【A股八月收官,九月可期】:
一、回顾八月,单月最大跌幅132点左右。从技术面上看:整个八月一直处于单边下跌的状态,就在昨天终于迎来放量中阳线,但是留下了长长的上引线,说明上方的抛压还是比较大的。从市场情绪面上看:近几日银行的下跌,导致鲸落万物生。好像挨了无数顿揍后,在8月的最后一天,发了半日牛市体验卡。上午还涨的热血沸腾,结果尾盘跳水,熟悉的配方,熟悉的味道。在底部出现放量中阳线,短线反弹的迹象开始出现,但是不能算反转,真正的反转还需要进一步的观察。
二、展望九月,从中线角度预判接下来九月十月,大A以退为进,转守为攻的号角可能要正式吹响:
1、美联储降息预期下,人民币汇率升值,也会慢慢留住外资,进而吸引外资进场!中美之间近期的一些访问比较和谐,外部预期有改善。
2、央行4000亿买了续作的特别国债:在二级市场常态化买卖国债启动了!八月买了1000亿。这相当于中国版的QE启动。
3、公募赎回压力减轻,个股中报业绩暴雷影响降低,网传下调降存量房贷款利率,允许转按揭!
4、现在沪指月线四连阴,从历史统计看:从1999年以来的25年间,沪指只有8次月线4连跌,次月上涨了6次,概率高达75%!
三、资金青睐热点板块:
1、华为:市场龙头深圳华强的12天11板就是华为板块热度最好的佐证,9月9日华为海思首届全联接大会,?9月19日至21日华为全联接大会。
2、消费电子:这波炒作的底层逻辑是从华为折叠屏——华为海思——苹果16+华为玄玑感知系统+荣耀折叠屏Magic V3+Meta+小米即将发布新品等。这条炒作的主线从板块体量、板块衔接、炒作持续性、时间预期空间都非常的契合,下周这个板块还要持续关注。
3、芯片半导体、国产替代:ASML芯片业务面临来自荷兰的进一步限制。从昨天消费电子板块也有向这个方向延伸的意思。