军工股大爆发 一连串利好正发酵

2017-08-04 18:44 张成一 阅读 4148

今日军工股表现抢眼,港股军工板块大涨逾6个点,中航科工(02357.HK)、中船防务(00317.HK)、中国航空工业国际纷纷涨超半成。

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A股方面,航空军工更是强势,航天发展、中航高科、航天电子等6只个股涨停,此外亦有中航电子、长春一东、北方导航等6只个股逼近涨停。

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消息面上,8月3日上午至4日凌晨,短短二十四小时内,新华社、解放军报、外交部、国防部、中国驻印度大使馆以及人民日报等中国6个国家部委和机构先后就印方越界事件发声,披露印方非法越界的性质,并强调中国将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。

此次国内官方发声之密集与强硬,实属罕见,回顾此前有报道称江苏10万毫升血液飞抵拉萨还一度激起不少民众猜疑有“大事”要发生,可见现在中印形势之严峻。

界限就是底线,面对此次印度玩火,一向先礼后兵的中国似乎也已经开始加码回应,中国国防部直接把话挑明:“善意不是没有原则,克制不是没有底线。”并把印度 “非法越境”到洞朗地区升级为“入侵中国领土”,敦促印度“立即无条件将越界的边防部队撤回边界线印度一侧,这是解决此次事件的前提和基础。”

对此笔者分析,针对中国的如此高强度的警告,印度倘若还是不为所动,接下来中国可能还将发布“最后通牒”,指定具体的“清场”日期,如果印军非要死磕到底,战事也将一触即发,毕竟国防部所说的不惜一切代价,而这显然也并没排除可能会发生的武力行动。

而这样一件闹腾了近两个多月的事情,也势必要在8月份解决。9月份在厦门举办的金砖国家峰会,印度想不想错过,中国无需考虑太多,但我方确实也没必要把时间一直耗在这无聊的争端上。是战是和,现在全看印度要如何选择,而对于国内而言,这条路则只有一条:印度不主动撤军,越界的印度边防部队势必将被我军驱逐出境。

除了印度在折腾,最近朝鲜和美国之间的矛盾同样也不省心。

在上个月28日朝鲜成功进行了第二次“火星-14”洲际弹道导弹试射后,特朗普在7月31日的内阁会议上强势回应道,“我们会摆平朝鲜,我们有能力摆平朝鲜,我们能摆平一切事情!”随后本周三签署了对俄罗斯、伊朗和朝鲜三国的制裁法案。

而此前美国共和党鹰派参议员林赛·格雷厄姆1日更是表示,总统特朗普亲口告诉他,宁愿发动战争摧毁朝鲜,也不让其发展远程核导弹。格雷厄姆当日在美国全国广播公司《今日秀》节目上表示,“存在摧毁朝鲜的核计划和朝鲜政权的军事选项。如果通过外交手段,特别是来自邻国中国的压力不能阻止朝鲜的核导计划,那么美国将别无选择,只能采取毁灭性的军事行动。

另外在特朗普签署对俄伊朝三国制裁法案当日,美国国务院还发布公告,规定从9月1日起,美国公民需获得特殊许可才能前往朝鲜。也就是同一天,韩国媒体还报道,韩美两国将在本月21号启动乙支自由卫士演习,在这次仅以指挥所演习为主的行动中,美国十分罕见的将派出航母等核战略武器。报道称在演习之前,“里根”号和“卡尔·文森”号航母有望在8月中旬再次来韩国,向朝鲜示警。而这也将是两艘航母时隔70多天后再度出现在朝鲜半岛海域。另据美国海军官网消息,12架美国F-16战机和200多名美军士兵也将于本月抵达驻韩美军乌山基地,他们将在此进行为期四个月的部署。

各方局势紧张,对军工股表现自然有所刺激,事实上,今年来地缘政治紧张对军工板块刺激也是不断。

然而尽管如此,军工板块今年表现却十分逊色。港股市场该板块加上本日大涨的5个点,本年度累计涨幅仅为0.8%,而同期恒生指数涨幅则已经高达25.28%。A股方面航天军工指数更是跌逾7%,下跌幅度可谓深矣。另外在国内军工板主题基金中,今年上半年超七成国防军工主题基金业绩显示亏损,六成相关基金产品收益亏损幅度超10%,表现惨淡不已。

不过在军工板块长期筑底的背景下,市场风向自进入八月后也开始有所转向。不少机构纷纷看好今年下半年军工板块的投资机会。

一些机构认为,军工板块的长期大底正在形成,中长期向上趋势已经明确且空间较大,目前处于蓄势阶段。相信随着外部局势的不确定性进一步提升,未来对军工板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加,军工板块也将迎来爆发的机会。

而观之军工板块最近的一些热点事件,一连串利好确实也正在发酵。

除了地缘局势外,最近《战狼2》、《建军大业》等持续火爆,军民题材引发市场讨论热潮。而纪录片《将改革进行到底》中更是用两集讲述强军之路刺激军改预期。此外,建军90周年朱日和阅兵等一系列活动也令市场一度沸腾。

此外随着上市公司上半年业绩预告的不断披露,相关标的将呈现分化趋势,预计业绩向好的公司也将变多,军工板块整体也将呈上涨态势。

事实上今年上半年军工板块已经经历了较大的跌幅,大部分概念股股价也已经回归低点。在行业基本面逐步好转背景下,低估值高成长的军工股在下半年军改主题性投资确定性强的利好作用下理应受到市场的关注。而加之市场上军民融合概念炒作不断,在消息面刺激下,军工板块也将有望成为市场领涨板块,带动市场资金持续看好。

附部分港股军工概念股:

中航科工(02357.HK)

全称“中国航空科技工业股份有限公司”,中国航空工业集团为该公司的控股股东,占股比例为54.61%,主营研究、开发、生产和销售航空产品。

中航科工整合了中航工业集团下面大部分的飞机类资产,公司已成为中国最大的直升机和教练机生产商和领先的通用飞机制造商,是中航工业唯一一家经营飞机相关业务的海外上市公司,其母公司中航工业集团在中国航空无论是在民用飞机和军用飞机制造工业都具有主导地位,几乎所有类型在中国制造的飞机都是由中国航空工业集团公司生产。

中船防务(00317.HK)

是中国船舶工业集团公司属下的大型造船骨干企业之一,其前身是广州广船国际股份有限公司。公司于1993年在上海和香港上市,是中国第一家A+H股上市造船企业。公司以造船为核心业务,可设计、建造符合世界各主要船级社规范要求的40万载重吨的各类船舶 ,年造船能力达到600万载重吨,在MR、AFRA、VLCC、VLOC型船舶,以及半潜船,客滚船、极地运输船等高技术、高附加值船舶和军辅船、特种船等船型方面掌握核心技术。非船产品还涉及大型钢结构、港口机械、电梯、机电产品及软件开发等。

天下图控股(00402.HK)

天下图是测绘地理信息产业内覆盖全产业链的综合空间信息服务提供商。具备国家甲级摄影测量与遥感、甲级地理信息系统、甲级测绘航空摄影、甲级互联网地图服务资质,并通过国家军工保密资格审查,取得武器装备科研生产单位保密资格证书。

亚太卫星(01045.HK)

亚太卫星全称为“亚太卫星控股有限公司”,中国航天科技集团为其控股股东,占股比例为55%。2016年11月初,亚太卫星附属公司与中国长城工业集团签订合作意向书,拟投资100亿元人民币发展高通量带宽卫星系统。公司目前操作五颗在轨卫星,包括亚太5号、亚太6号、亚太7号、亚太7B(部分资源)以及亚太9号卫星,覆盖包括亚洲、欧洲、非洲、大洋洲和太平洋岛国等地区的约占世界75%的人口。提供一站式的卫星转发器服务以及广播、卫星通信、电信港、数据中心服务。

航天控股(00031.HK)

全称为“中国航天国际控股有限公司”,与亚太卫星同出一脉,中国航天科技集团为控股股东,持股占比39.06%。主营空间技术和产品(航天器、运载火箭、卫星等)的开发、研究、生产和商用。近年来正逐步发展航天服务业及其他新业务(包括旅游、文化、地产业务)。

长安民生物流(01292.HK)

全称为“重庆长安民生物流股份有限公司”,主营汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务,为国内外汽车生产厂商提供物流运输服务。公司控股股东为重庆长安工业(集团)有限责任公司,隶属于中国兵器装备集团公司。其第一大股东中国长安(全称“中国长安汽车集团股份有限公司”)是中国兵器装备集团暨南方工业与中国航空工业集团这两大军工巨头对旗下的汽车产业进行战略重组成立的汽车集团。

中航国际控股(00161.HK)——全称为“中航国际控股股份有限公司”,是由中国航空工业集团控股的中国航空技术进出口总公司的深圳公司发起成立。与中航科工虽然同属中航工业系为一家多元化战略投资控股公司,主要从事电子元器件、高档消费品、商业地产以及资源业务,旗下拥有深天马A(000050)、深南电路有限公司、飞亚达A(000026)、深圳中航资源有限公司等核心公司。

中国航空工业国际(00232.HK)

公司既有开发、制造并销售EC120直升机这样能够盈利的纯军工类业务,也有生产及销售纺织品等常年亏损的非军工类业务。

中国航天万源(01185.HK)——全称为“中国航天万源国际(集团)有限公司”,与亚太卫星、航天控股同出一脉,是中国航天科技集团下属中国运载火箭技术研究院(俗称“火箭院”)的控股子公司,原为航天科技通信有限公司。2005年7月,火箭院成功收购航通的控股权;2007年10月进行资产重组,将其主营业务转移到国家鼓励、支持的新能源、新材料应用和环保领域;成为从事以风机研发制造和风电场开发为代表的风电产业、以稀土电机应用为代表的节能产业、以汽车发动机管理系统为代表的环保产业的多元化业务上市公司。

相关股票:
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