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牧云投资札记

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2023年02月20日 21时44分

比想象的晚来了一天-0220

复产复工加速+注册制落地+两会预期升温，市场反弹如期而至（比预期上周五的“巨阳”晚来了一天……）对于今天市场反弹，主要几方面原因推动：一是近期多地大规模基建项目集中签约开工；二是市场对存量房贷利率下调的预期升温；三是全面注册制正式稿落地，

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2023年02月16日 21时29分

明天，巨阳反包！-0216

今天两点之后的大跳水，盘中传的三件事已经全部被辟谣！1）地方Z问题确实不小，而且监管已经将其作为重点监测的风X点，不过这些都是明牌啊。今天PB新闻算是一个被人利用的助推剂而已……2）更邪乎的是伊朗和机场，这俩事真的是纯YY和造谣，我都懒得

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2023年02月13日 21时26分

轮动加快，配置为王-0213

挖机、食饮、航运，今天复苏线表现强势，受益于春节后经济复苏、基建起色带动。以工程机械板块为例：一是节后开工率明显恢复，1月份开工数据弱，但2月节后各地陆续进入正常开工节奏，GPS跟踪开工数据基本转正，其中大挖开工为过去三年最优；二是终端需

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2023年02月12日 20时47分

周末热议点-0212

1、国内宏观层面，1月社融数据的预期已经打满事件：2023年1月新增人民币贷款4.9万亿，预期4.08万亿，2022年同期3.98万亿；新增社融5.98万亿，预期5.68万亿，2022年同期6.18万亿。看似超预期的数据，实则没有那么强，

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2023年02月09日 22时06分

人工智能为啥这次出圈了？-0209

关于人工智能，春节过后我就将其定义为“兔年的第一个超级主题”，并且很明确“看好持续性”。到今天快两周了，chat一直是市场最核心的主线没有之一，并且随着巨头们的纷纷入局、各种花式对话流传，都一次次将chatgpt推向更高潮。今天，源于Ch

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2023年02月05日 20时14分

周末热议点-0205

1、人工智能这次AI不一样，人工智能概念，在今年之前也只能称之为“概念”，因为虽然这个概念已经存在了近10年，但应用层基本都在G端和B端，C端应用很匮乏，以至于个人很难感受到人工智能的变化，比如我自己，在这之前用的最“智能”的就是小爱同学

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2023年02月02日 21时40分

今日关注-0202

昨晚的两件大事，貌似都指向了利好落地？其一：全面注册制，对应的“四件套”，真是再次演绎了，别信渣男的现实逻辑。其二：美联储2月议息会议出炉，口风松动：发布会上，鲍威尔称暂停加息及降息条件仍尚不具备，但口风松动，表示未来将相机抉择，转向预期

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2023年02月01日 21时15分

注册，能牛吗？-0201

2月的第一天，就来重磅炸弹——今天最大的新闻莫过于全面注册制，几个版本的解读如下：1、标准机构解读版本我国资本市场在全面注册制下将迎来深刻变革，里程碑意义重大，建议关注以下四类方向：1）创投机构直接受益；2）券商投行业务链将迎来利好；3）

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2023年01月31日 21时53分

一些关注点-0131

市场如期调整，看短期顶部的人多了起来。外资继续冲了100亿+，内资继续砸盘（昨天公募主动权益净申购数据为负）。人工智能板块分化，热点轮换到赛道，钙钛矿一骑绝尘，整体市场仍偏良性，具备赚钱效应，因此虽然看短期顶部的人多了，但我个人依旧格局中

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2023年01月30日 21时37分

兔年的第一个超级主题-0130

高开低走，很多人归因于港股的大幅走低。目前传的最广的段子在讲老拜考虑广泛J止美国投资中国科技的传闻。如果是真，短期角度，会比较大的影响海外共同基金持有的港股和中概科技股，A股科技板块影响相对较小；中期角度看，海外的科技巨头回A或许会加速，

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2023年01月29日 11时32分

一文纵览春节假期投资要闻-0129

明天就是兔年第一个交易日了，恭祝大家都能兔年大发~今天下午有事，公众号早点发了，如果晚上有重要事情，就在小号里发布。正文一、假期海外主要指数表现甚好，A50+3%，明天大A开门红可期图：春节假期全球核心指数表现（1.23-1.27）图：富

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2023年01月19日 20时53分

重要！十七个部门联合印发的大政策！-0119

全面自动化元年开启！临近年末，工信部一天一个政策，今天盘后，又来重磅炸弹：工信部等十七部门印发《“机器人 +”应用行动实施方案》。政策指出：到2025 年，制造业机器人密度较2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显

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2023年01月18日 21时24分

几个关注点-0118

1、市场开始找“硬炒”的逻辑，比如炒“达”今天名字里带“达”字的标的表现亮眼，没啥原因，每年都会有炒“特定字”或者“动物名”，给我的印象是，一旦到了这个时候，基本就是指数行情的尾声。2、信创发力，龙头业绩韧性在昨晚深信服发布了业绩预告，虽

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2023年01月17日 21时56分

一些信息-0117

1、关于一致预期机构目前对于“持股过节”的判断非常一致，理由很多，总结起来有经济修复的积极预期，资金面充裕，海外通胀降温等。但这反而是我的担忧点。2、关于经济增速，GDP3%收官，高于市场预期之前世界银行对中国GDP2022年GDP的预期

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2023年01月16日 21时27分

突破年线后，该注意什么？-0116

今天普涨行情超预期，指数放量站上了年线！资金面来看，情绪高涨，尤其是北向，真是猛。北向资金大幅净买入158亿元，带动两市成交额明显放大，本以为会破个万亿，结果午盘后稍微差点意思，但成交额9172亿元也是12月9号以来的最高值。不过，对于今