月集中解禁的一个高峰期，大家要注意“防雷”。
$上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证地产(SH950217)$ $上证150(SH000133)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证地产(SH950217)$
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美股40000点了，A股不能摸鱼了！下周哪些个股解禁要小心？
解禁的股票分为大小非和限售股。持股小于5%的非流通股叫小非，持股大于5%的非流通股叫大非，承诺在一定的时期内不上市流通或在一定的时期内不完全上市流通的股称为限售股。股票市场有一句名言叫做：“解禁猛于虎！”虽然解禁只是一个时间窗口，但从解禁
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央行下调个人住房公积金贷款利率！房地产利好袭来，该怎么办？
随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度将进一步增加。
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【午评：房地产板块又涨了，买房、买房！指数水下震荡，后市怎么看】
美股冲高突破4万点，全球金融市场再度沸腾起来，随着黄金的回落，大宗商品的分化，金融大鳄开始回归股票市场，海外多国股市创出新高行情，这对于A股而言也是比较好的金融环境。A股进入5月份政策面主要集中在房地产“去库存”的相关利好下，热点板块依然还是轮动为主，并没有出现较大的趋势性行情，这个位置还是要等待行情的“破冰时刻”。
骑牛看熊发现随着政策逐步宽松，预计市场信心有望得到提振，带动销量回暖，行业筑底有望加速完成，板块估值或将逐步修复。短期内地产板块行情仍会延续，市场对于一线城市进一步松绑限购仍有期待，这对于后续板块行情或也将起到一定的支撑，地产板块上涨能否延续，取决于未来一段时间内政策出台的力度。中长期看，楼市的真实复苏是房地产板块行情延续的充分且必要条件。面对房地产市场由卖方市场向买方市场转变的新形势，放松楼市限制性措施已经是大势所趋，预计后续一线城市楼市政策优化仍然有空间。
上证指数周五低开后反复冲高，但是始终未能突破5日线，受到均线压制较为明显。两市个股从涨多到跌多，再加上周五面临周末的压力，这个位置仍然要注意行情的变化，市场明显有所走弱。本周房地产题材的利好相对较多，也说明了行情在以政策面利好的方向在转动，但是板块始终未能出现涨停潮，说明资金参与度不高。午后注意上证指数能否在3120点之上稳住。
创业板指数周五低开后水下震荡，离缺口位置近在咫尺，受到20日线的支撑较为明显。从技术面来看10日线开始走平，5日线继续下行，下方还有20日线、30日线、60日线、120日线的强支撑，这也是下周能否企稳的关键，否则还要回到1800点附近。午后注意创业板指数能否在1840点之上稳住。
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